金砖四国基金净值计算工具

计算金砖四国基金的净值, 目前包括信诚四国(SZ165510)和招商金砖(SZ161714). 招商金砖跟标普金砖四国40指数(^SPBRICNTR)比较一致.

参考数据
代码价格涨跌(%)日期时间名称
SZ1617142019-10-2109:08招商标普金砖四国指数
SZ1655102019-10-2109:08信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)
SZ1617141.0471.0411.034
SZ1655100.7430.7390.734

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