商品基金净值计算工具

计算商品基金的净值, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和大致对应跟踪DBC的银华通胀(SZ161815). 跟踪商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ161815 0.47 0.43% 2019-05-27 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ165513 0.407 0% 2019-05-27 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题FOF-LOF

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ161815 0.467 0.473 -0.64% 0.473 -0.55%
SZ165513 0.405 0.393 3.5% 0.397 2.41%

讨论和建议

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