商品基金净值计算工具

计算商品基金的净值, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和大致对应跟踪DBC的银华通胀(SZ161815). 跟踪商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有.

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ161815 0.493 0.41 2019-09-20 15:00 银华抗通胀主题
SZ165513 0.407 0.25 2019-09-20 15:00 信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ161815 0.496 0.5 -1.4 0.5 -1.4
SZ165513 0.409 0.413 -1.43 0.413 -1.43

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