A股分级基金计算工具

中国A股分级基金是个奇葩设计, 简直就是故意给出套利机会, 让大家来交易增加流动性. 这个工具箱计算各种分级基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH502004 0.979 0.41% 2019-03-22 15:00 军工A-易方达军工分级A
SZ150022 0.792 0.25% 2019-03-22 15:00 深成指A-申万菱信深证成指分级收益
SZ150152 0.99 0.1% 2019-03-22 15:00 创业板A-富国创业板指数分级A
SZ150169 0.987 0.2% 2019-03-22 15:00 恒生A-汇添富恒生指数分级(QDII)A
SZ150175 0.984 0.1% 2019-03-22 15:00 H股A-银华恒生国企指数分级A
SZ150181 0.974 0.21% 2019-03-22 15:00 军工A-富国中证军工指数分级A
SZ150186 0.991 0.1% 2019-03-22 15:00 军工A级-申万菱信中证军工指数分级A
SZ150200 0.975 0 2019-03-22 15:00 券商A-招商中证全指证券公司指数分级A
SZ150205 0.978 0.2% 2019-03-22 15:00 国防A-鹏华中证国防指数分级A
SZ150209 0.976 0.1% 2019-03-22 15:00 国企改A-富国中证国有企业改革指数分级A
SZ150223 1.001 0 2019-03-22 15:00 证券A级-富国中证全指证券公司指数分级A
SZ150277 0.987 0 2019-03-22 15:00 高铁A-鹏华高铁分级A
SZ150287 0.991 0.1% 2019-03-22 15:00 钢铁A-中融国证钢铁行业指数分级A

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH502004 1.019 -3.93% 0.976 0.31%
SZ150022 0.9784 -19.05% 0.7954 -0.43%
SZ150152 1.011 -2.08% 1.003 -1.3%
SZ150169 1.01 -2.28% -1.38 -171.52%
SZ150175 1.0151 -3.06% 0.993 -0.91%
SZ150181 1.012 -3.75% 0.975 -0.1%
SZ150186 1.0296 -3.75% 1.0132 -2.19%
SZ150200 1.0117 -3.63% 0.9326 4.55%
SZ150205 1.014 -3.55% 0.955 2.41%
SZ150209 1.012 -3.56% 0.99 -1.41%
SZ150223 1.004 -0.3% 0.903 10.85%
SZ150277 1.025 -3.71% 0.97 1.75%
SZ150287 1.015 -2.36% 1.003 -1.2%

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