恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ150169 2019-04-25 14:28 恒生A-汇添富恒生指数分级(QDII)A
SH513660 2.669 0 2019-04-25 14:28 恒生通-华夏沪港通恒生QDII-ETF
SZ159920 1.549 -0.32% 2019-04-25 14:29 恒生ETF-华夏恒生QDII-ETF
SZ160924 1.112 -10.03% 2019-04-25 14:28 恒指LOF-大成恒生指数QDII-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ150169 1.0141 1.007
SH513660 2.677 -0.28% 2.677 -0.28%
SZ159920 1.5525 -0.22% 1.5525 -0.22%
SZ160924 1.0604 4.86% 1.0604 4.86%

讨论和建议

觉得这个网站有用? 可以打赏支持一下.
QRcode to pay Woody in Taobao
QRcode to pay 1 RMB to Woody in Weixin

开发记录

相关软件:
油气 商品 金银 海外中国互联网 纳斯达克100 标普500 金砖四国 恒生指数 H股国企指数
ADR工具 A股ETF 黄金ETF 分级基金 LOF工具 香港LOF
股票分组
持仓盈亏

更多选项? 请先登录或者注册. metropolitan-tundra