H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717).使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH510900 1.203 -0.58 2019-07-18 14:56 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ160717 0.835 0 2019-07-18 14:56 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH510900 1.2161 1.208 -0.37 1.208 -0.37
SZ160717 0.8452 0.839 -0.5 0.839 -0.5

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