A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.085 -0.18% 2019-03-22 15:00 南方原油-南方原油
SH513030 0.984 0.31% 2019-03-22 15:00 德国30-华安德国DAX30指数ETF
SH513050 1.249 0 2019-03-22 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.615 1.99% 2019-03-22 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数ETF
SH513500 1.78 1.77% 2019-03-22 15:00 标普500-博时S&P标普500指数ETF
SZ159941 1.63 1.68% 2019-03-22 15:00 纳指100-广发纳斯达克100指数ETF
SZ160140 1.069 1.81% 2019-03-22 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.474 0 2019-03-22 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF
SZ160416 1.018 -0.2% 2019-03-22 15:00 石油基金-华安S&P标普石油指数LOF
SZ160719 0.704 -0.28% 2019-03-22 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金QDII-FOF-LOF
SZ160723 1.139 0 2019-03-22 15:00 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161116 0.704 -0.14% 2019-03-22 15:00 易基黄金-易方达黄金主题
SZ161125 1.213 1.68% 2019-03-22 15:00 标普500-易标普500指数
SZ161126 1.243 0.57% 2019-03-22 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数LOF
SZ161127 1.321 0.23% 2019-03-22 15:00 标普生物-易标普生物科技指数LOF
SZ161128 1.438 2.79% 2019-03-22 15:00 标普科技-易标普信息科技指数
SZ161129 1.093 -0.18% 2019-03-22 15:00 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF
SZ161714 1.024 -0.49% 2019-03-22 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.467 -0.43% 2019-03-22 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.52 1.76% 2019-03-22 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票LOF
SZ162415 1.445 1.33% 2019-03-22 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票
SZ162719 0.962 0.84% 2019-03-22 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.844 0.72% 2019-03-22 15:00 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF
SZ164701 0.603 0 2019-03-22 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属
SZ164906 1.223 -0.08% 2019-03-22 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 2019-03-22 15:00 信诚四国-信诚四国配置
SZ165513 0.402 0.25% 2019-03-22 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.0777 0.68% 1.0777 0.68% 1.0796 0.5%
SH513030 0.9553 3.01% 0.9553 3.01%
SH513050 1.2178 2.56% 1.2178 2.56%
SH513100 2.563 2.03% 2.563 2.03%
SH513500 1.7522 1.59% 1.7522 1.59%
SZ159941 1.6042 1.61% 1.6042 1.61%
SZ160140 1.0789 -0.92% 1.0789 -0.92%
SZ160216 0.4719 0.43% 0.4719 0.43% 0.4728 0.26%
SZ160416 1.012 0.59% 1.012 0.59% 1.0137 0.42%
SZ160719 0.7122 -1.15% 0.7117 -1.08% 0.7123 -1.17%
SZ160723 1.1328 0.55% 1.1328 0.55% 1.1347 0.37%
SZ161116 0.7102 -0.87% 0.7097 -0.8% 0.7103 -0.89%
SZ161125 1.1958 1.44% 1.1958 1.44%
SZ161126 1.2315 0.93% 1.2315 0.93%
SZ161127 1.2795 3.24% 1.2795 3.24%
SZ161128 1.4224 1.1% 1.4224 1.1%
SZ161129 1.0853 0.71% 1.0853 0.71% 1.0872 0.54%
SZ161714 1.0148 0.91% 1.0057 1.82%
SZ161815 0.4638 0.7% 0.4638 0.7%
SZ162411 0.5039 3.19% 0.5042 3.13% 0.5051 2.95%
SZ162415 1.4357 0.65% 1.4357 0.65%
SZ162719 0.942 2.12% 0.942 2.12% 0.9437 1.94%
SZ163208 0.8303 1.65% 0.8302 1.66% 0.8317 1.48%
SZ164701 0.6087 -0.94% 0.6083 -0.87% 0.6088 -0.96%
SZ164906 1.1927 2.54% 1.1927 2.54%
SZ165510 0.7422 0.7356
SZ165513 0.4062 -1.03% 0.4017 0

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