A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010181.078-1.73%2019-11-2015:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.105-0.27%2019-11-2015:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130501.283-0.7%2019-11-2015:00易方达中概互联50ETF
SH5131003.03-0.46%2019-11-2015:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.053-1.39%2019-11-2015:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599411.866-0.27%2019-11-2015:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601401.192-0.5%2019-11-2015:00南方道琼斯美国精选A
SZ1602160.46-1.92%2019-11-2015:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.997-0.8%2019-11-2015:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.8160.37%2019-11-2015:00嘉实黄金
SZ1607231.129-1.22%2019-11-2015:00嘉实原油(QDII-LOF)
SZ1611160.7840.77%2019-11-2015:00易方达黄金主题人民币A
SZ1611251.404-0.21%2019-11-2015:00易方达标普500指数人民币
SZ1611261.370.07%2019-11-2015:00易方达标普医疗保健人民币
SZ1611271.2931.73%2019-11-2015:00易标普生物科技人民币
SZ1611281.770.57%2019-11-2015:00易标普信息科技人民币
SZ1611291.076-1.65%2019-11-2015:00易方达原油A类人民币
SZ1617141.073-4.54%2019-11-2015:00招商标普金砖四国指数
SZ1618150.48202019-11-2015:00银华抗通胀主题
SZ1624110.379-1.3%2019-11-2015:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1624151.617-0.61%2019-11-2015:00华宝标普美国消费人民币
SZ1627190.881-1.23%2019-11-2015:00广发道琼斯石油指数人民币A
SZ1632080.76-0.78%2019-11-2015:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.6910.14%2019-11-2015:00汇添富黄金及贵金属
SZ1648240.9791.14%2019-11-2015:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.282-0.93%2019-11-2015:00交银中证海外中国互联网指数
SZ1655100.743-1.46%2019-11-2015:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.397-1.24%2019-11-2015:00信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010181.09971.0710.69%1.0720.57%1.0750.25%
SH5130301.111.111-0.57%1.113-0.69%
SH5130501.28061.280.26%1.2810.14%
SH5131003.0293.032-0.07%3.036-0.19%
SH5135002.04562.0440.43%2.0470.31%
SZ1599411.8681.87-0.21%1.872-0.33%
SZ1601401.18311.1850.62%1.1860.5%
SZ1602160.4710.4590.32%0.4590.2%0.461-0.12%
SZ1604161.0030.9940.35%0.9950.23%0.998-0.09%
SZ1607190.8180.819-0.32%0.82-0.44%0.82-0.55%
SZ1607231.14591.1161.2%1.1171.08%1.120.76%
SZ1611160.790.791-0.83%0.792-0.95%0.792-1.06%
SZ1611251.38951.3891.11%1.390.99%
SZ1611261.37381.382-0.9%1.384-1.02%
SZ1611271.2791.31-1.31%1.312-1.43%
SZ1611281.76151.7650.26%1.7670.14%
SZ1611291.10411.0750.1%1.07601.08-0.33%
SZ1617141.0561.0650.78%1.0660.66%
SZ1618150.4830.4790.67%0.4790.55%
SZ1624110.3780.3673.22%0.3683.1%0.3692.8%
SZ1624151.6281.6120.34%1.6140.22%
SZ1627190.89560.880.09%0.88100.884-0.34%
SZ1632080.7640.7530.87%0.7540.75%0.7570.43%
SZ1647010.6970.698-0.93%0.698-1.05%0.699-1.16%
SZ1648240.97150.9780.07%0.9790
SZ1649061.2761.2750.54%1.2770.42%
SZ1655100.7440.75-0.95%0.751-1.07%
SZ1655130.4030.398-0.37%0.399-0.49%

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