A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501018 1.11 -0.72% 2019-05-27 15:00 南方原油-南方原油QDII-FOF
SH513030 1.016 0.89% 2019-05-27 15:00 德国30-华安德国DAX30指数ETF
SH513050 1.137 -1.3% 2019-05-27 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50
SH513100 2.618 -0.53% 2019-05-27 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100指数ETF
SH513500 1.815 0.06% 2019-05-27 15:00 标普500-博时S&P标普500指数ETF
SZ159941 1.62 -0.06% 2019-05-27 15:00 纳指100-广发纳斯达克100指数ETF
SZ160140 1.149 1.86% 2019-05-27 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数
SZ160216 0.486 0% 2019-05-27 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF
SZ160416 0.995 -0.3% 2019-05-27 15:00 石油基金-华安S&P标普石油指数LOF
SZ160719 0.71 0.14% 2019-05-27 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金QDII-FOF-LOF
SZ160723 1.176 -0.08% 2019-05-27 15:00 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161116 0.671 0.15% 2019-05-27 15:00 易基黄金-易方达黄金主题FOF-LOF
SZ161125 1.246 -0.24% 2019-05-27 15:00 标普500-易标普500指数QDII-LOF
SZ161126 1.235 -0.4% 2019-05-27 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数LOF
SZ161127 1.24 0.73% 2019-05-27 15:00 标普生物-易标普生物科技指数LOF
SZ161128 1.478 -2.31% 2019-05-27 15:00 标普科技-易标普信息科技指数LOF
SZ161129 1.129 0.09% 2019-05-27 15:00 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF
SZ161714 0.999 -0.7% 2019-05-27 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.47 0.43% 2019-05-27 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题
SZ162411 0.49 0.82% 2019-05-27 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票LOF
SZ162415 1.499 -0.2% 2019-05-27 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票LOF
SZ162719 0.942 -0.32% 2019-05-27 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.825 1.48% 2019-05-27 15:00 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF
SZ164701 0.602 0% 2019-05-27 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属FOF-LOF
SZ164906 1.13 -0.44% 2019-05-27 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.724 -0.69% 2019-05-27 15:00 信诚四国-信诚四国配置QDII-FOF-LOF
SZ165513 0.407 0% 2019-05-27 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题FOF-LOF

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501018 1.1073 1.119 -0.85% 1.118 -0.75% 1.109 0.13%
SH513030 1.009 1.016 0 1.006 0.95%
SH513050 1.1251 1.121 1.43% 1.116 1.85%
SH513100 2.626 2.624 -0.21% 2.621 -0.12%
SH513500 1.819 1.821 -0.35% 1.82 -0.25%
SZ159941 1.6263 1.625 -0.3% 1.623 -0.2%
SZ160140 1.1316 1.135 1.23% 1.134 1.29%
SZ160216 0.48 0.485 0.15% 0.485 0.24% 0.481 1.14%
SZ160416 0.992 0.995 0 0.994 0.09% 0.985 0.98%
SZ160719 0.716 0.716 -0.9% 0.716 -0.84% 0.716 -0.86%
SZ160723 1.1622 1.175 0.09% 1.174 0.18% 1.164 1.07%
SZ161116 0.668 0.668 0.38% 0.668 0.44% 0.668 0.43%
SZ161125 1.2421 1.244 0.19% 1.242 0.28%
SZ161126 1.2391 1.241 -0.52% 1.24 -0.42%
SZ161127 1.2298 1.246 -0.48% 1.244 -0.34%
SZ161128 1.4669 1.468 0.71% 1.466 0.83%
SZ161129 1.119 1.131 -0.2% 1.13 -0.11% 1.12 0.78%
SZ161714 0.982 0.988 1.07% 0.981 1.8%
SZ161815 0.467 0.473 -0.64% 0.473 -0.55%
SZ162411 0.469 0.469 4.39% 0.469 4.38% 0.465 5.31%
SZ162415 1.498 1.501 -0.12% 1.499 0
SZ162719 0.9196 0.919 2.47% 0.918 2.61% 0.91 3.52%
SZ163208 0.805 0.806 2.35% 0.806 2.37% 0.799 3.28%
SZ164701 0.609 0.609 -1.22% 0.609 -1.16% 0.609 -1.17%
SZ164906 1.114 1.11 1.81% 1.105 2.23%
SZ165510 0.709 0.714 1.45% 0.708 2.19%
SZ165513 0.405 0.393 3.5% 0.397 2.41%

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