A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH501018 1.093 -0.36 2019-07-18 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH513030 1.036 -0.67 2019-07-18 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH513050 1.206 -0.74 2019-07-18 15:00 易方达中概互联50ETF
SH513100 2.802 -1.13 2019-07-18 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH513500 1.907 -0.94 2019-07-18 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ159941 1.73 -0.92 2019-07-18 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ160140 1.161 0.09 2019-07-18 15:00 南方道琼斯美国精选A
SZ160216 0.467 -1.27 2019-07-18 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ160416 1.007 -0.2 2019-07-18 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ160719 0.777 1.04 2019-07-18 15:00 嘉实黄金
SZ160723 1.136 -0.44 2019-07-18 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
SZ161116 0.772 1.31 2019-07-18 15:00 易方达黄金主题
SZ161125 1.292 -1 2019-07-18 15:00 易方达标普500指数人民币
SZ161126 1.286 -0.08 2019-07-18 15:00 易方达标普医疗保健人民币
SZ161127 1.269 -0.24 2019-07-18 15:00 易标普生物科技人民币
SZ161128 1.589 -0.63 2019-07-18 15:00 易标普信息科技人民币
SZ161129 1.088 -0.37 2019-07-18 15:00 易方达原油A类人民币
SZ161714 1.041 -0.29 2019-07-18 15:00 招商标普金砖四国指数
SZ161815 0.471 -0.21 2019-07-18 15:00 银华抗通胀主题
SZ162411 0.442 -1.12 2019-07-18 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ162415 1.613 -0.8 2019-07-18 15:00 华宝标普美国消费人民币
SZ162719 0.909 -1.2 2019-07-18 15:00 广发道琼斯石油指数人民币A
SZ163208 0.811 -1.58 2019-07-18 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ164701 0.663 1.07 2019-07-18 15:00 汇添富黄金及贵金属
SZ164824 0.984 -0.51 2019-07-18 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ164906 1.175 0 2019-07-18 15:00 交银中证海外中国互联网指数
SZ165510 0.746 0.13 2019-07-18 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ165513 0.405 -0.25 2019-07-18 15:00 信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH501018 1.1111 1.085 0.75 1.084 0.84 1.088 0.48
SH513030 1.051 1.047 -1.02 1.054 -1.75
SH513050 1.2207 1.213 -0.55 1.207 -0.09
SH513100 2.832 2.824 -0.76 2.821 -0.67
SH513500 1.93 1.921 -0.74 1.919 -0.64
SZ159941 1.7593 1.754 -1.37 1.752 -1.28
SZ160140 1.1465 1.144 1.46 1.144 1.51
SZ160216 0.477 0.466 0.27 0.465 0.36 0.467 0
SZ160416 1.02 1.01 -0.29 1.008 -0.15 1.012 -0.51
SZ160719 0.776 0.789 -1.47 0.788 -1.44 0.786 -1.09
SZ160723 1.1591 1.132 0.38 1.131 0.47 1.135 0.11
SZ161116 0.768 0.78 -1.08 0.78 -1.05 0.777 -0.7
SZ161125 1.3124 1.306 -1.1 1.305 -1.01
SZ161126 1.294 1.296 -0.8 1.295 -0.71
SZ161127 1.2682 1.272 -0.2 1.271 -0.15
SZ161128 1.6026 1.601 -0.73 1.599 -0.65
SZ161129 1.1122 1.086 0.19 1.085 0.28 1.089 -0.08
SZ161714 1.058 1.069 -2.66 1.059 -1.74
SZ161815 0.477 0.474 -0.58 0.473 -0.49
SZ162411 0.442 0.429 3.1 0.429 3.06 0.43 2.68
SZ162415 1.633 1.622 -0.53 1.619 -0.4
SZ162719 0.9164 0.902 0.73 0.902 0.81 0.905 0.45
SZ163208 0.809 0.801 1.25 0.801 1.27 0.804 0.91
SZ164701 0.662 0.673 -1.44 0.673 -1.41 0.67 -1.07
SZ164824 0.9932 0.991 -0.67 0.99 -0.58
SZ164906 1.18 1.172 0.24 1.167 0.7
SZ165510 0.758 0.766 -2.63 0.759 -1.72
SZ165513 0.406 0.4 1.35 0.396 2.29

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