A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010251.06-1.4%2020-01-2315:00鹏华香港银行指数(LOF)
SH5109001.229-2.07%2020-01-2315:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.659-1.08%2020-01-2315:00华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.522-1.68%2020-01-2315:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.857-0.7%2020-01-2315:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609241.061.53%2020-01-2315:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5010251.05581.0520.75%1.0520.75%
SH5109001.23271.234-0.4%1.235-0.51%
SH5136602.64562.6480.43%2.6510.29%
SZ1599201.5221.523-0.09%1.524-0.14%
SZ1607170.85410.8550.25%0.8560.13%
SZ1609241.0221.0233.64%1.0243.5%

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