A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH501025 1.1 0 2019-07-18 14:57 鹏华香港银行指数(LOF)
SH510900 1.202 -0.66 2019-07-18 14:57 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH513660 2.647 -0.53 2019-07-18 14:57 华夏沪港通恒生ETF
SZ159920 1.54 -0.45 2019-07-18 14:57 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ160717 0.835 0 2019-07-18 14:57 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ160924 2019-07-18 14:57 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH501025 1.0916 1.088 1.07 1.088 1.07
SH510900 1.2161 1.208 -0.46 1.208 -0.46
SH513660 2.6747 2.656 -0.33 2.656 -0.33
SZ159920 1.5538 1.543 -0.18 1.543 -0.18
SZ160717 0.8452 0.839 -0.51 0.839 -0.51
SZ160924 1.049 1.042 1.042

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