A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是新基金华宝兴业香港中国中小盘QDII-LOF(SH501021)居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
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参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SH501021 1.376 -0.29% 2019-03-22 15:00 香港中小-华宝标普香港中小盘指数LOF
SH501025 1.082 -0.55% 2019-03-22 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数
SH510900 1.22 -0.25% 2019-03-22 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业
SH513660 2.592 -0.38% 2019-03-22 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生QDII-ETF
SZ159920 1.51 0.07% 2019-03-22 15:00 恒生ETF-华夏恒生QDII-ETF
SZ160717 0.835 -0.95% 2019-03-22 15:00 恒生H股-嘉实H股指数QDII-LOF
SZ160924 2019-03-22 15:00 恒指LOF-大成恒生指数QDII-LOF

代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SH501021 0.0684 1912.87% 0.0684 1912.87%
SH501025 1.0939 -1.09% 1.0939 -1.09%
SH510900 1.2226 -0.21% 1.2226 -0.21%
SH513660 2.61 -0.71% 2.61 -0.71%
SZ159920 1.5134 -0.22% 1.5134 -0.22%
SZ160717 0.8447 -1.15% 0.8447 -1.15%
SZ160924 1.034 1.034

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