A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010251.07-0.09%2019-11-2015:00鹏华香港银行指数(LOF)
SH5109001.211-0.66%2019-11-2015:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.586-0.46%2019-11-2015:00华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.487-0.47%2019-11-2015:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.832-0.48%2019-11-2015:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609242019-11-2015:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5010251.07491.071-0.13%1.071-0.13%
SH5109001.21051.210.04%1.210.04%
SH5136602.59722.5820.17%2.5820.17%
SZ1599201.49371.4850.15%1.4850.15%
SZ1607170.83750.837-0.66%0.837-0.66%
SZ1609241.0020.9960.996

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