原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
PTR 54.09 -0.2 2019-07-17 16:02 中国石油天然气股份有限公司
SHI 36.63 -1 2019-07-17 16:02 上石化
SNP 64.98 -0.82 2019-07-17 16:02 中国石油化工股份有限公司
SZ160416 1.007 -0.2 2019-07-18 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ162411 0.442 -1.12 2019-07-18 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ162719 0.909 -1.2 2019-07-18 15:00 广发道琼斯石油指数人民币A
SZ163208 0.811 -1.58 2019-07-18 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH501018 1.093 -0.36 2019-07-18 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ160216 0.467 -1.27 2019-07-18 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ160723 1.136 -0.44 2019-07-18 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
SZ161129 1.088 -0.37 2019-07-18 15:00 易方达原油A类人民币

代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160416 1.02 1.01 -0.29 1.008 -0.15 1.012 -0.54
SZ162411 0.442 0.429 3.1 0.429 3.06 0.431 2.65
SZ162719 0.9164 0.902 0.73 0.902 0.81 0.905 0.42
SZ163208 0.809 0.801 1.25 0.801 1.27 0.804 0.88
SH501018 1.1111 1.085 0.75 1.084 0.84 1.088 0.45
SZ160216 0.477 0.466 0.27 0.465 0.36 0.467 0
SZ160723 1.1591 1.132 0.38 1.131 0.47 1.135 0.08
SZ161129 1.1122 1.086 0.19 1.085 0.28 1.089 -0.11

AH对比 按H股排序 按比价排序
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 A股代码AH比价HA比价
00857 4.23 -0.7 2019-07-18 15:13 SH6018571.75380.5702
00338 2.89 -0.34 2019-07-18 15:13 SH6006881.90260.5256
00386 5.12 -0.78 2019-07-18 15:14 SH6000281.16270.8601

ADR和H对比 按H股排序
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 ADR代码ADRH比价HADR比价
00857 4.23 -0.7 2019-07-18 15:13 PTR0.99891.0011
00338 2.89 -0.34 2019-07-18 15:13 SHI0.99011.01
00386 5.12 -0.78 2019-07-18 15:14 SNP0.99141.0087

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