原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
PTR47.31-1.68%2020-01-2413:23中国石油天然气股份有限公司
SHI27.70.25%2020-01-2413:30上石化
SNP57.12-1.13%2020-01-2413:24中国石油化工股份有限公司
SZ1604160.996-1.19%2020-01-2315:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.381-1.3%2020-01-2315:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1627190.889-1.44%2020-01-2315:00广发道琼斯石油指数人民币A
SZ1632080.756-1.18%2020-01-2315:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010181.104-1.95%2020-01-2315:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.462-2.53%2020-01-2315:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607231.143-2.89%2020-01-2315:00嘉实原油(QDII-LOF)
SZ1611291.091-2.33%2020-01-2315:00易方达原油A类人民币

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604161.0081.004-0.78%0.9940.24%0.9940.2%
SZ1624110.36710.3625.21%0.3528.33%0.3528.29%
SZ1627190.89320.8860.3%0.8672.54%0.8672.51%
SZ1632080.750.7481.12%0.7372.62%0.7372.58%
SH5010181.1151.0940.92%1.0693.23%1.073.19%
SZ1602160.4640.4551.48%0.4453.81%0.4453.77%
SZ1607231.15831.1360.57%1.1112.88%1.1112.84%
SZ1611291.10131.0810.97%1.0563.28%1.0573.24%

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.70680.5859
00338SH6006882.0180.4955
00386SH6000281.24470.8034

ADR和H股对比 按H股排序
代码ADR代码ADRH比价HADR比价
00857PTR0.98611.0141
00338SHI0.99241.0077
00386SNP0.99121.0089

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