原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不能长期持有. 用油气公司行业ETF做长期投资是更好的选择.

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
PTR 57.36 1.86% 2019-05-24 16:02 中国石油天然气股份有限公司
SHI 42.75 0.14% 2019-05-24 16:02 上海石化
SNP 71.29 1.21% 2019-05-24 16:02 中国石油化工股份有限公司
SZ160416 0.995 -0.3% 2019-05-27 15:00 石油基金-华安S&P标普石油指数LOF
SZ162411 0.49 0.82% 2019-05-27 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票LOF
SZ162719 0.942 -0.32% 2019-05-27 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数
SZ163208 0.825 1.48% 2019-05-27 15:00 诺安油气-诺安油气能源QDII-FOF-LOF
SH501018 1.11 -0.72% 2019-05-27 15:00 南方原油-南方原油QDII-FOF
SZ160216 0.486 0% 2019-05-27 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置LOF-FOF
SZ160723 1.176 -0.08% 2019-05-27 15:00 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
SZ161129 1.129 0.09% 2019-05-27 15:00 原油基金-易原油QDII-LOF-FOF

代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 0.992 0.995 0 0.994 0.09% 0.985 1%
SZ162411 0.469 0.469 4.39% 0.469 4.38% 0.465 5.33%
SZ162719 0.9196 0.919 2.47% 0.918 2.61% 0.91 3.54%
SZ163208 0.805 0.806 2.35% 0.806 2.37% 0.799 3.29%
SH501018 1.1073 1.119 -0.85% 1.118 -0.75% 1.108 0.15%
SZ160216 0.48 0.485 0.15% 0.485 0.24% 0.48 1.15%
SZ160723 1.1622 1.175 0.09% 1.174 0.18% 1.163 1.09%
SZ161129 1.119 1.131 -0.2% 1.13 -0.11% 1.12 0.8%

AH对比 按H股排序 按比价排序
代码 价格 涨跌 日期 时间 A股代码AH比价HA比价
00857 4.49 0% 2019-05-27 15:48 SH6018571.82090.5492
00338 3.4 0.59% 2019-05-27 15:47 SH6006881.73490.5764
00386 5.62 0% 2019-05-27 15:48 SH6000281.10020.9089

ADR和H对比 按H股排序
代码 价格 涨跌 日期 时间 ADR代码ADRH比价HADR比价
00857 4.49 0% 2019-05-27 15:48 PTR1.00260.9974
00338 3.4 0.59% 2019-05-27 15:47 SHI0.98681.0134
00386 5.62 0% 2019-05-27 15:48 SNP0.99561.0044

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