H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)【SH510900】净值

官方估值日期2019-07-18, 校准时间(校准记录)2019-07-18 07:10:22.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SH510900 1.2161 1.208 -0.37 1.208 -0.37

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SH510900 1.203 -0.58 2019-07-18 14:56 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
^HSCE 10772.83 -0.69 2019-07-18 14:56 恒生中国企业指数
HKCNY 0.8802 -0.05 2019-07-18 09:15 港币人民币汇率中间价

SH510900当前5档交易价格相对于各个估值1.208/1.208溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)
卖5 1.207 28319 -0.04-0.04
卖4 1.206 95572 -0.12-0.12
卖3 1.205 63149 -0.21-0.21
卖2 1.204 112521 -0.29-0.29
卖1 1.203 60356 -0.37-0.37
买1 1.202 163563 -0.46-0.46
买2 1.201 31050 -0.54-0.54
买3 1.2 51103 -0.62-0.62
买4 1.199 6456 -0.7-0.7
买5 1.198 1964 -0.79-0.79

^HSCE 2019-07-17数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SH510900估值T+1估值
5日 10835.19 -0.58 10850.81 -0.72 1.2141.216
10日 10788.62 -0.15 10775.32 -0.02 1.2091.208
20日 10842.05 -0.64 10837.58 -0.6 1.2151.214
布林上轨 11051.23 -2.52 11094.99 -2.9 1.2371.242
布林下轨 10632.86 1.32 10580.18 1.82 1.1931.187
5周 10871.69 -0.91 10855.1 -0.76 1.2181.216
10周 10640.27 1.25 10634.21 1.3 1.1931.193
20周 11076.96 -2.75 11072.53 -2.71 1.241.239
周布林上轨 12178.11 -11.54 12457.03 -13.52 1.3571.387
周布林下轨 9975.81 7.99 9688.02 11.2 1.1231.092
5月 11047.72 -2.49 10937.09 -1.5 1.2371.225
10月 10831.02 -0.54 10917.57 -1.33 1.2141.223
20月 11338.16 -4.99 11317.54 -4.81 1.2681.265
月布林上轨 13260.55 -18.76 13723.1 -21.5 1.4721.522
月布林下轨 9415.77 14.41 8911.98 20.88 1.0631.009

SH510900历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) ^HSCE 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-07-17 1.21 1.2161 -0.5 10847.91 -0.16 1.216 21:37 0
2019-07-16 1.209 1.2138 -0.4 10865.52 0.24 1.214 16:14 0
2019-07-15 1.207 1.2101 -0.26 10838.99 0.47 1.21 23:10 0
2019-07-12 1.206 1.2054 0.05 10788.34 0.04 1.205 17:42 0
2019-07-11 1.202 1.2056 -0.3 10784.01 0.77 1.205 18:40 0
2019-07-10 1.197 1.2009 -0.32 10701.92 0.48 1.201 19:04 0
2019-07-09 1.192 1.1962 -0.35 10650.63 -0.7 1.197 18:56 0
2019-07-08 1.2 1.2057 -0.47 10725.2 -1.56 1.206 16:31 0.05
2019-07-05 1.219 1.2229 -0.32 10895.1 -0.17 1.223 18:11 0
2019-07-04 1.222 1.2241 -0.17 10913.39 -0.08 1.223 17:11 -0.07

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开发记录

已知问题:

  1. 2018年6月29日星期五, SH510900成立以来首次分红0.05元, 导致当日估值误差4.38%.

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