国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)【SZ160216】净值

官方估值日期2019-11-19, 校准时间(校准记录)2019-11-20 07:14:38. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1602160.4710.4590.32%0.4590.2%0.461-0.12%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1602160.46-1.92%2019-11-2015:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
USO11.57-2.77%2019-11-1916:01美国石油指数基金
USO11.63-2.27%2019-11-2007:11盘前交易
CL55.580.42%2019-11-2020:43NYMEX美国原油期货
OIL61.250.56%2019-11-2020:43布伦特原油期货
DINIW97.98380.15%2019-11-2020:43美元指数
USDCNH7.03780.14%2019-11-2020:43离岸人民币(香港)
USCNY7.01180.13%2019-11-2009:15美元人民币汇率中间价

SZ160216当前5档交易价格相对于各个估值0.459/0.459/0.461溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖50.465451.41%1.29%0.97%1215@11.75
卖40.464251.19%1.07%0.75%1217@11.72
卖30.4632850.97%0.85%0.53%1220@11.7
卖20.46218340.75%0.63%0.32%1223@11.67
卖10.461210.53%0.41%01225@11.65
买10.4679940.32%0.2%-0.12%1228@11.62
买20.45937700-0.34%1231@11.6
买30.4581762-0.12%-0.24%-0.55%1233@11.57
买40.457194-0.34%-0.46%-0.77%1236@11.55
买50.45622-0.56%-0.67%-0.99%1239@11.52

USO 2019-11-19数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线估值溢价T+1估值溢价SZ160216估值T+1估值基金申购金额
5日11.87-2.49%11.85-2.36%0.470.4691203/1205
10日11.89-2.73%11.9-2.74%0.4710.4711200/1200
20日11.78-1.8%11.78-1.82%0.4670.4671211/1211
布林上轨12.22-5.35%12.34-6.24%0.4830.4871168/1157
布林下轨11.342.02%11.233.03%0.450.4461259/1271
5周11.9-2.77%11.92-2.94%0.4710.4721199/1197
10周11.68-0.96%11.62-0.41%0.4630.461222/1229
20周11.63-0.53%11.58-0.11%0.4610.4591227/1232
周布林上轨12.48-7.26%12.45-7.08%0.4930.4921144/1146
周布林下轨10.797.25%10.718.01%0.4290.4261323/1333
5月11.540.3%11.371.79%0.4570.4511237/1256
10月11.89-2.69%11.88-2.63%0.4710.471200/1201
20月12.6-8.2%12.54-7.71%0.4970.4951133/1139
月布林上轨16.26-28.85%17.07-32.21%0.6350.665878/836
月布林下轨8.9429.35%8.0144.51%0.360.3251596/1783

SZ160216的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差USO
2019-11-190.4680.471-0.64%0.47207:090.19%11.9
2019-11-180.4730.479-1.25%0.47807:44-0.11%12.08
2019-11-150.4710.472-0.21%0.47207:12011.91
2019-11-140.4720.474-0.42%0.47408:00011.96
2019-11-130.4640.47-1.28%0.4707:05011.87
2019-11-120.4670.47-0.64%0.4707:11011.89
2019-11-110.4630.474-2.32%0.47507:400.16%11.99
2019-11-080.4650.471-1.27%0.4707:57-0.17%11.88
2019-11-070.4630.468-1.07%0.46907:290.11%11.81
2019-11-060.4650.475-2.11%0.47609:380.12%11.93

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注意USO其实只是SZ160216可能跟踪的标的之一, 只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似, 此处估算结果仅供参考.

集思录
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国泰基金 - SH513100 SH518800 SZ160216

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