国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)【SZ160216】净值

官方估值日期2019-07-17, 校准时间(校准记录)2019-07-17 17:39:30. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160216 0.477 0.466 0.27 0.465 0.36 0.467 0

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160216 0.467 -1.27 2019-07-18 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
USO 11.75 -2.65 2019-07-17 16:00 美国石油指数基金
USO 11.75 -2.65 2019-07-17 19:53 盘后交易
CL 56.76 -0.04 2019-07-18 15:02 NYMEX美国原油期货
OIL 63.75 0.14 2019-07-18 15:02 布伦特原油期货
DINIW 97.0954 -0.1 2019-07-18 15:03 美元指数
USDCNH 6.8809 0.06 2019-07-18 15:03 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8761 -0.1 2019-07-18 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160216当前5档交易价格相对于各个估值0.466/0.465/0.467溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.471 240 1.131.220.8 1221@11.9
卖4 0.47 1357 0.921.010.58 1223@11.87
卖3 0.469 8034 0.70.790.37 1226@11.85
卖2 0.468 10410 0.490.580.15 1228@11.82
卖1 0.467 4131 0.270.360 1231@11.8
买1 0.466 3872 00.15-0.27 1234@11.77
买2 0.465 2913 -0.160-0.49 1236@11.75
买3 0.464 1728 -0.37-0.28-0.7 1239@11.72
买4 0.463 945 -0.59-0.5-0.92 1242@11.7
买5 0.462 244 -0.8-0.71-1.13 1244@11.67

USO 2019-07-17数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160216估值T+1估值 基金申购金额
5日 12.16 -3.37 12.04 -2.41 0.4810.477 1194/1206
10日 12.18 -3.55 12.21 -3.78 0.4820.483 1192/1189
20日 12.1 -2.86 12.11 -2.97 0.4790.479 1201/1199
布林上轨 12.69 -7.41 12.84 -8.48 0.5010.507 1144/1131
布林下轨 11.5 2.16 11.38 3.24 0.4560.452 1263/1276
5周 12.12 -3.03 12.17 -3.42 0.480.481 1199/1194
10周 11.89 -1.21 11.75 0 0.4710.466 1221/1236
20周 12.33 -4.71 12.36 -4.97 0.4880.489 1178/1175
周布林上轨 13.99 -15.99 14.41 -18.44 0.550.566 1038/1008
周布林下轨 10.67 10.07 10.32 13.84 0.4250.412 1361/1407
5月 12.23 -3.92 12.14 -3.21 0.4840.48 1187/1196
10月 11.82 -0.61 11.58 1.5 0.4680.459 1228/1255
20月 12.83 -8.42 12.88 -8.74 0.5060.508 1132/1128
月布林上轨 16.29 -27.86 17.19 -31.64 0.6360.67 892/845
月布林下轨 9.37 25.36 8.56 37.24 0.3760.346 1550/1696

SZ160216历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) USO 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-07-17 0.473 0.477 -0.84 12.07 -1.87 0.478 04:01 0.12
2019-07-16 0.482 0.486 -0.82 12.3 -1.76 0.486 04:21 0
2019-07-15 0.487 0.494 -1.42 12.52 -0.24 0.494 04:58 0
2019-07-12 0.493 0.495 -0.4 12.55 0.16 0.496 04:01 0.11
2019-07-11 0.494 0.496 -0.4 12.53 4.07 0.497 04:36 0.1
2019-07-10 0.479 0.478 0.21 12.04 0.92 0.478 03:47 0
2019-07-09 0.471 0.474 -0.63 11.93 -0.17 0.475 05:13 0.11
2019-07-08 0.471 0.474 -0.63 11.95 1.53 0.474 02:58 0
2019-07-05 0.465 0.467 -0.43 0.466 16:24 -0.12
2019-07-04 0.465 0.466 -0.21 11.77 0.6 0.465 01:54 -0.12

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开发记录

注意USO其实只是SZ160216可能跟踪的标的之一, 只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似, 此处估算结果仅供参考.

集思录
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国泰基金 - SH513100 SH518800 SZ160216

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