国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)【SZ160216】净值

官方估值日期2019-09-20, 校准时间(校准记录)2019-09-20 17:04:08. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160216 0.486 0.489 -1.32 0.489 -1.32 0.489 -1.32

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160216 0.483 1.05 2019-09-20 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
USO 12.28 0.75 2019-09-20 12:26 美国石油指数基金
CL 58.92 1.25 2019-09-21 00:26 NYMEX美国原油期货
OIL 65.01 0.95 2019-09-21 00:26 布伦特原油期货
DINIW 98.5791 0.22 2019-09-21 00:25 美元指数
USDCNH 7.0869 -0.16 2019-09-21 00:25 离岸人民币(香港)
USCNY 7.073 -0 2019-09-20 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160216当前5档交易价格相对于各个估值0.489/0.489/0.489溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.488 568 -0.29-0.29-0.29 1155@12.24
卖4 0.487 777 -0.5-0.5-0.5 1157@12.22
卖3 0.486 456 -0.7-0.7-0.7 1159@12.19
卖2 0.485 8743 -0.91-0.91-0.91 1162@12.17
卖1 0.484 7670 -1.11-1.11-1.11 1164@12.14
买1 0.483 571 -1.32-1.32-1.32 1166@12.12
买2 0.482 9422 -1.52-1.52-1.52 1169@12.09
买3 0.481 776 -1.72-1.72-1.72 1171@12.06
买4 0.48 2414 -1.93-1.93-1.93 1174@12.04
买5 0.479 122 -2.13-2.13-2.13 1176@12.01

USO 2019-09-19数据牛熊分数: 3 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160216估值T+1估值 基金申购金额
5日 12.35 -0.58 12.19 0.72 0.4920.486 1144/1159
10日 12.01 2.29 12 2.36 0.4790.479 1177/1178
20日 11.74 4.58 11.77 4.3 0.4690.47 1203/1200
布林上轨 12.7 -3.28 12.91 -4.9 0.5050.513 1113/1094
布林下轨 10.79 13.83 10.64 15.48 0.4330.427 1310/1329
5周 11.47 7.12 11.56 6.27 0.4590.462 1233/1223
10周 11.48 6.96 11.46 7.18 0.4590.458 1231/1233
20周 11.75 4.53 11.69 5.07 0.4690.467 1203/1209
周布林上轨 13.07 -6.04 13.17 -6.78 0.5190.523 1081/1073
周布林下轨 10.43 17.78 10.2 20.37 0.4190.411 1355/1385
5月 11.66 5.35 11.84 3.7 0.4660.473 1212/1193
10月 11.71 4.89 11.97 2.64 0.4680.477 1207/1181
20月 12.75 -3.69 12.77 -3.85 0.5070.508 1108/1106
月布林上轨 16.28 -24.55 17.2 -28.6 0.6410.676 868/821
月布林下轨 9.23 33.11 8.34 47.17 0.3740.34 1532/1694

SZ160216历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) USO 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-09-20 0.483 0.486 -0.62 12.19 0.74 0.484 05:19 -0.32
2019-09-19 0.478 0.481 -0.62 12.1 -1.55 0.481 04:16 0
2019-09-18 0.487 0.488 -0.2 12.29 -4.21 0.491 04:14 0.62
2019-09-17 0.508 0.511 -0.59 12.83 12.15 0.512 04:03 0.24
2019-09-12 0.467 0.47 -0.64 11.68 -2.5 0.47 04:01 0
2019-09-11 0.478 0.481 -0.62 11.98 -0.83 0.481 04:17 0
2019-09-10 0.479 0.485 -1.24 12.08 2.63 0.485 04:31 0
2019-09-09 0.474 0.473 0.21 11.77 0.6 0.473 04:25 0
2019-09-06 0.467 0.47 -0.64 11.7 -0.09 0.47 04:17 0

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开发记录

注意USO其实只是SZ160216可能跟踪的标的之一, 只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似, 此处估算结果仅供参考.

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国泰基金 - SH513100 SH518800 SZ160216

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