石油基金-华安S&P标普石油指数LOF(SZ160416)净值

注意IXC和石油基金跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2019-05-24, 校准时间(校准记录)2019-05-24 21:25:28. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160416 0.992 0.995 0 0.994 0.09% 0.985 0.98%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ160416 0.995 -0.3% 2019-05-27 15:00 石油基金-华安S&P标普石油指数LOF
IXC 32.03 0.44% 2019-05-24 15:59 iShares全球能源股ETF
IXC 32.04 0.47% 2019-05-24 20:00 盘后交易
CL 58.26 -0.63% 2019-05-27 15:44 NYMEX美国原油期货
OIL 67.39 -0.12% 2019-05-27 15:43 布伦特原油期货
DINIW 97.6752 0.11% 2019-05-27 15:43 美元指数
USDCNH 6.9083 -0.11% 2019-05-27 15:43 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8924 -0.1% 2019-05-27 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.995/0.994/0.985溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖5 1.02 1 2.49%2.61%3.52% 441@32.83
卖4 1.018 6 2.29%2.41%3.32% 442@32.76
卖3 1.017 100 2.19%2.31%3.22% 442@32.73
卖2 1.014 63 1.89%2%2.91% 444@32.64
卖1 0.996 587 0.08%0.19%1.08% 452@32.06
买1 0.993 50 -0.22%-0.11%0.78% 453@31.96
买2 0.992 50 -0.32%-0.21%0.68% 453@31.93
买3 0.991 356 -0.42%-0.31%0.58% 454@31.9
买4 0.989 24 -0.62%-0.51%0.37% 455@31.83
买5 0.988 1 -0.72%-0.61%0.27% 455@31.8

IXC 2019-05-24数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价 T+1估值 溢价 SZ160416估值T+1估值 基金申购金额
5日 32.49 -1.42% 32.24 -0.65% 1.0091.001 446/449
10日 32.7 -2.06% 32.71 -2.07% 1.0151.015 443/443
20日 32.8 -2.34% 32.74 -2.18% 1.0181.016 441/442
布林上轨 33.75 -5.09% 33.75 -5.1% 1.0461.046 429/429
布林下轨 31.85 0.58% 31.74 0.92% 0.990.986 455/456
5周 32.7 -2.03% 32.56 -1.62% 1.0151.011 443/445
10周 33.49 -4.35% 33.46 -4.27% 1.0381.037 432/433
20周 33.22 -3.57% 33.27 -3.72% 1.031.032 436/435
5月 33.31 -3.85% 33.6 -4.66% 1.0331.041 435/431
10月 33.81 -5.27% 33.46 -4.28% 1.0481.037 428/433
20月 34.87 -8.14% 34.91 -8.25% 1.0791.08 415/415
小牛熊分界 33.22 -3.58% 1.03 436
牛熊分界 33.77 -5.16% 1.046 429

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价 IXC 涨跌 官方估值 时间 误差
2019-05-24 0.998 0.992 0.6% 31.89 -2.77% 0.993 08:57 0.05%
2019-05-23 1.011 1.02 -0.88% 32.8 -1.32% 1.019 09:29 -0.11%
2019-05-22 1.016 1.03 -1.36% 33.24 0.97% 1.028 09:32 -0.24%
2019-05-21 1.02 1.02 0 32.92 0.12% 1.022 06:08 0.17%
2019-05-20 1.019 1.018 0.1% 32.88 -0.54% 1.019 00:00 0.05%
2019-05-17 1.016 1.021 -0.49% 33.06 0.67% 1.019 09:00 -0.18%
2019-05-16 1.009 1.011 -0.2% 32.84 0.49% 1.012 07:12 0.11%
2019-05-15 0.999 1.004 -0.5% 32.68 1.08% 1.002 09:26 -0.22%
2019-05-14 0.99 0.987 0.3% 32.33 -1.31% 0.986 04:58 -0.14%
2019-05-13 0.991 0.994 -0.3% 32.76 0.28% 0.994 08:32 0

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开发记录

已知问题:

  1. 2016-12-22, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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