石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2019-11-19, 校准时间(校准记录)2019-11-20 07:14:38. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604161.0030.9940.35%0.9950.23%0.998-0.13%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1604160.997-0.8%2019-11-2015:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC30.78-1.12%2019-11-1916:00iShares全球能源股ETF
CL55.610.47%2019-11-2020:44NYMEX美国原油期货
OIL61.260.57%2019-11-2020:44布伦特原油期货
DINIW97.99050.15%2019-11-2020:44美元指数
USDCNH7.040.17%2019-11-2020:44离岸人民币(香港)
USCNY7.01180.13%2019-11-2009:15美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.994/0.995/0.998溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖51.0031040.95%0.83%0.47%458@31.14
卖41.002850.85%0.73%0.37%458@31.11
卖31260.65%0.53%0.17%459@31.05
卖20.9991520.55%0.43%0.07%460@31.02
卖10.99830.45%0.33%0460@30.99
买10.995150.15%0-0.33%462@30.89
买20.9943820-0.07%-0.43%462@30.86
买30.993490-0.05%-0.17%-0.53%463@30.83
买40.99268-0.15%-0.27%-0.63%463@30.8
买50.9911-0.26%-0.37%-0.73%464@30.77

IXC 2019-11-19数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线估值溢价T+1估值溢价SZ160416估值T+1估值基金申购金额
5日31.14-1.15%31.13-1.11%1.0031.003458/458
10日31.34-1.79%31.3-1.65%1.0091.008455/456
20日31.16-1.23%31.19-1.3%1.0041.004458/457
布林上轨32.12-4.16%32.35-4.86%1.0331.04444/441
布林下轨30.211.88%30.022.53%0.9750.969472/475
5周31.25-1.51%31.35-1.81%1.0061.009456/455
10周30.740.14%30.670.37%0.9910.988464/465
20周30.510.9%30.381.31%0.9840.98468/470
周布林上轨33.03-6.81%33.15-7.16%1.0611.065432/430
周布林下轨27.9810%27.6111.5%0.9060.895510/517
5月30.361.4%29.992.62%0.9790.968470/476
10月31.74-3.03%31.54-2.42%1.0211.015449/452
20月33.63-8.48%33.44-7.96%1.0791.073424/426
月布林上轨40.3-23.62%41.5-25.83%1.2831.32354/344
月布林下轨26.9714.14%25.3921.25%0.8750.827529/562
小牛熊分界30.750.09%30.750.09%0.9910.991464/464
牛熊分界31.6-2.6%31.66-2.77%1.0171.019451/451

SZ160416的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差IXC
2019-11-191.0051.0030.2%1.00408:000.1%31.13
2019-11-181.0091.014-0.49%1.01508:100.05%31.47
2019-11-151.0081.0060.2%1.00707:320.11%31.17
2019-11-141.0031.01-0.69%1.01108:000.1%31.29
2019-11-131.0051.015-0.99%1.01608:130.1%31.4
2019-11-121.0091.017-0.79%1.0209:230.33%31.54
2019-11-111.0061.023-1.66%1.02314:59031.6
2019-11-081.0131.028-1.46%1.02708:15-0.09%31.7
2019-11-071.0071.017-0.98%1.01609:07-0.05%31.34
2019-11-061.0141.034-1.93%1.03507:070.08%31.8

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开发记录 广告说明

注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

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集思录
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华安基金 - SH513030 SH518880 SZ160416

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