石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2020-01-23, 校准时间(校准记录)2020-01-24 08:03:58. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604161.0081.004-0.78%0.9940.24%0.9940.2%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1604160.996-1.19%2020-01-2315:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC29.49-1.25%2020-01-2413:36iShares全球能源股ETF
CL54.22-2.47%2020-01-2502:37NYMEX美国原油期货
OIL60.59-2.33%2020-01-2502:23布伦特原油期货
DINIW97.87530.2%2020-01-2502:25美元指数
USDCNH6.9301-0.01%2020-01-2502:25离岸人民币(香港)
USCNY6.88760.03%2020-01-2309:15美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值1.004/0.994/0.994溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖51.003233-0.09%0.94%0.91%487@29.79
卖41.002783-0.19%0.84%0.81%487@29.76
卖31.0011249-0.29%0.74%0.71%488@29.73
卖2150-0.39%0.64%0.61%488@29.7
卖10.999285-0.49%0.54%0.51%489@29.67
买10.99612-0.78%0.24%0.2%490@29.58
买20.995114-0.88%0.14%0.1%491@29.55
买30.994675-0.98%00491@29.52
买40.993206-1.08%-0.06%-0.1%492@29.49
买50.9928-1.18%-0.16%-0.2%492@29.46

IXC 2020-01-23数据牛熊分数: 0 历史价格记录
均线估值溢价T+1估值溢价SZ160416估值T+1估值基金申购金额
5日30.13-2.14%29.98-1.66%1.0141.009481/484
10日30.53-3.41%30.48-3.26%1.0271.025475/476
20日30.8-4.26%30.79-4.24%1.0361.035471/471
布林上轨31.77-7.17%32.01-7.87%1.0661.074457/453
布林下轨29.83-1.16%29.58-0.31%1.0050.997486/490
5周30.86-4.45%30.87-4.48%1.0381.038470/470
10周30.25-2.52%30.32-2.75%1.0181.02479/478
20周29.74-0.84%29.76-0.93%1.0021.002488/487
周布林上轨31.57-6.6%32.05-7.99%1.061.076459/453
周布林下轨27.95.69%27.487.31%0.9430.929520/528
5月29.5-0.03%29.62-0.46%0.9940.998492/490
10月29.67-0.61%29.450.14%0.9990.992489/493
20月30.84-4.38%30.65-3.79%1.0371.031470/473
月布林上轨35.71-17.44%36.33-18.83%1.1931.212406/399
月布林下轨25.9613.58%24.9718.08%0.8810.849559/581
小牛熊分界30.23-2.47%30.21-2.4%1.0181.017480/480
牛熊分界29.97-1.62%30-1.72%1.0091.01484/483

SZ160416的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差IXC
2020-01-230.9961.008-1.19%1.0110:110.24%29.95
2020-01-221.0081.013-0.49%1.01207:12-0.1%30.14
2020-01-211.0171.027-0.97%
2020-01-201.0221.032-0.97%1.02811:00-0.34%30.58
2020-01-171.0251.033-0.77%1.03209:17-0.08%30.74
2020-01-161.0261.031-0.48%1.03107:07030.72
2020-01-151.0251.037-1.16%1.03907:120.18%30.91
2020-01-141.0241.044-1.92%1.04408:16030.94
2020-01-131.0321.046-1.34%1.04507:30-0.08%30.91
2020-01-101.051.0501.04909:01-0.07%31.04

讨论和建议

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开发记录 广告说明

注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

IXC官网 SPGOGUP官网

集思录
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商品 - SZ161815 SZ165513
华安基金 - SH513030 SH518880 SZ160416

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