石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2019-07-17, 校准时间(校准记录)2019-07-17 21:04:53. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160416 1.02 1.01 -0.29 1.008 -0.15 1.012 -0.51

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160416 1.007 -0.2 2019-07-18 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC 31.8 -1.09 2019-07-17 16:00 iShares全球能源股ETF
CL 56.72 -0.11 2019-07-18 15:10 NYMEX美国原油期货
OIL 63.63 -0.05 2019-07-18 15:10 布伦特原油期货
DINIW 97.0833 -0.11 2019-07-18 15:11 美元指数
USDCNH 6.877 0 2019-07-18 15:11 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8761 -0.1 2019-07-18 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值1.01/1.008/1.012溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 1.02 14 11.140.78 451@32.15
卖4 1.019 13 0.91.040.68 452@32.12
卖3 1.009 99 -0.090.05-0.31 456@31.81
卖2 1.008 60 -0.190-0.41 457@31.77
卖1 1.007 201 -0.29-0.15-0.51 457@31.74
买1 1.005 10 -0.49-0.35-0.7 458@31.68
买2 1.002 4 -0.79-0.64-1 460@31.58
买3 1.001 4 -0.88-0.74-1.1 460@31.55
买4 1 14 -0.98-0.84-1.2 460@31.52
买5 0.998 20 -1.18-1.04-1.4 461@31.46

IXC 2019-07-17数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160416估值T+1估值 基金申购金额
5日 32.31 -1.58 32.16 -1.12 1.0251.02 449/451
10日 32.35 -1.7 32.37 -1.77 1.0261.027 449/448
20日 32.34 -1.67 32.34 -1.67 1.0261.026 449/449
布林上轨 32.88 -3.29 33.02 -3.7 1.0421.046 441/439
布林下轨 31.8 0 31.66 0.44 1.0091.005 456/458
5周 32.48 -2.09 32.47 -2.05 1.031.029 447/447
10周 32.18 -1.18 32.09 -0.91 1.0211.018 451/452
20周 32.95 -3.49 32.97 -3.54 1.0441.045 440/440
周布林上轨 35.1 -9.41 35.67 -10.84 1.1091.126 413/407
周布林下轨 30.8 3.25 30.27 5.06 0.9790.963 471/480
5月 32.73 -2.84 32.41 -1.87 1.0371.028 443/448
10月 32.61 -2.48 32.41 -1.89 1.0341.028 445/448
20月 34.6 -8.08 34.54 -7.94 1.0941.092 419/420
月布林上轨 40.13 -20.75 41.47 -23.32 1.261.301 362/350
月布林下轨 29.07 9.4 27.62 15.15 0.9270.883 499/526
小牛熊分界 32.39 -1.81 32.41 -1.88 1.0271.028 448/448
牛熊分界 33.25 -4.35 33.28 -4.46 1.0531.054 437/436

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) IXC 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-07-17 1.009 1.02 -1.08 32.15 -1.17 1.018 06:08 -0.16
2019-07-16 1.02 1.028 -0.78 32.53 -0.7 1.028 09:23 0
2019-07-15 1.025 1.035 -0.97 32.76 0.12 1.036 09:33 0.09
2019-07-12 1.025 1.034 -0.87 32.72 0.31 1.034 07:45 0
2019-07-11 1.025 1.033 -0.77 32.62 1.18 1.035 09:31 0.17
2019-07-10 1.015 1.023 -0.78 32.24 0.22 1.024 09:36 0.09
2019-07-09 1.01 1.023 -1.27 32.17 0 1.023 07:11 0
2019-07-08 1.006 1.021 -1.47 32.17 -0.19 1.02 07:46 -0.06
2019-07-05 1.007 1.022 -1.47
2019-07-04 1.005 1.018 -1.28 32.23 0.28 1.018 07:38 0

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开发记录

注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

SPGOGUP官网

集思录
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持仓盈亏
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商品 - SZ161815 SZ165513
华安基金 - SH513030 SH518880 SZ160416

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