石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2019-09-20, 校准时间(校准记录)2019-09-20 08:30:40. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160416 1.022 1.025 -0.85 1.025 -0.85 1.025 -0.85

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160416 1.016 -0.59 2019-09-20 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC 31.38 0.42 2019-09-20 12:31 iShares全球能源股ETF
CL 58.94 1.29 2019-09-21 00:30 NYMEX美国原油期货
OIL 65.02 0.96 2019-09-21 00:30 布伦特原油期货
DINIW 98.5811 0.23 2019-09-21 00:30 美元指数
USDCNH 7.0836 -0.21 2019-09-21 00:30 离岸人民币(香港)
USCNY 7.073 -0 2019-09-20 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值1.025/1.025/1.025溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 1.02 69 -0.46-0.46-0.46 452@31.23
卖4 1.019 176 -0.56-0.56-0.56 453@31.2
卖3 1.018 483 -0.65-0.65-0.65 453@31.17
卖2 1.017 302 -0.75-0.75-0.75 454@31.14
卖1 1.016 375 -0.85-0.85-0.85 454@31.11
买1 1.015 445 -0.95-0.95-0.95 454@31.08
买2 1.014 377 -1.04-1.04-1.04 455@31.05
买3 1.013 231 -1.14-1.14-1.14 455@31.02
买4 1.012 231 -1.24-1.24-1.24 456@30.99
买5 1.011 361 -1.34-1.34-1.34 456@30.96

IXC 2019-09-19数据牛熊分数: 3 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160416估值T+1估值 基金申购金额
5日 31.41 -0.09 31.31 0.22 1.0261.023 450/451
10日 30.95 1.37 31.04 1.11 1.0121.014 456/455
20日 29.96 4.75 30.04 4.45 0.9810.983 471/470
布林上轨 32.4 -3.14 32.93 -4.69 1.0561.073 436/429
布林下轨 27.51 14.05 27.16 15.54 0.9050.894 513/520
5周 29.53 6.26 29.91 4.93 0.9670.979 478/472
10周 30.02 4.52 29.8 5.3 0.9830.976 470/474
20周 31.19 0.61 31.1 0.89 1.0191.016 453/454
周布林上轨 34.41 -8.82 35.01 -10.38 1.1191.137 410/403
周布林下轨 27.96 12.22 27.19 15.42 0.9190.895 505/520
5月 31.03 1.14 31.03 1.13 1.0141.014 455/455
10月 31.86 -1.49 32.17 -2.45 1.0391.049 443/439
20月 33.98 -7.65 34.01 -7.73 1.1051.106 416/415
月布林上轨 40.14 -21.82 41.75 -24.85 1.2971.347 352/338
月布林下轨 27.82 12.81 26.27 19.46 0.9140.866 508/538
小牛熊分界 30.48 2.94 30.48 2.94 0.9970.997 463/463
牛熊分界 32.11 -2.28 32.12 -2.29 1.0471.048 440/440

SZ160416历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) IXC 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-09-19 1.022 1.022 0 31.28 -0.38 1.02 09:38 -0.19
2019-09-18 1.081 1.025 5.46 31.4 -0.95 1.031 08:03 0.58
2019-09-17 1.155 1.037 11.38 31.7 3.26 1.031 08:30 -0.62
2019-09-12 1 1.005 -0.5 30.67 -0.2 1.003 09:17 -0.19
2019-09-11 0.993 1.005 -1.19 30.73 1.39 1.007 09:24 0.23
2019-09-10 0.988 0.993 -0.5 30.31 1.58 0.994 08:23 0.09
2019-09-09 0.974 0.98 -0.61 29.84 0.2 0.978 09:45 -0.18
2019-09-06 0.966 0.978 -1.23 29.78 1.12 0.975 07:43 -0.28
2019-09-05 0.96 0.964 -0.41 29.45 1.38 0.967 08:28 0.27

讨论和建议

请扫二维码关注Palmmicro微信公众号sz162411.
Palmmicro wechat public account sz162411 small size QR code
觉得这个网站有用? 可以用支付宝或者微信打赏支持一下.
QRcode to pay Woody in Taobao
QRcode to pay 1 RMB to Woody in Weixin

开发记录

注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

SPGOGUP官网

集思录
ADR工具 A股ETF 黄金ETF LOF工具 香港LOF
股票分组
持仓盈亏
A股 - SH510300 SH510330 SZ159919
标普500 - SH513500 SZ161125
油气 - PTR SHI SNP SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129
商品 - SZ161815 SZ165513
华安基金 - SH513030 SH518880 SZ160416

更多选项? 请先登录或者注册. metropolitan-tundra