嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF(SZ160723)净值

注意USO其实只是嘉实原油可能跟踪的标的之一, 此处估算结果仅供参考.

官方估值日期2019-05-24, 校准时间(校准记录)2019-05-25 00:12:11. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码 净值 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ160723 1.1622 1.175 0.09% 1.174 0.18% 1.164 1.06%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 名称
SZ160723 1.176 -0.08% 2019-05-27 15:00 嘉实原油-嘉实原油QDII-LOF-FOF
USO 12.23 1.16% 2019-05-24 16:00 美国WTI/CL原油ETF
USO 12.23 1.16% 2019-05-24 20:00 盘后交易
CL 58.27 -0.61% 2019-05-27 15:43 NYMEX美国原油期货
OIL 67.39 -0.12% 2019-05-27 15:43 布伦特原油期货
DINIW 97.6752 0.11% 2019-05-27 15:43 美元指数
USDCNH 6.9083 -0.11% 2019-05-27 15:43 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8924 -0.1% 2019-05-27 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160723当前5档交易价格相对于各个估值1.175/1.174/1.164溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖5 1.19 500 1.28%1.38%2.26% 1170@12.38
卖4 1.189 22 1.19%1.29%2.17% 1171@12.37
卖3 1.185 10 0.85%0.95%1.83% 1175@12.33
卖2 1.184 88 0.77%0.86%1.75% 1176@12.32
卖1 1.183 15 0.68%0.78%1.66% 1177@12.31
买1 1.176 202 0.09%0.18%1.06% 1184@12.23
买2 1.175 29 00.1%0.97% 1185@12.22
买3 1.174 62 -0.08%00.89% 1186@12.21
买4 1.173 305 -0.17%-0.07%0.8% 1187@12.2
买5 1.172 210 -0.25%-0.16%0.71% 1188@12.19

USO 2019-05-24数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价 T+1估值 溢价 SZ160723估值T+1估值 基金申购金额
5日 12.55 -2.53% 12.35 -1% 1.2041.186 1155/1173
10日 12.82 -4.62% 12.82 -4.57% 1.2291.229 1130/1130
20日 12.87 -5.01% 12.85 -4.84% 1.2341.232 1125/1127
布林上轨 13.57 -9.86% 13.68 -10.57% 1.2971.307 1068/1059
布林下轨 12.18 0.39% 12.03 1.68% 1.1711.156 1189/1205
5周 12.76 -4.12% 12.72 -3.83% 1.2231.219 1136/1139
10周 12.93 -5.42% 12.99 -5.81% 1.2391.244 1120/1116
20周 12.27 -0.33% 12.32 -0.76% 1.1791.183 1181/1176
5月 12.27 -0.35% 12.58 -2.78% 1.1791.207 1181/1152
10月 12.61 -3.02% 12.35 -0.96% 1.211.186 1149/1173
20月 12.79 -4.39% 12.9 -5.16% 1.2261.236 1133/1124

SZ160723历史收盘价相对于净值溢价 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价 USO 涨跌 官方估值 时间 误差
2019-05-24 1.178 1.1622 1.36% 12.09 -5.1% 1.161 04:26 -0.12%
2019-05-23 1.213 1.2199 -0.57% 12.74 -2.97% 1.212 04:51 -0.62%
2019-05-22 1.233 1.2475 -1.16% 13.13 -0.15% 1.249 05:00 0.08%
2019-05-21 1.26 1.2503 0.78% 13.15 0.54% 1.254 04:41 0.28%
2019-05-20 1.27 1.2452 1.99% 13.08 -0.46% 1.247 00:00 0.14%
2019-05-17 1.238 1.2494 -0.91% 13.14 1.31% 1.251 04:48 0.09%
2019-05-16 1.238 1.2345 0.28% 12.97 0.78% 1.233 04:06 -0.15%
2019-05-15 1.211 1.2188 -0.64% 12.87 1.5% 1.223 05:20 0.31%
2019-05-14 1.2 1.1985 0.13% 12.68 -1.25% 1.186 04:23 -1.07%
2019-05-13 1.198 1.2037 -0.47% 12.84 0.23% 1.199 04:40 -0.42%

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