嘉实原油(QDII-LOF)【SZ160723】净值

官方估值日期2019-07-17, 校准时间(校准记录)2019-07-17 22:07:58. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160723 1.1591 1.132 0.38 1.131 0.47 1.135 0.11

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160723 1.136 -0.44 2019-07-18 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
USO 11.75 -2.65 2019-07-17 16:00 美国石油指数基金
USO 11.75 -2.65 2019-07-17 19:53 盘后交易
CL 56.72 -0.11 2019-07-18 15:10 NYMEX美国原油期货
OIL 63.63 -0.05 2019-07-18 15:09 布伦特原油期货
DINIW 97.0944 -0.1 2019-07-18 15:09 美元指数
USDCNH 6.8775 0.01 2019-07-18 15:09 离岸人民币(香港)
USCNY 6.8761 -0.1 2019-07-18 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160723当前5档交易价格相对于各个估值1.132/1.131/1.135溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 1.155 100 2.062.151.78 1210@12.01
卖4 1.139 97 0.640.730.37 1227@11.84
卖3 1.138 1 0.550.650.28 1228@11.83
卖2 1.137 200 0.470.560.19 1229@11.82
卖1 1.136 8 0.380.470.11 1230@11.81
买1 1.133 6 0.110.2-0.16 1233@11.78
买2 1.132 111 00.11-0.25 1234@11.77
买3 1.13 110 -0.15-0.06-0.42 1236@11.75
买4 1.125 115 -0.59-0.5-0.86 1242@11.7
买5 1.118 15 -1.21-1.12-1.48 1250@11.62

USO 2019-07-17数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160723估值T+1估值 基金申购金额
5日 12.16 -3.37 12.04 -2.41 1.1691.158 1194/1206
10日 12.18 -3.55 12.21 -3.78 1.1711.174 1192/1189
20日 12.1 -2.86 12.11 -2.97 1.1631.165 1201/1199
布林上轨 12.69 -7.41 12.84 -8.48 1.2181.231 1144/1131
布林下轨 11.5 2.16 11.38 3.24 1.1091.098 1263/1276
5周 12.12 -3.03 12.17 -3.42 1.1651.17 1199/1194
10周 11.89 -1.21 11.75 0 1.1451.131 1221/1236
20周 12.33 -4.71 12.36 -4.97 1.1851.188 1178/1175
周布林上轨 13.99 -15.99 14.41 -18.44 1.3361.374 1038/1008
周布林下轨 10.67 10.07 10.32 13.84 1.0331.001 1361/1407
5月 12.23 -3.92 12.14 -3.21 1.1761.167 1187/1196
10月 11.82 -0.61 11.58 1.5 1.1381.116 1228/1255
20月 12.83 -8.42 12.88 -8.74 1.231.235 1132/1128
月布林上轨 16.29 -27.86 17.19 -31.64 1.5461.629 892/845
月布林下轨 9.37 25.36 8.56 37.24 0.9140.84 1550/1696

SZ160723历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) USO 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-07-17 1.141 1.1591 -1.56 12.07 -1.87 1.153 04:17 -0.49
2019-07-16 1.161 1.1737 -1.08 12.3 -1.76 1.165 04:21 -0.73
2019-07-15 1.162 1.1847 -1.92 12.52 -0.24 1.185 03:07 0
2019-07-12 1.173 1.1881 -1.27 12.55 0.16 1.182 04:01 -0.49
2019-07-11 1.175 1.1834 -0.71 12.53 4.07 1.19 03:59 0.52
2019-07-10 1.145 1.1452 0 12.04 0.92 1.153 03:47 0.66
2019-07-09 1.125 1.1432 -1.59 11.93 -0.17 1.138 03:55 -0.43
2019-07-08 1.127 1.1372 -0.9 11.95 1.53 1.142 03:30 0.38
2019-07-05 1.11 1.1253 -1.36 1.122 16:24 -0.27
2019-07-04 1.114 1.1212 -0.64 11.77 0.6 1.123 02:01 0.15

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开发记录

注意USO其实只是SZ160723可能跟踪的标的之一, 此处估算结果仅供参考.

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