嘉实原油(QDII-LOF)【SZ160723】净值

官方估值日期2019-09-20, 校准时间(校准记录)2019-09-20 08:31:58. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ160723 1.1673 1.184 -1 1.184 -1 1.184 -1

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ160723 1.172 0.17 2019-09-20 15:00 嘉实原油(QDII-LOF)
USO 12.28 0.74 2019-09-20 12:30 美国石油指数基金
CL 58.94 1.29 2019-09-21 00:30 NYMEX美国原油期货
OIL 65.02 0.96 2019-09-21 00:30 布伦特原油期货
DINIW 98.5811 0.23 2019-09-21 00:30 美元指数
USDCNH 7.0836 -0.21 2019-09-21 00:30 离岸人民币(香港)
USCNY 7.073 -0 2019-09-20 09:15 美元人民币汇率中间价

SZ160723当前5档交易价格相对于各个估值1.184/1.184/1.184溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 1.177 2 -0.58-0.58-0.58 1158@12.2
卖4 1.176 199 -0.66-0.66-0.66 1159@12.19
卖3 1.175 82 -0.75-0.75-0.75 1160@12.18
卖2 1.174 57 -0.83-0.83-0.83 1161@12.17
卖1 1.173 126 -0.91-0.91-0.91 1162@12.16
买1 1.172 821 -1-1-1 1163@12.15
买2 1.171 10 -1.08-1.08-1.08 1164@12.14
买3 1.17 186 -1.17-1.17-1.17 1165@12.13
买4 1.169 50 -1.25-1.25-1.25 1166@12.12
买5 1.167 20 -1.42-1.42-1.42 1168@12.1

USO 2019-09-19数据牛熊分数: 3 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ160723估值T+1估值 基金申购金额
5日 12.35 -0.59 12.19 0.71 1.191.176 1144/1159
10日 12.01 2.28 12 2.35 1.1591.158 1177/1178
20日 11.74 4.57 11.77 4.29 1.1351.137 1203/1200
布林上轨 12.7 -3.29 12.91 -4.91 1.2221.242 1113/1094
布林下轨 10.79 13.82 10.64 15.47 1.0471.033 1310/1329
5周 11.47 7.11 11.56 6.26 1.1091.118 1233/1223
10周 11.48 6.95 11.46 7.17 1.1111.109 1231/1233
20周 11.75 4.52 11.69 5.06 1.1351.13 1203/1209
周布林上轨 13.07 -6.05 13.17 -6.79 1.2561.266 1081/1073
周布林下轨 10.43 17.77 10.2 20.36 1.0140.993 1355/1385
5月 11.66 5.34 11.84 3.69 1.1271.144 1212/1193
10月 11.71 4.88 11.97 2.63 1.1311.155 1207/1181
20月 12.75 -3.7 12.77 -3.86 1.2271.229 1108/1106
月布林上轨 16.28 -24.55 17.2 -28.61 1.551.635 868/821
月布林下轨 9.23 33.09 8.34 47.16 0.9040.823 1532/1694

SZ160723历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) USO 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-09-19 1.17 1.1673 0.23 12.1 -1.55 1.168 06:44 0
2019-09-18 1.191 1.1851 0.5 12.29 -4.21 1.179 08:03 -0.5
2019-09-17 1.28 1.2271 4.31 12.83 12.15 1.241 08:04 1.11
2019-09-12 1.129 1.1389 -0.87 11.68 -2.5 1.136 08:17 -0.25
2019-09-11 1.15 1.1638 -1.19 11.98 -0.83 1.155 08:04 -0.79
2019-09-10 1.15 1.1638 -1.19 12.08 2.63 1.161 07:43 -0.22
2019-09-09 1.137 1.133 0.35 11.77 0.6 1.145 09:19 1.1
2019-09-06 1.117 1.1389 -1.92 11.7 -0.09 1.127 08:01 -1.03
2019-09-05 1.112 1.1285 -1.46 11.71 4.37 1.125 07:46 -0.27

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开发记录

注意USO其实只是SZ160723可能跟踪的标的之一, 此处估算结果仅供参考.

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