华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)【SZ162411】净值

官方估值日期2019-09-20, 校准时间(校准记录)2019-09-20 08:00:06. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ162411 0.429 0.425 -1.44 0.425 -1.44 0.425 -1.44

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ162411 0.419 -0.95 2019-09-20 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
XOP 23.95 1.34 2019-09-20 12:50 SPDR标普油气开采指数ETF
CL 59.02 1.42 2019-09-21 00:50 NYMEX美国原油期货
OIL 65.07 1.05 2019-09-21 00:50 布伦特原油期货
DINIW 98.5634 0.21 2019-09-21 00:49 美元指数
USDCNH 7.0862 -0.17 2019-09-21 00:49 离岸人民币(香港)
USCNY 7.073 -0 2019-09-20 09:15 美元人民币汇率中间价
GUSH 4.11 4.05 2019-09-20 12:50 Direxion标普油气开采指数日内3倍做多
DRIP 64.7 -3.32 2019-09-20 12:49 Direxion标普油气开采指数日内3倍做空

ETF对照表
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 跟踪代码杠杆倍数校准值
GUSH 4.11 4.05 2019-09-20 12:50 XOP35.998
DRIP 64.7 -3.32 2019-09-20 12:49 XOP-30.3535

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.425/0.425/0.425溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.424 9008 -0.27-0.27-0.27 591@23.89
卖4 0.423 42866 -0.5-0.5-0.5 593@23.84
卖3 0.422 27023 -0.74-0.74-0.74 594@23.78
卖2 0.421 80662 -0.97-0.97-0.97 595@23.72
卖1 0.42 35755 -1.21-1.21-1.21 597@23.67
买1 0.419 104958 -1.44-1.44-1.44 598@23.61
买2 0.418 57828 -1.68-1.68-1.68 600@23.55
买3 0.417 43680 -1.91-1.91-1.91 601@23.5
买4 0.416 39168 -2.15-2.15-2.15 603@23.44
买5 0.415 9043 -2.38-2.38-2.38 604@23.39

XOP 2019-09-19数据牛熊分数: 3 历史价格记录
XOP 2019-09-19收盘价冲突: 23.630000 23.6274
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ162411估值T+1估值 基金申购金额
5日 24.53 -2.36 24.08 -0.55 0.4350.427 576/587
10日 23.92 0.12 23.98 -0.16 0.4250.426 591/589
20日 22.58 6.04 22.68 5.59 0.4020.404 626/623
布林上轨 25.9 -7.53 26.68 -10.24 0.4580.471 545/530
布林下轨 19.27 24.28 18.68 28.19 0.3460.336 733/756
5周 21.95 9.08 22.32 7.28 0.3920.398 644/633
10周 22.59 6 22.33 7.24 0.4020.398 625/633
20周 24.84 -3.59 24.57 -2.55 0.440.436 569/575
周布林上轨 30.68 -21.96 31.16 -23.16 0.5390.547 460/453
周布林下轨 18.99 26.08 17.98 33.16 0.3420.325 744/786
5月 24.76 -3.3 24.54 -2.41 0.4390.435 570/576
10月 27.38 -12.56 27.52 -12.99 0.4830.485 516/513
20月 33.27 -28.03 33.31 -28.12 0.5820.583 424/424
月布林上轨 48.63 -50.76 52.63 -54.5 0.8410.909 290/268
月布林下轨 17.92 33.65 14 71.07 0.3230.257 789/1010
小牛熊分界 23.55 1.66 23.48 1.98 0.4190.417 600/602
牛熊分界 27.79 -13.83 27.7 -13.54 0.490.488 508/510


XOP 2019-09-19收盘价冲突: 23.630000 23.6274
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) GUSH估值T+1估值
5日 24.53 -2.36 24.08 -0.55 4.364.14
10日 23.92 0.12 23.98 -0.16 4.064.09
20日 22.58 6.04 22.68 5.59 3.393.44
布林上轨 25.9 -7.53 26.68 -10.24 5.055.44
布林下轨 19.27 24.28 18.68 28.19 1.731.44
5周 21.95 9.08 22.32 7.28 3.083.26
10周 22.59 6 22.33 7.24 3.43.26
20周 24.84 -3.59 24.57 -2.55 4.524.39
周布林上轨 30.68 -21.96 31.16 -23.16 7.447.68
周布林下轨 18.99 26.08 17.98 33.16 1.61.09
5月 24.76 -3.3 24.54 -2.41 4.484.37
10月 27.38 -12.56 27.52 -12.99 5.795.86
20月 33.27 -28.03 33.31 -28.12 8.748.76
月布林上轨 48.63 -50.76 52.63 -54.5 16.4218.42
月布林下轨 17.92 33.65 14 71.07 1.06-0.9
小牛熊分界 23.55 1.66 23.48 1.98 3.883.84
牛熊分界 27.79 -13.83 27.7 -13.54 65.95


XOP 2019-09-19收盘价冲突: 23.630000 23.6274
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) DRIP估值T+1估值
5日 24.53 -2.36 24.08 -0.55 60.0763.88
10日 23.92 0.12 23.98 -0.16 65.2464.68
20日 22.58 6.04 22.68 5.59 76.5775.75
布林上轨 25.9 -7.53 26.68 -10.24 48.4541.83
布林下轨 19.27 24.28 18.68 28.19 104.69109.68
5周 21.95 9.08 22.32 7.28 81.978.78
10周 22.59 6 22.33 7.24 76.4978.71
20周 24.84 -3.59 24.57 -2.55 57.4259.67
周布林上轨 30.68 -21.96 31.16 -23.16 7.823.75
周布林下轨 18.99 26.08 17.98 33.16 107.03115.59
5月 24.76 -3.3 24.54 -2.41 58.0659.97
10月 27.38 -12.56 27.52 -12.99 35.8134.65
20月 33.27 -28.03 33.31 -28.12 -14.15-14.5
月布林上轨 48.63 -50.76 52.63 -54.5 -144.45-178.4
月布林下轨 17.92 33.65 14 71.07 116.15149.4
小牛熊分界 23.55 1.66 23.48 1.98 68.3168.94
牛熊分界 27.79 -13.83 27.7 -13.54 32.3733.16

SZ162411历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) XOP 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-09-19 0.423 0.429 -1.4 24.19 -1.55 0.429 07:00 0
2019-09-18 0.429 0.435 -1.38 24.57 -5.32 0.434 08:00 -0.17
2019-09-17 0.452 0.458 -1.31 25.95 10.8 0.461 08:00 0.61
2019-09-12 0.42 0.424 -0.94 23.74 0.3 0.424 04:55 0
2019-09-11 0.422 0.423 -0.24 23.67 0.9 0.423 04:55 0
2019-09-10 0.416 0.42 -0.95 23.46 5.63 0.422 04:57 0.37
2019-09-09 0.401 0.399 0.5 22.21 -0.36 0.399 05:03 0
2019-09-06 0.399 0.402 -0.75 22.29 2.62 0.403 20:11 0.17
2019-09-05 0.394 0.393 0.25 21.72 2.65 0.394 04:58 0.28

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开发记录

已知问题:

  1. 2016年12月21日星期三, CL期货换月, 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.
  2. 2016年12月17日星期五, XOP季度分红除权, 这里显示的涨跌幅跟新浪和Yahoo等不一致, 它们都已经把昨天的收盘价减掉分红的0.08美元了. SMA均线数值也需要手工调整.

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油气 - PTR SHI SNP SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129
商品 - SZ161815 SZ165513
华宝基金 - SZ162411 SZ162415

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