金砖四国基金净值计算工具

计算金砖四国基金的净值, 目前包括信诚四国(SZ165510)和招商金砖(SZ161714). 招商金砖跟标普金砖四国40指数(^SPBRICNTR)比较一致.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ161714	1.067	-0.19%	2020-10-23	15:00	招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ165510	0.764	-0.26%	2020-10-23	15:00	信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SZ161714	1.079	1.081	-1.29%	1.081	-1.29%
SZ165510	0.763	0.764	0	0.764	0

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