金砖四国基金净值计算工具

计算金砖四国基金的净值, 目前包括信诚四国(SZ165510)和招商金砖(SZ161714). 招商金砖跟标普金砖四国40指数(^SPBRICNTR)比较一致.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SZ161714 1.115 -0.36% 2020-08-11 14:06 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.783 -0.13% 2020-08-11 14:06 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SZ161714 1.064 1.059 5.3% 1.06 5.21%

SZ165510 0.763 0.759 3.12% 0.76 3.03%

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