金砖四国基金净值计算工具

计算金砖四国基金的净值, 目前包括信诚四国(SZ165510)和招商金砖(SZ161714). 招商金砖跟标普金砖四国40指数(^SPBRICNTR)比较一致.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SZ161714 1.168 0.43% 2021-01-14 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.847 -3.42% 2021-02-24 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价

SZ161714 1.202 1.222 -4.39%

SZ165510 0.87 0.857 -1.2%