金砖四国基金净值计算工具

计算金砖四国基金的净值, 目前包括信诚四国(SZ165510)和招商金砖(SZ161714). 招商金砖跟标普金砖四国40指数(^SPBRICNTR)比较一致.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1617141.115-0.36%2020-08-1114:06招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1655100.783-0.13%2020-08-1114:06信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SZ1617141.0641.0595.3%1.065.21%
SZ1655100.7630.7593.12%0.763.03%

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