SH510300校准历史记录

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SH510300	SH510300

基金指数对照表 总数: 521 当前显示: 1-100 下一页 最后一页

日期	净值	SH000300净值	校准值
2020-08-04	4.835	4775.8	987.78
2020-08-03	4.83	4771.31	987.85
2020-07-31	4.754	4695.05	987.7
2020-07-30	4.715	4656.15	987.6
2020-07-29	4.737	4679.01	987.7
2020-07-28	4.624	4568.26	987.86
2020-07-27	4.585	4528.45	987.77
2020-07-24	4.562	4505.59	987.64
2020-07-23	4.771	4712.44	987.64
2020-07-22	4.771	4714.45	988.25
2020-07-21	4.746	4691.04	988.44
2020-07-20	4.735	4680.31	988.43
2020-07-17	4.6	4544.7	988.09
2020-07-16	4.569	4516.25	988.37
2020-07-15	4.795	4744.47	989.54
2020-07-14	4.85	4806.69	990.99
2020-07-13	4.895	4852.96	991.47
2020-07-10	4.792	4753.13	991.89
2020-07-09	4.872	4840.77	993.67
2020-07-08	4.804	4774	993.76
2020-07-07	4.728	4698.13	993.79
2020-07-06	4.699	4670.1	993.89
2020-07-03	4.445	4419.6	994.33
2020-07-02	4.361	4335.85	994.35
2020-07-01	4.271	4247.78	994.59
2020-06-30	4.187	4163.96	994.55
2020-06-29	4.129	4109.72	995.43
2020-06-24	4.158	4138.99	995.36
2020-06-23	4.135	4121.79	996.88
2020-06-22	4.115	4102.05	996.9
2020-06-19	4.111	4098.71	997.13
2020-06-18	4.054	4044.38	997.6
2020-06-17	4.025	4017.59	998.11
2020-06-16	4.022	4014.57	998.23
2020-06-15	3.962	3954.99	998.23
2020-06-12	4.009	4003.08	998.45
2020-06-11	4.007	3995.89	997.33
2020-06-10	4.047	4039.71	998.27
2020-06-09	4.05	4047.03	999.19
2020-06-08	4.025	4021.96	999.29
2020-06-05	4.005	4001.25	999.14
2020-06-04	3.985	3982.19	999.39
2020-06-03	3.986	3983.65	999.49
2020-06-02	3.985	3983.57	999.77
2020-06-01	3.97	3971.34	1000.26
2020-05-29	3.866	3867.02	1000.16
2020-05-28	3.853	3856.63	1000.86
2020-05-27	3.842	3845.61	1001.02
2020-05-26	3.869	3872.77	1001.03
2020-05-25	3.825	3829.33	1001.16
2020-05-22	3.82	3824.06	1001.14
2020-05-21	3.908	3913.8	1001.38
2020-05-20	3.93	3935.22	1001.43
2020-05-19	3.95	3956.25	1001.53
2020-05-18	3.917	3922.91	1001.51
2020-05-15	3.906	3912.82	1001.67
2020-05-14	3.918	3925.22	1001.77
2020-05-13	3.961	3968.25	1001.86
2020-05-12	3.953	3960.24	1001.86
2020-05-11	3.953	3960.18	1001.89
2020-05-08	3.956	3963.62	1001.88
2020-05-07	3.914	3924.9	1002.89
2020-05-06	3.925	3936.25	1003
2020-04-30	3.902	3912.58	1002.79
2020-04-29	3.856	3867.03	1002.89
2020-04-28	3.838	3849.15	1002.8
2020-04-27	3.812	3822.77	1002.75
2020-04-24	3.787	3796.97	1002.77
2020-04-23	3.819	3829.75	1002.92
2020-04-22	3.828	3839.38	1002.97
2020-04-21	3.796	3808.05	1003.07
2020-04-20	3.842	3853.46	1003.06
2020-04-17	3.828	3839.49	1002.92
2020-04-16	3.792	3802.38	1002.74
2020-04-15	3.787	3797.36	1002.74
2020-04-14	3.815	3825.7	1002.78
2020-04-13	3.744	3753.26	1002.61
2020-04-10	3.759	3769.18	1002.71
2020-04-09	3.783	3792.81	1002.7
2020-04-08	3.77	3780.35	1002.82
2020-04-07	3.787	3798.02	1002.8
2020-04-03	3.703	3713.22	1002.71
2020-04-02	3.724	3734.53	1002.83
2020-04-01	3.666	3675.08	1002.61
2020-03-31	3.677	3686.16	1002.54
2020-03-30	3.665	3674.11	1002.57
2020-03-27	3.701	3710.06	1002.48
2020-03-26	3.689	3698.05	1002.53
2020-03-25	3.713	3722.52	1002.56
2020-03-24	3.616	3625.12	1002.44
2020-03-23	3.522	3530.31	1002.33
2020-03-20	3.644	3653.22	1002.59
2020-03-19	3.58	3589.09	1002.51
2020-03-18	3.628	3636.26	1002.41
2020-03-17	3.7	3709.68	1002.54
2020-03-16	3.719	3727.84	1002.48
2020-03-13	3.886	3895.31	1002.5
2020-03-12	3.941	3950.91	1002.51
2020-03-11	4.019	4028.43	1002.4
2020-03-10	4.073	4082.73	1002.39

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