A股指数基金净值计算工具

这里计算各种中国A股指数基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案. 包括美股ASHR和多家国内基金公司的A股沪深300指数基金的配对交易等.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH501043	1.492	0.54%	2021-04-14	15:00	沪深300A-汇添富沪深300指数(LOF)A
SH510300	4.975	0.57%	2021-04-14	15:00	300ETF-华泰柏瑞沪深300ETF
SH510310	2.262	0.58%	2021-04-14	15:00	HS300ETF-易方达沪深300发起式ETF
SH510330	4.972	0.55%	2021-04-14	15:00	华夏300-华夏沪深300ETF
SZ159919	4.959	0.63%	2021-04-14	15:00	300ETF-嘉实沪深300ETF

按溢价排序

代码	净值	官方估值	溢价
SH501043	1.4909	1.492	0.54%
SH510300	4.9818	4.975	0.57%
SH510310	2.2651	2.262	0.58%
SH510330	4.9805	4.972	0.55%
SZ159919	4.965	4.959	0.63%

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
SH501043	SH000300	0.95	3340.69
SH510300	SH000300	0.9978	999.76
SH510310	SH000300	1	2198.86
SH510330	SH000300	0.9868	1000.03
SZ159919	SH000300	0.996	1003.15

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