A股指数基金净值计算工具

这里计算各种中国A股指数基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录. 包括美股ASHR和多家国内基金公司的A股沪深300指数基金的配对交易等.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010431.35-0.07%2020-09-2815:00沪深300A-汇添富沪深300指数(LOF)A
SH5103004.6490.22%2020-09-2815:00300ETF-华泰柏瑞沪深300ETF
SH5103304.6640.17%2020-09-2815:00华夏300-华夏沪深300ETF
SZ1599194.5790.22%2020-09-2815:00300ETF-嘉实沪深300ETF

按溢价排序
代码净值官方估值溢价
SH5010431.35571.35-0.07%
SH5103004.64644.6490.22%
SH5103304.66394.6640.17%
SZ1599194.57964.5790.22%

基金指数对照表
代码跟踪代码杠杆倍数校准值
SH501043SH0003000.953379.74
SH510300SH0003000.9978986.12
SH510330SH0003000.9868982.42
SZ159919SH0003000.9961000.5

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