A股指数基金净值计算工具

这里计算各种中国A股指数基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录. 包括美股ASHR和多家国内基金公司的A股沪深300指数基金的配对交易等.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH501043	1.35	-0.07%	2020-09-28	15:00	沪深300A-汇添富沪深300指数(LOF)A
SH510300	4.649	0.22%	2020-09-28	15:00	300ETF-华泰柏瑞沪深300ETF
SH510330	4.664	0.17%	2020-09-28	15:00	华夏300-华夏沪深300ETF
SZ159919	4.579	0.22%	2020-09-28	15:00	300ETF-嘉实沪深300ETF

按溢价排序

代码	净值	官方估值	溢价
SH501043	1.3557	1.35	-0.07%
SH510300	4.6464	4.649	0.22%
SH510330	4.6639	4.664	0.17%
SZ159919	4.5796	4.579	0.22%

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
SH501043	SH000300	0.95	3379.74
SH510300	SH000300	0.9978	986.12
SH510330	SH000300	0.9868	982.42
SZ159919	SH000300	0.996	1000.5

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