A股指数基金净值计算工具

这里计算各种中国A股指数基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录. 包括美股ASHR和多家国内基金公司的A股沪深300指数基金的配对交易等.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH501043	1.628	1.06%	2021-01-18	15:00	沪深300A-汇添富沪深300指数(LOF)A
SH510300	5.513	1.08%	2021-01-18	15:00	300ETF-华泰柏瑞沪深300ETF
SH510310	2.505	1.01%	2021-01-18	15:00	HS300ETF-易方达沪深300发起式ETF
SH510330	5.607	1.05%	2021-01-18	15:00	华夏300-华夏沪深300ETF
SZ159919	5.496	1.09%	2021-01-18	15:00	300ETF-嘉实沪深300ETF

按溢价排序

代码	净值	官方估值	溢价
SH501043	1.6139	1.628	1.06%
SH510300	5.5324	5.513	1.08%
SH510310	2.4803	2.505	1.01%
SH510330	5.5562	5.607	1.05%
SZ159919	5.4464	5.496	1.09%

基金指数对照表

代码	跟踪代码	杠杆倍数	校准值
SH501043	SH000300	0.95	3381.92
SH510300	SH000300	0.9978	986.57
SH510310	SH000300	1	2200.57
SH510330	SH000300	0.9868	982.34
SZ159919	SH000300	0.996	1002.14

相关链接

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