A股指数基金净值计算工具

这里计算各种中国A股指数基金的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案. 包括美股ASHR和多家国内基金公司的A股沪深300指数基金的配对交易等.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010431.4920.54%2021-04-1415:00沪深300A-汇添富沪深300指数(LOF)A
SH5103004.9750.57%2021-04-1415:00300ETF-华泰柏瑞沪深300ETF
SH5103102.2620.58%2021-04-1415:00HS300ETF-易方达沪深300发起式ETF
SH5103304.9720.55%2021-04-1415:00华夏300-华夏沪深300ETF
SZ1599194.9590.63%2021-04-1415:00300ETF-嘉实沪深300ETF

按溢价排序
代码净值官方估值溢价
SH5010431.49091.4920.54%
SH5103004.98184.9750.57%
SH5103102.26512.2620.58%
SH5103304.98054.9720.55%
SZ1599194.9654.9590.63%

基金指数对照表
代码跟踪代码杠杆倍数校准值
SH501043SH0003000.953340.69
SH510300SH0003000.9978999.76
SH510310SH00030012198.86
SH510330SH0003000.98681000.03
SZ159919SH0003000.9961003.15

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