A股香港QDII基金净值计算工具

这里计算A股市场中各种香港QDII的净值. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501025 1.032 -0.29% 2021-04-14 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)

SH501302 1.1 0.73% 2021-04-14 15:00 恒生联接-南方恒生联接A

SH510900 1.19 0.68% 2021-04-14 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SH513660 2.734 0.85% 2021-04-14 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.515 1.13% 2021-04-14 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160717 0.806 0.75% 2021-04-14 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ160924 1.016 0.69% 2021-04-14 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

SZ161831 0.92 0.44% 2021-04-14 15:00 恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价

SH501025 1.034 1.034 -0.19%

SH501302 1.1077 1.108 -0.7%

SH510900 1.1944 1.194 -0.37%

SH513660 2.7414 2.741 -0.27%

SZ159920 1.517 1.517 -0.13%

SZ160717 0.8127 0.813 -0.82%

SZ160924 1.024 1.024 -0.78%

SZ161831 0.9282 0.928 -0.88%

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