A股香港QDII基金净值计算工具

这里计算A股市场中各种香港QDII的净值. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501025 0.971 0.52% 2021-01-18 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)

SH510900 1.24 1.64% 2021-01-18 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SH513660 2.877 6.36% 2021-01-18 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.509 0.33% 2021-01-18 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160717 0.89 6.71% 2021-01-18 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ160924 1.015 1.5% 2021-01-18 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH501025 0.9694 0.97 0.13% 0.97 0.13%

SH510900 1.2221 1.241 -0.11% 1.241 -0.11%

SH513660 2.6969 2.733 5.27% 2.733 5.27%

SZ159920 1.4886 1.509 0 1.509 0

SZ160717 0.8403 0.853 4.35% 0.853 4.35%

SZ160924 1.003 1.016 -0.07% 1.016 -0.07%

A股香港QDII基金净值计算工具

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