A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010250.951-0.31%2020-07-1614:32香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5109001.189-1.82%2020-07-1615:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.5-1.11%2020-07-1615:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.4-1.82%2020-07-1615:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.813-1.93%2020-07-1615:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.962-1.13%2020-07-1615:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5010250.94710.9480.27%0.9480.27%
SH5109001.18561.1860.29%1.1860.29%
SH5136602.55712.506-0.22%2.506-0.22%
SZ1599201.43281.404-0.28%1.404-0.28%
SZ1607170.83380.81300.8130
SZ1609240.9780.9580.39%0.9580.39%

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