A股香港QDII基金净值计算工具

这里计算A股市场中各种香港QDII的净值. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010251.032-0.29%2021-04-1415:00香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5013021.10.73%2021-04-1415:00恒生联接-南方恒生联接A
SH5109001.190.68%2021-04-1415:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.7340.85%2021-04-1415:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.5151.13%2021-04-1415:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.8060.75%2021-04-1415:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609241.0160.69%2021-04-1415:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)
SZ1618310.920.44%2021-04-1415:00恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价
SH5010251.0341.034-0.19%
SH5013021.10771.108-0.7%
SH5109001.19441.194-0.37%
SH5136602.74142.741-0.27%
SZ1599201.5171.517-0.13%
SZ1607170.81270.813-0.82%
SZ1609241.0241.024-0.78%
SZ1618310.92820.928-0.88%

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