A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501025 0.969 1.68% 2020-07-03 15:00 香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)

SH510900 1.208 2.72% 2020-07-03 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SH513660 2.571 2.35% 2020-07-03 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.451 2.91% 2020-07-03 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160717 0.818 2.89% 2020-07-03 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ160924 0.973 0.72% 2020-07-03 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH501025 0.9598 0.96 0.96% 0.96 0.96%

SH510900 1.2076 1.208 0 1.208 0

SH513660 2.5604 2.56 0.41% 2.56 0.41%

SZ159920 1.4372 1.437 0.96% 1.437 0.96%

SZ160717 0.8277 0.828 -1.17% 0.828 -1.17%

SZ160924 0.981 0.981 -0.82% 0.981 -0.82%

A股香港LOF基金净值计算工具

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