A股香港LOF基金净值计算工具

这个工具箱计算A股市场中各种香港LOF的净值. 直接导致把香港LOF从其它LOF页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股LOF估值了.
类似软件: 集思录

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501025 0.951 -0.31% 2020-07-16 14:32 香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)

SH510900 1.189 -1.82% 2020-07-16 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SH513660 2.5 -1.11% 2020-07-16 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.4 -1.82% 2020-07-16 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160717 0.813 -1.93% 2020-07-16 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ160924 0.962 -1.13% 2020-07-16 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH501025 0.9471 0.948 0.27% 0.948 0.27%

SH510900 1.1856 1.186 0.29% 1.186 0.29%

SH513660 2.5571 2.506 -0.22% 2.506 -0.22%

SZ159920 1.4328 1.404 -0.28% 1.404 -0.28%

SZ160717 0.8338 0.813 0 0.813 0

SZ160924 0.978 0.958 0.39% 0.958 0.39%

A股香港LOF基金净值计算工具

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