A股香港QDII基金净值计算工具

这里计算A股市场中各种香港QDII的净值. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010250.7880.13%2020-09-2515:00香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5109001.069-0.47%2020-09-2515:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.299-0.3%2020-09-2515:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.28-0.16%2020-09-2515:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.744-0.13%2020-09-2515:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.8891.02%2020-09-2515:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5010250.78410.7840.5%0.7840.5%
SH5109001.0621.0620.66%1.0620.66%
SH5136602.28882.2890.45%2.2890.45%
SZ1599201.27571.2760.34%1.2760.34%
SZ1607170.74020.740.51%0.740.51%
SZ1609240.8780.8781.25%0.8781.25%

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