SH501312基金持仓

分组名称	代码
SH501312	SH501312

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-07-17。

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SH501312	2.192	2026-07-20	0.12%	2.192	0.12%

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-07-17	2.2038	-1.54%	6.7934	0.04%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501312	2.195	0.6%	2026-07-20	15:00	海外科技LOF
AIQ	59.14	0.75%	2026-07-20	16:00	人工智能和大数据指数
	59.56	1.47%	2026-07-20	16:41	盘后交易
ARKG	38.28	-3.99%	2026-07-20	16:00	ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
	38.15	-4.31%	2026-07-20	16:36	盘后交易
ARKK	74.95	-0.33%	2026-07-20	16:00	ARK Innovation ETF
	74.7	-0.66%	2026-07-20	16:40	盘后交易
ARKQ	116.63	0.42%	2026-07-20	16:00	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
	116.63	0.42%	2026-07-20	16:15	盘后交易
BOTZ	34.25	-0.44%	2026-07-20	16:00	Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
	34.55	0.44%	2026-07-20	16:40	盘后交易
FINX	25.61	1.4%	2026-07-20	15:59	Global X FinTech Thematic ETF
	25.6	1.35%	2026-07-20	16:15	盘后交易
QQQ	696.06	0.1%	2026-07-20	16:00	纳指100ETF
	695.67	0.05%	2026-07-20	16:42	盘后交易
SMH	558.83	0.41%	2026-07-20	16:00	半导体指数ETF-HOLDRs
	557.82	0.23%	2026-07-20	16:42	盘后交易
SOXX	524.14	0.45%	2026-07-20	16:00	iShares Semiconductor ETF
	523.05	0.24%	2026-07-20	16:42	盘后交易
XLK	175.71	0.07%	2026-07-20	16:00	SPDR科技ETF
	175.69	0.06%	2026-07-20	16:40	盘后交易

持仓和测算示意总数10 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
ARKK	20.85	75.2	-0.33%	20.90	-0.0650	0.9998
ARKG	17.08	39.87	-3.99%	16.49	-0.6778	0.9998
ARKQ	12.90	116.14	0.42%	13.02	0.0571	0.9998
SOXX	10.58	521.81	0.45%	10.69	0.0494	0.9998
AIQ	8.74	58.7	0.75%	8.85	0.0673	0.9998
QQQ	8.29	695.33	0.1%	8.34	0.0104	0.9998
BOTZ	8.28	34.4	-0.44%	8.29	-0.0344	0.9998
XLK	7.17	175.59	0.07%	7.21	0.0064	0.9998
SMH	4.77	556.53	0.41%	4.82	0.0207	0.9998
FINX	1.34	25.26	1.4%	1.36	0.0190	0.9998
全部	100.00		-0.52%	99.97	-0.55