SH501312基金持仓

分组名称	代码
SH501312	SH501312

仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-10-15。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SH501312	2.282	2026-10-16	1.95%	2.281	1.97%	2.281	1.96%

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-15	2.3651	0.44%	6.7253	0.01%

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501312	2.326	-1.82%	2026-10-19	09:32	海外科技LOF
AIQ	62.02	-3.23%	2026-10-16	16:00	人工智能和大数据指数
	62.11	-3.09%	2026-10-16	19:40	盘后交易
ARKG	46.7	-5.16%	2026-10-16	16:00	ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
	46.52	-5.52%	2026-10-16	19:59	盘后交易
ARKK	81.65	-4.71%	2026-10-16	16:00	ARK Innovation ETF
	81.3	-5.12%	2026-10-16	19:58	盘后交易
ARKQ	112.24	-2.97%	2026-10-16	16:00	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
	113.61	-1.79%	2026-10-16	19:59	盘后交易
ARKX	29.88	-2.15%	2026-10-16	16:00	ARK太空与国防创新ETF
	29.68	-2.78%	2026-10-16	19:43	盘后交易
BOTZ	33.02	-2.13%	2026-10-16	16:00	Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
	33.09	-1.93%	2026-10-16	19:43	盘后交易
QQQ	709.8	-2.5%	2026-10-16	16:00	纳指100ETF
	707.87	-2.77%	2026-10-16	20:01	盘后交易
SMH	539.79	-3.41%	2026-10-16	16:00	半导体指数ETF-HOLDRs
	542.02	-3.01%	2026-10-16	19:59	盘后交易
SOXX	493.39	-4.14%	2026-10-16	16:00	iShares Semiconductor ETF
	493.66	-4.09%	2026-10-16	19:59	盘后交易
XLK	183.47	-3.02%	2026-10-16	16:00	SPDR科技ETF
	183.43	-3.04%	2026-10-16	19:59	盘后交易

持仓和测算示意总数10 美国100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
ARKK	23.82	85.69	-4.71%	23.51	-1.1381	1.0007
ARKG	21.82	49.24	-5.16%	21.44	-1.1394	1.0007
ARKQ	13.08	115.68	-2.97%	13.15	-0.3975	1.0007
AIQ	8.15	64.09	-3.23%	8.17	-0.2684	1.0007
BOTZ	6.51	33.74	-2.13%	6.60	-0.1432	1.0007
ARKX	6.44	30.53	-2.15%	6.53	-0.1425	1.0007
XLK	6.02	189.19	-3.02%	6.05	-0.1859	1.0007
SMH	5.66	558.84	-3.41%	5.66	-0.1965	1.0007
SOXX	4.29	514.71	-4.14%	4.26	-0.1805	1.0007
QQQ	4.21	728	-2.5%	4.26	-0.1081	1.0007
全部	100.00		-3.55%	99.64	-3.90