香港QDII基金净值计算工具

香港QDII基金的净值估算. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010250.95-0.84%2021-09-1615:00香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5013020.981-1.9%2021-09-1615:00恒生联接-南方恒生联接A
SH5109000.955-1.75%2021-09-1615:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.383-2.01%2021-09-1615:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.288-1.83%2021-09-1615:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.662-1.19%2021-09-1615:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.89-1%2021-09-1615:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)
SZ1618310.739-2.12%2021-09-1615:00恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部8项
代码净值官方估值溢价
SH5010250.95730.9420.81%
SH5013020.98350.9671.42%
SH5109000.97550.959-0.37%
SH5136602.4342.392-0.37%
SZ1599201.31281.29-0.16%
SZ1607170.66870.6580.66%
SZ1609240.8950.881.11%
SZ1618310.75160.7390

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