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香港QDII基金净值计算工具

香港QDII基金的净值估算. 直接导致把香港QDII从其它QDII页面分出来的原因是有基金居然只有指数而没有对应的港股ETF, 只好用指数给所有港股QDII估值了.
类似软件: 集思录

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称
SH5010251.0270.29%2022-01-2110:44香港银行-鹏华香港银行指数(LOF)
SH5013020.9640.42%2022-01-2110:44恒生联接-南方恒生指数基金LOF
SH5109000.9440.53%2022-01-2110:44H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SH5136602.4160.42%2022-01-2110:44恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.2820.23%2022-01-2110:44恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1607170.63702022-01-2110:44恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1609240.862-0.23%2022-01-2110:44恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)
SZ1618310.7140.71%2022-01-2110:44恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部8项

代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SH5010251.03121.03-0.27%
SH5013020.97370.974-1.04%0.973-0.92%
SH5109000.94020.9410.29%
SH5136602.41082.4120.16%2.4090.3%
SZ1599201.28531.286-0.31%1.284-0.17%
SZ1607170.64380.644-1.16%
SZ1609240.8740.874-1.42%0.873-1.3%
SZ1618310.72080.722-1.05%

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