恒生中国企业ETF易方达【SH510900】易方达恒生国企(QDII-ETF)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH510900 | 0.962 | 2026-07-03 | -0.59% | 0.958 | -0.26% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-03 | 6945.877 | 21:18 | 1 | 0.9617 | 6946 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH510900 | 0.956 | 1.16% | 2026-07-03 | 15:00 | 恒生中国企业ETF易方达 |
| ^HSCE | 7699.76 | 1.15% | 2026-07-03 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8646 | 0 | 2026-07-05 | 20:37 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8675 | -0.06% | 2026-07-03 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH510900当前5档交易价格相对于EST0.962|0.958的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 1.052 | | 9.39% | 9.76% | 8450.98 |
| 卖5 | 0.96 | 640200 | -0.18% | 0.16% | 7711.92 |
| 卖4 | 0.959 | 643100 | -0.28% | 0.05% | 7703.89 |
| 卖3 | 0.958 | 1548500 | -0.38% | 0 | 7695.86 |
| 卖2 | 0.957 | 2027700 | -0.49% | -0.16% | 7687.82 |
| 卖1 | 0.956 | 10000 | -0.59% | -0.26% | 7679.79 |
| 买1 | 0.955 | 1026500 | -0.7% | -0.36% | 7671.76 |
| 买2 | 0.954 | 749900 | -0.8% | -0.47% | 7663.72 |
| 买3 | 0.953 | 2845900 | -0.9% | -0.57% | 7655.69 |
| 买4 | 0.952 | 868700 | -1.01% | -0.68% | 7647.66 |
| 买5 | 0.951 | 176600 | -1.11% | -0.78% | 7639.62 |
| 跌停 | 0.86 | | -10.58% | -10.28% | 6908.6 |
^HSCE 2026-07-03数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510900 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 7618.97 | 1.06% | 7623.51 | 1% | 0.948 | 0.949 |
| 10日 | 7664.91 | 0.45% | 7633.68 | 0.87% | 0.954 | 0.95 |
| 20日 | 7985.94 | -3.58% | 7960.9 | -3.28% | 0.994 | 0.991 |
| 布林上轨 | 8748.84 | -11.99% | 8869.88 | -13.19% | 1.089 | 1.104 |
| 布林下轨 | 7223.04 | 6.6% | 7051.92 | 9.19% | 0.899 | 0.878 |
| 5周 | 7877.77 | -2.26% | 7712.21 | -0.16% | 0.981 | 0.96 |
| 10周 | 8278.28 | -6.99% | 8201.93 | -6.12% | 1.031 | 1.021 |
| 20周 | 8479.26 | -9.19% | 8458.13 | -8.97% | 1.056 | 1.053 |
| 周布林上轨 | 9339.93 | -17.56% | 9509.35 | -19.03% | 1.163 | 1.184 |
| 周布林下轨 | 7618.58 | 1.07% | 7406.92 | 3.95% | 0.948 | 0.922 |
| 5月 | 8260.06 | -6.78% | 8221.98 | -6.35% | 1.028 | 1.023 |
| 10月 | 8714.36 | -11.64% | 8657.59 | -11.06% | 1.085 | 1.078 |
| 20月 | 8558.31 | -10.03% | 8628.78 | -10.77% | 1.065 | 1.074 |
| 月布林上轨 | 9968.71 | -22.76% | 10176.3 | -24.34% | 1.241 | 1.267 |
| 月布林下轨 | 7147.91 | 7.72% | 7081.26 | 8.73% | 0.89 | 0.881 |
| 小牛熊分界 | 8278.26 | -6.99% | | | 1.03 | |
| 牛熊分界 | 8638.86 | -10.87% | | | 1.075 | |
SH510900的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-07-03 | 0.956 | 0.9617 | -0.59% | 0.962 | 16:21 | 0 | 7699.76 |
| 2026-07-02 | 0.945 | 0.9514 | -0.67% | 0.948 | 16:13 | -0.36% | 7612.48 |
| 2026-07-01 | 0.938 | 0.941 | -0.32% |
| 2026-06-30 | 0.932 | 0.9418 | -1.04% | 0.941 | 16:13 | -0.07% | 7558.3 |
| 2026-06-29 | 0.944 | 0.9477 | -0.39% | 0.948 | 16:20 | 0 | 7605.34 |
| 2026-06-26 | 0.925 | 0.9299 | -0.53% | 0.93 | 16:30 | 0 | 7460.84 |
| 2026-06-25 | 0.94 | 0.9489 | -0.94% | 0.949 | 16:09 | 0 | 7608.38 |
| 2026-06-24 | 0.963 | 0.968 | -0.52% | 0.968 | 16:10 | 0 | 7764.97 |
| 2026-06-23 | 0.96 | 0.967 | -0.72% | 0.967 | 16:12 | 0 | 7759.36 |
| 2026-06-22 | 0.985 | 0.9864 | -0.14% | 0.986 | 16:09 | 0 | 7914.74 |
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已知问题
- 2018年6月29日星期五，SH510900成立以来首次分红0.05元，导致当日EST误差4.38%。
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