恒生中国企业ETF易方达【SH510900】易方达恒生国企(QDII-ETF)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SH510900 | 1.076 | 2026-05-19 | -0.75% | 1.071 | -0.26% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-05-18 | 7011.2078 | 20:42 | 1 | 1.0719 | 7011 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH510900 | 1.068 | 0.66% | 2026-05-19 | 15:00 | 恒生中国企业ETF易方达 |
| ^HSCE | 8639.96 | 0.49% | 2026-05-19 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8689 | 0.05% | 2026-05-19 | 06:42 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8732 | -0.1% | 2026-05-19 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SH510900当前5档交易价格相对于EST1.076|1.071的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 1.175 | | 9.2% | 9.74% | 9481.14 |
| 卖5 | 1.072 | 4212100 | -0.37% | 0.12% | 8650.03 |
| 卖4 | 1.071 | 1431100 | -0.47% | 0 | 8641.96 |
| 卖3 | 1.07 | 2520800 | -0.56% | -0.07% | 8633.89 |
| 卖2 | 1.069 | 2380300 | -0.65% | -0.16% | 8625.82 |
| 卖1 | 1.068 | 849820 | -0.75% | -0.26% | 8617.75 |
| 买1 | 1.067 | 3747700 | -0.84% | -0.35% | 8609.69 |
| 买2 | 1.066 | 2570000 | -0.93% | -0.44% | 8601.62 |
| 买3 | 1.065 | 2021400 | -1.02% | -0.54% | 8593.55 |
| 买4 | 1.064 | 203100 | -1.12% | -0.63% | 8585.48 |
| 买5 | 1.063 | 323900 | -1.21% | -0.72% | 8577.41 |
| 跌停 | 0.961 | | -10.69% | -10.25% | 7754.37 |
^HSCE 2026-05-19数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510900 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8696.9 | -0.65% | 8642.99 | -0.04% | 1.078 | 1.071 |
| 10日 | 8804.34 | -1.87% | 8789.95 | -1.71% | 1.091 | 1.089 |
| 20日 | 8775.96 | -1.55% | 8774.53 | -1.53% | 1.088 | 1.087 |
| 布林上轨 | 8990.06 | -3.89% | 9043.35 | -4.46% | 1.114 | 1.121 |
| 布林下轨 | 8561.87 | 0.91% | 8505.71 | 1.58% | 1.061 | 1.054 |
| 5周 | 8759.39 | -1.36% | 8753.98 | -1.3% | 1.086 | 1.085 |
| 10周 | 8669.15 | -0.34% | 8681.04 | -0.47% | 1.074 | 1.076 |
| 20周 | 8839.6 | -2.26% | 8827.99 | -2.13% | 1.095 | 1.094 |
| 周布林上轨 | 9404.14 | -8.13% | 9523.79 | -9.28% | 1.165 | 1.18 |
| 周布林下轨 | 8275.06 | 4.41% | 8132.19 | 6.24% | 1.026 | 1.008 |
| 5月 | 8808.18 | -1.91% | 8638.54 | 0.02% | 1.092 | 1.071 |
| 10月 | 8994.25 | -3.94% | 9000.06 | -4% | 1.115 | 1.115 |
| 20月 | 8464.98 | 2.07% | 8531.69 | 1.27% | 1.049 | 1.057 |
| 月布林上轨 | 10155.06 | -14.92% | 10492.83 | -17.66% | 1.259 | 1.3 |
| 月布林下轨 | 6774.9 | 27.53% | 6570.55 | 31.5% | 0.84 | 0.814 |
| 小牛熊分界 | 8772.44 | -1.51% | | | 1.087 | |
| 牛熊分界 | 8807.91 | -1.91% | | | 1.092 | |
SH510900的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-05-18 | 1.061 | 1.0719 | -1.02% | 1.072 | 16:19 | 0 | 8597.97 |
| 2026-05-15 | 1.074 | 1.0826 | -0.79% | 1.082 | 16:10 | -0.07% | 8691.03 |
| 2026-05-14 | 1.092 | 1.103 | -1% | 1.103 | 16:25 | 0 | 8858.63 |
| 2026-05-13 | 1.093 | 1.1057 | -1.15% | 1.106 | 16:09 | 0 | 8876.38 |
| 2026-05-12 | 1.096 | 1.1064 | -0.94% | 1.106 | 16:09 | 0 | 8882.37 |
| 2026-05-11 | 1.098 | 1.1076 | -0.87% | 1.108 | 16:12 | 0 | 8884.2 |
| 2026-05-08 | 1.1 | 1.1081 | -0.73% | 1.108 | 16:14 | 0 | 8889.07 |
| 2026-05-07 | 1.103 | 1.1113 | -0.75% | 1.111 | 16:09 | 0 | 8919.48 |
| 2026-05-06 | 1.088 | 1.0977 | -0.88% | 1.096 | 16:14 | -0.13% | 8800.75 |
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已知问题
- 2018年6月29日星期五，SH510900成立以来首次分红0.05元，导致当日EST误差4.38%。
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