SZ160717嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.813 | 2025-11-28 | -0.52% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-11-28 | 10,215.8765 | 21:17 | 1 | 0.8132 | 10,754 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.809 | -0.37% | 2025-11-28 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 9130.18 | -0.38% | 2025-11-28 | 16:09 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.9088 | -0.15% | 2025-11-28 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.9099 | -0.01% | 2025-11-28 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于估值0.813的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.890 | | 9.44% | 10037.83 |
| 卖5 | 0.814 | 57500 | 0.10% | 9139.63 |
| 卖4 | 0.813 | 18300 | 0 | 9127.82 |
| 卖3 | 0.812 | 6300 | -0.15% | 9116.00 |
| 卖2 | 0.811 | 1800 | -0.27% | 9104.18 |
| 卖1 | 0.810 | 7700 | -0.39% | 9092.36 |
| 买1 | 0.809 | 25600 | -0.52% | 9080.54 |
| 买2 | 0.808 | 44800 | -0.64% | 9068.72 |
| 买3 | 0.807 | 10200 | -0.76% | 9056.91 |
| 买4 | 0.806 | 82000 | -0.89% | 9045.09 |
| 买5 | 0.805 | 274900 | -1.01% | 9033.27 |
| 跌停 | 0.728 | | -10.48% | 8123.25 |
^HSCE 2025-11-28数据 牛市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160717 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 9153.93 | -0.26% | 9152.47 | -0.24% | 0.815 | 0.815 |
| 10日 | 9120.46 | 0.11% | 9113.66 | 0.18% | 0.812 | 0.812 |
| 20日 | 9253.33 | -1.33% | 9257.78 | -1.38% | 0.824 | 0.824 |
| 布林上轨 | 9643.69 | -5.32% | 9745.90 | -6.32% | 0.857 | 0.865 |
| 布林下轨 | 8862.97 | 3.01% | 8769.66 | 4.11% | 0.791 | 0.783 |
| 5周 | 9178.87 | -0.53% | 9149.31 | -0.21% | 0.817 | 0.815 |
| 10周 | 9252.96 | -1.33% | 9202.29 | -0.78% | 0.824 | 0.819 |
| 20周 | 9178.49 | -0.53% | 9180.04 | -0.54% | 0.817 | 0.817 |
| 周布林上轨 | 9682.46 | -5.70% | 9813.90 | -6.97% | 0.860 | 0.871 |
| 周布林下轨 | 8674.52 | 5.25% | 8546.18 | 6.83% | 0.775 | 0.764 |
| 5月 | 9200.47 | -0.76% | 9284.70 | -1.66% | 0.819 | 0.826 |
| 10月 | 8820.88 | 3.51% | 8858.93 | 3.06% | 0.787 | 0.790 |
| 20月 | 7861.09 | 16.14% | 7942.68 | 14.95% | 0.706 | 0.713 |
| 月布林上轨 | 10344.93 | -11.74% | 10901.83 | -16.25% | 0.916 | 0.963 |
| 月布林下轨 | 5377.26 | 69.79% | 4983.52 | 83.21% | 0.496 | 0.462 |
| 小牛熊分界 | 9243.21 | -1.22% | | | 0.823 | |
| 牛熊分界 | 8721.75 | 4.68% | | | 0.779 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2025-11-28 | 0.809 | 0.8132 | -0.52% | 0.813 | 16:11 | 0 | 9130.18 |
| 2025-11-27 | 0.812 | 0.8162 | -0.51% | 0.816 | 16:08 | 0 | 9164.87 |
| 2025-11-26 | 0.815 | 0.8166 | -0.20% | 0.817 | 16:10 | 0 | 9162.37 |
| 2025-11-25 | 0.808 | 0.8159 | -0.97% | 0.816 | 16:21 | 0 | 9158.31 |
| 2025-11-24 | 0.804 | 0.8093 | -0.65% | 0.809 | 16:13 | 0 | 9079.42 |
| 2025-11-21 | 0.798 | 0.7959 | 0.26% | 0.796 | 16:10 | 0 | 8919.78 |
| 2025-11-20 | 0.812 | 0.8151 | -0.38% | 0.815 | 16:20 | 0 | 9143.34 |
| 2025-11-19 | 0.813 | 0.8154 | -0.29% | 0.815 | 16:10 | 0 | 9151.04 |
| 2025-11-18 | 0.814 | 0.8185 | -0.55% | 0.818 | 16:12 | 0 | 9174.84 |
| 2025-11-17 | 0.826 | 0.8312 | -0.63% | 0.831 | 16:09 | 0 | 9328.40 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-11-26 | 5073.98 | 0.07 | 469600 | 0.93% | 67,086% |
| 2025-11-19 | 5073.91 | 0.00 | 1125300 | 2.22% |
| 2025-11-18 | 5073.91 | 0.02 | 612265 | 1.21% | 306,133% |
| 2025-11-17 | 5073.89 | -5.90 | 20744700 | 40.89% |
| 2025-11-14 | 5079.79 | -3.08 | 20331800 | 40.02% |
| 2025-11-13 | 5082.87 | 0.00 | 13094684 | 25.76% |
| 2025-11-12 | 5082.87 | 0.15 | 1047971 | 2.06% | 69,865% |
| 2025-11-11 | 5082.72 | 0.00 | 17429724 | 34.29% |
| 2025-11-10 | 5082.72 | -3.35 | 579600 | 1.14% |
| 2025-11-07 | 5086.07 | -2.96 | 15098800 | 29.69% |
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