H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.735 | 2026-09-04 | -0.57% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-04 | 10060.538 | 21:19 | 1 | 0.7352 | 10590 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.731 | 1.53% | 2026-09-04 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 8555.03 | 2.02% | 2026-09-04 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.856 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.735的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.804 | | 9.36% | 9397.75 |
| 卖5 | 0.736 | 15500 | 0.11% | 8564.83 |
| 卖4 | 0.735 | 55600 | 0 | 8552.58 |
| 卖3 | 0.734 | 45900 | -0.16% | 8540.33 |
| 卖2 | 0.733 | 200 | -0.3% | 8528.08 |
| 卖1 | 0.731 | 1000 | -0.57% | 8503.59 |
| 买1 | 0.729 | 12700 | -0.84% | 8479.09 |
| 买2 | 0.725 | 5100 | -1.39% | 8430.09 |
| 买3 | 0.724 | 15000 | -1.52% | 8417.84 |
| 买4 | 0.721 | 1000 | -1.93% | 8381.1 |
| 买5 | 0.72 | 3000 | -2.07% | 8368.85 |
| 跌停 | 0.658 | | -10.5% | 7609.43 |
^HSCE 2026-09-04数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8463.25 | 1.08% | 8463.46 | 1.08% | 0.728 | 0.728 |
| 10日 | 8480.68 | 0.88% | 8485.09 | 0.82% | 0.729 | 0.729 |
| 20日 | 8478.2 | 0.91% | 8475.42 | 0.94% | 0.729 | 0.729 |
| 布林上轨 | 8625.91 | -0.82% | 8658.13 | -1.19% | 0.741 | 0.744 |
| 布林下轨 | 8330.48 | 2.7% | 8292.72 | 3.16% | 0.717 | 0.714 |
| 5周 | 8505.15 | 0.59% | 8559.92 | -0.06% | 0.731 | 0.736 |
| 10周 | 8401.26 | 1.83% | 8446.51 | 1.28% | 0.723 | 0.726 |
| 20周 | 8357.77 | 2.36% | 8339.77 | 2.58% | 0.719 | 0.718 |
| 周布林上轨 | 9164.06 | -6.65% | 9329.75 | -8.3% | 0.785 | 0.798 |
| 周布林下轨 | 7551.48 | 13.29% | 7349.78 | 16.4% | 0.653 | 0.637 |
| 5月 | 8277.36 | 3.35% | 8227.88 | 3.98% | 0.713 | 0.708 |
| 10月 | 8583.98 | -0.34% | 8542.77 | 0.14% | 0.738 | 0.734 |
| 20月 | 8687.43 | -1.52% | 8702.43 | -1.69% | 0.746 | 0.747 |
| 月布林上轨 | 9717.85 | -11.97% | 9985.75 | -14.33% | 0.83 | 0.852 |
| 月布林下轨 | 7657.02 | 11.73% | 7419.11 | 15.31% | 0.662 | 0.642 |
| 小牛熊分界 | 8418.4 | 1.62% | | | 0.724 | |
| 牛熊分界 | 8553.91 | 0.01% | | | 0.735 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.731 | 0.7352 | -0.57% | 0.735 | 16:09 | 0 | 8555.03 |
| 2026-09-03 | 0.72 | 0.7214 | -0.19% | 0.721 | 16:08 | 0 | 8385.24 |
| 2026-09-02 | 0.72 | 0.7269 | -0.95% | 0.726 | 16:09 | -0.07% | 8450.1 |
| 2026-09-01 | 0.725 | 0.7274 | -0.33% | 0.727 | 16:08 | 0 | 8462.64 |
| 2026-08-31 | 0.725 | 0.7317 | -0.92% | 0.732 | 16:09 | 0 | 8513.18 |
| 2026-08-28 | 0.729 | 0.7299 | -0.12% | 0.73 | 16:10 | 0 | 8490.39 |
| 2026-08-27 | 0.726 | 0.7302 | -0.58% | 0.73 | 16:09 | 0 | 8490.31 |
| 2026-08-26 | 0.733 | 0.7337 | -0.1% | 0.734 | 16:08 | 0 | 8533.84 |
| 2026-08-25 | 0.721 | 0.727 | -0.83% | 0.726 | 16:09 | -0.12% | 8445.37 |
| 2026-08-24 | 0.726 | 0.7279 | -0.26% | 0.728 | 16:08 | 0 | 8471.36 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 3927.11 | -21.62 | 99000 | 0.25% |
| 2026-09-03 | 3948.73 | 0 | 41100 | 0.1% |
| 2026-09-02 | 3948.73 | -3.22 | 179800 | 0.46% |
| 2026-09-01 | 3951.95 | 0 | 5800 | 0.01% |
| 2026-08-28 | 3951.95 | -25.52 | 2900 | 0.01% |
| 2026-08-27 | 3977.47 | 0 | 1500 | 0% |
| 2026-08-26 | 3977.47 | 0 | 136450 | 0.34% |
| 2026-08-25 | 3977.47 | -14.31 | 16100 | 0.04% |
| 2026-08-24 | 3991.78 | -6.5 | 115151 | 0.29% |
| 2026-08-21 | 3998.28 | -12.88 | 85551 | 0.21% |
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