H股LOF【SZ160717】嘉实H股指数(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ160717 | 0.722 | 2026-07-20 | -1.14% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-20 | 10058.86 | 21:34 | 1 | 0.7222 | 10588 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160717 | 0.714 | 2.59% | 2026-07-20 | 15:00 | H股LOF |
| ^HSCE | 8381.9 | 3.01% | 2026-07-20 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8631 | -0.17% | 2026-07-20 | 16:40 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8667 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160717当前5档交易价格相对于EST0.722的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
|---|
| 涨停 | 0.785 | | 8.7% | 9149.12 |
| 卖5 | 0.719 | 5800 | -0.44% | 8342.81 |
| 卖4 | 0.718 | 6700 | -0.58% | 8330.59 |
| 卖3 | 0.717 | 12900 | -0.72% | 8318.37 |
| 卖2 | 0.716 | 5400 | -0.86% | 8306.16 |
| 卖1 | 0.715 | 3900 | -1% | 8293.94 |
| 买1 | 0.71 | 5200 | -1.69% | 8232.85 |
| 买2 | 0.707 | 1000 | -2.1% | 8196.2 |
| 买3 | 0.706 | 1000 | -2.24% | 8183.99 |
| 买4 | 0.704 | 100 | -2.52% | 8159.55 |
| 买5 | 0.701 | 1000 | -2.94% | 8122.9 |
| 跌停 | 0.643 | | -10.97% | 7414.32 |
^HSCE 2026-07-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160717 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 8255.29 | 1.53% | 8278.92 | 1.24% | 0.712 | 0.714 |
| 10日 | 8145.66 | 2.9% | 8153.33 | 2.8% | 0.703 | 0.703 |
| 20日 | 7892.79 | 6.2% | 7900.2 | 6.1% | 0.682 | 0.683 |
| 布林上轨 | 8506.39 | -1.46% | 8666.88 | -3.29% | 0.732 | 0.746 |
| 布林下轨 | 7279.18 | 15.15% | 7133.52 | 17.5% | 0.632 | 0.62 |
| 5周 | 7834.13 | 6.99% | 7958.56 | 5.32% | 0.677 | 0.688 |
| 10周 | 8122.26 | 3.2% | 8068.68 | 3.88% | 0.701 | 0.697 |
| 20周 | 8410.22 | -0.34% | 8395.7 | -0.16% | 0.725 | 0.723 |
| 周布林上轨 | 9279.61 | -9.67% | 9474.93 | -11.54% | 0.796 | 0.812 |
| 周布林下轨 | 7540.83 | 11.15% | 7316.48 | 14.56% | 0.653 | 0.635 |
| 5月 | 8260.06 | 1.48% | 8221.98 | 1.94% | 0.712 | 0.709 |
| 10月 | 8714.36 | -3.82% | 8657.59 | -3.18% | 0.749 | 0.745 |
| 20月 | 8558.31 | -2.06% | 8628.78 | -2.86% | 0.737 | 0.742 |
| 月布林上轨 | 9968.71 | -15.92% | 10176.3 | -17.63% | 0.852 | 0.869 |
| 月布林下轨 | 7147.91 | 17.26% | 7081.26 | 18.37% | 0.621 | 0.616 |
| 小牛熊分界 | 8215.13 | 2.03% | | | 0.709 | |
| 牛熊分界 | 8581.29 | -2.32% | | | 0.739 | |
SZ160717的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
|---|
| 2026-07-20 | 0.714 | 0.7222 | -1.14% | 0.722 | 16:08 | 0 | 8381.9 |
| 2026-07-17 | 0.696 | 0.702 | -0.85% | 0.702 | 16:08 | 0 | 8136.73 |
| 2026-07-16 | 0.711 | 0.7168 | -0.81% | 0.717 | 16:11 | 0 | 8318.14 |
| 2026-07-15 | 0.704 | 0.706 | -0.28% | 0.706 | 16:09 | 0 | 8184.38 |
| 2026-07-14 | 0.693 | 0.7002 | -1.03% | 0.7 | 16:09 | 0 | 8103.08 |
| 2026-07-13 | 0.689 | 0.6967 | -1.11% | 0.697 | 16:12 | 0 | 8065.97 |
| 2026-07-10 | 0.693 | 0.6951 | -0.3% | 0.695 | 16:10 | 0 | 8039.19 |
| 2026-07-09 | 0.69 | 0.692 | -0.29% | 0.692 | 16:09 | 0 | 7997.29 |
| 2026-07-08 | 0.694 | 0.6991 | -0.73% | 0.699 | 16:10 | 0 | 8084.22 |
| 2026-07-07 | 0.668 | 0.6733 | -0.79% | 0.673 | 16:11 | 0 | 7770.26 |
SZ160717的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-20 | 4185.73 | -16.79 | 1069494 | 2.56% |
| 2026-07-17 | 4202.52 | -12.71 | 302200 | 0.72% |
| 2026-07-16 | 4215.23 | -33.07 | 481320 | 1.14% |
| 2026-07-15 | 4248.3 | -115.37 | 1046409 | 2.46% |
| 2026-07-13 | 4363.67 | 0 | 724900 | 1.66% |
| 2026-07-10 | 4363.67 | -0.79 | 3273690 | 7.5% |
| 2026-07-09 | 4364.46 | 3.1 | 536065 | 1.23% | 1729% |
| 2026-07-08 | 4361.36 | 0 | 369249 | 0.85% |
| 2026-07-07 | 4361.36 | 0 | 272100 | 0.62% |
| 2026-07-06 | 4361.36 | 0.3 | 182100 | 0.42% | 6070% |
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