SZ159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)净值
仓位估算值使用1。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159518 | 1.199 | 2026-04-01 | 14.43% | 1.198 | 14.55% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-03-31 | 1,006.6537 | 20:24 | 1 | 1.2496 | 1,007 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159518 | 1.372 | 5.95% | 2026-04-02 | 15:00 | 标普油气ETF |
| XOP | 174.85 | -3.84% | 2026-04-01 | 16:00 | 油气开采指数ETF-SPDR S&P |
| 179.93 | -1.04% | 2026-04-02 | 05:33 | 盘前交易 |
| CL | 107.66 | 7.53% | 2026-04-02 | 05:34 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.8993 | 0.34% | 2026-04-02 | 05:34 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8954 | 0.30% | 2026-04-02 | 05:33 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8880 | -0.21% | 2026-04-02 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159518当前5档交易价格相对于EST1.199|1.198的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | XOP价格 |
|---|
| 涨停 | 1.509 | | 25.86% | 25.99% | 220.30 |
| 卖5 | 1.376 | 394000 | 14.77% | 14.89% | 200.88 |
| 卖4 | 1.375 | 638500 | 14.68% | 14.80% | 200.74 |
| 卖3 | 1.374 | 1015200 | 14.60% | 14.72% | 200.59 |
| 卖2 | 1.373 | 1814800 | 14.52% | 14.64% | 200.44 |
| 卖1 | 1.372 | 678600 | 14.43% | 14.55% | 200.30 |
| 买1 | 1.371 | 1506100 | 14.35% | 14.47% | 200.15 |
| 买2 | 1.370 | 1422630 | 14.27% | 14.39% | 200.01 |
| 买3 | 1.369 | 1018200 | 14.18% | 14.30% | 199.86 |
| 买4 | 1.368 | 880000 | 14.10% | 14.22% | 199.71 |
| 买5 | 1.367 | 1141300 | 14.02% | 14.13% | 199.57 |
| 跌停 | 1.235 | | 3.01% | 3.11% | 180.30 |
XOP 2026-04-01数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159518 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 182.59 | -4.24% | 180.72 | -3.25% | 1.251 | 1.238 |
| 10日 | 180.98 | -3.39% | 181.55 | -3.69% | 1.240 | 1.244 |
| 20日 | 173.25 | 0.92% | 173.80 | 0.60% | 1.187 | 1.190 |
| 布林上轨 | 193.28 | -9.54% | 198.08 | -11.73% | 1.324 | 1.357 |
| 布林下轨 | 153.23 | 14.11% | 149.52 | 16.94% | 1.050 | 1.024 |
| 5周 | 173.80 | 0.61% | 177.26 | -1.36% | 1.190 | 1.214 |
| 10周 | 159.09 | 9.91% | 161.53 | 8.25% | 1.090 | 1.106 |
| 20周 | 143.39 | 21.94% | 144.24 | 21.22% | 0.982 | 0.988 |
| 周布林上轨 | 185.70 | -5.84% | 196.44 | -10.99% | 1.272 | 1.346 |
| 周布林下轨 | 101.08 | 72.97% | 92.05 | 89.95% | 0.692 | 0.631 |
| 5月 | 149.98 | 16.58% | 158.12 | 10.58% | 1.027 | 1.083 |
| 10月 | 138.23 | 26.49% | 139.80 | 25.07% | 0.947 | 0.958 |
| 20月 | 131.49 | 32.98% | 131.76 | 32.71% | 0.901 | 0.903 |
| 月布林上轨 | 165.81 | 5.45% | 174.82 | 0.02% | 1.136 | 1.197 |
| 月布林下轨 | 97.17 | 79.94% | 88.70 | 97.13% | 0.666 | 0.608 |
| 小牛熊分界 | 159.66 | 9.52% | | | 1.094 | |
| 牛熊分界 | 139.44 | 25.40% | | | 0.955 | |
SZ159518的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XOP净值 |
|---|
| 2026-04-01 | 1.295 | 1.2496 | 3.63% | 1.250 | 05:13 | 0 | 181.7953 |
| 2026-03-31 | 1.435 | 1.2758 | 12.48% | 1.276 | 04:58 | 0 | 185.5246 |
| 2026-03-30 | 1.516 | 1.2927 | 17.27% | 1.293 | 05:00 | 0 | 188.1926 |
| 2026-03-27 | 1.449 | 1.2712 | 13.99% | 1.271 | 04:58 | 0 | 185.2849 |
| 2026-03-26 | 1.418 | 1.2432 | 14.06% | 1.243 | 04:56 | 0 | 181.5728 |
| 2026-03-25 | 1.330 | 1.2346 | 7.73% | 1.235 | 05:02 | 0 | 180.2193 |
| 2026-03-24 | 1.440 | 1.2002 | 19.98% | 1.200 | 04:58 | 0 | 174.9334 |
| 2026-03-23 | 1.428 | 1.2073 | 18.28% | 1.207 | 05:02 | 0 | 176.3259 |
| 2026-03-20 | 1.298 | 1.1952 | 8.60% | 1.195 | 04:56 | 0 | 175.0608 |
XOP的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-04-01 | 174.85 | 174.8525 | 0 | -3.84% |
| 2026-03-31 | 181.83 | 181.7953 | 0.02% | -1.97% |
| 2026-03-30 | 185.48 | 185.5246 | -0.02% | -1.43% |
| 2026-03-27 | 188.18 | 188.1926 | -0.01% | 1.54% |
| 2026-03-26 | 185.32 | 185.2849 | 0.02% | 2.04% |
| 2026-03-25 | 181.62 | 181.5728 | 0.03% | 0.77% |
| 2026-03-24 | 180.24 | 180.2193 | 0.01% | 3.07% | 1,950.00 | 24.78% |
| 2026-03-23 | 174.87 | 174.9334 | -0.04% | -1.27% | 1,960.00 | 49.09% |
| 2026-03-20 | 177.12 | 176.3259 | 0.45% | 1.19% | 2,110.00 | 29.95% |
| 2026-03-19 | 175.04 | 175.0608 | -0.01% | 0.97% | 2,095.00 | 34.08% |
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