全球油气能源LOF【SZ163208】诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-10-20。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.505 | 2026-10-21 | -0.29% | 1.506 | -0.32% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-20 | 1.503 | 0.07% | 6.72 | -0.01% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.501 | 0 | 2026-10-21 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| USO | 159.8 | -0.5% | 2026-10-21 | 16:00 | 油价ETF |
| 160.38 | -0.14% | 2026-10-21 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 97.96 | 0.83% | 2026-10-21 | 20:09 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6726 | -0.02% | 2026-10-21 | 20:09 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.676 | 0 | 2026-10-21 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7192 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 97.89 | -0.43% | 2026-10-21 | 19:20 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 109.92 | 1.01% | 2026-10-21 | 20:09 | 布伦特原油 |
SZ163208当前5档交易价格相对于EST1.505|1.506的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.651 | | 9.68% | 9.64% |
| 卖5 | 1.506 | 1000 | 0.05% | 0 |
| 卖4 | 1.505 | 5398 | 0 | -0.06% |
| 卖3 | 1.504 | 3200 | -0.09% | -0.12% |
| 卖2 | 1.503 | 100 | -0.15% | -0.19% |
| 卖1 | 1.502 | 24600 | -0.22% | -0.26% |
| 买1 | 1.501 | 23440 | -0.29% | -0.32% |
| 买2 | 1.499 | 200 | -0.42% | -0.46% |
| 买3 | 1.498 | 1000 | -0.49% | -0.52% |
| 买4 | 1.497 | 16200 | -0.55% | -0.59% |
| 买5 | 1.496 | 23300 | -0.62% | -0.66% |
| 跌停 | 1.351 | | -10.25% | -10.28% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.611 | 2026-10-21 | 159.43 |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-21 | 1.501 | 1.503 | -0.13% | 1.505 | 09:00 | 0.11% |
| 2026-10-20 | 1.501 | 1.502 | -0.07% | 1.501 | 04:18 | -0.1% |
| 2026-10-19 | 1.486 | 1.51 | -1.59% | 1.51 | 08:41 | 0 |
| 2026-10-16 | 1.462 | 1.475 | -0.88% | 1.474 | 09:07 | -0.05% |
| 2026-10-15 | 1.487 | 1.489 | -0.13% | 1.496 | 04:18 | 0.44% |
| 2026-10-14 | 1.483 | 1.488 | -0.34% | 1.489 | 09:16 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.46 | 1.464 | -0.27% | 1.464 | 04:15 | 0 |
| 2026-10-12 | 1.442 | 1.444 | -0.14% | 1.446 | 08:36 | 0.14% |
| 2026-10-09 | 1.439 | 1.449 | -0.69% | 1.442 | 08:57 | -0.47% |
| 2026-10-08 | 1.434 | 1.375 | 4.29% | 1.373 | 20:13 | -0.13% |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-21 | 2861.26 | -66.24 | 1202015 | 4.2% |
| 2026-10-20 | 2927.5 | -11.26 | 2322495 | 7.93% |
| 2026-10-19 | 2938.76 | -3.21 | 2648534 | 9.01% |
| 2026-10-16 | 2941.97 | -7.68 | 1280536 | 4.35% |
| 2026-10-15 | 2949.65 | -2.68 | 1308086 | 4.43% |
| 2026-10-14 | 2952.33 | -5.9 | 3005397 | 10.18% |
| 2026-10-13 | 2958.23 | 0 | 1064471 | 3.6% |
| 2026-10-12 | 2958.23 | -11.98 | 1270572 | 4.3% |
| 2026-10-09 | 2970.21 | -45.12 | 3165228 | 10.66% |
| 2026-09-30 | 3015.33 | -10.01 | 514572 | 1.71% |
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