全球油气能源LOF【SZ163208】诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.91。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.446 | 2026-10-09 | -0.51% | 1.447 | -0.52% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 1.449 | 5.38% | 6.7367 | 0.02% | 1.01 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.439 | 0.35% | 2026-10-09 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| USO | 148.2 | 0.42% | 2026-10-09 | 16:00 | 油价ETF |
| 148.4 | 0.56% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 91.72 | 0.25% | 2026-10-09 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 90.75 | 0.45% | 2026-10-10 | 03:26 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 104.51 | 0.22% | 2026-10-09 | 17:04 | 布伦特原油 |
SZ163208当前5档交易价格相对于EST1.446|1.447的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.583 | | 9.44% | 9.43% |
| 卖5 | 1.444 | 15894 | -0.17% | -0.18% |
| 卖4 | 1.443 | 15000 | -0.24% | -0.25% |
| 卖3 | 1.441 | 25500 | -0.38% | -0.39% |
| 卖2 | 1.44 | 125498 | -0.45% | -0.45% |
| 卖1 | 1.439 | 119510 | -0.51% | -0.52% |
| 买1 | 1.437 | 20800 | -0.65% | -0.66% |
| 买2 | 1.436 | 10600 | -0.72% | -0.73% |
| 买3 | 1.435 | 30700 | -0.79% | -0.8% |
| 买4 | 1.434 | 100 | -0.86% | -0.87% |
| 买5 | 1.433 | 3400 | -0.93% | -0.94% |
| 跌停 | 1.295 | | -10.47% | -10.48% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.03 |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.439 | 1.449 | -0.69% | 1.442 | 08:57 | -0.47% |
| 2026-10-08 | 1.434 | 1.375 | 4.29% | 1.373 | 20:13 | -0.13% |
| 2026-09-30 | 1.381 | 1.372 | 0.66% | 1.371 | 08:49 | -0.08% |
| 2026-09-29 | 1.39 | 1.389 | 0.07% | 1.393 | 08:45 | 0.32% |
| 2026-09-28 | 1.392 | 1.408 | -1.14% | 1.407 | 08:42 | -0.08% |
| 2026-09-24 | 1.393 | 1.397 | -0.29% | 1.398 | 09:11 | 0.06% |
| 2026-09-23 | 1.373 | 1.381 | -0.58% | 1.381 | 08:43 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.398 | 1.399 | -0.07% | 1.4 | 06:50 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.416 | 1.433 | -1.19% | 1.436 | 04:26 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.422 | 1.442 | -1.39% | 1.445 | 09:11 | 0.19% |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 2970.21 | -45.12 | 3165228 | 10.66% |
| 2026-09-30 | 3015.33 | -10.01 | 514572 | 1.71% |
| 2026-09-29 | 3025.34 | -36.35 | 684629 | 2.26% |
| 2026-09-28 | 3061.69 | -104.43 | 1386499 | 4.53% |
| 2026-09-24 | 3166.12 | -99.69 | 870050 | 2.75% |
| 2026-09-22 | 3265.81 | -112.83 | 821771 | 2.52% |
| 2026-09-21 | 3378.64 | -47.14 | 961838 | 2.85% |
| 2026-09-18 | 3425.78 | -59.11 | 835388 | 2.44% |
| 2026-09-17 | 3484.89 | -53.73 | 2242877 | 6.44% |
| 2026-09-16 | 3538.62 | -72.17 | 1798286 | 5.08% |
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