全球油气能源LOF【SZ163208】诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.92。基金持仓更新于2026-07-17。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.302 | 2026-07-20 | 0.8% | 1.302 | 0.76% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.295 | 1.57% | 6.7934 | 0.04% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.312 | 3.63% | 2026-07-20 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| USO | 125.51 | 1.25% | 2026-07-20 | 16:00 | 油价ETF |
| 125.7 | 1.4% | 2026-07-20 | 16:33 | 盘后交易 |
| CL | 82.72 | 1.15% | 2026-07-20 | 16:33 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7691 | -0.13% | 2026-07-20 | 16:34 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ163208当前5档交易价格相对于EST1.302|1.302的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.443 | | 10.87% | 10.82% |
| 卖5 | 1.318 | 100638 | 1.26% | 1.22% |
| 卖4 | 1.317 | 140300 | 1.19% | 1.15% |
| 卖3 | 1.316 | 21400 | 1.11% | 1.07% |
| 卖2 | 1.315 | 90300 | 1.03% | 0.99% |
| 卖1 | 1.314 | 90000 | 0.96% | 0.92% |
| 买1 | 1.312 | 1247 | 0.8% | 0.76% |
| 买2 | 1.311 | 181800 | 0.73% | 0.69% |
| 买3 | 1.31 | 5800 | 0.65% | 0.61% |
| 买4 | 1.309 | 21400 | 0.57% | 0.53% |
| 买5 | 1.308 | 55700 | 0.5% | 0.45% |
| 跌停 | 1.181 | | -9.26% | -9.3% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.656 | 2026-07-20 | 125.58 |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-07-20 | 1.312 | 1.295 | 1.31% | 1.292 | 04:31 | -0.21% |
| 2026-07-17 | 1.266 | 1.275 | -0.71% | 1.275 | 04:25 | 0 |
| 2026-07-16 | 1.255 | 1.268 | -1.03% | 1.268 | 04:19 | 0 |
| 2026-07-15 | 1.272 | 1.276 | -0.31% | 1.275 | 04:17 | -0.12% |
| 2026-07-14 | 1.29 | 1.269 | 1.65% | 1.27 | 04:26 | 0.04% |
| 2026-07-13 | 1.245 | 1.228 | 1.38% | 1.23 | 04:15 | 0.2% |
| 2026-07-10 | 1.216 | 1.227 | -0.9% | 1.226 | 04:25 | -0.07% |
| 2026-07-09 | 1.231 | 1.245 | -1.12% | 1.244 | 04:25 | -0.08% |
| 2026-07-08 | 1.227 | 1.222 | 0.41% | 1.224 | 04:16 | 0.18% |
| 2026-07-07 | 1.194 | 1.191 | 0.25% | 1.192 | 04:17 | 0.05% |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-20 | 6923.31 | -2.68 | 29570183 | 42.71% |
| 2026-07-17 | 6925.99 | -2.68 | 7193204 | 10.39% |
| 2026-07-16 | 6928.67 | 0 | 6236722 | 9% |
| 2026-07-15 | 6928.67 | -15.95 | 10729154 | 15.49% |
| 2026-07-14 | 6944.62 | -7.49 | 24860118 | 35.8% |
| 2026-07-13 | 6952.11 | -9.95 | 12197254 | 17.54% |
| 2026-07-10 | 6962.06 | -5.67 | 6325711 | 9.09% |
| 2026-07-09 | 6967.73 | 0 | 25167939 | 36.12% |
| 2026-07-08 | 6967.73 | 0 | 8626570 | 12.38% |
| 2026-07-07 | 6967.73 | -29.29 | 2089849 | 3% |
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