全球油气能源LOF【SZ163208】诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.92。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ163208 | 1.422 | 2026-09-04 | 0.19% | 1.422 | 0.18% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.433 | -0.49% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ163208 | 1.425 | -0.14% | 2026-09-04 | 15:00 | 全球油气能源LOF |
| USO | 141.96 | -0.09% | 2026-09-04 | 16:00 | 油价ETF |
| 142.1 | 0.01% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| CL | 91.32 | 0.02% | 2026-09-04 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ163208当前5档交易价格相对于EST1.422|1.422的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.568 | | 10.24% | 10.24% |
| 卖5 | 1.429 | 1000 | 0.47% | 0.46% |
| 卖4 | 1.428 | 39400 | 0.4% | 0.39% |
| 卖3 | 1.427 | 30700 | 0.33% | 0.32% |
| 卖2 | 1.426 | 3240 | 0.26% | 0.25% |
| 卖1 | 1.425 | 47723 | 0.19% | 0.18% |
| 买1 | 1.424 | 2000 | 0.12% | 0.11% |
| 买2 | 1.422 | 1900 | 0 | 0 |
| 买3 | 1.42 | 16177 | -0.16% | -0.17% |
| 买4 | 1.419 | 1000 | -0.23% | -0.24% |
| 买5 | 1.418 | 3000 | -0.31% | -0.31% |
| 跌停 | 1.283 | | -9.8% | -9.8% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.643 | 2026-09-04 | 141.94 |
SZ163208的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.425 | 1.433 | -0.56% | 1.432 | 04:19 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.427 | 1.44 | -0.9% | 1.441 | 04:30 | 0.09% |
| 2026-09-02 | 1.433 | 1.435 | -0.14% | 1.434 | 09:17 | -0.09% |
| 2026-09-01 | 1.405 | 1.409 | -0.28% | 1.412 | 09:20 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 1.395 | 1.384 | 0.79% | 1.387 | 17:17 | 0.19% |
| 2026-08-28 | 1.371 | 1.381 | -0.72% | 1.379 | 04:16 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.367 | 1.377 | -0.73% | 1.379 | 04:03 | 0.13% |
| 2026-08-26 | 1.358 | 1.371 | -0.95% | 1.37 | 04:26 | -0.09% |
| 2026-08-25 | 1.392 | 1.397 | -0.36% | 1.399 | 09:13 | 0.12% |
| 2026-08-24 | 1.392 | 1.411 | -1.35% | 1.408 | 04:18 | -0.25% |
SZ163208的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 3795.18 | -88.4 | 753030 | 1.98% |
| 2026-09-03 | 3883.58 | -49.96 | 1333830 | 3.43% |
| 2026-09-02 | 3933.54 | -14.68 | 4147961 | 10.55% |
| 2026-09-01 | 3948.22 | -30.41 | 1273322 | 3.23% |
| 2026-08-31 | 3978.63 | -70.33 | 1844674 | 4.64% |
| 2026-08-28 | 4048.96 | -3.98 | 684947 | 1.69% |
| 2026-08-27 | 4052.94 | -23.11 | 951848 | 2.35% |
| 2026-08-26 | 4076.05 | -39.88 | 2394911 | 5.88% |
| 2026-08-25 | 4115.93 | -150.56 | 894870 | 2.17% |
| 2026-08-24 | 4266.49 | -33.64 | 923210 | 2.16% |
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