原油LOF易方达【SZ161129】易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-10-16。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 2.097 | 2026-10-20 | -0.42% | 2.108 | -0.97% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-19 | 2.0804 | 0.4% | 6.7208 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 2.088 | 2% | 2026-10-20 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| ^USO-EU | 159.49 | -0.44% | 2026-10-20 | 11:35 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 160.61 | -0.12% | 2026-10-20 | 16:00 | 油价ETF |
| 160.52 | -0.18% | 2026-10-20 | 18:40 | 盘后交易 |
| ^USO-HK | 162.79 | 4.11% | 2026-10-20 | 04:07 | USO香港股市收盘价格 |
| CL | 98.22 | 0.41% | 2026-10-20 | 18:41 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6745 | 0 | 2026-10-20 | 18:41 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6781 | 0 | 2026-10-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 98.11 | -0.12% | 2026-10-20 | 18:08 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 109.47 | -0.07% | 2026-10-20 | 17:59 | 布伦特原油 |
SZ161129当前5档交易价格相对于EST2.097|2.108的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.297 | | 9.55% | 8.94% |
| 卖5 | 2.092 | 117000 | -0.23% | -0.78% |
| 卖4 | 2.091 | 94900 | -0.27% | -0.83% |
| 卖3 | 2.09 | 243100 | -0.32% | -0.88% |
| 卖2 | 2.089 | 133000 | -0.37% | -0.92% |
| 卖1 | 2.088 | 687200 | -0.42% | -0.97% |
| 买1 | 2.087 | 641800 | -0.46% | -1.02% |
| 买2 | 2.086 | 6800 | -0.51% | -1.07% |
| 买3 | 2.085 | 60600 | -0.56% | -1.11% |
| 买4 | 2.084 | 161689 | -0.61% | -1.16% |
| 买5 | 2.083 | 10600 | -0.66% | -1.21% |
| 跌停 | 1.879 | | -10.38% | -10.88% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.611 | 2026-10-20 | 159.49 |
| USO | CL | 1 | 0.611 | 2026-10-20 | 160.7 |
| ^USO-HK | CL | 1 | 0.611 | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-20 | 2.088 | 2.0804 | 0.37% | 2.103 | 08:43 | 1.1% |
| 2026-10-19 | 2.047 | 2.0722 | -1.22% | 2.065 | 08:39 | -0.34% |
| 2026-10-16 | 2.021 | 2.0395 | -0.91% | 2.064 | 09:06 | 1.19% |
| 2026-10-15 | 1.993 | 2.0206 | -1.37% | 2.026 | 09:10 | 0.28% |
| 2026-10-14 | 2.015 | 2.018 | -0.15% | 2.023 | 04:17 | 0.26% |
| 2026-10-13 | 1.982 | 2.008 | -1.29% | 2.009 | 04:16 | 0.04% |
| 2026-10-12 | 1.965 | 1.9736 | -0.44% | 1.975 | 08:34 | 0.05% |
| 2026-10-09 | 1.951 | 1.9786 | -1.39% | 1.94 | 08:55 | -1.93% |
| 2026-10-08 | 1.978 | 1.9131 | 3.39% | 1.89 | 20:12 | -1.22% |
| 2026-09-30 | 1.887 | 1.8848 | 0.12% | 1.871 | 08:47 | -0.72% |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 43786.21 | -2.78 | 266098330 | 60.77% |
| 2026-10-19 | 43788.99 | -0.08 | 80254755 | 18.33% |
| 2026-10-16 | 43789.07 | -0.54 | 123080281 | 28.11% |
| 2026-10-15 | 43789.61 | 0 | 124189682 | 28.36% |
| 2026-10-14 | 43789.61 | -0.01 | 231858014 | 52.95% |
| 2026-10-13 | 43789.62 | -0.3 | 247451291 | 56.51% |
| 2026-10-12 | 43789.92 | -18.41 | 275313048 | 62.87% |
| 2026-10-09 | 43808.33 | -0.29 | 399305871 | 91.15% |
| 2026-10-08 | 43808.62 | 0 | 808711254 | 184.6% |
| 2026-09-30 | 43808.62 | 0 | 341883573 | 78.04% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
161129官网
易方达基金 - SH510310 SH510900 SH513000 SH513010 SH513050 SH513090 SH513210 SH513850 SH588080 SZ159696 SZ159934 SZ161116 SZ161124 SZ161125 SZ161126 SZ161127 SZ161128 SZ161129 SZ161130
已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一, 此处估算结果仅供参考。
Palmmicro微信公众号小狐狸二维码
