原油LOF易方达【SZ161129】易方达原油(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.88。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161129 | 1.978 | 2026-10-09 | -1.38% | 1.979 | -1.4% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 1.9786 | 3.42% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161129 | 1.951 | -1.37% | 2026-10-09 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| USO | 148.2 | 0.42% | 2026-10-09 | 16:00 | 油价ETF |
| 148.4 | 0.56% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 148.96 | -0.89% | 2026-10-09 | 11:34 | USO欧洲股市收盘价格 |
| ^USO-HK | 146.26 | -1.1% | 2026-10-09 | 04:08 | USO香港股市收盘价格 |
| CL | 91.72 | 0.25% | 2026-10-09 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 90.75 | 0.45% | 2026-10-10 | 03:26 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 104.51 | 0.22% | 2026-10-09 | 17:04 | 布伦特原油 |
SZ161129当前5档交易价格相对于EST1.978|1.979的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.146 | | 8.48% | 8.45% |
| 卖5 | 1.955 | 231500 | -1.17% | -1.2% |
| 卖4 | 1.954 | 178300 | -1.22% | -1.25% |
| 卖3 | 1.953 | 494500 | -1.27% | -1.3% |
| 卖2 | 1.952 | 862100 | -1.32% | -1.35% |
| 卖1 | 1.951 | 52741 | -1.38% | -1.4% |
| 买1 | 1.95 | 627500 | -1.43% | -1.45% |
| 买2 | 1.949 | 194000 | -1.48% | -1.5% |
| 买3 | 1.948 | 1016600 | -1.53% | -1.56% |
| 买4 | 1.947 | 47200 | -1.58% | -1.61% |
| 买5 | 1.946 | 51300 | -1.63% | -1.66% |
| 跌停 | 1.756 | | -11.23% | -11.26% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.03 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.96 |
| ^USO-HK | CL | 1 | 0.618 | |
SZ161129的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.951 | 1.9786 | -1.39% | 1.94 | 08:55 | -1.93% |
| 2026-10-08 | 1.978 | 1.9131 | 3.39% | 1.89 | 20:12 | -1.22% |
| 2026-09-30 | 1.887 | 1.8848 | 0.12% | 1.871 | 08:47 | -0.72% |
| 2026-09-29 | 1.959 | 1.9417 | 0.89% | 1.958 | 08:41 | 0.84% |
| 2026-09-28 | 1.963 | 1.9826 | -0.99% | 1.985 | 07:02 | 0.14% |
| 2026-09-24 | 1.938 | 1.9298 | 0.42% | 1.913 | 09:09 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 1.867 | 1.882 | -0.8% | 1.869 | 08:40 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 1.939 | 1.9088 | 1.58% | 1.9 | 06:49 | -0.48% |
| 2026-09-21 | 1.919 | 1.9695 | -2.56% | 1.962 | 04:17 | -0.39% |
| 2026-09-18 | 1.934 | 1.9765 | -2.15% | 1.985 | 09:09 | 0.44% |
SZ161129的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 43808.33 | -0.29 | 399305871 | 91.15% |
| 2026-10-08 | 43808.62 | 0 | 808711254 | 184.6% |
| 2026-09-30 | 43808.62 | 0 | 341883573 | 78.04% |
| 2026-09-29 | 43808.62 | -0.13 | 646602531 | 147.6% |
| 2026-09-28 | 43808.75 | -12.48 | 956190071 | 218.26% |
| 2026-09-24 | 43821.23 | -76.85 | 758959739 | 173.19% |
| 2026-09-22 | 43898.08 | -15.7 | 449282656 | 102.35% |
| 2026-09-21 | 43913.78 | 0 | 389148763 | 88.62% |
| 2026-09-18 | 43913.78 | 0.01 | 200482751 | 45.65% | 200482751% |
| 2026-09-17 | 43913.77 | -6.21 | 302617335 | 68.91% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ161129跟踪和持有的标的之一, 此处估算结果仅供参考。
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