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黄金主题LOF【SZ161116】易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.638	2026-09-04	0.53%	1.636	0.69%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-03	1.6559	1.97%	6.7807	-0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.647	0.49%	2026-09-04	15:00	黄金主题LOF
GLD	405.87	-1.06%	2026-09-04	14:55	金价ETF
^GLD-EU	407.32	-1.47%	2026-09-04	11:29	GLD欧洲股市收盘价格
GC	4467.94	-1.59%	2026-09-04	14:55	纽约黄金
USDCNH	6.7085	-0.14%	2026-09-04	14:55	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7154	0.02%	2026-09-04	14:52	在岸人民币
USCNY	6.7787	-0.03%	2026-09-04	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161116当前5档交易价格相对于EST1.638|1.636的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	实时溢价
涨停	1.812		10.6%	10.77%
卖5	1.651	60800	0.78%	0.93%
卖4	1.65	182700	0.72%	0.87%
卖3	1.649	68100	0.65%	0.81%
卖2	1.648	187810	0.59%	0.75%
卖1	1.647	107526	0.53%	0.69%
买1	1.646	5019	0.47%	0.63%
买2	1.645	104889	0.41%	0.57%
买3	1.644	16207	0.35%	0.5%
买4	1.643	49070	0.29%	0.44%
买5	1.642	3100	0.23%	0.38%
跌停	1.482		-9.54%	-9.4%

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
GLD	GC	1	11.023	2026-09-04	405.87
^GLD-EU	GC	1	11.023	2026-09-04	407.32

 

SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-04	1.647	1.6559	-0.54%	1.653	04:19	-0.16%
2026-09-03	1.639	1.6239	0.93%	1.625	04:30	0.06%
2026-09-02	1.608	1.6024	0.35%	1.604	09:12	0.13%
2026-09-01	1.648	1.6449	0.19%	1.647	09:14	0.13%
2026-08-31	1.65	1.6535	-0.21%	1.651	16:53	-0.15%
2026-08-28	1.706	1.7012	0.28%	1.7	09:08	-0.05%
2026-08-27	1.706	1.696	0.59%	1.697	09:14	0.09%
2026-08-26	1.718	1.7227	-0.27%	1.721	09:14	-0.12%
2026-08-25	1.714	1.7177	-0.22%	1.718	09:05	0.03%
2026-08-24	1.719	1.7033	0.92%	1.701	04:18	-0.12%

 

SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-09-04	19219.39	0	14267747	7.42%
2026-09-03	19219.39	-0.29	38314334	19.94%
2026-09-02	19219.68	-0.02	39718961	20.67%
2026-09-01	19219.7	0	12972917	6.75%
2026-08-31	19219.7	-0.03	22426955	11.67%
2026-08-28	19219.73	-7.33	16113007	8.38%
2026-08-27	19227.06	0.02	25255163	13.14%	12627581%
2026-08-26	19227.04	-4.78	49986075	26%
2026-08-25	19231.82	-92.05	69903455	36.35%
2026-08-24	19323.87	-28.46	263955833	136.6%

 

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