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黄金主题LOF【SZ161116】易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A净值

仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SZ161116	1.539	2026-10-09	0.06%	1.539	0.05%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-10-08	1.5158	-0.64%	6.7367	0.02%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161116	1.54	1.78%	2026-10-09	15:00	黄金主题LOF
GLD	384.58	1.57%	2026-10-09	16:00	金价ETF
	384.5	1.55%	2026-10-09	19:59	盘后交易
^GLD-EU	384.11	1.86%	2026-10-09	11:35	GLD欧洲股市收盘价格
GC	4221.77	1.56%	2026-10-09	16:59	纽约黄金
USDCNH	6.6927	0	2026-10-09	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.6929	0	2026-10-09	15:00	在岸人民币
USCNY	6.733	-0.05%	2026-10-09	09:15	美元人民币汇率中间价

 

SZ161116当前5档交易价格相对于EST1.539|1.539的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	实时溢价
涨停	1.694		10.07%	10.05%
卖5	1.544	16800	0.32%	0.31%
卖4	1.543	8200	0.26%	0.24%
卖3	1.542	500	0.19%	0.18%
卖2	1.541	210292	0.13%	0.11%
卖1	1.54	60605	0.06%	0.05%
买1	1.539	2000	0	0
买2	1.538	4000	-0.07%	-0.08%
买3	1.537	130436	-0.13%	-0.15%
买4	1.536	100	-0.2%	-0.21%
买5	1.535	49000	-0.26%	-0.28%
跌停	1.386		-9.95%	-9.96%

 

基金指数对照表

代码	跟踪代码	仓位	校准值	日期	参考值
GLD	GC	1	10.979	2026-10-09	384.7
^GLD-EU	GC	1	10.979	2026-10-09	384.11

 

SZ161116的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-09	1.54	1.5158	1.6%	1.516	08:53	0
2026-10-08	1.513	1.5256	-0.83%	1.526	20:09	0.04%
2026-09-30	1.537	1.5341	0.19%	1.535	08:44	0.05%
2026-09-29	1.52	1.5161	0.26%	1.516	08:38	0
2026-09-28	1.529	1.5705	-2.64%	1.571	07:01	0.03%
2026-09-24	1.57	1.5763	-0.4%	1.578	04:16	0.13%
2026-09-23	1.588	1.6044	-1.02%	1.602	08:38	-0.18%
2026-09-22	1.583	1.5981	-0.94%	1.598	06:46	0
2026-09-21	1.596	1.6085	-0.78%	1.611	04:26	0.13%
2026-09-18	1.611	1.6023	0.54%	1.602	09:06	0

 

SZ161116的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户

日期	份额(万)	场内新增(万)	数量	换手	新增换手
2026-10-09	18825.88	-4.61	21090122	11.2%
2026-10-08	18830.49	-8.28	5288752	2.81%
2026-09-30	18838.77	-72.96	8316594	4.41%
2026-09-29	18911.73	-76.63	8027087	4.24%
2026-09-28	18988.36	-6.4	8654503	4.56%
2026-09-24	18994.76	-175.45	8888587	4.68%
2026-09-22	19170.21	-2.37	11649689	6.08%
2026-09-21	19172.58	-14.44	12647461	6.6%
2026-09-18	19187.02	0	18506283	9.65%
2026-09-17	19187.02	0.05	13969985	7.28%	2793997%

 

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