嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.969 | 2026-09-04 | -0.3% | 1.967 | -0.22% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.989 | 2.21% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.963 | 0.46% | 2026-09-04 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 406.77 | -0.84% | 2026-09-04 | 16:00 | 金价ETF |
| 406.6 | -0.88% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 407.32 | -1.47% | 2026-09-04 | 11:29 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4482.05 | -1.27% | 2026-09-04 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.969|1.967的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.159 | | 9.66% | 9.75% |
| 卖5 | 1.967 | 6400 | -0.1% | 0 |
| 卖4 | 1.966 | 107200 | -0.15% | -0.07% |
| 卖3 | 1.965 | 92 | -0.2% | -0.12% |
| 卖2 | 1.964 | 120852 | -0.25% | -0.17% |
| 卖1 | 1.963 | 22400 | -0.3% | -0.22% |
| 买1 | 1.962 | 72500 | -0.35% | -0.27% |
| 买2 | 1.961 | 85700 | -0.4% | -0.32% |
| 买3 | 1.96 | 132600 | -0.45% | -0.37% |
| 买4 | 1.959 | 50000 | -0.5% | -0.42% |
| 买5 | 1.955 | 2200 | -0.7% | -0.62% |
| 跌停 | 1.767 | | -10.25% | -10.18% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.023 | 2026-09-04 | 406.84 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 11.023 | 2026-09-04 | 407.32 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.963 | 1.989 | -1.31% | 1.989 | 04:19 | 0 |
| 2026-09-03 | 1.954 | 1.946 | 0.41% | 1.948 | 04:30 | 0.1% |
| 2026-09-02 | 1.916 | 1.929 | -0.67% | 1.929 | 09:13 | 0 |
| 2026-09-01 | 1.964 | 1.972 | -0.41% | 1.975 | 09:15 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 1.961 | 1.997 | -1.8% | 2.007 | 16:51 | 0.48% |
| 2026-08-28 | 2.029 | 2.04 | -0.54% | 2.038 | 09:08 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 2.029 | 2.036 | -0.34% | 2.04 | 04:16 | 0.18% |
| 2026-08-26 | 2.043 | 2.066 | -1.11% | 2.063 | 09:15 | -0.13% |
| 2026-08-25 | 2.045 | 2.066 | -1.02% | 2.068 | 09:05 | 0.08% |
| 2026-08-24 | 2.048 | 2.045 | 0.15% | 2.042 | 04:18 | -0.17% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 10186.06 | -38.8 | 4462272 | 4.38% |
| 2026-09-03 | 10224.86 | 0 | 6432970 | 6.29% |
| 2026-09-02 | 10224.86 | -53.41 | 7656745 | 7.49% |
| 2026-09-01 | 10278.27 | -16.3 | 5086400 | 4.95% |
| 2026-08-31 | 10294.57 | -8.23 | 6988577 | 6.79% |
| 2026-08-28 | 10302.8 | -46.34 | 3325591 | 3.23% |
| 2026-08-27 | 10349.14 | -0.15 | 6342751 | 6.13% |
| 2026-08-26 | 10349.29 | -58.22 | 5918868 | 5.72% |
| 2026-08-25 | 10407.51 | -165.62 | 12117685 | 11.64% |
| 2026-08-24 | 10573.13 | -263.3 | 20385078 | 19.28% |
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