嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2026-04-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 2.193 | 2026-04-17 | -2.02% | 2.175 | -1.20% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-16 | 2.1650 | -0.05% | 6.8616 | 0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 2.149 | -0.56% | 2026-04-17 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 445.93 | 1.33% | 2026-04-17 | 16:00 | 金价ETF |
| 443.85 | 0.86% | 2026-04-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 447.34 | 1.41% | 2026-04-17 | 11:31 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4844.32 | 0.75% | 2026-04-17 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.8129 | -0.01% | 2026-04-17 | 17:28 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8184 | 0 | 2026-04-17 | 14:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8622 | 0.01% | 2026-04-17 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST2.193|2.175的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.364 | | 7.79% | 8.68% |
| 卖5 | 2.153 | 5500 | -1.83% | -1.02% |
| 卖4 | 2.152 | 112800 | -1.88% | -1.07% |
| 卖3 | 2.151 | 9244 | -1.93% | -1.11% |
| 卖2 | 2.150 | 15370 | -1.97% | -1.16% |
| 卖1 | 2.149 | 53088 | -2.02% | -1.20% |
| 买1 | 2.148 | 62300 | -2.06% | -1.25% |
| 买2 | 2.147 | 63600 | -2.11% | -1.30% |
| 买3 | 2.146 | 35474 | -2.15% | -1.34% |
| 买4 | 2.145 | 47900 | -2.20% | -1.39% |
| 买5 | 2.144 | 5400 | -2.24% | -1.43% |
| 跌停 | 1.934 | | -11.82% | -11.09% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9434 | 2026-04-17 | 445.91 |
| ^GLD-EU | GC | 1.00 | 10.9434 | 2026-04-17 | 447.34 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-17 | 2.149 | 2.1650 | -0.74% | 2.167 | 04:19 | 0.09% |
| 2026-04-16 | 2.161 | 2.1660 | -0.23% | 2.165 | 04:20 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 2.154 | 2.1800 | -1.19% | 2.180 | 04:28 | 0 |
| 2026-04-14 | 2.141 | 2.1370 | 0.19% | 2.138 | 04:16 | 0.04% |
| 2026-04-13 | 2.123 | 2.1560 | -1.53% | 2.157 | 04:27 | 0.04% |
| 2026-04-10 | 2.133 | 2.1590 | -1.20% | 2.159 | 04:17 | 0 |
| 2026-04-09 | 2.124 | 2.1460 | -1.03% | 2.142 | 04:20 | -0.18% |
| 2026-04-08 | 2.170 | 2.1220 | 2.26% | 2.126 | 04:32 | 0.17% |
| 2026-04-07 | 2.101 | 2.1240 | -1.08% |
| 2026-04-03 | 2.101 | 2.1230 | -1.04% | 2.124 | 04:25 | 0.03% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-17 | 16159.82 | -109.00 | 13862496 | 8.58% |
| 2026-04-16 | 16268.82 | -85.43 | 12325818 | 7.58% |
| 2026-04-15 | 16354.25 | -81.00 | 13818366 | 8.45% |
| 2026-04-14 | 16435.25 | -2.05 | 11270185 | 6.86% |
| 2026-04-13 | 16437.3 | -0.13 | 11607951 | 7.06% |
| 2026-04-10 | 16437.43 | -15.26 | 18461453 | 11.23% |
| 2026-04-09 | 16452.69 | 0.01 | 22697447 | 13.80% | 22,697,447% |
| 2026-04-08 | 16452.68 | -1.77 | 51384832 | 31.23% |
| 2026-04-07 | 16454.45 | 0.06 | 21287719 | 12.94% | 3,547,953% |
| 2026-04-03 | 16454.39 | 0.34 | 22165188 | 13.47% | 651,917% |
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