嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.96。基金持仓更新于2026-10-19。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.823 | 2026-10-20 | -0.45% | 1.824 | -0.49% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-19 | 1.824 | -0.65% | 6.7208 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.815 | -0.98% | 2026-10-20 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 379.67 | -0.01% | 2026-10-20 | 11:00 | 金价ETF |
| ^GLD-EU | 379.67 | -0.07% | 2026-10-20 | 11:00 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4162.93 | 0.07% | 2026-10-20 | 11:00 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.675 | -0.1% | 2026-10-20 | 10:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.678 | -0.04% | 2026-10-20 | 10:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.823|1.824的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.997 | | 9.53% | 9.49% |
| 卖5 | 1.827 | 5600 | 0.21% | 0.17% |
| 卖4 | 1.82 | 190048 | -0.18% | -0.21% |
| 卖3 | 1.819 | 3900 | -0.23% | -0.27% |
| 卖2 | 1.817 | 1000 | -0.34% | -0.38% |
| 卖1 | 1.816 | 100 | -0.4% | -0.43% |
| 买1 | 1.815 | 7046 | -0.45% | -0.49% |
| 买2 | 1.814 | 500 | -0.51% | -0.54% |
| 买3 | 1.813 | 500 | -0.56% | -0.6% |
| 买4 | 1.812 | 2900 | -0.62% | -0.65% |
| 买5 | 1.811 | 2113 | -0.67% | -0.71% |
| 跌停 | 1.634 | | -10.38% | -10.41% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.961 | 2026-10-20 | 379.67 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.961 | 2026-10-20 | 379.67 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-20 | 1.815 | 1.824 | -0.49% | 1.824 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-19 | 1.833 | 1.836 | -0.16% | 1.836 | 08:45 | 0 |
| 2026-10-16 | 1.832 | 1.835 | -0.16% | 1.834 | 09:04 | -0.03% |
| 2026-10-15 | 1.818 | 1.805 | 0.72% | 1.805 | 04:18 | 0 |
| 2026-10-14 | 1.827 | 1.834 | -0.38% | 1.834 | 09:14 | 0 |
| 2026-10-13 | 1.843 | 1.837 | 0.33% | 1.838 | 09:10 | 0.06% |
| 2026-10-12 | 1.84 | 1.849 | -0.49% | 1.848 | 08:38 | -0.06% |
| 2026-10-09 | 1.849 | 1.82 | 1.59% | 1.821 | 08:54 | 0.06% |
| 2026-10-08 | 1.821 | 1.834 | -0.71% | 1.834 | 20:11 | 0 |
| 2026-09-30 | 1.844 | 1.841 | 0.16% | 1.841 | 08:45 | 0 |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 9401.24 | -0.09 | 1228256 | 1.31% |
| 2026-10-19 | 9401.33 | 0 | 1104630 | 1.17% |
| 2026-10-16 | 9401.33 | -6.01 | 1647807 | 1.75% |
| 2026-10-15 | 9407.34 | -0.05 | 2262054 | 2.4% |
| 2026-10-14 | 9407.39 | -1.83 | 1315522 | 1.4% |
| 2026-10-13 | 9409.22 | -1.71 | 1400339 | 1.49% |
| 2026-10-12 | 9410.93 | 0.05 | 1943678 | 2.07% | 388736% |
| 2026-10-09 | 9410.88 | 0 | 5591322 | 5.94% |
| 2026-10-08 | 9410.88 | -11.9 | 1433837 | 1.52% |
| 2026-09-30 | 9422.78 | 0 | 2146846 | 2.28% |
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