嘉实黄金LOF【SZ160719】嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.94。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160719 | 1.848 | 2026-10-09 | 0.06% | 1.849 | 0 |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 1.82 | -0.76% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160719 | 1.849 | 1.54% | 2026-10-09 | 15:00 | 嘉实黄金LOF |
| GLD | 384.58 | 1.57% | 2026-10-09 | 16:00 | 金价ETF |
| 384.5 | 1.55% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^GLD-EU | 384.11 | 1.86% | 2026-10-09 | 11:35 | GLD欧洲股市收盘价格 |
| GC | 4221.77 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160719当前5档交易价格相对于EST1.848|1.849的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.034 | | 10.07% | 10.04% |
| 卖5 | 1.853 | 200 | 0.28% | 0.24% |
| 卖4 | 1.852 | 12200 | 0.22% | 0.19% |
| 卖3 | 1.851 | 65680 | 0.17% | 0.14% |
| 卖2 | 1.85 | 1500 | 0.12% | 0.08% |
| 卖1 | 1.849 | 38600 | 0.06% | 0 |
| 买1 | 1.848 | 48900 | 0 | -0.03% |
| 买2 | 1.847 | 2000 | -0.05% | -0.08% |
| 买3 | 1.846 | 2000 | -0.1% | -0.14% |
| 买4 | 1.845 | 26400 | -0.16% | -0.19% |
| 买5 | 1.843 | 10000 | -0.26% | -0.3% |
| 跌停 | 1.664 | | -9.95% | -9.98% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.7 |
| ^GLD-EU | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.11 |
SZ160719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 1.849 | 1.82 | 1.59% | 1.821 | 08:54 | 0.06% |
| 2026-10-08 | 1.821 | 1.834 | -0.71% | 1.834 | 20:11 | 0 |
| 2026-09-30 | 1.844 | 1.841 | 0.16% | 1.841 | 08:45 | 0 |
| 2026-09-29 | 1.828 | 1.821 | 0.38% | 1.821 | 08:39 | 0 |
| 2026-09-28 | 1.839 | 1.882 | -2.28% | 1.884 | 07:01 | 0.11% |
| 2026-09-24 | 1.882 | 1.892 | -0.53% | 1.892 | 09:08 | 0 |
| 2026-09-23 | 1.905 | 1.919 | -0.73% | 1.919 | 04:19 | 0 |
| 2026-09-22 | 1.9 | 1.919 | -0.99% | 1.919 | 06:46 | 0 |
| 2026-09-21 | 1.913 | 1.928 | -0.78% | 1.931 | 04:26 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.93 | 1.924 | 0.31% | 1.927 | 04:23 | 0.16% |
SZ160719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 9410.88 | 0 | 5591322 | 5.94% |
| 2026-10-08 | 9410.88 | -11.9 | 1433837 | 1.52% |
| 2026-09-30 | 9422.78 | 0 | 2146846 | 2.28% |
| 2026-09-29 | 9422.78 | -9.85 | 3932513 | 4.17% |
| 2026-09-28 | 9432.63 | -9.23 | 2880715 | 3.05% |
| 2026-09-24 | 9441.86 | -74.94 | 2860835 | 3.03% |
| 2026-09-22 | 9516.8 | -370.97 | 1992457 | 2.09% |
| 2026-09-21 | 9887.77 | -0.45 | 1829567 | 1.85% |
| 2026-09-18 | 9888.22 | -15.44 | 3279241 | 3.32% |
| 2026-09-17 | 9903.66 | -31.72 | 3917783 | 3.96% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ164701 SZ160719 SZ161116 SZ165513 SZ161815
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
160719官网
嘉实基金 - SZ159501 SZ159502 SZ159518 SZ159561 SZ159607 SZ159741 SZ159919 SZ160706 SZ160717 SZ160719 SZ160723
觉得这个网站有用？可以用支付宝打赏支持一下！
