SZ160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。基金持仓更新于2025-11-26。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.650 | 2025-11-28 | -2.01% | 0.650 | -2.06% |
净值记录
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.637 | 0.79% | 2025-11-28 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| GLD | 387.88 | 1.24% | 2025-11-28 | 13:00 | 金价ETF |
| 389.19 | 1.58% | 2025-11-28 | 16:59 | 盘后交易 |
| SLV | 51.21 | 5.81% | 2025-11-28 | 13:00 | iShares-白银ETF-iShares |
| 51.18 | 5.74% | 2025-11-28 | 16:59 | 盘后交易 |
| CPER | 32.28 | 1.38% | 2025-11-28 | 13:00 | 美国铜指数基金 |
| 32.15 | 0.97% | 2025-11-28 | 16:56 | 盘后交易 |
| GC | 4257.14 | 0.05% | 2025-11-28 | 14:44 | 纽约黄金 |
| SI | 57.10 | -0.11% | 2025-11-28 | 14:44 | 纽约白银 |
| HG | 528.15 | 0.18% | 2025-11-28 | 14:39 | 美铜 |
| USDCNH | 7.0699 | 0 | 2025-11-28 | 16:56 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.0740 | -0.03% | 2025-11-28 | 13:59 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.0789 | 0.01% | 2025-11-28 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于估值0.650|0.650的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.701 | | 7.83% | 7.78% |
| 卖5 | 0.641 | 12500 | -1.40% | -1.44% |
| 卖4 | 0.640 | 94200 | -1.55% | -1.60% |
| 卖3 | 0.639 | 9100 | -1.71% | -1.75% |
| 卖2 | 0.638 | 111700 | -1.86% | -1.90% |
| 卖1 | 0.637 | 56785 | -2.01% | -2.06% |
| 买1 | 0.636 | 69041 | -2.17% | -2.21% |
| 买2 | 0.635 | 69500 | -2.32% | -2.36% |
| 买3 | 0.634 | 326000 | -2.48% | -2.52% |
| 买4 | 0.633 | 8000 | -2.63% | -2.67% |
| 买5 | 0.632 | 30000 | -2.78% | -2.83% |
| 跌停 | 0.573 | | -11.86% | -11.90% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9640 | 2025-11-28 | 387.38 |
| SLV | SI | 1.00 | 1.1155 | 2025-11-28 | 50.86 |
| CPER | HG | 1.00 | 16.3796 | 2025-11-28 | 32.40 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 |
|---|
| 2025-11-28 | 0.637 | 0.6370 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.632 | 0.6370 | -0.78% | 0.636 | 06:05 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 0.628 | 0.6270 | 0.16% | 0.628 | 05:28 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 0.627 | 0.6280 | -0.16% | 0.627 | 05:40 | -0.23% |
| 2025-11-24 | 0.617 | 0.6170 | 0 | 0.618 | 05:03 | 0.11% |
| 2025-11-21 | 0.614 | 0.6190 | -0.81% | 0.624 | 05:23 | 0.73% |
| 2025-11-20 | 0.622 | 0.6260 | -0.64% | 0.628 | 06:35 | 0.24% |
| 2025-11-19 | 0.626 | 0.6250 | 0.16% | 0.625 | 05:16 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.616 | 0.6200 | -0.65% | 0.620 | 05:23 | 0 |
| 2025-11-17 | 0.622 | 0.6270 | -0.80% | 0.625 | 05:27 | -0.35% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-11-28 | 5932.77 | 0.25 | 2698766 | 4.55% | 107,951% |
| 2025-11-27 | 5932.52 | 0.94 | 2332208 | 3.93% | 24,811% |
| 2025-11-26 | 5931.58 | -0.17 | 909305 | 1.53% |
| 2025-11-24 | 5931.75 | -62.80 | 2280289 | 3.84% |
| 2025-11-21 | 5994.55 | -186.23 | 2038600 | 3.40% |
| 2025-11-20 | 6180.78 | -92.71 | 2492375 | 4.03% |
| 2025-11-19 | 6273.49 | -177.37 | 5009558 | 7.99% |
| 2025-11-18 | 6450.86 | 6.88 | 2125528 | 3.29% | 3,089% |
| 2025-11-17 | 6443.98 | -24.78 | 3450439 | 5.35% |
| 2025-11-14 | 6468.76 | -33.01 | 2657941 | 4.11% |
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