国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.69。基金持仓更新于2026-10-19。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.617 | 2026-10-20 | -0.43% | 0.617 | -0.49% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-19 | 0.618 | -0.64% | 6.7208 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.614 | -0.49% | 2026-10-20 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| IAU | 77.44 | -0.53% | 2026-10-20 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 77.51 | -0.44% | 2026-10-20 | 17:42 | 盘后交易 |
| GLD | 377.65 | -0.54% | 2026-10-20 | 16:00 | 金价ETF |
| 377.65 | -0.54% | 2026-10-20 | 17:43 | 盘后交易 |
| UGL | 44.68 | -1.06% | 2026-10-20 | 16:00 | 黄金ETF-ProShares两倍做多 |
| 44.82 | -0.76% | 2026-10-20 | 17:32 | 盘后交易 |
| ZSL | 29.85 | -2.39% | 2026-10-20 | 16:00 | 白银ETF-ProShares两倍做空 |
| 29.79 | -2.58% | 2026-10-20 | 17:17 | 盘后交易 |
| SCO | 16.65 | 0.79% | 2026-10-20 | 16:00 | 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 |
| 16.7 | 1.09% | 2026-10-20 | 17:34 | 盘后交易 |
| GC | 4141.38 | -0.45% | 2026-10-20 | 16:59 | 纽约黄金 |
| SI | 58.2 | 1.61% | 2026-10-20 | 16:59 | 纽约白银 |
| CL | 97.92 | -0.63% | 2026-10-20 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6753 | 0.01% | 2026-10-20 | 17:02 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6781 | 0 | 2026-10-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.617|0.617的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.675 | | 9.46% | 9.4% |
| 卖5 | 0.619 | 14100 | 0.38% | 0.32% |
| 卖4 | 0.618 | 47090 | 0.21% | 0.16% |
| 卖3 | 0.617 | 32600 | 0 | 0 |
| 卖2 | 0.616 | 125125 | -0.11% | -0.17% |
| 卖1 | 0.615 | 158924 | -0.27% | -0.33% |
| 买1 | 0.614 | 106300 | -0.43% | -0.49% |
| 买2 | 0.613 | 191147 | -0.6% | -0.65% |
| 买3 | 0.612 | 116100 | -0.76% | -0.81% |
| 买4 | 0.611 | 66900 | -0.92% | -0.98% |
| 买5 | 0.61 | 55100 | -1.08% | -1.14% |
| 跌停 | 0.553 | | -10.33% | -10.38% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| IAU | GC | 1 | 53.459 | 2026-10-20 | 77.43 |
| GLD | GC | 1 | 10.96 | 2026-10-20 | 377.65 |
| UGL | GC | 2 | 92.349 | 2026-10-20 | 44.67 |
| ZSL | SI | -2 | 1.958 | 2026-10-20 | 29.87 |
| SCO | CL | -2 | 5.8 | 2026-10-20 | 16.64 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-20 | 0.614 | 0.618 | -0.65% | 0.62 | 04:18 | 0.3% |
| 2026-10-19 | 0.617 | 0.622 | -0.8% | 0.621 | 04:25 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.615 | 0.621 | -0.97% | 0.616 | 04:26 | -0.77% |
| 2026-10-15 | 0.618 | 0.613 | 0.82% | 0.622 | 04:18 | 1.52% |
| 2026-10-14 | 0.619 | 0.625 | -0.96% | 0.625 | 04:17 | 0 |
| 2026-10-13 | 0.622 | 0.624 | -0.32% | 0.623 | 04:15 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 0.622 | 0.625 | -0.48% | 0.624 | 04:18 | -0.18% |
| 2026-10-09 | 0.615 | 0.62 | -0.81% | 0.611 | 04:31 | -1.44% |
| 2026-10-08 | 0.609 | 0.611 | -0.33% | 0.612 | 04:25 | 0.11% |
| 2026-09-30 | 0.618 | 0.614 | 0.65% | 0.616 | 04:26 | 0.32% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 17739.63 | -55.68 | 1707097 | 0.96% |
| 2026-10-19 | 17795.31 | 0.9 | 2052344 | 1.15% | 22804% |
| 2026-10-16 | 17794.41 | -11.24 | 5105990 | 2.87% |
| 2026-10-15 | 17805.65 | -6.16 | 3766808 | 2.12% |
| 2026-10-14 | 17811.81 | 3.23 | 2978436 | 1.67% | 9221% |
| 2026-10-13 | 17808.58 | -7.75 | 1624115 | 0.91% |
| 2026-10-12 | 17816.33 | 0.34 | 2152204 | 1.21% | 63300% |
| 2026-10-09 | 17815.99 | -15.3 | 2290111 | 1.29% |
| 2026-10-08 | 17831.29 | -55.16 | 1817184 | 1.02% |
| 2026-09-30 | 17886.45 | -45.92 | 1757119 | 0.98% |
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