国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.69。基金持仓更新于2026-10-08。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.624 | 2026-10-09 | -1.42% | 0.624 | -1.4% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 0.62 | 1.47% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.615 | 0.99% | 2026-10-09 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| IAU | 78.87 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 78.8 | 1.47% | 2026-10-09 | 19:58 | 盘后交易 |
| GLD | 384.58 | 1.57% | 2026-10-09 | 16:00 | 金价ETF |
| 384.5 | 1.55% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| UGL | 46.45 | 3.04% | 2026-10-09 | 16:00 | 黄金ETF-ProShares两倍做多 |
| 46.58 | 3.33% | 2026-10-09 | 19:57 | 盘后交易 |
| ZSL | 27.29 | -5.08% | 2026-10-09 | 16:00 | 白银ETF-ProShares两倍做空 |
| 27.25 | -5.22% | 2026-10-09 | 19:47 | 盘后交易 |
| SCO | 18.62 | 0.54% | 2026-10-09 | 16:00 | 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 |
| 18.65 | 0.69% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4221.77 | 1.56% | 2026-10-09 | 16:59 | 纽约黄金 |
| SI | 61.15 | 2.9% | 2026-10-09 | 16:59 | 纽约白银 |
| CL | 91.72 | 0.25% | 2026-10-09 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.624|0.624的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.677 | | 8.51% | 8.54% |
| 卖5 | 0.62 | 17900 | -0.62% | -0.6% |
| 卖4 | 0.619 | 34700 | -0.78% | -0.76% |
| 卖3 | 0.618 | 19049 | -0.94% | -0.92% |
| 卖2 | 0.617 | 4001 | -1.1% | -1.08% |
| 卖1 | 0.616 | 17100 | -1.26% | -1.24% |
| 买1 | 0.615 | 35291 | -1.42% | -1.4% |
| 买2 | 0.614 | 25037 | -1.58% | -1.56% |
| 买3 | 0.613 | 154100 | -1.74% | -1.72% |
| 买4 | 0.612 | 74000 | -1.9% | -1.88% |
| 买5 | 0.611 | 7800 | -2.06% | -2.04% |
| 跌停 | 0.554 | | -11.2% | -11.18% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| IAU | GC | 1 | 53.545 | 2026-10-09 | 78.87 |
| GLD | GC | 1 | 10.979 | 2026-10-09 | 384.7 |
| UGL | GC | 2 | 91.037 | 2026-10-09 | 46.47 |
| ZSL | SI | -2 | 2.252 | 2026-10-09 | 27.29 |
| SCO | CL | -2 | 4.899 | 2026-10-09 | 18.64 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 0.615 | 0.62 | -0.81% | 0.611 | 04:31 | -1.44% |
| 2026-10-08 | 0.609 | 0.611 | -0.33% | 0.612 | 04:25 | 0.11% |
| 2026-09-30 | 0.618 | 0.614 | 0.65% | 0.616 | 04:26 | 0.32% |
| 2026-09-29 | 0.62 | 0.613 | 1.14% | 0.623 | 04:19 | 1.56% |
| 2026-09-28 | 0.62 | 0.634 | -2.21% | 0.633 | 06:43 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 0.636 | 0.634 | 0.32% | 0.642 | 07:38 | 1.23% |
| 2026-09-23 | 0.635 | 0.647 | -1.85% | 0.641 | 05:24 | -0.89% |
| 2026-09-22 | 0.634 | 0.641 | -1.09% | 0.639 | 06:45 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 0.639 | 0.641 | -0.31% | 0.64 | 04:26 | -0.15% |
| 2026-09-18 | 0.642 | 0.64 | 0.31% | 0.639 | 04:23 | -0.18% |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 17815.99 | -15.3 | 2290111 | 1.29% |
| 2026-10-08 | 17831.29 | -55.16 | 1817184 | 1.02% |
| 2026-09-30 | 17886.45 | -45.92 | 1757119 | 0.98% |
| 2026-09-29 | 17932.37 | -64.62 | 1451660 | 0.81% |
| 2026-09-28 | 17996.99 | -5.11 | 4942017 | 2.75% |
| 2026-09-24 | 18002.1 | 0 | 6615408 | 3.67% |
| 2026-09-23 | 18002.1 | -4.47 | 1512696 | 0.84% |
| 2026-09-22 | 18006.57 | -77.6 | 1905017 | 1.06% |
| 2026-09-21 | 18084.17 | -14.89 | 1591377 | 0.88% |
| 2026-09-18 | 18099.06 | -66.59 | 3435202 | 1.9% |
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