国泰商品LOF【SZ160216】国泰大宗商品(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.67。基金持仓更新于2026-04-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160216 | 0.746 | 2026-04-17 | 0.11% | 0.744 | 0.34% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-16 | 0.7570 | 0.80% | 6.8616 | 0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160216 | 0.747 | 0.54% | 2026-04-17 | 15:00 | 国泰商品LOF |
| GLD | 445.93 | 1.33% | 2026-04-17 | 16:00 | 金价ETF |
| 443.85 | 0.86% | 2026-04-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| USO | 116.04 | -7.79% | 2026-04-17 | 16:00 | 油价ETF |
| 116.84 | -7.15% | 2026-04-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4844.32 | 0.75% | 2026-04-17 | 16:59 | 纽约黄金 |
| CL | 85.17 | -10.05% | 2026-04-17 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.8129 | -0.01% | 2026-04-17 | 17:28 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8184 | 0 | 2026-04-17 | 14:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8622 | 0.01% | 2026-04-17 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于EST0.746|0.744的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.822 | | 10.16% | 10.42% |
| 卖5 | 0.751 | 357555 | 0.64% | 0.88% |
| 卖4 | 0.750 | 366507 | 0.51% | 0.74% |
| 卖3 | 0.749 | 105266 | 0.37% | 0.61% |
| 卖2 | 0.748 | 289387 | 0.24% | 0.48% |
| 卖1 | 0.747 | 1122164 | 0.11% | 0.34% |
| 买1 | 0.746 | 151900 | 0 | 0.21% |
| 买2 | 0.745 | 514671 | -0.16% | 0.07% |
| 买3 | 0.744 | 136100 | -0.30% | 0 |
| 买4 | 0.743 | 158400 | -0.43% | -0.20% |
| 买5 | 0.742 | 82100 | -0.56% | -0.33% |
| 跌停 | 0.672 | | -9.95% | -9.73% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9434 | 2026-04-17 | 445.91 |
| USO | CL | 1.00 | 0.7316 | 2026-04-17 | 116.06 |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-17 | 0.747 | 0.7570 | -1.32% | 0.756 | 04:29 | -0.13% |
| 2026-04-16 | 0.743 | 0.7510 | -1.07% | 0.748 | 04:20 | -0.44% |
| 2026-04-15 | 0.743 | 0.7530 | -1.33% | 0.757 | 04:28 | 0.52% |
| 2026-04-14 | 0.743 | 0.7570 | -1.85% | 0.749 | 04:16 | -1.07% |
| 2026-04-13 | 0.747 | 0.7450 | 0.27% | 0.744 | 18:41 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 0.739 | 0.7480 | -1.20% | 0.752 | 04:17 | 0.48% |
| 2026-04-09 | 0.749 | 0.7460 | 0.40% | 0.755 | 04:26 | 1.17% |
| 2026-04-08 | 0.756 | 0.7680 | -1.56% | 0.769 | 04:32 | 0.11% |
| 2026-04-07 | 0.767 | 0.7670 | 0 |
| 2026-04-03 | 0.755 | 0.7670 | -1.56% | 0.767 | 04:26 | 0 |
SZ160216的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-17 | 37293.53 | -584.97 | 14500400 | 3.89% |
| 2026-04-16 | 37878.5 | -681.07 | 8343663 | 2.20% |
| 2026-04-15 | 38559.57 | -179.55 | 26022677 | 6.75% |
| 2026-04-14 | 38739.12 | -210.31 | 17069951 | 4.41% |
| 2026-04-13 | 38949.43 | -1,147.49 | 34591232 | 8.88% |
| 2026-04-10 | 40096.92 | 35.61 | 46166966 | 11.51% | 12,965% |
| 2026-04-09 | 40061.31 | 15.34 | 31393660 | 7.84% | 20,465% |
| 2026-04-08 | 40045.97 | 1,564.16 | 138802801 | 34.66% | 887% |
| 2026-04-07 | 38481.81 | 1,798.73 | 73656539 | 19.14% | 409% |
| 2026-04-03 | 36683.08 | 4,383.01 | 53783072 | 14.66% | 123% |
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