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混合QDII基金净值计算工具

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中概互联(513050)等QDII基金进行净值估算, 这样官方估值中可以反应白天港股波动对净值的实时影响.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称
SH5130501.3190.15%2022-01-2109:48中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SZ1649061.1070.27%2022-01-2109:48中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5130501.22811.283.03%1.2812.98%
SZ1649061.0681.108-0.05%1.109-0.18%

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