混合QDII基金净值计算工具

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中概互联(513050)等QDII基金进行净值估算, 这样官方估值中可以反应白天港股波动对净值的实时影响.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH513050 1.415 -2.21% 2021-09-16 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH513050 1.4437 1.405 0.68% 1.397 1.31%