混合QDII基金净值计算工具

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中概互联(513050)等QDII基金进行净值估算, 这样官方估值中可以反应白天港股波动对净值的实时影响.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH513050	1.319	0.15%	2022-01-21	09:48	中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SZ164906	1.107	0.27%	2022-01-21	09:48	中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SH513050	1.2281	1.28	3.03%	1.281	2.98%
SZ164906	1.068	1.108	-0.05%	1.109	-0.18%

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