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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513360	0.476	-1.45%	2026-09-03	13:50	教育ETF博时
SZ159509	2.784	0.36%	2026-09-03	13:50	纳指科技ETF景顺
SZ159529	1.271	0.24%	2026-09-03	13:50	标普消费ETF景顺
SH501225	3.307	-0.03%	2026-09-03	13:50	全球芯片LOF
SH501312	2.341	0.17%	2026-09-03	13:50	海外科技LOF
SZ160644	1.767	0.51%	2026-09-03	13:50	港美互联网LOF
SZ164824	1.311	0.69%	2026-09-03	13:50	印度基金LOF
SZ163208	1.427	-0.42%	2026-09-03	13:49	全球油气能源LOF
SH501018	1.874	-2.09%	2026-09-03	13:50	南方原油LOF
SZ160723	2.133	-1.39%	2026-09-03	13:50	嘉实原油LOF
SZ161129	1.856	-3.43%	2026-09-03	13:50	原油LOF易方达
SZ160216	0.655	2.02%	2026-09-03	13:50	国泰商品LOF
SZ161815	1.119	0.72%	2026-09-03	13:50	抗通胀LOF
SZ160719	1.956	2.09%	2026-09-03	13:50	嘉实黄金LOF
SZ161116	1.643	2.18%	2026-09-03	13:50	黄金主题LOF
SZ164701	1.716	2.26%	2026-09-03	13:50	黄金LOF
SZ165513	1.033	2.18%	2026-09-03	13:50	中信保诚商品LOF
SH513050	1.039	-1.05%	2026-09-03	13:49	中概互联网ETF易方达
SH513220	0.913	-1.19%	2026-09-03	13:49	中概互联ETF招商
SZ159605	0.772	-0.9%	2026-09-03	13:50	中概互联ETF广发
SZ159607	0.767	-1.16%	2026-09-03	13:50	中概互联网ETF嘉实
SH513090	1.872	1.08%	2026-09-03	13:50	香港证券ETF易方达
SH513230	0.848	-0.35%	2026-09-03	13:50	港股通消费ETF华夏
SH513750	1.576	1.81%	2026-09-03	13:50	港股通非银ETF广发
SH513990	1.111	0.27%	2026-09-03	13:50	港股通ETF招商
SZ159567	0.707	1.73%	2026-09-03	13:50	港股创新药ETF银华
SZ159570	1.463	2.09%	2026-09-03	13:50	港股通创新药ETF汇添富
SZ159615	1.156	1.67%	2026-09-03	13:50	恒生生物科技ETF南方
SZ159751	0.87	0	2026-09-03	13:50	港股通科技ETF鹏华
SZ159792	0.556	-1.42%	2026-09-03	13:50	港股通互联网ETF富国
SH513850	1.821	1.22%	2026-09-03	13:50	美国50ETF易方达
SZ159577	1.629	0.99%	2026-09-03	13:50	美国50ETF汇添富

 

EST网页链接共32项 按代码排序 按官方溢价排序

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价	实时EST	溢价
SH513360	0.484	2026-09-02	-1.72%	0.478	-0.49%
SZ159509	2.242	2026-09-02	24.17%	2.221	25.37%
SZ159529	1.261	2026-09-02	0.75%	1.249	1.73%
SH501225	2.88	2026-09-02	14.81%	2.874	15.08%
SH501312	2.367	2026-09-02	-1.09%	2.366	-1.07%	2.366	-1.07%
SZ160644	1.791	2026-09-02	-1.34%	1.794	-1.48%
SZ164824	1.32	2026-09-02	-0.65%	1.321	-0.74%	1.332	-1.56%
SZ163208	1.441	2026-09-02	-0.99%	1.441	-0.96%	1.439	-0.85%
SH501018	1.925	2026-09-02	-2.63%	1.921	-2.44%	1.912	-1.98%
SZ160723	2.191	2026-09-02	-2.63%	2.19	-2.6%	2.176	-1.99%
SZ161129	1.834	2026-09-02	1.22%	1.833	1.25%	1.823	1.8%
SZ160216	0.661	2026-09-02	-0.87%	0.66	-0.82%	0.667	-1.76%
SZ161815	1.123	2026-09-02	-0.4%	1.123	-0.38%	1.124	-0.45%
SZ160719	1.948	2026-09-02	0.41%	1.947	0.44%	1.969	-0.65%
SZ161116	1.625	2026-09-02	1.12%	1.624	1.15%	1.64	0.18%
SZ164701	1.707	2026-09-02	0.54%	1.706	0.57%	1.723	-0.42%
SZ165513	1.028	2026-09-02	0.45%	1.029	0.39%	1.039	-0.54%
SH513050	1.059	2026-09-02	-1.92%	1.036	0.33%
SH513220	0.928	2026-09-02	-1.6%	0.911	0.23%
SZ159605	0.782	2026-09-02	-1.31%	0.765	0.91%
SZ159607	0.782	2026-09-02	-1.9%	0.765	0.31%
SH513090	1.893	2026-09-03	-1.1%	1.875	-0.18%
SH513230	0.854	2026-09-03	-0.69%	0.846	0.23%
SH513750	1.595	2026-09-03	-1.21%	1.581	-0.29%
SH513990	1.116	2026-09-03	-0.4%	1.105	0.53%
SZ159567	0.716	2026-09-03	-1.28%	0.71	-0.36%
SZ159570	1.482	2026-09-03	-1.26%	1.468	-0.33%
SZ159615	1.169	2026-09-03	-1.11%	1.158	-0.19%
SZ159751	0.876	2026-09-03	-0.66%	0.868	0.27%
SZ159792	0.563	2026-09-03	-1.27%	0.558	-0.35%
SH513850	1.742	2026-09-02	4.55%	1.725	5.56%
SZ159577	1.565	2026-09-02	4.1%	1.55	5.1%

 

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等混合QDII基金进行净值估算，这样参考EST可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。

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