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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5130501.017-1.64%2022-08-1614:49中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SZ1596050.742-2.5%2022-08-1614:49互联中概-广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ1596070.747-2.48%2022-08-1614:49中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ1649060.903-1.74%2022-08-1614:49中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

估值网页链接共4项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SZ1596050.75870.759-2.24%0.745-0.35%
SZ1596070.76380.764-2.24%0.75-0.35%
SZ1649060.9150.917-1.57%0.906-0.35%
SH5130500.97620.9724.59%0.9566.41%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中丐互怜等QDII基金进行净值估算,这样参考估值可以反应白天港股波动对净值的影响。
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