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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513050	1.017	-1.64%	2022-08-16	14:49	中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SZ159605	0.742	-2.5%	2022-08-16	14:49	互联中概-广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ159607	0.747	-2.48%	2022-08-16	14:49	中概互联-嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
SZ164906	0.903	-1.74%	2022-08-16	14:49	中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

估值网页链接共4项

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SZ159605	0.7587	0.759	-2.24%	0.745	-0.35%
SZ159607	0.7638	0.764	-2.24%	0.75	-0.35%
SZ164906	0.915	0.917	-1.57%	0.906	-0.35%
SH513050	0.9762	0.972	4.59%	0.956	6.41%

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股和港股持仓的中丐互怜等QDII基金进行净值估算，这样参考估值可以反应白天港股波动对净值的影响。

83版射雕英雄传中翁美玲扮演的小乞丐黄蓉

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