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混合QDII基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SH5133600.457-1.51%2026-06-0315:00教育ETF博时
SZ1595092.870.88%2026-06-0315:00纳指科技ETF景顺
SZ1595291.294-2.34%2026-06-0315:00标普消费ETF景顺
SH5012254.5454.7%2026-06-0315:00全球芯片LOF
SH5013122.399-2.04%2026-06-0315:00海外科技LOF
SZ1606442.307-3.35%2026-06-0315:00港美互联网LOF
SZ1648241.255-0.71%2026-06-0315:00印度基金LOF
SZ1632081.3141.94%2026-06-0315:00全球油气能源LOF
SH5010182.0232.07%2026-06-0315:00南方原油LOF
SZ1607232.2533.54%2026-06-0315:00嘉实原油LOF
SZ1611291.8622.42%2026-06-0315:00原油LOF易方达
SZ1602160.721-0.28%2026-06-0315:00国泰商品LOF
SZ1618151.1140.63%2026-06-0315:00抗通胀LOF
SZ1607191.988-1.54%2026-06-0315:00嘉实黄金LOF
SZ1611161.656-1.6%2026-06-0315:00黄金主题LOF
SZ1647011.744-1.58%2026-06-0315:00黄金LOF
SZ1655131.053-1.68%2026-06-0315:00中信保诚商品LOF
SH5130501.154-2.45%2026-06-0315:00中概互联网ETF易方达
SH5132200.997-2.16%2026-06-0315:00中概互联ETF招商
SZ1596050.852-2.52%2026-06-0315:00中概互联ETF广发
SZ1596070.847-2.53%2026-06-0315:00中概互联网ETF嘉实
SH5130901.788-0.11%2026-06-0315:00香港证券ETF易方达
SH5132300.903-1.2%2026-06-0315:00港股通消费ETF华夏
SH5137501.521-0.91%2026-06-0315:00港股通非银ETF广发
SH5139901.126-0.79%2026-06-0315:00港股通ETF招商
SZ1595670.619-2.98%2026-06-0315:00港股创新药ETF银华
SZ1595701.277-3.48%2026-06-0315:00港股通创新药ETF汇添富
SZ1596150.935-3.21%2026-06-0315:00恒生生物科技ETF南方
SZ1597510.936-1.99%2026-06-0315:00港股通科技ETF鹏华
SZ1597920.636-3.49%2026-06-0315:00港股通互联网ETF富国
SH5138501.826-1.08%2026-06-0315:00美国50ETF易方达
SZ1595771.642-1.14%2026-06-0315:00美国50ETF汇添富
 

EST网页链接共32项 按代码排序 按官方溢价排序

代码官方ESTEST日期溢价参考EST溢价实时EST溢价
SH5133600.4452026-06-032.71%0.4443.01%
SZ1595092.342026-06-0322.66%2.32623.37%
SZ1595291.2752026-06-031.48%1.2682.07%
SH5012253.3922026-06-0333.98%
SH5013122.3862026-06-030.55%2.3860.55%
SZ1606442.0832026-06-0310.74%
SZ1648241.2672026-06-03-0.98%1.272-1.31%
SZ1632081.342026-06-03-1.94%1.34-1.97%
SH5010181.8912026-06-036.98%1.8996.54%
SZ1607232.1722026-06-033.74%2.183.34%
SZ1611291.8082026-06-032.96%1.8162.55%
SZ1602160.7272026-06-03-0.77%0.727-0.82%
SZ1618151.122026-06-03-0.52%1.122-0.72%
SZ1607191.9942026-06-03-0.32%1.994-0.32%
SZ1611161.6552026-06-030.06%1.6550.05%
SZ1647011.7482026-06-03-0.23%1.748-0.25%
SZ1655131.0552026-06-03-0.18%1.055-0.19%
SH5130501.1622026-06-03-0.68%1.1540
SH51322012026-06-03-0.31%0.9940.33%
SZ1596050.8512026-06-030.06%0.8460.76%
SZ1596070.8522026-06-03-0.64%0.8470
SH5130901.8072026-06-03-1.08%1.795-0.37%
SH5132300.9142026-06-03-1.21%0.908-0.57%
SH5137501.5412026-06-03-1.27%1.53-0.58%
SH5139901.1372026-06-03-1%1.129-0.25%
SZ1595670.6272026-06-03-1.32%0.623-0.63%
SZ1595701.2972026-06-03-1.52%1.288-0.87%
SZ1596150.9432026-06-03-0.83%0.936-0.16%
SZ1597510.9442026-06-03-0.9%0.939-0.36%
SZ1597920.6422026-06-03-1%0.638-0.33%
SH5138501.7452026-06-034.63%1.7355.24%
SZ1595771.5732026-06-034.36%1.5644.97%
 

采用跟踪成分股变化的方式对同时有美股、港股和A股持仓的中丐互怜等混合QDII基金进行净值估算，这样参考EST可以反应白天港股和A股波动对净值的影响。
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