中概互联ETF广发【SZ159605】广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-02。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159605 | 0.79 | 2026-09-04 | -0.54% | 0.782 | 0.45% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-03 | 0.7691 | -1.71% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159605 | 0.786 | 2.21% | 2026-09-04 | 15:35 | 中概互联ETF广发 |
| USDCNH | 6.708 | -0.14% | 2026-09-04 | 15:47 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| HKDCNY | 0.856 | -0.12% | 2026-09-04 | 15:46 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159605当前5档交易价格相对于EST0.79|0.782的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 0.865 | | 9.45% | 10.55% |
| 卖5 | 0.791 | 3755700 | 0.09% | 1.09% |
| 卖4 | 0.79 | 2367400 | 0 | 0.96% |
| 卖3 | 0.789 | 1475000 | -0.17% | 0.84% |
| 卖2 | 0.788 | 1636700 | -0.29% | 0.71% |
| 卖1 | 0.787 | 1748069 | -0.42% | 0.58% |
| 买1 | 0.786 | 391100 | -0.54% | 0.45% |
| 买2 | 0.785 | 560200 | -0.67% | 0.32% |
| 买3 | 0.784 | 1042300 | -0.8% | 0.2% |
| 买4 | 0.783 | 542300 | -0.92% | 0.07% |
| 买5 | 0.782 | 106800 | -1.05% | 0 |
| 跌停 | 0.707 | | -10.54% | -9.64% |
SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 0.786 | 0.7691 | 2.2% | 0.769 | 10:57 | 0 |
| 2026-09-03 | 0.769 | 0.7825 | -1.73% | 0.782 | 10:14 | 0 |
| 2026-09-02 | 0.779 | 0.7838 | -0.61% | 0.784 | 12:02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0.785 | 0.7985 | -1.69% | 0.798 | 04:16 | 0 |
| 2026-08-31 | 0.798 | 0.7996 | -0.2% | 0.799 | 04:16 | 0 |
| 2026-08-28 | 0.797 | 0.7989 | -0.24% | 0.799 | 13:07 | 0 |
| 2026-08-27 | 0.8 | 0.8057 | -0.71% | 0.806 | 04:31 | 0 |
| 2026-08-26 | 0.804 | 0.7997 | 0.54% | 0.8 | 11:30 | 0 |
| 2026-08-25 | 0.795 | 0.7995 | -0.56% | 0.799 | 13:29 | 0 |
| 2026-08-24 | 0.798 | 0.8282 | -3.65% | 0.828 | 04:19 | 0 |
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