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中概互联ETF广发【SZ159605】广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-16。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159605	0.745	2026-10-20	-0.15%	0.74	0.48%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-19	0.7518	0

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159605	0.744	-0.8%	2026-10-20	15:35	中概互联ETF广发
USDCNH	6.6744	0%	2026-10-20	20:40	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.6781	0	2026-10-20	15:00	在岸人民币
USCNY	6.72	-0.01%	2026-10-20	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8509	0	2026-10-20	20:39	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8563	-0.02%	2026-10-20	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159605当前5档交易价格相对于EST0.745|0.74的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.818		9.78%	10.47%
卖5	0.749	346600	0.52%	1.15%
卖4	0.748	318400	0.39%	1.02%
卖3	0.747	898900	0.25%	0.88%
卖2	0.746	704300	0.12%	0.75%
卖1	0.745	2956200	0	0.61%
买1	0.744	609300	-0.15%	0.48%
买2	0.743	1579600	-0.28%	0.34%
买3	0.742	363600	-0.42%	0.21%
买4	0.741	56000	-0.55%	0.07%
买5	0.74	419200	-0.69%	0
跌停	0.67		-10.08%	-9.52%

 

SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-20	0.744	0.7518	-1.04%	0.752	13:31	0
2026-10-19	0.75	0.7515	-0.2%	0.752	09:39	0
2026-10-16	0.752	0.7487	0.44%	0.749	09:32	0
2026-10-15	0.744	0.7549	-1.44%	0.755	11:04	0
2026-10-14	0.758	0.7437	1.92%	0.744	12:02	0
2026-10-13	0.739	0.7443	-0.71%	0.744	09:42	0
2026-10-12	0.744	0.7447	-0.09%	0.745	11:18	0
2026-10-09	0.74	0.7199	2.79%	0.72	09:30	0
2026-10-08	0.721	0.74	-2.57%	0.74	12:05	0
2026-09-30	0.738	0.7367	0.18%	0.737	09:49	0

 

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