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混合QDII

 

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SZ159605广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)净值

仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-03-31。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159605	0.883	2026-04-01	-2.35%	0.867	-0.63%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-03-31	0.8706	-0.33%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159605	0.862	-2.93%	2026-04-02	15:00	中概互联ETF
USDCNH	6.8993	0.34%	2026-04-02	05:34	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.8954	0.30%	2026-04-02	05:33	在岸人民币
USCNY	6.8880	-0.21%	2026-04-02	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8799	0.34%	2026-04-02	05:32	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8788	-0.21%	2026-04-02	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159605当前5档交易价格相对于EST0.883|0.867的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.948		7.39%	9.29%
卖5	0.866	1031600	-1.90%	-0.17%
卖4	0.865	907100	-2.01%	-0.28%
卖3	0.864	655800	-2.13%	-0.40%
卖2	0.863	885700	-2.24%	-0.51%
卖1	0.862	20600	-2.35%	-0.63%
买1	0.861	1745400	-2.47%	-0.74%
买2	0.860	4116300	-2.58%	-0.86%
买3	0.859	164100	-2.69%	-0.97%
买4	0.858	391800	-2.81%	-1.09%
买5	0.857	123100	-2.92%	-1.20%
跌停	0.776		-12.10%	-10.54%

 

SZ159605的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-04-01	0.888	0.8706	2.00%	0.871	10:39	0.07%
2026-03-31	0.868	0.8735	-0.63%	0.874	12:02	0
2026-03-30	0.877	0.8882	-1.26%	0.888	10:29	0
2026-03-27	0.894	0.8888	0.59%	0.889	11:22	0
2026-03-26	0.888	0.9104	-2.46%	0.911	10:00	0
2026-03-25	0.901	0.8879	1.48%	0.888	09:46	0
2026-03-24	0.885	0.8697	1.76%	0.870	09:44	0
2026-03-23	0.866	0.8929	-3.01%	0.893	09:31	0.06%
2026-03-20	0.900	0.9204	-2.22%	0.921	14:55	0

 

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