SZ162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 官方溢价 |
|---|
| SZ162719 | 2.228 | 2025-09-19 | 0.80% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-09-18 | 287.6826 | 20:05 | 1 | 2.2621 | 303 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ162719 | 2.246 | -0.40% | 2025-09-19 | 15:00 | 石油LOF |
| IEO | 90.05 | -1.65% | 2025-09-19 | 16:00 | iShares 美国油气勘探与生产 ETF |
| 90.05 | -1.65% | 2025-09-19 | 16:10 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.1171 | -0.02% | 2025-09-19 | 17:00 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1188 | 0.01% | 2025-09-19 | 14:53 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.1128 | 0.06% | 2025-09-19 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ162719当前5档交易价格相对于估值2.228的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | IEO价格 |
|---|
| 涨停 | 2.471 | | 10.90% | 100.39 |
| 卖5 | 2.254 | 915 | 1.16% | 91.15 |
| 卖4 | 2.252 | 2600 | 1.07% | 91.06 |
| 卖3 | 2.250 | 2602 | 0.98% | 90.98 |
| 卖2 | 2.247 | 20000 | 0.85% | 90.85 |
| 卖1 | 2.246 | 53185 | 0.80% | 90.81 |
| 买1 | 2.244 | 10200 | 0.71% | 90.72 |
| 买2 | 2.243 | 18050 | 0.67% | 90.68 |
| 买3 | 2.242 | 1400 | 0.62% | 90.64 |
| 买4 | 2.240 | 26800 | 0.53% | 90.55 |
| 买5 | 2.234 | 700 | 0.26% | 90.30 |
| 跌停 | 2.021 | | -9.30% | 81.23 |
IEO 2025-09-19数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ162719 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 91.42 | -1.50% | 91.21 | -1.27% | 2.260 | 2.255 |
| 10日 | 91.34 | -1.42% | 91.43 | -1.51% | 2.259 | 2.261 |
| 20日 | 91.84 | -1.95% | 91.85 | -1.96% | 2.270 | 2.271 |
| 布林上轨 | 94.51 | -4.72% | 95.21 | -5.42% | 2.333 | 2.349 |
| 布林下轨 | 89.17 | 0.98% | 88.50 | 1.75% | 2.208 | 2.192 |
| 5周 | 91.45 | -1.53% | 90.68 | -0.70% | 2.261 | 2.243 |
| 10周 | 89.91 | 0.16% | 89.93 | 0.13% | 2.225 | 2.225 |
| 20周 | 89.85 | 0.22% | 89.85 | 0.22% | 2.223 | 2.224 |
| 周布林上轨 | 95.74 | -5.95% | 97.27 | -7.42% | 2.362 | 2.398 |
| 周布林下轨 | 83.95 | 7.26% | 82.44 | 9.24% | 2.085 | 2.049 |
| 5月 | 89.35 | 0.78% | 90.88 | -0.91% | 2.212 | 2.248 |
| 10月 | 89.61 | 0.49% | 89.67 | 0.42% | 2.218 | 2.219 |
| 20月 | 93.48 | -3.67% | 93.52 | -3.71% | 2.309 | 2.310 |
| 月布林上轨 | 106.51 | -15.46% | 109.91 | -18.07% | 2.615 | 2.695 |
| 月布林下轨 | 80.45 | 11.94% | 77.12 | 16.76% | 2.003 | 1.925 |
| 小牛熊分界 | 90.41 | -0.39% | | | 2.237 | |
| 牛熊分界 | 90.56 | -0.56% | | | 2.240 | |
SZ162719的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | IEO净值 |
|---|
| 2025-09-19 | 2.246 | 2.2621 | -0.71% | 2.262 | 06:05 | 0 | 91.55 |
| 2025-09-18 | 2.255 | 2.2701 | -0.67% | 2.270 | 09:14 | 0 | 91.99 |
| 2025-09-17 | 2.256 | 2.2730 | -0.75% | 2.259 | 06:28 | -0.62% | 92.11 |
| 2025-09-16 | 2.231 | 2.2224 | 0.39% | 2.222 | 07:07 | 0 | 90.51 |
| 2025-09-15 | 2.239 | 2.2334 | 0.25% | 2.233 | 05:22 | 0 | 91.03 |
| 2025-09-12 | 2.237 | 2.2565 | -0.86% | 2.257 | 05:13 | 0 | 92.02 |
| 2025-09-11 | 2.246 | 2.2617 | -0.69% | 2.262 | 06:25 | 0 | 92.20 |
| 2025-09-10 | 2.225 | 2.2238 | 0.05% | 2.224 | 06:22 | 0 | 90.65 |
| 2025-09-09 | 2.217 | 2.2158 | 0.05% | 2.215 | 06:39 | -0.04% | 90.28 |
| 2025-09-08 | 2.238 | 2.2314 | 0.30% | 2.232 | 07:57 | 0.05% | 90.94 |
SZ162719的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-09-19 | 3133.03 | 51.96 | 1369244 | 4.37% | 264% |
| 2025-09-18 | 3081.07 | 1.00 | 1178025 | 3.82% | 11,780% |
| 2025-09-17 | 3080.07 | -6.46 | 1865903 | 6.06% |
| 2025-09-16 | 3086.53 | -48.49 | 1240527 | 4.02% |
| 2025-09-15 | 3135.02 | -12.27 | 1231496 | 3.93% |
| 2025-09-12 | 3147.29 | -13.53 | 696111 | 2.21% |
| 2025-09-11 | 3160.82 | -19.82 | 1204802 | 3.81% |
| 2025-09-10 | 3180.64 | -29.60 | 1081317 | 3.40% |
| 2025-09-09 | 3210.24 | -54.56 | 1349873 | 4.20% |
| 2025-09-08 | 3264.8 | -145.45 | 1972679 | 6.04% |
IEO的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-09-19 | 90.05 | 90.0459 | 0 | -1.65% |
| 2025-09-18 | 91.56 | 91.5477 | 0.01% | -0.49% |
| 2025-09-17 | 92.01 | 91.9898 | 0.02% | -0.07% |
| 2025-09-16 | 92.07 | 92.1068 | -0.04% | 1.75% |
| 2025-09-15 | 90.49 | 90.5060 | -0.02% | -0.59% |
| 2025-09-12 | 91.03 | 91.0265 | 0 | -1.08% |
| 2025-09-11 | 92.02 | 92.0168 | 0 | -0.20% |
| 2025-09-10 | 92.20 | 92.2024 | 0 | 1.70% |
| 2025-09-09 | 90.66 | 90.6495 | 0.01% | 0.44% |
| 2025-09-08 | 90.26 | 90.2786 | -0.02% | -0.78% |
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