石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2020-07-16, 校准时间(校准记录)2020-07-16 20:03:42. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.8310.828-2.32%0.828-2.32%0.828-2.35%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1604160.809-0.61%2020-07-1615:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC19.68-0.56%2020-07-1613:10iShares全球能源股ETF
CL40.73-1.15%2020-07-1701:19NYMEX美国原油期货
OIL43.29-1.15%2020-07-1701:09布伦特原油期货
ES3199.75-0.61%2020-07-1701:09标普500期货
DINIW96.15050.11%2020-07-1701:09美元指数
USDCNH6.99270.19%2020-07-1701:09离岸人民币(香港)
USCNY6.9913-0.1%2020-07-1609:15美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.828/0.828/0.828溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖50.81312751-1.83%-1.83%-1.86%740@19.32
卖40.8122957-1.95%-1.95%-1.98%741@19.3
卖30.8112210-2.08%-2.08%-2.1%742@19.28
卖20.81961-2.2%-2.2%-2.23%742@19.25
卖10.809181-2.32%-2.32%-2.35%743@19.23
买10.8083649-2.44%-2.44%-2.47%744@19.2
买20.8071126-2.56%-2.56%-2.59%745@19.18
买30.8062939-2.68%-2.68%-2.71%746@19.16
买40.805418-2.8%-2.8%-2.83%747@19.13
买50.80459-2.92%-2.92%-2.95%748@19.11

IXC 2020-07-15数据牛熊分数: 4 历史价格记录
均线估值溢价T+1估值溢价SZ160416估值T+1估值基金申购金额
5日19.22.49%19.331.83%0.8090.814744/740
10日19.192.54%19.152.75%0.8090.807745/746
20日19.471.07%19.421.32%0.820.818734/736
布林上轨20.65-4.7%20.78-5.29%0.8670.872692/688
布林下轨18.297.59%18.078.94%0.7730.764781/791
5周19.371.6%19.142.82%0.8160.807738/747
10周19.96-1.42%20.13-2.24%0.840.846716/710
20周18.983.67%18.764.9%0.80.791753/762
周布林上轨23.82-17.38%24.2-18.67%0.9941.009600/591
周布林下轨14.1539.12%13.3247.7%0.6070.5741011/1073
5月19.073.21%19.76-0.39%0.8040.831750/723
10月24.15-18.49%23.56-16.48%1.0070.983592/607
20月27.14-27.48%27.12-27.44%1.1261.126527/527
月布林上轨37.58-47.63%40.26-51.12%1.5441.651380/355
月布林下轨16.717.87%13.9940.69%0.7090.601856/1022
小牛熊分界19.87-0.96%19.85-0.85%0.8360.835719/720
牛熊分界23.23-15.28%23.17-15.06%0.970.968615/617

SZ160416的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差IXC
2020-07-160.8090.831-2.65%0.83305:590.25%19.79
2020-07-150.8140.82-0.73%0.82606:050.71%19.41
2020-07-140.7940.803-1.12%0.80504:560.19%18.78
2020-07-130.8050.8020.37%0.80606:030.5%18.83
2020-07-100.7920.793-0.13%0.78505:33-0.96%18.43
2020-07-090.8180.8160.25%0.81806:170.2%19.19
2020-07-080.8220.820.24%0.81605:45-0.49%19.11
2020-07-070.8280.839-1.31%0.83905:18019.68
2020-07-060.8410.8330.96%
2020-07-030.8340.836-0.24%0.83405:21-0.19%19.52

校准 SZ160416

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开发记录

注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的LOF.

160416官网&^SPGOGUP官网 IXC官网(^SGES官网) 集思录 深交所官网LOF数据 东方财富QDII汇总 东方财富外盘期货汇总 金油比 USO/USL/BNO官网 芝商所CL官网 原油期货
 
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华安基金 - SH513030 SH518880 SZ160416
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