石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)【SZ160416】净值

官方估值日期2020-10-23, 校准时间(校准记录)2020-10-23 20:01:52. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, IXC和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.6820.686-0.52%0.686-0.52%0.686-0.55%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1604160.6821.19%2020-10-2315:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
IXC16.52-0.06%2020-10-2316:00iShares全球能源股ETF
CL39.76-2.17%2020-10-2404:59NYMEX美国原油期货
OIL41.97-0.23%2020-10-2405:59布伦特原油期货
DINIW92.7409-0.2%2020-10-2405:00美元指数
USDCNH6.664202020-10-2407:10离岸人民币(香港)
USCNY6.67030.22%2020-10-2309:15美元人民币汇率中间价

SZ160416当前5档交易价格相对于各个估值0.686/0.686/0.686溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价参考溢价实时溢价 基金申购金额
卖50.686968000906@16.55
卖40.6856264-0.09%-0.09%-0.12%907@16.52
卖30.684942-0.23%-0.23%-0.26%908@16.5
卖20.683562-0.38%-0.38%-0.41%910@16.47
卖10.682431-0.52%-0.52%-0.55%911@16.45
买10.6815073-0.67%-0.67%-0.7%912@16.42
买20.6811235-0.81%-0.81%-0.85%914@16.4
买30.67998-0.96%-0.96%-0.99%915@16.38
买40.67844-1.11%-1.11%-1.14%916@16.35
买50.6771-1.25%-1.25%-1.28%918@16.33

IXC 2020-10-23数据牛熊分数: 4 历史价格记录
均线估值溢价T+1估值溢价SZ160416估值T+1估值基金申购金额
5日16.380.89%16.380.83%0.6790.679915/915
10日16.460.4%16.430.56%0.6820.681911/912
20日16.490.16%16.490.15%0.6840.684908/908
布林上轨17.13-3.55%17.29-4.47%0.7090.715875/866
布林下轨15.864.17%15.75.25%0.6590.652945/955
5周16.490.17%16.62-0.61%0.6840.689909/901
10周17.36-4.86%17.11-3.44%0.7180.708863/876
20周18.44-10.43%18.35-9.99%0.7610.757812/816
周布林上轨21.44-22.95%21.96-24.76%0.8790.899699/682
周布林下轨15.456.95%14.7512%0.6430.615970/1016
5月18.44-10.42%18.08-8.61%0.7610.746812/829
10月20.11-17.87%19.14-13.68%0.8260.788745/783
20月25.24-34.54%24.89-33.63%1.0281.015594/602
月布林上轨37.86-56.36%40.2-58.9%1.5251.617396/372
月布林下轨12.6130.97%9.5872.36%0.5310.4121188/1564
小牛熊分界17.46-5.37%17.49-5.55%0.7220.723858/857
牛熊分界20.39-19%20.49-19.39%0.8370.841735/731

SZ160416的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差IXC
2020-10-230.6820.68200.68619:550.54%16.53
2020-10-220.6740.6730.15%0.67120:00-0.3%16.1
2020-10-210.6850.6820.44%0.68321:050.2%16.35
2020-10-200.6870.681.03%0.67720:59-0.43%16.2
2020-10-190.6970.6881.31%0.6921:040.23%16.43
2020-10-160.7030.6961.01%0.69805:450.23%16.64
2020-10-150.7050.7020.43%0.70321:030.18%16.66
2020-10-140.7050.7010.57%0.69620:57-0.74%16.67
2020-10-130.710.7040.85%0.70406:07016.91
2020-10-120.7080.712-0.56%0.71605:050.59%16.92

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注意IXC和SZ160416跟踪的指数其实不同, 只是成分相似, 此处估算结果仅供参考.

已知问题:

  1. 2016年12月22日星期四, IXC股息除权, 导致23日全天估值不正常. 这个问题会涉及到所有没有参考指数数据, 而只能使用ETF估值的QDII.

160416官网&^SPGOGUP官网 IXC官网(^SGES官网) 集思录 深交所官网LOF数据 东方财富QDII汇总 东方财富外盘期货汇总 金油比 USO/USL/BNO官网 芝商所CL官网 原油期货
 
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