商品基金净值计算工具

计算商品基金的净值, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SZ161815 0.406 0.5% 2020-09-28 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.27 0 2020-09-28 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SZ161815 0.409 0.41 -0.91% 0.41 -0.91%

SZ165513 0.271 0.271 -0.55% 0.271 -0.55%