大宗商品和金银基金净值计算工具

大宗商品和金银基金的净值估算, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SZ161815 0.554 1.09% 2021-09-16 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.412 1.48% 2021-09-16 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

SZ160719 0.871 -0.8% 2021-09-16 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ161116 0.759 -0.65% 2021-09-16 15:00 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

SZ164701 0.749 -0.53% 2021-09-16 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

SH518800 3.591 -0.86% 2021-09-16 15:00 黄金基金-国泰黄金ETF

SH518880 3.628 -0.85% 2021-09-16 15:00 黄金ETF-华安黄金易(ETF)

SZ159934 3.596 -0.91% 2021-09-16 15:00 黄金ETF-易方达黄金ETF

SZ159937 3.627 -0.87% 2021-09-16 15:00 博时黄金-博时黄金ETF

SZ161226 0.781 -0.76% 2021-09-16 15:00 白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)

ACH 22.23 2.35% 2021-09-15 16:00 中国铝业股份有限公司

ACH 21.64 -0.37% 2021-09-16 04:09 盘前交易

按溢价排序全部10项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SZ161815 0.553 0.564 -1.77% 0.563 -1.53%

SZ165513 0.416 0.416 -0.96% 0.415 -0.72%

SZ160719 0.883 0.878 -0.74% 0.875 -0.51% 0.868 0.3%

SZ161116 0.768 0.763 -0.55% 0.761 -0.32% 0.755 0.49%

SZ164701 0.757 0.752 -0.44% 0.751 -0.2% 0.744 0.61%

SH518800 3.6211 3.596 -0.14% 3.562 0.83%

SH518880 3.6581 3.626 0.05% 3.591 1.02%

SZ159934 3.6265 3.596 0 3.562 0.96%

SZ159937 3.657 3.626 0.02% 3.592 0.98%

SZ161226 0.787 0.779 0.31% 0.757 3.22%

ADR和H股对比

代码 H股代码 H股美元$ ADRH比价 HADR比价

ACH 02600 21.49 1.0343 0.9669

A股和H股对比 AH历史价格比较

代码 A股代码 AH比价 HA比价

02600 SH601600 1.7303 0.5779

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