商品基金净值计算工具

计算商品基金的净值, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SZ161815	0.412	0.24%	2020-07-16	15:00	银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ165513	0.283	1.07%	2020-07-16	15:00	信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SZ161815	0.423	0.421	-2.07%	0.421	-2.07%
SZ165513	0.29	0.288	-1.89%	0.288	-1.89%

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