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大宗商品和金银基金净值计算工具

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ161815	0.788	-1.62%	2022-05-19	15:00	银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ165513	0.617	-2.06%	2022-05-19	15:00	信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
SZ160719	0.916	0.22%	2022-05-19	15:00	嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ161116	0.816	0	2022-05-19	15:00	易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ164701	0.779	0.39%	2022-05-19	15:00	添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SH518800	3.808	0.4%	2022-05-19	15:00	黄金基金-国泰黄金ETF
SH518880	3.85	0.36%	2022-05-19	15:00	黄金ETF-华安黄金易(ETF)
SZ159934	3.815	0.37%	2022-05-19	15:00	黄金ETF-易方达黄金ETF
SZ159937	3.849	0.34%	2022-05-19	15:00	博时黄金-博时黄金ETF
SZ161226	0.678	-0.29%	2022-05-19	15:00	白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)
ACH	10.01	-4.85%	2022-05-18	16:00	中国铝业股份有限公司

共10项

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价	实时估值	溢价
SZ161226	0.682	0.682	-0.59%			0.684	-0.89%
SH518800	3.8055	3.829	-0.54%			3.828	-0.53%
SH518880	3.8466	3.87	-0.52%			3.87	-0.51%
SZ159937	3.8456	3.869	-0.52%			3.869	-0.51%
SZ159934	3.811	3.834	-0.5%			3.834	-0.49%
SZ160719	0.924	0.92	-0.43%	0.921	-0.57%	0.928	-1.3%
SZ164701	0.778	0.778	0.13%	0.779	0	0.785	-0.75%
SZ165513	0.613	0.613	0.65%	0.614	0.51%
SZ161815	0.778	0.778	1.29%	0.779	1.14%
SZ161116	0.785	0.782	4.41%	0.783	4.26%	0.788	3.49%

A股和H股对比 AH历史价格比较

代码	H股代码	A股价格	H股人民币￥	A/H比价	H/A比价
SH601600	02600	4.61	2.8	1.6437	0.6084

ADR和H股对比

代码	H股代码	ADR价格	H股美元$	ADR/H比价	H/ADR比价
ACH	02600	10.01	10.38	0.964	1.0374

大宗商品和金银基金的净值估算, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

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