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大宗商品和金银基金净值计算工具

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1618150.788-1.62%2022-05-1915:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.617-2.06%2022-05-1915:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1607190.9160.22%2022-05-1915:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1611160.81602022-05-1915:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1647010.7790.39%2022-05-1915:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SH5188003.8080.4%2022-05-1915:00黄金基金-国泰黄金ETF
SH5188803.850.36%2022-05-1915:00黄金ETF-华安黄金易(ETF)
SZ1599343.8150.37%2022-05-1915:00黄金ETF-易方达黄金ETF
SZ1599373.8490.34%2022-05-1915:00博时黄金-博时黄金ETF
SZ1612260.678-0.29%2022-05-1915:00白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)
ACH10.01-4.85%2022-05-1816:00中国铝业股份有限公司

共10项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1612260.6820.682-0.59%0.684-0.89%
SH5188003.80553.829-0.54%3.828-0.53%
SH5188803.84663.87-0.52%3.87-0.51%
SZ1599373.84563.869-0.52%3.869-0.51%
SZ1599343.8113.834-0.5%3.834-0.49%
SZ1607190.9240.92-0.43%0.921-0.57%0.928-1.3%
SZ1647010.7780.7780.13%0.77900.785-0.75%
SZ1655130.6130.6130.65%0.6140.51%
SZ1618150.7780.7781.29%0.7791.14%
SZ1611160.7850.7824.41%0.7834.26%0.7883.49%

A股和H股对比 AH历史价格比较

代码H股代码A股价格H股人民币¥A/H比价H/A比价
SH601600026004.612.81.64370.6084

ADR和H股对比

代码H股代码ADR价格H股美元$ADR/H比价H/ADR比价
ACH0260010.0110.380.9641.0374

大宗商品和金银基金的净值估算, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪大宗商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

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