商品基金净值计算工具

计算商品基金的净值, 目前包括大致对应跟踪GSG的信诚商品(SZ165513)和银华通胀(SZ161815). 跟踪商品期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SZ161815 0.449 -1.54% 2021-01-18 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.31 -1.59% 2021-01-18 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SZ161815 0.461 0.454 -1.08% 0.455 -1.39%

SZ165513 0.32 0.315 -1.61% 0.316 -1.91%

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