国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 1.81 | 2026-09-05 | 9.14% | 1.817 | 8.71% | 1.63 | 21.16% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-04 | 8850.681 | 20:11 | 1 | 1.8437 | 132760 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 16080 | -1.46% | 2026-09-05 | 02:30 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 1.975 | -0.25% | 2026-09-04 | 15:00 | 国投白银LOF |
| SI | 66.9 | -1.19% | 2026-09-04 | 16:59 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1 | 8850.681 | 2026-09-04 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.173 | | 20.09% |
| 卖5 | 1.979 | 107726 | 9.36% |
| 卖4 | 1.978 | 38200 | 9.31% |
| 卖3 | 1.977 | 176851 | 9.25% |
| 卖2 | 1.976 | 420121 | 9.2% |
| 卖1 | 1.975 | 321800 | 9.14% |
| 买1 | 1.974 | 422500 | 9.09% |
| 买2 | 1.973 | 232000 | 9.03% |
| 买3 | 1.972 | 24000 | 8.98% |
| 买4 | 1.971 | 11300 | 8.92% |
| 买5 | 1.97 | 112900 | 8.87% |
| 跌停 | 1.778 | | -1.74% |
AG0 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 16064.25 | 0.1% | 15999.33 | 0.5% | 1.815 | 1.808 |
| 10日 | 16431 | -2.14% | 16388 | -1.88% | 1.856 | 1.852 |
| 20日 | 16251.89 | -1.06% | 16273.61 | -1.19% | 1.836 | 1.839 |
| 布林上轨 | 17183.61 | -6.42% | 17415.02 | -7.67% | 1.942 | 1.968 |
| 布林下轨 | 15320.18 | 4.96% | 15132.2 | 6.26% | 1.731 | 1.71 |
| 5周 | 16374.75 | -1.8% | 16582.33 | -3.03% | 1.85 | 1.874 |
| 10周 | 15263.56 | 5.35% | 15337.25 | 4.84% | 1.725 | 1.733 |
| 20周 | 16389.32 | -1.89% | 16310.44 | -1.41% | 1.852 | 1.843 |
| 周布林上轨 | 20813.9 | -22.74% | 21792.35 | -26.21% | 2.352 | 2.462 |
| 周布林下轨 | 11964.73 | 34.4% | 10828.54 | 48.5% | 1.352 | 1.223 |
| 5月 | 15814.25 | 1.68% | 15017 | 7.08% | 1.787 | 1.697 |
| 10月 | 18824 | -14.58% | 18922.38 | -15.02% | 2.127 | 2.138 |
| 20月 | 10752.37 | 49.55% | 11349.72 | 41.68% | 1.215 | 1.282 |
| 月布林上轨 | 31847.22 | -49.51% | 36851.36 | -56.37% | 3.598 | 4.164 |
| 月布林下轨 | -10342.49 | -255.48% | -14151.92 | -213.62% | -1.169 | -1.599 |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.975 | 1.8437 | 7.12% | 1.846 | 15:01 | 0.11% | 16318 |
| 2026-09-03 | 1.98 | 1.8051 | 9.69% | 1.803 | 15:00 | -0.13% | 15960 |
| 2026-09-02 | 1.925 | 1.7755 | 8.42% | 1.777 | 15:00 | 0.09% | 15720 |
| 2026-09-01 | 1.977 | 1.838 | 7.56% | 1.837 | 15:00 | -0.08% | 16259 |
| 2026-08-31 | 1.984 | 1.8828 | 5.37% | 1.886 | 15:00 | 0.18% | 16669 |
| 2026-08-28 | 2.053 | 1.9029 | 7.89% | 1.904 | 15:00 | 0.04% | 16818 |
| 2026-08-27 | 2.028 | 1.8891 | 7.35% | 1.888 | 15:00 | -0.08% | 16690 |
| 2026-08-26 | 2.058 | 1.8852 | 9.17% | 1.884 | 15:01 | -0.08% | 16670 |
| 2026-08-25 | 2.045 | 1.8956 | 7.88% | 1.896 | 15:01 | 0 | 16775 |
| 2026-08-24 | 2.115 | 1.9084 | 10.83% | 1.909 | 15:00 | 0.03% | 16885 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 365448.59 | -0.39 | 108959335 | 2.98% |
| 2026-09-03 | 365448.98 | 0.37 | 118717331 | 3.25% | 3208577% |
| 2026-09-02 | 365448.61 | 1.44 | 125571676 | 3.44% | 872026% |
| 2026-09-01 | 365447.17 | 0.04 | 88643454 | 2.43% | 22160864% |
| 2026-08-31 | 365447.13 | 1.28 | 186399645 | 5.1% | 1456247% |
| 2026-08-28 | 365445.85 | 2.23 | 171470705 | 4.69% | 768927% |
| 2026-08-27 | 365443.62 | 0.15 | 201219784 | 5.51% | 13414652% |
| 2026-08-26 | 365443.47 | 5.16 | 217869410 | 5.96% | 422228% |
| 2026-08-25 | 365438.31 | 0.2 | 282352159 | 7.73% | 14117608% |
| 2026-08-24 | 365438.11 | 0.15 | 387042355 | 10.59% | 25802824% |
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