白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)【SZ161226】净值

官方估值日期2020-08-05, 校准时间(校准记录)2020-08-04 21:27:55. 期货实时估值hf_SI关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1612261.051.125-7.01%1.078-2.94%

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
AG061447.51%2020-08-0502:29沪期货-白银连续
SI26.170.55%2020-08-0506:45COMEX白银期货
USCNY6.9803-0.25%2020-08-0409:15美元人民币汇率中间价
SZ1612261.04602020-08-0415:00白银基金-国投瑞银白银期货(LOF)

SZ161226当前5档交易价格相对于各个估值1.125/1.078溢价
交易 价格 数量(手) 官方溢价实时溢价
卖51.052820-6.66%-2.56%
卖41.0491076-6.75%-2.66%
卖31.0486053-6.83%-2.75%
卖21.0472885-6.92%-2.84%
卖11.046832-7.01%-2.94%
买11.045326-7.1%-3.03%
买21.0442988-7.19%-3.12%
买31.043585-7.28%-3.21%
买41.0421159-7.37%-3.31%
买51.0412071-7.46%-3.4%

SZ161226的历史收盘价相对于净值溢价 基金历史记录
日期收盘价净值溢价官方估值时间误差AG0
2020-08-041.0461.05-0.38%1.05215:070.17%5994
2020-08-031.0471.0450.19%1.06215:161.58%5722
2020-07-311.0571.0233.32%1.06416:513.99%5723
2020-07-301.0261.058-3.02%1.03615:06-2.11%5497
2020-07-291.0561.065-0.85%1.06815:350.29%5750
2020-07-281.061.073-1.21%1.07615:030.31%5789
2020-07-271.0421.0350.68%1.06721:183.05%5723
2020-07-240.9871.003-1.6%1.01121:580.81%5429
2020-07-230.9940.990.4%1.0121:291.97%5382
2020-07-221.0110.9496.53%0.97809:273.05%5300

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