国投白银LOF【SZ161226】国投瑞银白银期货(LOF)A净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ161226 | 1.585 | 2026-10-21 | 7.67% | 1.588 | 7.52% | 1.406 | 21.42% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 8865.366 | 20:41 | 1 | 1.5635 | 132980 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| AG0 | 14075 | 1.54% | 2026-10-21 | 02:30 | 沪-白银连续 |
| SZ161226 | 1.707 | -1.61% | 2026-10-20 | 15:00 | 国投白银LOF |
| SI | 58.08 | 0.14% | 2026-10-20 | 18:45 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.6746 | 0% | 2026-10-20 | 18:44 | 离岸人民币（香港） |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| SZ161226 | AG0 | 1 | 8865.366 | 2026-10-20 |
SZ161226当前5档交易价格相对于AG0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.878 | | 18.46% |
| 卖5 | 1.711 | 84800 | 7.92% |
| 卖4 | 1.71 | 75206 | 7.86% |
| 卖3 | 1.709 | 66065 | 7.8% |
| 卖2 | 1.708 | 134476 | 7.73% |
| 卖1 | 1.707 | 225448 | 7.67% |
| 买1 | 1.706 | 150748 | 7.61% |
| 买2 | 1.705 | 140390 | 7.54% |
| 买3 | 1.704 | 364100 | 7.48% |
| 买4 | 1.703 | 2007237 | 7.42% |
| 买5 | 1.702 | 1292400 | 7.35% |
| 跌停 | 1.536 | | -3.12% |
AG0 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161226 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 13848.5 | 1.64% | 13902 | 1.24% | 1.562 | 1.568 |
| 10日 | 14274.44 | -1.4% | 14235.13 | -1.12% | 1.61 | 1.606 |
| 20日 | 15012.37 | -6.24% | 14976.78 | -6.02% | 1.693 | 1.689 |
| 布林上轨 | 16933.04 | -16.88% | 17353.41 | -18.89% | 1.91 | 1.957 |
| 布林下轨 | 13091.69 | 7.51% | 12600.15 | 11.71% | 1.477 | 1.421 |
| 5周 | 15070.75 | -6.61% | 14726.33 | -4.42% | 1.7 | 1.661 |
| 10周 | 15714.33 | -10.43% | 15709.63 | -10.41% | 1.773 | 1.772 |
| 20周 | 15399.05 | -8.6% | 15267.11 | -7.81% | 1.737 | 1.722 |
| 周布林上轨 | 18022.68 | -21.9% | 18139.85 | -22.41% | 2.033 | 2.046 |
| 周布林下轨 | 12775.43 | 10.17% | 12394.37 | 13.56% | 1.441 | 1.398 |
| 5月 | 14994.75 | -6.13% | 15295 | -7.98% | 1.691 | 1.725 |
| 10月 | 18478.56 | -23.83% | 17048.5 | -17.44% | 2.084 | 1.923 |
| 20月 | 11538.05 | 21.99% | 12179.06 | 15.57% | 1.301 | 1.374 |
| 月布林上轨 | 31888.53 | -55.86% | 36536.2 | -61.48% | 3.597 | 4.121 |
| 月布林下轨 | -8812.43 | -259.72% | -12178.09 | -215.58% | -0.994 | -1.374 |
SZ161226的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AG0结算价 |
|---|
| 2026-10-20 | 1.707 | 1.5635 | 9.18% | 1.564 | 15:01 | 0 | 13861 |
| 2026-10-19 | 1.735 | 1.5743 | 10.21% | 1.574 | 15:00 | 0 | 13956 |
| 2026-10-16 | 1.744 | 1.5666 | 11.32% | 1.567 | 15:01 | 0 | 13889 |
| 2026-10-15 | 1.734 | 1.5441 | 12.3% | 1.544 | 15:00 | 0 | 13688 |
| 2026-10-14 | 1.776 | 1.628 | 9.09% | 1.628 | 15:00 | 0 | 14430 |
| 2026-10-13 | 1.799 | 1.6571 | 8.56% | 1.657 | 15:01 | 0 | 14688 |
| 2026-10-12 | 1.804 | 1.6758 | 7.65% | 1.676 | 15:01 | 0 | 14854 |
| 2026-10-09 | 1.824 | 1.6372 | 11.41% | 1.638 | 15:00 | 0.06% | 14515 |
| 2026-10-08 | 1.795 | 1.6464 | 9.03% | 1.646 | 15:00 | -0.05% | 14589 |
| 2026-09-30 | 1.832 | 1.6838 | 8.8% | 1.684 | 15:00 | 0 | 14928 |
SZ161226的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 365460.31 | 3.25 | 52096121 | 1.43% | 160296% |
| 2026-10-19 | 365457.06 | -0.04 | 33325944 | 0.91% |
| 2026-10-16 | 365457.1 | 0.36 | 38034906 | 1.04% | 1056525% |
| 2026-10-15 | 365456.74 | 0.08 | 68733735 | 1.88% | 8591717% |
| 2026-10-14 | 365456.66 | 5 | 42701080 | 1.17% | 85402% |
| 2026-10-13 | 365451.66 | 1.34 | 43730351 | 1.2% | 326346% |
| 2026-10-12 | 365450.32 | 3.46 | 48621542 | 1.33% | 140525% |
| 2026-10-09 | 365446.86 | 0.19 | 56504762 | 1.55% | 2973935% |
| 2026-10-08 | 365446.67 | 0.07 | 56323450 | 1.54% | 8046207% |
| 2026-09-30 | 365446.6 | 0.05 | 47318043 | 1.29% | 9463609% |
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