黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164701 | 1.723 | 2026-09-04 | -0.05% | 1.722 | 0 |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.738 | 1.88% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164701 | 1.722 | 0.41% | 2026-09-04 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 406.77 | -0.84% | 2026-09-04 | 16:00 | 金价ETF |
| 406.6 | -0.88% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4482.05 | -1.27% | 2026-09-04 | 16:59 | 纽约黄金 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.723|1.722的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.894 | | 9.93% | 9.98% |
| 卖5 | 1.727 | 106400 | 0.24% | 0.28% |
| 卖4 | 1.726 | 37498 | 0.18% | 0.22% |
| 卖3 | 1.725 | 18116 | 0.12% | 0.16% |
| 卖2 | 1.724 | 146353 | 0.06% | 0.11% |
| 卖1 | 1.723 | 52122 | 0 | 0.05% |
| 买1 | 1.722 | 80661 | -0.05% | 0 |
| 买2 | 1.721 | 329206 | -0.11% | -0.07% |
| 买3 | 1.72 | 69800 | -0.17% | -0.13% |
| 买4 | 1.719 | 28900 | -0.23% | -0.18% |
| 买5 | 1.718 | 26802 | -0.28% | -0.24% |
| 跌停 | 1.55 | | -10.03% | -10% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1 | 11.023 | 2026-09-04 | 406.84 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.722 | 1.738 | -0.92% | 1.737 | 04:19 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.715 | 1.706 | 0.53% | 1.707 | 04:30 | 0.05% |
| 2026-09-02 | 1.678 | 1.681 | -0.18% | 1.68 | 09:12 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.715 | 1.73 | -0.87% | 1.73 | 04:26 | 0 |
| 2026-08-31 | 1.722 | 1.732 | -0.58% | 1.733 | 16:46 | 0.04% |
| 2026-08-28 | 1.78 | 1.791 | -0.61% | 1.792 | 04:16 | 0.04% |
| 2026-08-27 | 1.779 | 1.786 | -0.39% | 1.786 | 04:16 | 0 |
| 2026-08-26 | 1.791 | 1.815 | -1.32% | 1.815 | 09:13 | 0 |
| 2026-08-25 | 1.796 | 1.809 | -0.72% | 1.81 | 09:05 | 0.04% |
| 2026-08-24 | 1.803 | 1.795 | 0.45% | 1.794 | 04:18 | -0.05% |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 28276.26 | -60.3 | 13942374 | 4.93% |
| 2026-09-03 | 28336.56 | -2.35 | 24276462 | 8.57% |
| 2026-09-02 | 28338.91 | -157.27 | 20762191 | 7.33% |
| 2026-09-01 | 28496.18 | -22.85 | 15624975 | 5.48% |
| 2026-08-31 | 28519.03 | -32.39 | 19678413 | 6.9% |
| 2026-08-28 | 28551.42 | -86.38 | 13631857 | 4.77% |
| 2026-08-27 | 28637.8 | 3.15 | 18412315 | 6.43% | 58452% |
| 2026-08-26 | 28634.65 | -185.93 | 25587444 | 8.94% |
| 2026-08-25 | 28820.58 | -537.58 | 49227960 | 17.08% |
| 2026-08-24 | 29358.16 | -323.08 | 85213446 | 29.03% |
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