黄金LOF【SZ164701】汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A净值
仓位估算值使用0.98。基金持仓更新于2026-04-16。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164701 | 1.930 | 2026-04-17 | -2.04% | 1.917 | -1.33% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-04-16 | 1.9050 | -0.05% | 6.8616 | 0.05% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164701 | 1.891 | -0.89% | 2026-04-17 | 15:00 | 黄金LOF |
| GLD | 445.93 | 1.33% | 2026-04-17 | 16:00 | 金价ETF |
| 443.85 | 0.86% | 2026-04-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| SLV | 73.63 | 3.35% | 2026-04-17 | 16:00 | iShares-白银ETF-iShares |
| 73.25 | 2.82% | 2026-04-17 | 19:59 | 盘后交易 |
| GC | 4844.32 | 0.75% | 2026-04-17 | 16:59 | 纽约黄金 |
| SI | 81.71 | 3.08% | 2026-04-17 | 16:59 | 纽约白银 |
| USDCNH | 6.8129 | -0.01% | 2026-04-17 | 17:28 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.8184 | 0 | 2026-04-17 | 14:57 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.8622 | 0.01% | 2026-04-17 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ164701当前5档交易价格相对于EST1.930|1.917的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.080 | | 7.75% | 8.53% |
| 卖5 | 1.896 | 85569 | -1.78% | -1.07% |
| 卖4 | 1.895 | 62636 | -1.83% | -1.13% |
| 卖3 | 1.894 | 53732 | -1.88% | -1.18% |
| 卖2 | 1.893 | 111612 | -1.94% | -1.23% |
| 卖1 | 1.892 | 98226 | -1.99% | -1.28% |
| 买1 | 1.891 | 24122 | -2.04% | -1.33% |
| 买2 | 1.890 | 123581 | -2.09% | -1.39% |
| 买3 | 1.889 | 206914 | -2.14% | -1.44% |
| 买4 | 1.888 | 170900 | -2.19% | -1.49% |
| 买5 | 1.887 | 281096 | -2.25% | -1.54% |
| 跌停 | 1.702 | | -11.83% | -11.20% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| GLD | GC | 1.00 | 10.9434 | 2026-04-17 | 445.91 |
| SLV | SI | 1.00 | 1.1159 | 2026-04-17 | 73.66 |
SZ164701的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.891 | 1.9050 | -0.73% | 1.905 | 04:19 | 0 |
| 2026-04-16 | 1.908 | 1.9060 | 0.10% | 1.906 | 04:51 | 0 |
| 2026-04-15 | 1.906 | 1.9260 | -1.04% | 1.927 | 04:28 | 0.06% |
| 2026-04-14 | 1.894 | 1.8870 | 0.37% | 1.886 | 04:16 | -0.03% |
| 2026-04-13 | 1.875 | 1.8940 | -1.00% | 1.894 | 04:27 | 0 |
| 2026-04-10 | 1.881 | 1.8970 | -0.84% | 1.898 | 04:17 | 0.03% |
| 2026-04-09 | 1.875 | 1.8840 | -0.48% | 1.884 | 04:35 | 0 |
| 2026-04-08 | 1.912 | 1.8770 | 1.86% | 1.876 | 04:32 | -0.03% |
| 2026-04-07 | 1.854 | 1.8680 | -0.75% |
| 2026-04-03 | 1.853 | 1.8670 | -0.75% | 1.867 | 04:25 | 0 |
SZ164701的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-04-17 | 43169.88 | 4.59 | 27133399 | 6.29% | 59,114% |
| 2026-04-16 | 43165.29 | 5.36 | 34949077 | 8.10% | 65,204% |
| 2026-04-15 | 43159.93 | 16.87 | 45508102 | 10.54% | 26,976% |
| 2026-04-14 | 43143.06 | 13.30 | 40375902 | 9.36% | 30,358% |
| 2026-04-13 | 43129.76 | 315.32 | 32889531 | 7.63% | 1,043% |
| 2026-04-10 | 42814.44 | 6.39 | 60251155 | 14.07% | 94,290% |
| 2026-04-09 | 42808.05 | 6.21 | 80974364 | 18.92% | 130,394% |
| 2026-04-08 | 42801.84 | 60.81 | 169644661 | 39.63% | 27,897% |
| 2026-04-07 | 42741.03 | 1,013.14 | 66211135 | 15.49% | 654% |
| 2026-04-03 | 41727.89 | 128.43 | 70653624 | 16.93% | 5,501% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164701官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705
觉得这个网站有用？可以用微信打赏一块钱给Woody！
