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港股通创新药ETF汇添富【SZ159570】汇添富国证港股通创新药ETF净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-19。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159570	1.396	2026-10-21	0.22%	1.405	-0.66%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-21	1.4053	0.57%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159570	1.396	0.22%	2026-10-21	16:29	港股通创新药ETF汇添富
USDCNH	6.6738	-0.01%	2026-10-21	16:32	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.8508	-0.01%	2026-10-21	16:31	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8562	-0.01%	2026-10-21	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159570当前5档交易价格

交易	价格	数量
涨停	1.536
卖5	1.4	389500
卖4	1.399	272800
卖3	1.398	428600
卖2	1.397	1119900
卖1	1.396	2612300
买1	1.395	2142400
买2	1.394	398600
买3	1.393	357100
买4	1.392	391300
买5	1.391	214800
跌停	1.256

 

SZ159570的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-21	1.396	1.4053	-0.66%
2026-10-20	1.393	1.3973	-0.31%	1.361	09:37	-2.57%
2026-10-19	1.371	1.3724	-0.1%
2026-10-16	1.365	1.3727	-0.56%	1.373	16:30	0
2026-10-15	1.337	1.3491	-0.9%	1.349	16:10	0
2026-10-14	1.341	1.3498	-0.65%	1.349	16:17	-0.08%
2026-10-13	1.383	1.3992	-1.16%	1.399	16:09	0
2026-10-12	1.4	1.4072	-0.51%	1.407	16:12	0
2026-10-09	1.404	1.4124	-0.59%	1.412	16:15	0
2026-10-08	1.416	1.4143	0.12%	1.413	16:24	-0.09%

 

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