SZ159570汇添富国证港股通创新药ETF净值
仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-04-01。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159570 | 1.696 | 2026-04-02 | -0.93% | 1.698 | -1.06% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-04-01 | 1.6737 | 7.32% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159570 | 1.680 | 0 | 2026-04-02 | 15:00 | 港股通创新药ETF |
| USDCNH | 6.8993 | 0.34% | 2026-04-02 | 05:34 | 离岸人民币（香港） |
| HKDCNY | 0.8799 | 0.34% | 2026-04-02 | 05:32 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8788 | -0.21% | 2026-04-02 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159570当前5档交易价格相对于EST1.696|1.698的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 |
|---|
| 涨停 | 1.848 | | 8.98% | 8.83% |
| 卖5 | 1.685 | 1716200 | -0.64% | -0.77% |
| 卖4 | 1.684 | 389100 | -0.70% | -0.83% |
| 卖3 | 1.683 | 1310500 | -0.75% | -0.89% |
| 卖2 | 1.682 | 1163000 | -0.81% | -0.94% |
| 卖1 | 1.681 | 3641600 | -0.87% | -1.00% |
| 买1 | 1.680 | 825076 | -0.93% | -1.06% |
| 买2 | 1.679 | 252600 | -0.99% | -1.12% |
| 买3 | 1.678 | 295900 | -1.05% | -1.18% |
| 买4 | 1.677 | 140200 | -1.11% | -1.24% |
| 买5 | 1.676 | 389900 | -1.17% | -1.30% |
| 跌停 | 1.512 | | -10.84% | -10.96% |
SZ159570的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-04-01 | 1.680 | 1.6737 | 0.38% | 1.675 | 16:13 | 0.09% |
| 2026-03-31 | 1.561 | 1.5596 | 0.09% | 1.559 | 16:09 | 0 |
| 2026-03-30 | 1.572 | 1.5728 | -0.05% | 1.573 | 16:11 | 0 |
| 2026-03-27 | 1.557 | 1.5566 | 0 | 1.558 | 16:11 | 0.09% |
| 2026-03-26 | 1.468 | 1.4698 | -0.12% | 1.469 | 16:08 | 0 |
| 2026-03-25 | 1.483 | 1.4925 | -0.64% | 1.493 | 16:09 | 0 |
| 2026-03-24 | 1.475 | 1.4774 | -0.16% | 1.478 | 16:11 | 0.05% |
| 2026-03-23 | 1.410 | 1.4292 | -1.34% | 1.428 | 16:13 | -0.05% |
| 2026-03-20 | 1.483 | 1.4844 | -0.09% | 1.484 | 16:22 | 0 |
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