SZ164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
净值2024-03-27、官方估值2024-03-28。仓位估算值使用0.95,最近校准20:28:53。期货实时估值HSI关联程度按照100%估算。
代码 | 净值 | 官方估值 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
SZ164705 | 0.7508 | 0.758 | -0.2% | 0.761 | -0.49% |
参考数据
代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
SZ164705 | 0.757 | -0.26% | 2024-03-28 | 15:00 | 恒生LOF |
^HSI | 16571.9 | 1.09% | 2024-03-28 | 15:58 | 恒生指数-HSI |
HSI | 16623.5 | 1.32% | 2024-03-28 | 03:58 | 恒生指数期货 |
HKCNY | 0.9069 | -0.01% | 2024-03-28 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于估值0.758/0.761的溢价
交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
卖5 | 0.763 | 33 | 0.59% | 0.3% | 16675.62 |
卖4 | 0.762 | 46 | 0.46% | 0.17% | 16652.64 |
卖3 | 0.76 | 10 | 0.2% | -0.1% | 16606.66 |
卖2 | 0.759 | 10 | 0.07% | -0.23% | 16583.68 |
卖1 | 0.757 | 2 | -0.2% | -0.49% | 16537.7 |
买1 | 0.751 | 2 | -0.99% | -1.28% | 16399.79 |
买2 | 0.75 | 20 | -1.12% | -1.41% | 16376.8 |
买3 | 0.747 | 33 | -1.51% | -1.81% | 16307.84 |
买4 | 0.74 | 20 | -2.44% | -2.73% | 16146.94 |
买5 | 0.738 | 14 | -2.7% | -2.99% | 16100.97 |
^HSI 2024-03-27数据 熊市 历史价格
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ164705估值 | T+1估值 |
5日 | 16496.07 | 0.46% | 16494.93 | 0.47% | 0.755 | 0.755 |
10日 | 16597.55 | -0.15% | 16582.13 | -0.06% | 0.76 | 0.759 |
20日 | 16603.79 | -0.19% | 16604.59 | -0.2% | 0.76 | 0.76 |
布林上轨 | 17184.74 | -3.57% | 17335.53 | -4.41% | 0.785 | 0.792 |
布林下轨 | 16022.85 | 3.43% | 15873.65 | 4.4% | 0.735 | 0.728 |
5周 | 16540.8 | 0.19% | 16524.58 | 0.29% | 0.757 | 0.756 |
10周 | 16273.49 | 1.83% | 16313.64 | 1.58% | 0.746 | 0.747 |
20周 | 16468.85 | 0.63% | 16414.11 | 0.96% | 0.754 | 0.752 |
周布林上轨 | 17767.03 | -6.73% | 17901.68 | -7.43% | 0.81 | 0.816 |
周布林下轨 | 15170.68 | 9.24% | 14926.55 | 11.02% | 0.698 | 0.687 |
5月 | 16521.7 | 0.3% | 16347.97 | 1.37% | 0.756 | 0.749 |
10月 | 17598.48 | -5.83% | 17433.74 | -4.94% | 0.803 | 0.796 |
20月 | 18357.18 | -9.73% | 18268.45 | -9.29% | 0.836 | 0.832 |
月布林上轨 | 22473.37 | -26.26% | 23331.02 | -28.97% | 1.015 | 1.053 |
月布林下轨 | 14240.99 | 16.37% | 13205.88 | 25.49% | 0.657 | 0.612 |
小牛熊分界 | 16473.7 | 0.6% | | | 0.754 | |
牛熊分界 | 17379.06 | -4.64% | | | 0.794 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
2024-03-27 | 0.759 | 0.7508 | 1.09% | 0.751 | 16:42 | 0 | 16392.84 |
2024-03-26 | 0.759 | 0.7606 | -0.21% | 0.761 | 16:30 | 0 | 16618.32 |
2024-03-25 | 0.755 | 0.7549 | 0 | 0.755 | 16:32 | 0 | 16473.64 |
2024-03-22 | 0.762 | 0.7562 | 0.77% | 0.756 | 16:22 | 0 | 16499.47 |
2024-03-21 | 0.77 | 0.7712 | -0.16% | 0.771 | 16:12 | 0 | 16863.1 |
2024-03-20 | 0.758 | 0.7576 | 0 | 0.758 | 16:30 | 0 | 16543.07 |
2024-03-19 | 0.759 | 0.7574 | 0.21% | 0.757 | 16:20 | 0 | 16529.48 |
2024-03-18 | 0.766 | 0.7658 | 0 | 0.766 | 16:10 | 0 | 16737.12 |
2024-03-15 | 0.762 | 0.7654 | -0.44% | 0.765 | 16:28 | 0 | 16720.89 |
SZ164705的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
2024-03-28 | 5545.08 | 0.78 | 51238 | 0.09% | 657% |
2024-03-27 | 5544.3 | 3.17 | 4287 | 0.01% | 14% |
2024-03-25 | 5541.13 | -2.24 | 13081 | 0.02% |
2024-03-22 | 5543.37 | -0.07 | 31000 | 0.06% |
2024-03-21 | 5543.44 | -8.17 | 57112 | 0.1% |
2024-03-20 | 5551.61 | -5.38 | 9402 | 0.02% |
2024-03-19 | 5556.99 | -23.17 | 20633 | 0.04% |
2024-03-18 | 5580.16 | 0.26 | 21248 | 0.04% | 817% |
2024-03-15 | 5579.9 | -1.68 | 40412 | 0.07% |
2024-03-14 | 5581.58 | -3.2 | 21568 | 0.04% |
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