恒生LOF【SZ164705】汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.065 | 2026-10-20 | 0.18% | 1.071 | -0.36% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 19188.309 | 20:09 | 1 | 1.0651 | 20198 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.067 | -1.11% | 2026-10-20 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 23867.74 | -1.32% | 2026-10-20 | 16:08 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 24003.94 | 0.52% | 2026-10-20 | 12:50 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8509 | -0.04% | 2026-10-20 | 12:49 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8563 | -0.02% | 2026-10-20 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.065|1.071的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.174 | | 10.22% | 9.63% | 26436.51 |
| 卖5 | 1.076 | 6300 | 1.02% | 0.48% | 24124.85 |
| 卖4 | 1.075 | 2000 | 0.93% | 0.39% | 24101.26 |
| 卖3 | 1.074 | 2500 | 0.84% | 0.29% | 24077.68 |
| 卖2 | 1.068 | 2500 | 0.27% | -0.27% | 23936.15 |
| 卖1 | 1.067 | 8900 | 0.18% | -0.36% | 23912.56 |
| 买1 | 1.06 | 5000 | -0.48% | -1.02% | 23747.44 |
| 买2 | 1.059 | 3500 | -0.57% | -1.11% | 23723.85 |
| 买3 | 1.057 | 100 | -0.76% | -1.3% | 23676.67 |
| 买4 | 1.055 | 2700 | -0.95% | -1.48% | 23629.5 |
| 买5 | 1.054 | 10000 | -1.04% | -1.58% | 23605.91 |
| 跌停 | 0.96 | | -9.87% | -10.35% | 21388.61 |
^HSI 2026-10-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164705 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 24107.87 | -1% | 24039.1 | -0.71% | 1.075 | 1.072 |
| 10日 | 24130.61 | -1.09% | 24130.63 | -1.09% | 1.076 | 1.076 |
| 20日 | 24339.01 | -1.94% | 24297.41 | -1.77% | 1.085 | 1.083 |
| 布林上轨 | 25113.04 | -4.96% | 25125.42 | -5.01% | 1.118 | 1.118 |
| 布林下轨 | 23564.98 | 1.28% | 23469.4 | 1.7% | 1.052 | 1.048 |
| 5周 | 24220.14 | -1.45% | 24123.49 | -1.06% | 1.08 | 1.076 |
| 10周 | 24853.57 | -3.97% | 24709.08 | -3.4% | 1.107 | 1.101 |
| 20周 | 24669.3 | -3.25% | 24666.59 | -3.24% | 1.099 | 1.099 |
| 周布林上轨 | 26643.15 | -10.42% | 27150.08 | -12.09% | 1.183 | 1.204 |
| 周布林下轨 | 22695.46 | 5.17% | 22183.11 | 7.59% | 1.015 | 0.994 |
| 5月 | 24736.43 | -3.51% | 25354.9 | -5.87% | 1.102 | 1.128 |
| 10月 | 25412.27 | -6.08% | 25165.41 | -5.16% | 1.131 | 1.12 |
| 20月 | 25021.79 | -4.61% | 25127.47 | -5.01% | 1.114 | 1.119 |
| 月布林上轨 | 28194.02 | -15.34% | 28900.48 | -17.41% | 1.249 | 1.278 |
| 月布林下轨 | 21849.56 | 9.24% | 21354.46 | 11.77% | 0.98 | 0.959 |
| 小牛熊分界 | 24695.17 | -3.35% | | | 1.1 | |
| 牛熊分界 | 25056.78 | -4.75% | | | 1.116 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-10-20 | 1.067 | 1.0651 | 0.18% | 1.065 | 16:09 | 0 | 23867.74 |
| 2026-10-19 | 1.079 | 1.0787 | 0 |
| 2026-10-16 | 1.077 | 1.079 | -0.19% | 1.079 | 16:09 | 0 | 24186.83 |
| 2026-10-15 | 1.068 | 1.0743 | -0.59% | 1.074 | 16:10 | 0 | 24062.72 |
| 2026-10-14 | 1.093 | 1.0849 | 0.75% | 1.085 | 16:09 | 0 | 24314.17 |
| 2026-10-13 | 1.086 | 1.087 | -0.09% | 1.087 | 16:09 | 0 | 24345.22 |
| 2026-10-12 | 1.085 | 1.0841 | 0.08% | 1.084 | 16:11 | 0 | 24271.2 |
| 2026-10-09 | 1.083 | 1.082 | 0.09% | 1.081 | 16:09 | -0.07% | 24211.35 |
| 2026-10-08 | 1.072 | 1.0638 | 0.77% | 1.063 | 16:13 | 0 | 23785.79 |
| 2026-09-30 | 1.099 | 1.0985 | 0.05% | 1.099 | 16:08 | 0 | 24613.27 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 3676.08 | -2 | 114800 | 0.31% |
| 2026-10-19 | 3678.08 | 0 | 1323 | 0% |
| 2026-10-16 | 3678.08 | -1.67 | 75502 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 3679.75 | 0 | 18700 | 0.05% |
| 2026-10-14 | 3679.75 | 0 | 54356 | 0.15% |
| 2026-10-13 | 3679.75 | -3.13 | 9961 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 3682.88 | 3.47 | 26514 | 0.07% | 76% |
| 2026-10-09 | 3679.41 | 0.7 | 19700 | 0.05% | 281% |
| 2026-10-08 | 3678.71 | 0 | 39281 | 0.11% |
| 2026-09-30 | 3678.71 | -1.9 | 18838 | 0.05% |
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