恒生LOF【SZ164705】汇添富恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ164705 | 1.149 | 2026-09-04 | 0 | 1.151 | -0.13% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-04 | 19297.973 | 20:15 | 1 | 1.1492 | 20314 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ164705 | 1.149 | 1.32% | 2026-09-04 | 15:00 | 恒生LOF |
| ^HSI | 25650.87 | 1.74% | 2026-09-04 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 25671 | 0.05% | 2026-09-04 | 14:59 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.856 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.149|1.151的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.264 | | 9.99% | 9.86% | 28348.14 |
| 卖5 | 1.167 | 8000 | 1.55% | 1.43% | 26069.09 |
| 卖4 | 1.157 | 200 | 0.68% | 0.56% | 25834.14 |
| 卖3 | 1.156 | 46000 | 0.59% | 0.48% | 25810.64 |
| 卖2 | 1.155 | 2000 | 0.5% | 0.39% | 25787.14 |
| 卖1 | 1.15 | 3997 | 0.07% | -0.05% | 25669.67 |
| 买1 | 1.142 | 3400 | -0.63% | -0.74% | 25481.7 |
| 买2 | 1.136 | 5000 | -1.15% | -1.26% | 25340.73 |
| 买3 | 1.135 | 2000 | -1.24% | -1.35% | 25317.24 |
| 买4 | 1.134 | 500 | -1.32% | -1.44% | 25293.74 |
| 买5 | 1.129 | 100 | -1.76% | -1.87% | 25176.26 |
| 跌停 | 1.034 | | -10.02% | -10.13% | 22944.2 |
^HSI 2026-09-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ164705 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25376.28 | 1.08% | 25391.8 | 1.02% | 1.138 | 1.138 |
| 10日 | 25487.41 | 0.64% | 25484.45 | 0.65% | 1.142 | 1.142 |
| 20日 | 25507.25 | 0.56% | 25499.17 | 0.59% | 1.143 | 1.143 |
| 布林上轨 | 25948.89 | -1.15% | 26045.86 | -1.52% | 1.162 | 1.166 |
| 布林下轨 | 25065.61 | 2.33% | 24952.47 | 2.8% | 1.124 | 1.119 |
| 5周 | 25590.49 | 0.24% | 25748.37 | -0.38% | 1.147 | 1.153 |
| 10周 | 25290.56 | 1.42% | 25429.99 | 0.87% | 1.134 | 1.14 |
| 20周 | 25061.22 | 2.35% | 25021.48 | 2.52% | 1.124 | 1.122 |
| 周布林上轨 | 27250.92 | -5.87% | 27732.88 | -7.51% | 1.217 | 1.238 |
| 周布林下轨 | 22871.52 | 12.15% | 22310.08 | 14.97% | 1.031 | 1.007 |
| 5月 | 24878.71 | 3.1% | 24777.48 | 3.52% | 1.116 | 1.112 |
| 10月 | 25525.3 | 0.49% | 25512.14 | 0.54% | 1.144 | 1.143 |
| 20月 | 24933.79 | 2.88% | 25044.49 | 2.42% | 1.119 | 1.123 |
| 月布林上轨 | 28278.92 | -9.29% | 29026.3 | -11.63% | 1.261 | 1.293 |
| 月布林下轨 | 21588.67 | 18.82% | 21062.68 | 21.78% | 0.976 | 0.954 |
| 小牛熊分界 | 25288.37 | 1.43% | | | 1.134 | |
| 牛熊分界 | 25240.62 | 1.63% | | | 1.132 | |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-09-04 | 1.149 | 1.1492 | 0 | 1.149 | 16:09 | 0 | 25650.87 |
| 2026-09-03 | 1.134 | 1.1307 | 0.29% | 1.131 | 16:08 | 0 | 25213.31 |
| 2026-09-02 | 1.131 | 1.1351 | -0.36% | 1.134 | 16:11 | -0.05% | 25311.21 |
| 2026-09-01 | 1.141 | 1.1353 | 0.5% | 1.135 | 16:08 | -0.05% | 25329.73 |
| 2026-08-31 | 1.143 | 1.145 | -0.17% | 1.145 | 16:09 | 0 | 25566.99 |
| 2026-08-28 | 1.145 | 1.1456 | -0.05% | 1.146 | 16:10 | 0 | 25584.79 |
| 2026-08-27 | 1.146 | 1.1453 | 0.06% | 1.145 | 16:09 | 0 | 25565.74 |
| 2026-08-26 | 1.15 | 1.1489 | 0.1% | 1.149 | 16:08 | 0 | 25652.97 |
| 2026-08-25 | 1.145 | 1.1437 | 0.11% | 1.143 | 16:09 | -0.1% | 25511.1 |
| 2026-08-24 | 1.144 | 1.1423 | 0.15% | 1.142 | 16:08 | 0 | 25517.33 |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 3719.87 | -5.08 | 88009 | 0.24% |
| 2026-09-03 | 3724.95 | -3.4 | 126700 | 0.34% |
| 2026-09-02 | 3728.35 | -5.81 | 46205 | 0.12% |
| 2026-09-01 | 3734.16 | 0 | 35046 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 3734.16 | 0 | 124102 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 3734.16 | -0.81 | 51200 | 0.14% |
| 2026-08-27 | 3734.97 | -0.9 | 50100 | 0.13% |
| 2026-08-26 | 3735.87 | 0.25 | 96342 | 0.26% | 3854% |
| 2026-08-25 | 3735.62 | -4.61 | 116481 | 0.31% |
| 2026-08-24 | 3740.23 | -1.92 | 218907 | 0.59% |
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