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香港证券ETF易方达【SH513090】易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-07-03。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SH513090	1.877	2026-07-06	-0.73%	1.871	-0.43%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-07-03	1.8599	3%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH513090	1.863	1.47%	2026-07-06	09:41	香港证券ETF易方达
USDCNH	6.7879	0.06%	2026-07-05	21:42	离岸人民币（香港）
HKDCNY	0.8652	0.07%	2026-07-05	21:41	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8678	0.03%	2026-07-06	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SH513090当前5档交易价格相对于EST1.877|1.871的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	2.02		7.64%	7.96%
卖5	1.867	2828600	-0.51%	-0.22%
卖4	1.866	2552300	-0.57%	-0.27%
卖3	1.865	3283400	-0.62%	-0.32%
卖2	1.864	1512100	-0.67%	-0.38%
卖1	1.863	2823600	-0.73%	-0.43%
买1	1.862	2756600	-0.78%	-0.48%
买2	1.861	4285700	-0.83%	-0.54%
买3	1.86	3011400	-0.89%	-0.59%
买4	1.859	962200	-0.94%	-0.64%
买5	1.858	805900	-0.99%	-0.7%
跌停	1.652		-11.97%	-11.71%

 

SH513090的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-07-03	1.836	1.8599	-1.29%	1.859	16:13	-0.05%
2026-07-02	1.797	1.8057	-0.48%	1.805	16:10	-0.05%
2026-07-01	1.834	1.7924	2.32%
2026-06-30	1.779	1.7939	-0.83%	1.792	16:11	-0.12%
2026-06-29	1.781	1.7891	-0.45%	1.789	16:11	0
2026-06-26	1.743	1.758	-0.85%	1.757	16:16	-0.04%
2026-06-25	1.812	1.8135	-0.08%	1.811	16:08	-0.13%
2026-06-24	1.81	1.8068	0.18%	1.804	16:09	-0.14%
2026-06-23	1.839	1.8533	-0.77%	1.851	16:12	-0.11%

 

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