标普生物科技LOF【SZ161127】易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161127 | 2.161 | 2026-09-04 | -0.28% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-03 | 514.117 | 18:00 | 1 | 2.1691 | 541 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161127 | 2.155 | -0.74% | 2026-09-04 | 15:00 | 标普生物科技LOF |
| XBI | 163.81 | -0.35% | 2026-09-04 | 16:00 | 生物科技股ETF |
| 163.76 | -0.38% | 2026-09-04 | 19:58 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161127当前5档交易价格相对于EST2.161的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XBI价格 |
|---|
| 涨停 | 2.371 | | 9.71% | 180.63 |
| 卖5 | 2.16 | 4267 | -0.05% | 163.78 |
| 卖4 | 2.159 | 11000 | -0.1% | 163.7 |
| 卖3 | 2.158 | 12400 | -0.14% | 163.62 |
| 卖2 | 2.156 | 900 | -0.24% | 163.47 |
| 卖1 | 2.155 | 2100 | -0.28% | 163.39 |
| 买1 | 2.154 | 32400 | -0.33% | 163.31 |
| 买2 | 2.153 | 10500 | -0.38% | 163.23 |
| 买3 | 2.152 | 10500 | -0.42% | 163.15 |
| 买4 | 2.151 | 14200 | -0.47% | 163.07 |
| 买5 | 2.15 | 1000 | -0.51% | 162.99 |
| 跌停 | 1.94 | | -10.23% | 146.22 |
XBI 2026-09-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161127 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 164.24 | -0.26% | 164.52 | -0.43% | 2.166 | 2.169 |
| 10日 | 165.28 | -0.89% | 164.81 | -0.61% | 2.179 | 2.173 |
| 20日 | 163.25 | 0.34% | 163.54 | 0.17% | 2.153 | 2.157 |
| 布林上轨 | 172.12 | -4.83% | 174.11 | -5.92% | 2.264 | 2.289 |
| 布林下轨 | 154.39 | 6.1% | 152.96 | 7.09% | 2.042 | 2.024 |
| 5周 | 162.33 | 0.91% | 163.97 | -0.1% | 2.142 | 2.162 |
| 10周 | 157.5 | 4.01% | 157.31 | 4.13% | 2.081 | 2.079 |
| 20周 | 147.35 | 11.17% | 148.3 | 10.46% | 1.954 | 1.966 |
| 周布林上轨 | 177.11 | -7.51% | 183.88 | -10.92% | 2.327 | 2.412 |
| 周布林下轨 | 117.58 | 39.31% | 112.71 | 45.34% | 1.581 | 1.52 |
| 5月 | 151.08 | 8.43% | 155.92 | 5.06% | 2.001 | 2.061 |
| 10月 | 137.42 | 19.2% | 139.37 | 17.53% | 1.83 | 1.854 |
| 20月 | 113.64 | 44.15% | 115.05 | 42.39% | 1.532 | 1.549 |
| 月布林上轨 | 175.03 | -6.41% | 190.32 | -13.93% | 2.301 | 2.492 |
| 月布林下轨 | 52.24 | 213.56% | 39.77 | 311.92% | 0.763 | 0.607 |
| 小牛熊分界 | 156.54 | 4.64% | | | 2.069 | |
| 牛熊分界 | 136.39 | 20.1% | | | 1.817 | |
SZ161127的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2026-09-04 | 2.155 | 2.1691 | -0.65% | 2.169 | 05:34 | 0 | 164.4624 |
| 2026-09-03 | 2.171 | 2.1806 | -0.44% | 2.181 | 07:04 | 0 | 165.3348 |
| 2026-09-02 | 2.141 | 2.1555 | -0.67% | 2.156 | 06:07 | 0 | 163.3793 |
| 2026-09-01 | 2.163 | 2.146 | 0.79% | 2.147 | 07:17 | 0.02% | 162.5735 |
| 2026-08-31 | 2.137 | 2.1429 | -0.28% | 2.145 | 06:03 | 0.08% | 162.325 |
| 2026-08-28 | 2.21 | 2.2195 | -0.43% | 2.22 | 06:37 | 0 | 168.2261 |
| 2026-08-27 | 2.215 | 2.2205 | -0.25% | 2.221 | 04:57 | 0 | 168.3233 |
| 2026-08-26 | 2.234 | 2.2313 | 0.12% | 2.231 | 05:32 | 0 | 169.1224 |
| 2026-08-25 | 2.199 | 2.1679 | 1.43% | 2.168 | 05:15 | 0 | 164.0839 |
| 2026-08-24 | 2.201 | 2.1874 | 0.62% | 2.188 | 05:38 | 0 | 165.6822 |
SZ161127的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 6101.53 | 0 | 2827025 | 4.63% |
| 2026-09-03 | 6101.53 | -0.5 | 4080934 | 6.69% |
| 2026-09-02 | 6102.03 | 0 | 4507759 | 7.39% |
| 2026-09-01 | 6102.03 | 0 | 2891299 | 4.74% |
| 2026-08-31 | 6102.03 | -0.01 | 2910794 | 4.77% |
| 2026-08-28 | 6102.04 | -14.44 | 2712945 | 4.45% |
| 2026-08-27 | 6116.48 | -2.51 | 3612700 | 5.91% |
| 2026-08-26 | 6118.99 | -37.44 | 4383261 | 7.16% |
| 2026-08-25 | 6156.43 | -27.81 | 2703622 | 4.39% |
| 2026-08-24 | 6184.24 | -82.61 | 4883346 | 7.9% |
XBI的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 163.81 | 163.8732 | -0.04% | -0.35% |
| 2026-09-03 | 164.38 | 164.4624 | -0.05% | -0.6% |
| 2026-09-02 | 165.37 | 165.3348 | 0.02% | 1.21% |
| 2026-09-01 | 163.4 | 163.3793 | 0.01% | 0.55% |
| 2026-08-31 | 162.5 | 162.5735 | -0.05% | 0.07% |
| 2026-08-28 | 162.38 | 162.325 | 0.03% | -3.48% |
| 2026-08-27 | 168.23 | 168.2261 | 0 | -0.1% |
| 2026-08-26 | 168.39 | 168.3233 | 0.04% | -0.42% |
| 2026-08-25 | 169.1 | 169.1224 | -0.01% | 3% |
| 2026-08-24 | 164.17 | 164.0839 | 0.05% | -0.94% |
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