标普生物科技LOF【SZ161127】易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
|---|
| SZ161127 | 2.009 | 2026-07-20 | 1.04% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-07-17 | 511.046 | 17:30 | 1 | 2.0522 | 538 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ161127 | 2.03 | 2.22% | 2026-07-20 | 15:00 | 标普生物科技LOF |
| XBI | 150.94 | -2.15% | 2026-07-20 | 16:00 | 生物科技股ETF |
| 151.12 | -2.04% | 2026-07-20 | 16:32 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7691 | -0.13% | 2026-07-20 | 16:34 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ161127当前5档交易价格相对于EST2.009的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | XBI价格 |
|---|
| 涨停 | 2.233 | | 11.14% | 168.66 |
| 卖5 | 2.036 | 31667 | 1.34% | 153.07 |
| 卖4 | 2.035 | 13000 | 1.29% | 152.99 |
| 卖3 | 2.034 | 5838 | 1.24% | 152.91 |
| 卖2 | 2.033 | 112 | 1.19% | 152.83 |
| 卖1 | 2.032 | 12500 | 1.14% | 152.75 |
| 买1 | 2.03 | 95795 | 1.04% | 152.59 |
| 买2 | 2.029 | 52800 | 0.99% | 152.51 |
| 买3 | 2.028 | 100 | 0.94% | 152.43 |
| 买4 | 2.027 | 58200 | 0.89% | 152.35 |
| 买5 | 2.026 | 1800 | 0.84% | 152.27 |
| 跌停 | 1.827 | | -9.07% | 136.52 |
XBI 2026-07-17数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161127 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 154.48 | -2.29% | 154.16 | -2.09% | 2.054 | 2.05 |
| 10日 | 158.16 | -4.56% | 157.44 | -4.13% | 2.1 | 2.091 |
| 20日 | 156.18 | -3.35% | 156.75 | -3.71% | 2.075 | 2.083 |
| 布林上轨 | 168.07 | -10.19% | 169.94 | -11.18% | 2.226 | 2.249 |
| 布林下轨 | 144.28 | 4.61% | 143.56 | 5.14% | 1.925 | 1.916 |
| 5周 | 157.28 | -4.03% | 157.92 | -4.42% | 2.089 | 2.097 |
| 10周 | 144.44 | 4.5% | 146.06 | 3.34% | 1.927 | 1.947 |
| 20周 | 136.14 | 10.87% | 136.94 | 10.22% | 1.822 | 1.832 |
| 周布林上轨 | 164.38 | -8.18% | 171.08 | -11.77% | 2.179 | 2.263 |
| 周布林下轨 | 107.9 | 39.89% | 102.8 | 46.82% | 1.465 | 1.401 |
| 5月 | 138.4 | 9.06% | 142 | 6.29% | 1.851 | 1.896 |
| 10月 | 129.13 | 16.89% | 131.24 | 15.01% | 1.734 | 1.76 |
| 20月 | 106.92 | 41.17% | 107.88 | 39.92% | 1.453 | 1.465 |
| 月布林上轨 | 160.17 | -5.76% | 173.84 | -13.17% | 2.126 | 2.298 |
| 月布林下轨 | 53.66 | 181.26% | 41.92 | 260.04% | 0.78 | 0.632 |
| 小牛熊分界 | 145.17 | 3.98% | | | 1.936 | |
| 牛熊分界 | 127.08 | 18.78% | | | 1.708 | |
SZ161127的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XBI净值 |
|---|
| 2026-07-20 | 2.03 | 2.0522 | -1.08% | 2.053 | 08:10 | 0.03% | 154.3805 |
| 2026-07-17 | 1.986 | 2.0225 | -1.8% | 2.022 | 06:41 | -0.05% | 152.038 |
| 2026-07-16 | 2.058 | 2.0745 | -0.8% | 2.075 | 05:36 | 0 | 156.2371 |
| 2026-07-15 | 2.073 | 2.0674 | 0.27% | 2.068 | 05:38 | 0 | 155.4625 |
| 2026-07-14 | 2.051 | 2.065 | -0.68% | 2.065 | 06:31 | 0 | 155.3044 |
| 2026-07-13 | 2.081 | 2.1126 | -1.5% | 2.113 | 07:55 | 0 | 159.0232 |
| 2026-07-10 | 2.184 | 2.1801 | 0.18% | 2.18 | 07:21 | 0 | 164.2464 |
| 2026-07-09 | 2.173 | 2.1662 | 0.31% | 2.166 | 08:10 | 0 | 163.0386 |
| 2026-07-08 | 2.216 | 2.1763 | 1.82% | 2.177 | 06:48 | 0 | 163.8919 |
| 2026-07-07 | 2.148 | 2.1362 | 0.55% | 2.136 | 06:09 | 0 | 160.67 |
SZ161127的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-07-20 | 8064.44 | 0 | 6325537 | 7.84% |
| 2026-07-17 | 8064.44 | -12.29 | 6387530 | 7.92% |
| 2026-07-16 | 8076.73 | -9.92 | 4685321 | 5.8% |
| 2026-07-15 | 8086.65 | 0 | 9401235 | 11.63% |
| 2026-07-14 | 8086.65 | 0.01 | 11200464 | 13.85% | 11200464% |
| 2026-07-13 | 8086.64 | 0 | 6825981 | 8.44% |
| 2026-07-10 | 8086.64 | 0.02 | 6300352 | 7.79% | 3150176% |
| 2026-07-09 | 8086.62 | 0 | 11964256 | 14.8% |
| 2026-07-08 | 8086.62 | 0.02 | 9792941 | 12.11% | 4896471% |
| 2026-07-07 | 8086.6 | 0.01 | 13080703 | 16.18% | 13080703% |
XBI的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2026-07-17 | 154.26 | 154.3805 | -0.08% | 1.49% |
| 2026-07-16 | 152 | 152.038 | -0.02% | -2.7% |
| 2026-07-15 | 156.22 | 156.2371 | -0.01% | 0.5% |
| 2026-07-14 | 155.45 | 155.4625 | -0.01% | 0.07% |
| 2026-07-13 | 155.34 | 155.3044 | 0.02% | -2.32% |
| 2026-07-10 | 159.03 | 159.0232 | 0% | -3.2% |
| 2026-07-09 | 164.28 | 164.2464 | 0.02% | 0.8% |
| 2026-07-08 | 162.97 | 163.0386 | -0.04% | -0.55% |
| 2026-07-07 | 163.87 | 163.8919 | -0.01% | 1.9% |
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