A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010180.554-0.36%2020-09-2515:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.0550.29%2020-09-2515:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130501.903-0.94%2020-09-2515:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5131004.445-0.8%2020-09-2515:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.0890.82%2020-09-2515:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.415-1.19%2020-09-2515:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601400.87802020-09-2515:00美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ1602160.204-0.49%2020-09-2515:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.7110.14%2020-09-2515:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.9750.62%2020-09-2515:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607230.6120.16%2020-09-2515:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611160.93-1.8%2020-09-2515:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611251.3810.66%2020-09-2515:00标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ1611261.3920.07%2020-09-2515:00标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ1611271.5270.33%2020-09-2515:00标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ1611282.1090.67%2020-09-2515:00标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ1611290.56102020-09-2515:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611301.7530.57%2020-09-2515:00纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ1617141.0320.19%2020-09-2515:00招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1618150.40402020-09-2515:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1624110.237-0.84%2020-09-2515:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ1624151.790.56%2020-09-2515:00美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ1627190.6080.5%2020-09-2515:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.4080.99%2020-09-2515:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.8391.33%2020-09-2515:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ1648240.884-0.11%2020-09-2515:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.769-0.45%2020-09-2515:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
SZ1655100.7691.18%2020-09-2515:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.270.37%2020-09-2515:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010180.52360.5226.2%0.5226.2%0.5216.24%
SH5130301.0571.0460.84%1.0460.84%
SH5130501.92361.924-1.09%1.924-1.09%
SH5131003.823.9113.69%3.9113.69%3.90613.81%
SH5135002.07692.111-1.05%2.111-1.05%2.104-0.71%
SZ1599412.312.3642.14%2.3642.14%2.3622.26%
SZ1601400.87370.892-1.56%0.892-1.56%
SZ1602160.1940.1935.55%0.1935.55%0.1935.59%
SZ1604160.7020.7011.45%0.7011.45%0.7011.49%
SZ1607190.980.977-0.21%0.977-0.21%0.9750
SZ1607230.60230.61.99%0.61.99%0.62.03%
SZ1611160.9280.9250.52%0.9250.52%0.9230.73%
SZ1611251.38741.41-2.08%1.41-2.08%1.405-1.74%
SZ1611261.40331.427-2.47%1.427-2.47%
SZ1611271.5331.575-3.02%1.575-3.02%
SZ1611282.1262.177-3.13%2.177-3.13%
SZ1611290.51410.5129.53%0.5129.53%0.5129.57%
SZ1611301.76631.807-3.01%1.807-3.01%1.805-2.9%
SZ1617141.0181.021.2%1.021.2%
SZ1618150.4090.41-1.53%0.41-1.53%
SZ1624110.22460.2226.73%0.2226.73%0.2226.77%
SZ1624151.8081.832-2.31%1.832-2.31%
SZ1627190.60460.6030.75%0.6030.75%0.6030.79%
SZ1632080.4050.4050.73%0.4050.73%0.4050.77%
SZ1647010.8410.8380.07%0.8380.07%0.8370.27%
SZ1648240.88480.914-3.29%0.914-3.29%
SZ1649061.7811.781-0.69%1.781-0.69%
SZ1655100.7310.7325.02%0.7325.02%
SZ1655130.2720.273-1.04%0.273-1.04%

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