A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501018 0.618 -1.28% 2020-07-16 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SH513030 1.072 0.28% 2020-07-16 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)

SH513050 1.851 -4.39% 2020-07-16 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

SH513100 3.82 -1.6% 2020-07-16 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

SH513500 2.095 -0.38% 2020-07-16 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)

SZ159941 2.12 -8.82% 2020-07-16 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)

SZ160140 0.935 0 2020-07-16 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A

SZ160216 0.22 -1.35% 2020-07-16 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160416 0.809 -0.61% 2020-07-16 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ160719 0.966 -0.51% 2020-07-16 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ160723 0.654 -0.46% 2020-07-16 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161116 0.941 -1.05% 2020-07-16 15:00 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

SZ161125 1.395 -0.07% 2020-07-16 15:00 标普500-易标普500指数(QDII-LOF)

SZ161126 1.441 0.28% 2020-07-16 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)

SZ161127 1.67 0.6% 2020-07-16 15:00 标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)

SZ161128 2.067 -0.77% 2020-07-16 15:00 标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)

SZ161129 0.656 -0.76% 2020-07-16 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

SZ161130 1.744 -1.36% 2020-07-16 15:00 纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

SZ161714 1.051 -2.14% 2020-07-16 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ161815 0.412 0.24% 2020-07-16 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ162411 0.268 -0.37% 2020-07-16 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)

SZ162415 1.735 0.29% 2020-07-16 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

SZ162719 0.722 0.56% 2020-07-16 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.473 -0.21% 2020-07-16 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SZ164701 0.825 -0.24% 2020-07-16 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

SZ164824 0.851 -0.93% 2020-07-16 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)

SZ164906 1.733 -4.57% 2020-07-16 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.754 -0.26% 2020-07-16 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.283 1.07% 2020-07-16 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SH501018 0.5583 0.556 11.2% 0.556 11.2% 0.556 11.13%

SH513030 1.093 1.091 -1.78% 1.091 -1.78%

SH513050 1.9546 1.89 -2.04% 1.89 -2.04%

SH513100 3.857 3.815 0.14% 3.815 0.14%

SH513500 2.1222 2.109 -0.64% 2.109 -0.64%

SZ159941 2.3339 2.308 -8.16% 2.308 -8.16%

SZ160140 0.9234 0.91 2.77% 0.91 2.77%

SZ160216 0.206 0.205 7.15% 0.205 7.15% 0.205 7.1%

SZ160416 0.831 0.828 -2.32% 0.828 -2.32% 0.829 -2.37%

SZ160719 0.983 0.977 -1.1% 0.977 -1.1% 0.977 -1.1%

SZ160723 0.6483 0.646 1.31% 0.646 1.31% 0.646 1.26%

SZ161116 0.963 0.957 -1.66% 0.957 -1.66% 0.957 -1.66%

SZ161125 1.4177 1.409 -0.96% 1.409 -0.96%

SZ161126 1.4903 1.479 -2.55% 1.479 -2.55%

SZ161127 1.709 1.675 -0.33% 1.675 -0.33%

SZ161128 2.1153 2.084 -0.82% 2.084 -0.82%

SZ161129 0.5474 0.545 20.37% 0.545 20.37% 0.545 20.3%

SZ161130 1.7767 1.757 -0.75% 1.757 -0.75%

SZ161714 1.091 1.066 -1.36% 1.066 -1.36%

SZ161815 0.423 0.421 -2.03% 0.421 -2.03%

SZ162411 0.2742 0.275 -2.61% 0.275 -2.61% 0.275 -2.67%

SZ162415 1.771 1.762 -1.52% 1.762 -1.52%

SZ162719 0.7351 0.737 -2.08% 0.737 -2.08% 0.738 -2.13%

SZ163208 0.486 0.485 -2.41% 0.485 -2.41% 0.485 -2.47%

SZ164701 0.84 0.835 -1.16% 0.835 -1.16% 0.835 -1.16%

SZ164824 0.868 0.872 -2.37% 0.872 -2.37%

SZ164906 1.834 1.773 -2.26% 1.773 -2.26%

SZ165510 0.765 0.747 0.92% 0.747 0.92%

SZ165513 0.29 0.288 -1.84% 0.288 -1.84%

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