A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录.
类似软件: 集思录

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501018 0.554 -0.36% 2020-09-25 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SH513030 1.055 0.29% 2020-09-25 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)

SH513050 1.903 -0.94% 2020-09-25 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

SH513100 4.445 -0.8% 2020-09-25 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

SH513500 2.089 0.82% 2020-09-25 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)

SZ159941 2.415 -1.19% 2020-09-25 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)

SZ160140 0.878 0 2020-09-25 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A

SZ160216 0.204 -0.49% 2020-09-25 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160416 0.711 0.14% 2020-09-25 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ160719 0.975 0.62% 2020-09-25 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ160723 0.612 0.16% 2020-09-25 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161116 0.93 -1.8% 2020-09-25 15:00 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

SZ161125 1.381 0.66% 2020-09-25 15:00 标普500-易标普500指数(QDII-LOF)

SZ161126 1.392 0.07% 2020-09-25 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)

SZ161127 1.527 0.33% 2020-09-25 15:00 标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)

SZ161128 2.109 0.67% 2020-09-25 15:00 标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)

SZ161129 0.561 0 2020-09-25 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

SZ161130 1.753 0.57% 2020-09-25 15:00 纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

SZ161714 1.032 0.19% 2020-09-25 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ161815 0.404 0 2020-09-25 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ162411 0.237 -0.84% 2020-09-25 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A

SZ162415 1.79 0.56% 2020-09-25 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

SZ162719 0.608 0.5% 2020-09-25 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.408 0.99% 2020-09-25 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SZ164701 0.839 1.33% 2020-09-25 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

SZ164824 0.884 -0.11% 2020-09-25 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)

SZ164906 1.769 -0.45% 2020-09-25 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.769 1.18% 2020-09-25 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.27 0.37% 2020-09-25 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SH501018 0.5236 0.522 6.2% 0.522 6.2% 0.521 6.24%

SH513030 1.057 1.046 0.84% 1.046 0.84%

SH513050 1.9236 1.924 -1.09% 1.924 -1.09%

SH513100 3.82 3.91 13.69% 3.91 13.69% 3.906 13.81%

SH513500 2.0769 2.111 -1.05% 2.111 -1.05% 2.104 -0.71%

SZ159941 2.31 2.364 2.14% 2.364 2.14% 2.362 2.26%

SZ160140 0.8737 0.892 -1.56% 0.892 -1.56%

SZ160216 0.194 0.193 5.55% 0.193 5.55% 0.193 5.59%

SZ160416 0.702 0.701 1.45% 0.701 1.45% 0.701 1.49%

SZ160719 0.98 0.977 -0.21% 0.977 -0.21% 0.975 0

SZ160723 0.6023 0.6 1.99% 0.6 1.99% 0.6 2.03%

SZ161116 0.928 0.925 0.52% 0.925 0.52% 0.923 0.73%

SZ161125 1.3874 1.41 -2.08% 1.41 -2.08% 1.405 -1.74%

SZ161126 1.4033 1.427 -2.47% 1.427 -2.47%

SZ161127 1.533 1.575 -3.02% 1.575 -3.02%

SZ161128 2.126 2.177 -3.13% 2.177 -3.13%

SZ161129 0.5141 0.512 9.53% 0.512 9.53% 0.512 9.57%

SZ161130 1.7663 1.807 -3.01% 1.807 -3.01% 1.805 -2.9%

SZ161714 1.018 1.02 1.2% 1.02 1.2%

SZ161815 0.409 0.41 -1.53% 0.41 -1.53%

SZ162411 0.2246 0.222 6.73% 0.222 6.73% 0.222 6.77%

SZ162415 1.808 1.832 -2.31% 1.832 -2.31%

SZ162719 0.6046 0.603 0.75% 0.603 0.75% 0.603 0.79%

SZ163208 0.405 0.405 0.73% 0.405 0.73% 0.405 0.77%

SZ164701 0.841 0.838 0.07% 0.838 0.07% 0.837 0.27%

SZ164824 0.8848 0.914 -3.29% 0.914 -3.29%

SZ164906 1.781 1.781 -0.69% 1.781 -0.69%

SZ165510 0.731 0.732 5.02% 0.732 5.02%

SZ165513 0.272 0.273 -1.04% 0.273 -1.04%

A股QDII基金净值计算工具

相关链接