A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010180.63802020-07-0315:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.0531.54%2020-07-0315:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130501.8751.41%2020-07-0315:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5131003.802-0.03%2020-07-0315:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.0710.58%2020-07-0315:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.2670.53%2020-07-0315:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601400.946-0.32%2020-07-0315:00美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ1602160.22302020-07-0315:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.834-0.12%2020-07-0315:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.9660.1%2020-07-0315:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607230.671-0.15%2020-07-0315:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611160.9320.11%2020-07-0315:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611251.380.36%2020-07-0315:00标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ1611261.430.35%2020-07-0315:00标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ1611271.6450.43%2020-07-0315:00标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ1611282.0750.19%2020-07-0315:00标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ1611290.666-0.15%2020-07-0315:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611301.7220.41%2020-07-0315:00纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ1617141.0520.86%2020-07-0315:00招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1618150.4160.48%2020-07-0315:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1624110.28-0.36%2020-07-0315:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1624151.6990.53%2020-07-0315:00美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ1627190.745-0.4%2020-07-0315:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.491-0.41%2020-07-0315:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.8310.61%2020-07-0315:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ1648240.8561.3%2020-07-0315:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.7651.73%2020-07-0315:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
SZ1655100.7321.95%2020-07-0315:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.28302020-07-0315:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010180.55320.55315.33%0.55415.22%0.55415.26%
SH5130301.0611.061-0.75%1.062-0.85%
SH5130501.85621.8561.01%1.8580.92%
SH5131003.7583.7581.17%3.7621.07%
SH5135002.07642.076-0.26%2.078-0.36%
SZ1599412.27612.276-0.4%2.278-0.5%
SZ1601400.95180.952-0.61%0.953-0.71%
SZ1602160.2040.2049.31%0.2049.24%0.2049.27%
SZ1604160.8360.836-0.24%0.837-0.34%0.837-0.3%
SZ1607190.9750.975-0.92%0.976-1.02%0.975-0.92%
SZ1607230.64270.6434.4%0.6434.31%0.6434.35%
SZ1611160.940.94-0.85%0.941-0.95%0.94-0.85%
SZ1611251.3891.389-0.65%1.39-0.74%
SZ1611261.45031.45-1.4%1.452-1.5%
SZ1611271.66391.664-1.14%1.666-1.23%
SZ1611282.08932.089-0.68%2.091-0.78%
SZ1611290.54260.54322.74%0.54322.63%0.54322.67%
SZ1611301.73461.735-0.73%1.736-0.82%
SZ1617141.061.06-0.75%1.061-0.85%
SZ1618150.4190.419-0.72%0.419-0.81%
SZ1624110.27720.2771.01%0.2770.91%0.2770.95%
SZ1624151.7181.718-1.11%1.72-1.2%
SZ1627190.74780.748-0.37%0.749-0.47%0.748-0.43%
SZ1632080.4870.4870.82%0.4870.72%0.4870.76%
SZ1647010.8330.833-0.24%0.834-0.34%0.833-0.24%
SZ1648240.86870.869-1.46%0.87-1.56%
SZ1649061.781.78-0.84%1.782-0.94%
SZ1655100.7340.734-0.27%0.735-0.37%
SZ1655130.2880.288-1.74%0.288-1.83%

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