A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501018 0.725 1.68% 2021-04-14 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SH513030 1.242 0.4% 2021-04-14 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)

SH513050 2.063 1.58% 2021-04-14 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

SH513100 4.685 1.3% 2021-04-14 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

SH513300 1.162 1.4% 2021-04-14 15:00 纳斯达克-华夏纳斯达克100ETF(QDII)

SH513500 2.569 0.47% 2021-04-14 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)

SZ159941 2.838 1.54% 2021-04-14 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)

SZ160140 1.081 0.28% 2021-04-14 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A

SZ160216 0.268 1.52% 2021-04-14 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160416 0.93 0.11% 2021-04-14 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ160719 0.864 1.17% 2021-04-14 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ160723 0.832 1.59% 2021-04-14 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161116 0.793 1.28% 2021-04-14 15:00 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

SZ161125 1.726 0.35% 2021-04-14 15:00 标普500-易标普500指数(QDII-LOF)

SZ161126 1.598 -0.93% 2021-04-14 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)

SZ161127 1.754 0.46% 2021-04-14 15:00 标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)

SZ161128 2.567 1.26% 2021-04-14 15:00 标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)

SZ161129 0.71 1.72% 2021-04-14 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

SZ161130 2.134 1.14% 2021-04-14 15:00 纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

SZ161714 1.168 0.43% 2021-01-14 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ161815 0.503 1.21% 2021-04-14 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ162411 0.386 0.52% 2021-04-14 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A

SZ162415 2.226 1.37% 2021-04-14 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

SZ162719 1.012 0.9% 2021-04-14 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.603 1.17% 2021-04-14 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SZ164701 0.74 0.68% 2021-04-14 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

SZ164824 1.085 1.12% 2021-04-14 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)

SZ164906 1.992 0.56% 2021-04-14 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.818 0.25% 2021-04-14 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.366 1.1% 2021-04-14 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价实时估值溢价

SH501018 0.7235 0.75 -3.3% 0.749 -3.24%

SH513030 1.238 1.236 0.46%

SH513050 2.0324 2.034 1.42%

SH513100 4.7 4.632 1.14% 4.641 0.94%

SH513300 1.162 1.145 1.47% 1.147 1.26%

SH513500 2.5577 2.544 1% 2.545 0.96%

SZ159941 2.845 2.804 1.22% 2.809 1.01%

SZ160140 1.0869 1.078 0.24%

SZ160216 0.268 0.278 -3.5% 0.278 -3.44%

SZ160416 0.932 0.954 -2.48% 0.953 -2.42%

SZ160719 0.875 0.87 -0.68% 0.87 -0.63%

SZ160723 0.83 0.86 -3.27% 0.86 -3.21%

SZ161116 0.799 0.794 -0.17% 0.794 -0.12%

SZ161125 1.6867 1.678 2.87% 1.678 2.83%

SZ161126 1.6079 1.606 -0.47%

SZ161127 1.7459 1.786 -1.77%

SZ161128 2.5814 2.551 0.61%

SZ161129 0.7091 0.735 -3.38% 0.734 -3.32%

SZ161130 2.15 2.121 0.64% 2.125 0.45%

SZ161714 1.202 1.152 1.36%

SZ161815 0.504 0.514 -2.16%

SZ162411 0.3802 0.395 -2.29% 0.395 -2.24%

SZ162415 2.18 2.156 3.24%

SZ162719 1.0001 1.036 -2.32% 1.035 -2.27%

SZ163208 0.6 0.616 -2.06% 0.615 -2%

SZ164701 0.749 0.745 -0.62% 0.744 -0.58%

SZ164824 1.0619 1.076 0.87%

SZ164906 1.937 1.938 2.76%

SZ165510 0.818 0.823 -0.57%

SZ165513 0.367 0.374 -2.24%

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