A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501018 0.638 0 2020-07-03 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SH513030 1.053 1.54% 2020-07-03 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)

SH513050 1.875 1.41% 2020-07-03 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

SH513100 3.802 -0.03% 2020-07-03 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

SH513500 2.071 0.58% 2020-07-03 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)

SZ159941 2.267 0.53% 2020-07-03 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)

SZ160140 0.946 -0.32% 2020-07-03 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A

SZ160216 0.223 0 2020-07-03 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160416 0.834 -0.12% 2020-07-03 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ160719 0.966 0.1% 2020-07-03 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ160723 0.671 -0.15% 2020-07-03 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161116 0.932 0.11% 2020-07-03 15:00 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

SZ161125 1.38 0.36% 2020-07-03 15:00 标普500-易标普500指数(QDII-LOF)

SZ161126 1.43 0.35% 2020-07-03 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)

SZ161127 1.645 0.43% 2020-07-03 15:00 标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)

SZ161128 2.075 0.19% 2020-07-03 15:00 标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)

SZ161129 0.666 -0.15% 2020-07-03 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

SZ161130 1.722 0.41% 2020-07-03 15:00 纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

SZ161714 1.052 0.86% 2020-07-03 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ161815 0.416 0.48% 2020-07-03 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ162411 0.28 -0.36% 2020-07-03 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)

SZ162415 1.699 0.53% 2020-07-03 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

SZ162719 0.745 -0.4% 2020-07-03 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.491 -0.41% 2020-07-03 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SZ164701 0.831 0.61% 2020-07-03 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

SZ164824 0.856 1.3% 2020-07-03 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)

SZ164906 1.765 1.73% 2020-07-03 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.732 1.95% 2020-07-03 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.283 0 2020-07-03 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SH501018 0.5532 0.553 15.33% 0.554 15.22% 0.554 15.26%

SH513030 1.061 1.061 -0.75% 1.062 -0.85%

SH513050 1.8562 1.856 1.01% 1.858 0.92%

SH513100 3.758 3.758 1.17% 3.762 1.07%

SH513500 2.0764 2.076 -0.26% 2.078 -0.36%

SZ159941 2.2761 2.276 -0.4% 2.278 -0.5%

SZ160140 0.9518 0.952 -0.61% 0.953 -0.71%

SZ160216 0.204 0.204 9.31% 0.204 9.24% 0.204 9.27%

SZ160416 0.836 0.836 -0.24% 0.837 -0.34% 0.837 -0.3%

SZ160719 0.975 0.975 -0.92% 0.976 -1.02% 0.975 -0.92%

SZ160723 0.6427 0.643 4.4% 0.643 4.31% 0.643 4.35%

SZ161116 0.94 0.94 -0.85% 0.941 -0.95% 0.94 -0.85%

SZ161125 1.389 1.389 -0.65% 1.39 -0.74%

SZ161126 1.4503 1.45 -1.4% 1.452 -1.5%

SZ161127 1.6639 1.664 -1.14% 1.666 -1.23%

SZ161128 2.0893 2.089 -0.68% 2.091 -0.78%

SZ161129 0.5426 0.543 22.74% 0.543 22.63% 0.543 22.67%

SZ161130 1.7346 1.735 -0.73% 1.736 -0.82%

SZ161714 1.06 1.06 -0.75% 1.061 -0.85%

SZ161815 0.419 0.419 -0.72% 0.419 -0.81%

SZ162411 0.2772 0.277 1.01% 0.277 0.91% 0.277 0.95%

SZ162415 1.718 1.718 -1.11% 1.72 -1.2%

SZ162719 0.7478 0.748 -0.37% 0.749 -0.47% 0.748 -0.43%

SZ163208 0.487 0.487 0.82% 0.487 0.72% 0.487 0.76%

SZ164701 0.833 0.833 -0.24% 0.834 -0.34% 0.833 -0.24%

SZ164824 0.8687 0.869 -1.46% 0.87 -1.56%

SZ164906 1.78 1.78 -0.84% 1.782 -0.94%

SZ165510 0.734 0.734 -0.27% 0.735 -0.37%

SZ165513 0.288 0.288 -1.74% 0.288 -1.83%

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