A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录.
类似软件: 集思录

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010180.613-0.97%2021-01-1815:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.129-1.05%2021-01-1815:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130502.2422.61%2021-01-1815:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5131004.244-0.56%2021-01-1815:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5133001.052-0.09%2021-01-1815:00纳斯达克-华夏纳斯达克100ETF(QDII)
SH5135002.294-0.3%2021-01-1815:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.557-0.35%2021-01-1815:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601400.9471.5%2021-01-1815:00美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ1602160.224-1.32%2021-01-1815:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.868-1.92%2021-01-1815:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.908-0.77%2021-01-1815:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607230.705-1.26%2021-01-1815:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611160.833-0.48%2021-01-1815:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611251.515-0.33%2021-01-1815:00标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ1611261.577-0.5%2021-01-1815:00标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ1611271.976-0.35%2021-01-1815:00标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ1611282.279-0.61%2021-01-1815:00标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ1611290.599-1.32%2021-01-1815:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611301.938-0.46%2021-01-1815:00纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ1617141.1680.43%2021-01-1415:00招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1618150.449-1.54%2021-01-1815:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1624110.333-2.35%2021-01-1815:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ1624151.99-1%2021-01-1815:00美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ1627190.857-1.95%2021-01-1815:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.539-2%2021-01-1815:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.803-1.11%2021-01-1815:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ1648241.057-1.12%2021-01-1815:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649062.1191.68%2021-01-1815:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
SZ1655100.84-0.36%2021-01-1815:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.31-1.59%2021-01-1815:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010180.62760.6120.2%0.614-0.11%0.617-0.61%
SH5130301.1541.1270.13%1.131-0.19%
SH5130502.17112.1544.08%2.1613.74%
SH5131004.2974.258-0.33%4.272-0.65%4.265-0.5%
SH5133001.05981.050.17%1.054-0.15%1.0520
SH5135002.3172.296-0.1%2.304-0.43%2.296-0.07%
SZ1599412.59022.567-0.38%2.575-0.7%2.571-0.55%
SZ1601400.9460.955-0.79%0.958-1.1%
SZ1602160.2310.225-0.52%0.226-0.83%0.227-1.33%
SZ1604160.9040.874-0.71%0.877-1.02%0.881-1.52%
SZ1607190.9180.9060.19%0.909-0.12%0.912-0.47%
SZ1607230.72320.70500.707-0.31%0.711-0.8%
SZ1611160.8390.8280.57%0.8310.26%0.834-0.09%
SZ1611251.53381.521-0.38%1.526-0.69%1.52-0.35%
SZ1611261.56911.5710.37%1.5760.05%
SZ1611272.02161.998-1.1%2.004-1.4%
SZ1611282.32172.297-0.77%2.304-1.07%
SZ1611290.61580.6-0.21%0.602-0.52%0.605-1.02%
SZ1611301.97061.954-0.8%1.96-1.11%1.957-0.96%
SZ1617141.2021.189-1.77%1.193-2.07%
SZ1618150.4610.454-1.08%0.455-1.39%
SZ1624110.3490.337-1.18%0.338-1.49%0.34-1.98%
SZ1624152.0262.008-0.9%2.014-1.2%
SZ1627190.89250.859-0.27%0.862-0.58%0.866-1.08%
SZ1632080.5610.53900.541-0.28%0.543-0.78%
SZ1647010.790.782.96%0.7822.64%0.7852.28%
SZ1648241.07891.058-0.1%1.061-0.41%
SZ1649062.0692.0543.18%2.062.86%
SZ1655100.8460.8370.37%0.8390.06%
SZ1655130.320.315-1.61%0.316-1.91%

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