A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案.
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参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010180.7251.68%2021-04-1415:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.2420.4%2021-04-1415:00德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130502.0631.58%2021-04-1415:00中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
SH5131004.6851.3%2021-04-1415:00纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5133001.1621.4%2021-04-1415:00纳斯达克-华夏纳斯达克100ETF(QDII)
SH5135002.5690.47%2021-04-1415:00标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.8381.54%2021-04-1415:00纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601401.0810.28%2021-04-1415:00美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A
SZ1602160.2681.52%2021-04-1415:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.930.11%2021-04-1415:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.8641.17%2021-04-1415:00嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607230.8321.59%2021-04-1415:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611160.7931.28%2021-04-1415:00易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611251.7260.35%2021-04-1415:00标普500-易标普500指数(QDII-LOF)
SZ1611261.598-0.93%2021-04-1415:00标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)
SZ1611271.7540.46%2021-04-1415:00标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)
SZ1611282.5671.26%2021-04-1415:00标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)
SZ1611290.711.72%2021-04-1415:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
SZ1611302.1341.14%2021-04-1415:00纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)
SZ1617141.1680.43%2021-01-1415:00招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
SZ1618150.5031.21%2021-04-1415:00银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
SZ1624110.3860.52%2021-04-1415:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ1624152.2261.37%2021-04-1415:00美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
SZ1627191.0120.9%2021-04-1415:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.6031.17%2021-04-1415:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.740.68%2021-04-1415:00添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
SZ1648241.0851.12%2021-04-1415:00印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.9920.56%2021-04-1415:00中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
SZ1655100.8180.25%2021-04-1415:00信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.3661.1%2021-04-1415:00信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SH5010180.72350.75-3.3%0.749-3.24%
SH5130301.2381.2360.46%
SH5130502.03242.0341.42%
SH5131004.74.6321.14%4.6410.94%
SH5133001.1621.1451.47%1.1471.26%
SH5135002.55772.5441%2.5450.96%
SZ1599412.8452.8041.22%2.8091.01%
SZ1601401.08691.0780.24%
SZ1602160.2680.278-3.5%0.278-3.44%
SZ1604160.9320.954-2.48%0.953-2.42%
SZ1607190.8750.87-0.68%0.87-0.63%
SZ1607230.830.86-3.27%0.86-3.21%
SZ1611160.7990.794-0.17%0.794-0.12%
SZ1611251.68671.6782.87%1.6782.83%
SZ1611261.60791.606-0.47%
SZ1611271.74591.786-1.77%
SZ1611282.58142.5510.61%
SZ1611290.70910.735-3.38%0.734-3.32%
SZ1611302.152.1210.64%2.1250.45%
SZ1617141.2021.1521.36%
SZ1618150.5040.514-2.16%
SZ1624110.38020.395-2.29%0.395-2.24%
SZ1624152.182.1563.24%
SZ1627191.00011.036-2.32%1.035-2.27%
SZ1632080.60.616-2.06%0.615-2%
SZ1647010.7490.745-0.62%0.744-0.58%
SZ1648241.06191.0760.87%
SZ1649061.9371.9382.76%
SZ1655100.8180.823-0.57%
SZ1655130.3670.374-2.24%

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