A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501018 1.05 1.16% 2020-02-20 14:18 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SH513030 1.122 0.54% 2020-02-20 14:17 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)

SH513050 1.525 0.86% 2020-02-20 14:17 易方达中概互联50ETF

SH513100 3.82 0.55% 2020-02-20 14:17 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

SH513500 2.236 0.58% 2020-02-20 14:17 标普500-博时标普500ETF(QDII)

SZ159941 2.231 1.09% 2020-02-20 14:17 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)

SZ160140 1.229 -1.6% 2020-02-20 14:16 南方道琼斯美国精选A

SZ160216 0.442 1.61% 2020-02-20 14:16 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160416 0.981 0.72% 2020-02-20 14:17 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ160719 0.88 0.46% 2020-02-20 14:16 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ160723 1.1 1.57% 2020-02-20 14:16 嘉实原油(QDII-LOF)

SZ161116 0.879 1.03% 2020-02-20 14:16 易方达黄金主题人民币A

SZ161125 1.496 0.27% 2020-02-20 14:17 易方达标普500指数人民币

SZ161126 1.488 0.81% 2020-02-20 14:17 易方达标普医疗保健人民币

SZ161127 1.449 0.69% 2020-02-20 14:22 易标普生物科技人民币

SZ161128 2.06 1.23% 2020-02-20 14:16 易标普信息科技人民币

SZ161129 1.045 1.26% 2020-02-20 14:17 易方达原油A类人民币

SZ161714 1.111 0.18% 2020-02-20 14:16 招商标普金砖四国指数

SZ161815 0.477 0.63% 2020-02-20 14:17 银华抗通胀主题

SZ162411 0.358 0.85% 2020-02-20 14:21 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)

SZ162415 1.757 0.51% 2020-02-20 14:17 华宝标普美国消费人民币

SZ162719 0.852 1.07% 2020-02-20 14:17 广发道琼斯石油指数人民币A

SZ163208 0.725 1.26% 2020-02-20 14:19 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SZ164701 0.752 0.27% 2020-02-20 14:17 汇添富黄金及贵金属

SZ164824 0.983 -0.2% 2020-02-20 14:17 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)

SZ164906 1.471 0.62% 2020-02-20 14:17 交银中证海外中国互联网指数

SZ165510 0.778 0.26% 2020-02-20 14:17 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.391 1.56% 2020-02-20 14:17 信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SH501018 1.0317 1.055 -0.47% 1.055 -0.49% 1.06 -0.96%

SH513030 1.119 1.132 -0.86% 1.132 -0.88%

SH513050 1.5098 1.535 -0.64% 1.535 -0.66%

SH513100 3.49 3.53 8.23% 3.53 8.21%

SH513500 2.204 2.219 0.75% 2.22 0.73%

SZ159941 2.1339 2.158 3.38% 2.158 3.36%

SZ160140 1.2281 1.212 1.43% 1.212 1.41%

SZ160216 0.434 0.444 -0.4% 0.444 -0.42% 0.446 -0.89%

SZ160416 0.955 0.968 1.38% 0.968 1.37% 0.972 0.89%

SZ160719 0.881 0.888 -0.91% 0.888 -0.92% 0.886 -0.65%

SZ160723 1.079 1.103 -0.3% 1.104 -0.32% 1.109 -0.79%

SZ161116 0.879 0.886 -0.79% 0.886 -0.81% 0.884 -0.54%

SZ161125 1.4899 1.5 -0.29% 1.501 -0.31%

SZ161126 1.4716 1.482 0.42% 1.482 0.41%

SZ161127 1.4523 1.466 -1.19% 1.467 -1.21%

SZ161128 2.0203 2.047 0.61% 2.048 0.59%

SZ161129 1.0275 1.051 -0.54% 1.051 -0.56% 1.056 -1.02%

SZ161714 1.106 1.121 -0.91% 1.121 -0.93%

SZ161815 0.473 0.478 -0.31% 0.479 -0.33%

SZ162411 0.3317 0.341 4.93% 0.341 4.91% 0.343 4.45%

SZ162415 1.748 1.76 -0.17% 1.76 -0.18%

SZ162719 0.8303 0.851 0.09% 0.851 0.07% 0.855 -0.4%

SZ163208 0.709 0.72 0.7% 0.72 0.68% 0.724 0.2%

SZ164701 0.751 0.757 -0.66% 0.757 -0.68% 0.755 -0.41%

SZ164824 0.9859 1.003 -1.98% 1.003 -1.99%

SZ164906 1.449 1.473 -0.13% 1.473 -0.15%

SZ165510 0.78 0.791 -1.61% 0.791 -1.63%

SZ165513 0.386 0.389 0.53% 0.389 0.51%

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