A股QDII基金净值计算工具

中国A股的QDII基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这里计算各种QDII的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供合并交易记录.
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参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501018 0.613 -0.97% 2021-01-18 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SH513030 1.129 -1.05% 2021-01-18 15:00 德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)

SH513050 2.242 2.61% 2021-01-18 15:00 中概互联-易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

SH513100 4.244 -0.56% 2021-01-18 15:00 纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

SH513300 1.052 -0.09% 2021-01-18 15:00 纳斯达克-华夏纳斯达克100ETF(QDII)

SH513500 2.294 -0.3% 2021-01-18 15:00 标普500-博时标普500ETF(QDII)

SZ159941 2.557 -0.35% 2021-01-18 15:00 纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)

SZ160140 0.947 1.5% 2021-01-18 15:00 美国REIT-南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A

SZ160216 0.224 -1.32% 2021-01-18 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160416 0.868 -1.92% 2021-01-18 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ160719 0.908 -0.77% 2021-01-18 15:00 嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

SZ160723 0.705 -1.26% 2021-01-18 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161116 0.833 -0.48% 2021-01-18 15:00 易基黄金-易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

SZ161125 1.515 -0.33% 2021-01-18 15:00 标普500-易标普500指数(QDII-LOF)

SZ161126 1.577 -0.5% 2021-01-18 15:00 标普医药-易标普医疗保健指数(QDII-LOF)

SZ161127 1.976 -0.35% 2021-01-18 15:00 标普生物-易标普生物科技指数(QDII-LOF)

SZ161128 2.279 -0.61% 2021-01-18 15:00 标普科技-易标普信息科技指数(QDII-LOF)

SZ161129 0.599 -1.32% 2021-01-18 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

SZ161130 1.938 -0.46% 2021-01-18 15:00 纳指LOF-易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

SZ161714 1.168 0.43% 2021-01-14 15:00 招商金砖-招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

SZ161815 0.449 -1.54% 2021-01-18 15:00 银华通胀-银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

SZ162411 0.333 -2.35% 2021-01-18 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A

SZ162415 1.99 -1% 2021-01-18 15:00 美国消费-华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

SZ162719 0.857 -1.95% 2021-01-18 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.539 -2% 2021-01-18 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SZ164701 0.803 -1.11% 2021-01-18 15:00 添富贵金-汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

SZ164824 1.057 -1.12% 2021-01-18 15:00 印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)

SZ164906 2.119 1.68% 2021-01-18 15:00 中国互联-交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

SZ165510 0.84 -0.36% 2021-01-18 15:00 信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

SZ165513 0.31 -1.59% 2021-01-18 15:00 信诚商品-信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SH501018 0.6276 0.612 0.2% 0.614 -0.11% 0.617 -0.61%

SH513030 1.154 1.127 0.13% 1.131 -0.19%

SH513050 2.1711 2.154 4.08% 2.161 3.74%

SH513100 4.297 4.258 -0.33% 4.272 -0.65% 4.265 -0.5%

SH513300 1.0598 1.05 0.17% 1.054 -0.15% 1.052 0

SH513500 2.317 2.296 -0.1% 2.304 -0.43% 2.296 -0.07%

SZ159941 2.5902 2.567 -0.38% 2.575 -0.7% 2.571 -0.55%

SZ160140 0.946 0.955 -0.79% 0.958 -1.1%

SZ160216 0.231 0.225 -0.52% 0.226 -0.83% 0.227 -1.33%

SZ160416 0.904 0.874 -0.71% 0.877 -1.02% 0.881 -1.52%

SZ160719 0.918 0.906 0.19% 0.909 -0.12% 0.912 -0.47%

SZ160723 0.7232 0.705 0 0.707 -0.31% 0.711 -0.8%

SZ161116 0.839 0.828 0.57% 0.831 0.26% 0.834 -0.09%

SZ161125 1.5338 1.521 -0.38% 1.526 -0.69% 1.52 -0.35%

SZ161126 1.5691 1.571 0.37% 1.576 0.05%

SZ161127 2.0216 1.998 -1.1% 2.004 -1.4%

SZ161128 2.3217 2.297 -0.77% 2.304 -1.07%

SZ161129 0.6158 0.6 -0.21% 0.602 -0.52% 0.605 -1.02%

SZ161130 1.9706 1.954 -0.8% 1.96 -1.11% 1.957 -0.96%

SZ161714 1.202 1.189 -1.77% 1.193 -2.07%

SZ161815 0.461 0.454 -1.08% 0.455 -1.39%

SZ162411 0.349 0.337 -1.18% 0.338 -1.49% 0.34 -1.98%

SZ162415 2.026 2.008 -0.9% 2.014 -1.2%

SZ162719 0.8925 0.859 -0.27% 0.862 -0.58% 0.866 -1.08%

SZ163208 0.561 0.539 0 0.541 -0.28% 0.543 -0.78%

SZ164701 0.79 0.78 2.96% 0.782 2.64% 0.785 2.28%

SZ164824 1.0789 1.058 -0.1% 1.061 -0.41%

SZ164906 2.069 2.054 3.18% 2.06 2.86%

SZ165510 0.846 0.837 0.37% 0.839 0.06%

SZ165513 0.32 0.315 -1.61% 0.316 -1.91%

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