A股LOF基金净值计算工具

中国A股的LOF基金是个奇葩设计, 加上A股交易者普遍的不理性, 产生了很多套利机会. 这个工具箱计算各种LOF的净值, 同时分析比较各种套利对冲方案, 提供交易建议.
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参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5010181.051.16%2020-02-2014:18南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SH5130301.1220.54%2020-02-2014:17德国30-华安德国30(DAX)ETF(QDII)
SH5130501.5250.86%2020-02-2014:17易方达中概互联50ETF
SH5131003.820.55%2020-02-2014:17纳指ETF-国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
SH5135002.2360.58%2020-02-2014:17标普500-博时标普500ETF(QDII)
SZ1599412.2311.09%2020-02-2014:17纳指ETF-广发纳指100(QDII-ETF)
SZ1601401.229-1.6%2020-02-2014:16南方道琼斯美国精选A
SZ1602160.4421.61%2020-02-2014:16国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1604160.9810.72%2020-02-2014:17石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1607190.880.46%2020-02-2014:16嘉实黄金-嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
SZ1607231.11.57%2020-02-2014:16嘉实原油(QDII-LOF)
SZ1611160.8791.03%2020-02-2014:16易方达黄金主题人民币A
SZ1611251.4960.27%2020-02-2014:17易方达标普500指数人民币
SZ1611261.4880.81%2020-02-2014:17易方达标普医疗保健人民币
SZ1611271.4490.69%2020-02-2014:22易标普生物科技人民币
SZ1611282.061.23%2020-02-2014:16易标普信息科技人民币
SZ1611291.0451.26%2020-02-2014:17易方达原油A类人民币
SZ1617141.1110.18%2020-02-2014:16招商标普金砖四国指数
SZ1618150.4770.63%2020-02-2014:17银华抗通胀主题
SZ1624110.3580.85%2020-02-2014:21华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1624151.7570.51%2020-02-2014:17华宝标普美国消费人民币
SZ1627190.8521.07%2020-02-2014:17广发道琼斯石油指数人民币A
SZ1632080.7251.26%2020-02-2014:19诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SZ1647010.7520.27%2020-02-2014:17汇添富黄金及贵金属
SZ1648240.983-0.2%2020-02-2014:17印度基金-工银印度基金人民币(QDII-LOF)
SZ1649061.4710.62%2020-02-2014:17交银中证海外中国互联网指数
SZ1655100.7780.26%2020-02-2014:17信诚四国-信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
SZ1655130.3911.56%2020-02-2014:17信诚全球商品主题

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SH5010181.03171.055-0.47%1.055-0.49%1.06-0.96%
SH5130301.1191.132-0.86%1.132-0.88%
SH5130501.50981.535-0.64%1.535-0.66%
SH5131003.493.538.23%3.538.21%
SH5135002.2042.2190.75%2.220.73%
SZ1599412.13392.1583.38%2.1583.36%
SZ1601401.22811.2121.43%1.2121.41%
SZ1602160.4340.444-0.4%0.444-0.42%0.446-0.89%
SZ1604160.9550.9681.38%0.9681.37%0.9720.89%
SZ1607190.8810.888-0.91%0.888-0.92%0.886-0.65%
SZ1607231.0791.103-0.3%1.104-0.32%1.109-0.79%
SZ1611160.8790.886-0.79%0.886-0.81%0.884-0.54%
SZ1611251.48991.5-0.29%1.501-0.31%
SZ1611261.47161.4820.42%1.4820.41%
SZ1611271.45231.466-1.19%1.467-1.21%
SZ1611282.02032.0470.61%2.0480.59%
SZ1611291.02751.051-0.54%1.051-0.56%1.056-1.02%
SZ1617141.1061.121-0.91%1.121-0.93%
SZ1618150.4730.478-0.31%0.479-0.33%
SZ1624110.33170.3414.93%0.3414.91%0.3434.45%
SZ1624151.7481.76-0.17%1.76-0.18%
SZ1627190.83030.8510.09%0.8510.07%0.855-0.4%
SZ1632080.7090.720.7%0.720.68%0.7240.2%
SZ1647010.7510.757-0.66%0.757-0.68%0.755-0.41%
SZ1648240.98591.003-1.98%1.003-1.99%
SZ1649061.4491.473-0.13%1.473-0.15%
SZ1655100.780.791-1.61%0.791-1.63%
SZ1655130.3860.3890.53%0.3890.51%

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