SZ160140南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方估值 | 估值日期 | 官方溢价 |
|---|
| SZ160140 | 1.306 | 2025-09-23 | -0.87% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2025-09-22 | 501.2992 | 22:50 | 1 | 1.3001 | 528 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160140 | 1.295 | 0 | 2025-09-23 | 15:00 | 美国REIT精选LOF |
| VNQ | 92.17 | 0.55% | 2025-09-23 | 16:00 | 不动产信托指数ETF-Vanguard |
| 92.17 | 0.55% | 2025-09-23 | 17:42 | 盘后交易 |
| USDCNH | 7.1119 | -0.01% | 2025-09-23 | 17:01 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 7.1119 | 0 | 2025-09-23 | 14:41 | 在岸人民币 |
| USCNY | 7.1057 | -0.07% | 2025-09-23 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160140当前5档交易价格相对于估值1.306的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | VNQ价格 |
|---|
| 涨停 | 1.425 | | 9.08% | 101.00 |
| 卖5 | 1.299 | 173900 | -0.56% | 91.64 |
| 卖4 | 1.298 | 232853 | -0.64% | 91.56 |
| 卖3 | 1.297 | 156862 | -0.72% | 91.49 |
| 卖2 | 1.296 | 68063 | -0.79% | 91.42 |
| 卖1 | 1.295 | 119699 | -0.87% | 91.34 |
| 买1 | 1.294 | 24754 | -0.95% | 91.27 |
| 买2 | 1.293 | 30200 | -1.02% | 91.19 |
| 买3 | 1.292 | 3100 | -1.10% | 91.12 |
| 买4 | 1.291 | 15800 | -1.18% | 91.04 |
| 买5 | 1.290 | 3800 | -1.25% | 90.97 |
| 跌停 | 1.166 | | -10.75% | 81.76 |
VNQ 2025-09-23数据 熊市 历史价格
| 均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160140 | T+1估值 |
|---|
| 5日 | 91.94 | 0.26% | 91.83 | 0.37% | 1.303 | 1.302 |
| 10日 | 92.30 | -0.14% | 92.18 | -0.01% | 1.308 | 1.306 |
| 20日 | 91.96 | 0.23% | 91.96 | 0.23% | 1.303 | 1.303 |
| 布林上轨 | 93.37 | -1.28% | 93.73 | -1.67% | 1.322 | 1.327 |
| 布林下轨 | 90.55 | 1.79% | 90.18 | 2.20% | 1.284 | 1.279 |
| 5周 | 92.29 | -0.13% | 92.31 | -0.15% | 1.308 | 1.308 |
| 10周 | 91.19 | 1.07% | 91.12 | 1.15% | 1.293 | 1.292 |
| 20周 | 90.00 | 2.41% | 90.03 | 2.38% | 1.277 | 1.277 |
| 周布林上轨 | 93.89 | -1.83% | 94.91 | -2.89% | 1.329 | 1.343 |
| 周布林下轨 | 86.10 | 7.05% | 85.15 | 8.25% | 1.224 | 1.212 |
| 5月 | 89.72 | 2.73% | 90.15 | 2.24% | 1.273 | 1.279 |
| 10月 | 89.35 | 3.16% | 89.60 | 2.87% | 1.268 | 1.272 |
| 20月 | 87.50 | 5.34% | 87.87 | 4.89% | 1.243 | 1.248 |
| 月布林上轨 | 99.68 | -7.53% | 102.47 | -10.06% | 1.407 | 1.445 |
| 月布林下轨 | 75.31 | 22.39% | 73.27 | 25.79% | 1.079 | 1.052 |
| 小牛熊分界 | 92.17 | 0.55% | | | | |
| 牛熊分界 | 92.17 | 0.55% | | | | |
SZ160140的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | VNQ净值 |
|---|
| 2025-09-23 | 1.295 | 1.3001 | -0.39% | 1.297 | 04:56 | -0.21% | 91.6574 |
| 2025-09-22 | 1.295 | 1.2982 | -0.25% | 1.298 | 04:57 | -0.04% | 91.6897 |
| 2025-09-19 | 1.303 | 1.3046 | -0.12% | 1.302 | 04:56 | -0.22% | 92.2636 |
| 2025-09-18 | 1.302 | 1.2977 | 0.33% | 1.301 | 04:58 | 0.28% | 92.0570 |
| 2025-09-17 | 1.305 | 1.3024 | 0.20% | 1.304 | 04:57 | 0.13% | 92.1190 |
| 2025-09-16 | 1.310 | 1.3115 | -0.11% | 1.314 | 04:57 | 0.15% | 92.6294 |
| 2025-09-15 | 1.309 | 1.3152 | -0.47% | 1.313 | 04:57 | -0.20% | 92.8026 |
| 2025-09-12 | 1.304 | 1.3188 | -1.12% | 1.321 | 04:58 | 0.20% | 93.2491 |
| 2025-09-11 | 1.292 | 1.2991 | -0.55% | 1.298 | 04:55 | -0.06% | 91.5551 |
| 2025-09-10 | 1.298 | 1.2993 | -0.10% | 1.300 | 04:59 | 0.07% | 91.6965 |
SZ160140的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2025-09-23 | 7990.02 | 8.78 | 1965196 | 2.46% | 2,238% |
| 2025-09-22 | 7981.24 | 2.19 | 2076400 | 2.60% | 9,481% |
| 2025-09-19 | 7979.05 | -1.80 | 1778773 | 2.23% |
| 2025-09-18 | 7980.85 | -19.12 | 2992340 | 3.75% |
| 2025-09-17 | 7999.97 | -461.23 | 3439809 | 4.30% |
| 2025-09-16 | 8461.2 | -7.44 | 2208819 | 2.61% |
| 2025-09-15 | 8468.64 | -2.39 | 1806336 | 2.13% |
| 2025-09-12 | 8471.03 | -21.30 | 6205887 | 7.33% |
| 2025-09-11 | 8492.33 | -49.51 | 916191 | 1.08% |
| 2025-09-10 | 8541.84 | -34.63 | 1207714 | 1.41% |
VNQ的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
|---|
| 2025-09-23 | 92.17 | 92.1865 | -0.02% | 0.55% |
| 2025-09-22 | 91.67 | 91.6574 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-09-19 | 91.65 | 91.6897 | -0.04% | -0.65% |
| 2025-09-18 | 92.25 | 92.2636 | -0.01% | 0.22% |
| 2025-09-17 | 92.05 | 92.0570 | -0.01% | -0.13% |
| 2025-09-16 | 92.17 | 92.1190 | 0.06% | -0.53% |
| 2025-09-15 | 92.66 | 92.6294 | 0.03% | -0.16% |
| 2025-09-12 | 92.81 | 92.8026 | 0.01% | -0.46% |
| 2025-09-11 | 93.24 | 93.2491 | -0.01% | 1.82% |
| 2025-09-10 | 91.57 | 91.5551 | 0.02% | -0.16% |
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