南方原油LOF【SH501018】南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.83。基金持仓更新于2026-09-02。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SH501018 | 1.906 | 2026-09-03 | -0.48% | 1.911 | -0.76% | 1.899 | -0.12% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-02 | 1.9032 | 1.47% | 6.7829 | 0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501018 | 1.897 | 1.12% | 2026-09-04 | 15:00 | 南方原油LOF |
| USO | 142.09 | 0.67% | 2026-09-03 | 16:00 | 油价ETF |
| 141.17 | 0.01% | 2026-09-04 | 06:09 | 盘前交易 |
| ^USO-JP | 141.65 | 1.27% | 2026-09-04 | 02:30 | USO日本股市收盘价格 |
| ^USO-EU | 142.36 | 1.07% | 2026-09-03 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 90.93 | -0.4% | 2026-09-04 | 06:10 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.709 | -0.13% | 2026-09-04 | 06:10 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7124 | -0.17% | 2026-09-04 | 06:08 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SH501018当前5档交易价格相对于EST1.906|1.911|1.899的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.087 | | 9.48% | 9.18% | 9.88% |
| 卖5 | 1.901 | 249700 | -0.27% | -0.55% | 0.09% |
| 卖4 | 1.9 | 1301858 | -0.33% | -0.6% | 0.04% |
| 卖3 | 1.899 | 451000 | -0.38% | -0.65% | 0 |
| 卖2 | 1.898 | 2213500 | -0.43% | -0.7% | -0.07% |
| 卖1 | 1.897 | 239312 | -0.48% | -0.76% | -0.12% |
| 买1 | 1.896 | 245100 | -0.54% | -0.81% | -0.17% |
| 买2 | 1.895 | 152900 | -0.59% | -0.86% | -0.22% |
| 买3 | 1.894 | 4100 | -0.64% | -0.91% | -0.28% |
| 买4 | 1.893 | 17700 | -0.69% | -0.96% | -0.33% |
| 买5 | 1.892 | 19300 | -0.74% | -1.02% | -0.38% |
| 跌停 | 1.707 | | -10.45% | -10.7% | -10.12% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.645 | 2026-09-03 | 141.85 |
| ^USO-JP | CL | 1 | 0.645 | |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.645 | 2026-09-03 | 142.36 |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-03 | 1.876 | 1.9032 | -1.43% | 1.925 | 04:30 | 1.13% |
| 2026-09-02 | 1.914 | 1.8756 | 2.05% | 1.889 | 09:16 | 0.72% |
| 2026-09-01 | 1.836 | 1.8047 | 1.73% | 1.826 | 09:19 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 1.838 | 1.7764 | 3.47% | 1.781 | 17:14 | 0.24% |
| 2026-08-28 | 1.775 | 1.7709 | 0.23% | 1.762 | 09:14 | -0.5% |
| 2026-08-27 | 1.764 | 1.7563 | 0.44% | 1.741 | 09:20 | -0.88% |
| 2026-08-26 | 1.757 | 1.7594 | -0.14% | 1.778 | 09:18 | 1.08% |
| 2026-08-25 | 1.824 | 1.8139 | 0.56% | 1.817 | 09:12 | 0.18% |
| 2026-08-24 | 1.834 | 1.8441 | -0.55% | 1.845 | 04:18 | 0.06% |
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上交所LOF规模
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
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南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
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