南方原油LOF【SH501018】南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.83。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SH501018 | 2.088 | 2026-10-09 | -2.14% | 2.091 | -2.3% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 2.0829 | 3.99% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SH501018 | 2.043 | -0.1% | 2026-10-09 | 15:00 | 南方原油LOF |
| USO | 148.2 | 0.42% | 2026-10-09 | 16:00 | 油价ETF |
| 148.4 | 0.56% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-JP | 146.6 | 0.07% | 2026-10-09 | 02:30 | USO日本股市收盘价格 |
| ^USO-EU | 148.96 | -0.89% | 2026-10-09 | 11:34 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 91.72 | 0.25% | 2026-10-09 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 90.75 | 0.45% | 2026-10-10 | 03:26 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 104.51 | 0.22% | 2026-10-09 | 17:04 | 布伦特原油 |
SH501018当前5档交易价格相对于EST2.088|2.091的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.247 | | 7.64% | 7.46% |
| 卖5 | 2.047 | 475800 | -1.94% | -2.11% |
| 卖4 | 2.046 | 374300 | -1.99% | -2.15% |
| 卖3 | 2.045 | 1869400 | -2.04% | -2.2% |
| 卖2 | 2.044 | 276300 | -2.09% | -2.25% |
| 卖1 | 2.043 | 126900 | -2.14% | -2.3% |
| 买1 | 2.042 | 51620 | -2.18% | -2.35% |
| 买2 | 2.041 | 471631 | -2.23% | -2.39% |
| 买3 | 2.04 | 4000 | -2.28% | -2.44% |
| 买4 | 2.039 | 58700 | -2.33% | -2.49% |
| 买5 | 2.038 | 297320 | -2.37% | -2.54% |
| 跌停 | 1.839 | | -11.91% | -12.05% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.03 |
| ^USO-JP | CL | 1 | 0.618 | |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.96 |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 2.043 | 2.0829 | -1.92% | 2.026 | 08:56 | -2.74% |
| 2026-10-08 | 2.045 | 2.0029 | 2.1% | 1.99 | 20:13 | -0.66% |
| 2026-09-30 | 1.957 | 1.9828 | -1.3% | 1.96 | 08:48 | -1.15% |
| 2026-09-29 | 2.014 | 2.0265 | -0.62% | 2.037 | 04:22 | 0.5% |
| 2026-09-28 | 2.026 | 2.0636 | -1.82% | 2.036 | 04:16 | -1.36% |
| 2026-09-24 | 2.008 | 2.0189 | -0.54% | 1.998 | 04:22 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 1.936 | 1.973 | -1.88% | 1.955 | 04:19 | -0.92% |
| 2026-09-22 | 1.996 | 1.9964 | 0 | 1.992 | 04:18 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 1.99 | 2.0515 | -3% | 2.038 | 04:17 | -0.66% |
| 2026-09-18 | 1.997 | 2.0508 | -2.62% | 2.064 | 09:11 | 0.66% |
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上交所LOF规模
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
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南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三，CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准，白天按照CL估算的实时净值不准。
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