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SH501018基金持仓

股票分组

分组名称	代码
SH501018	SH501018

 

仓位估算值使用0.83。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例

代码	官方EST	EST日期	溢价	实时EST	溢价
SH501018	1.907	2026-09-04	-0.54%	1.91	-0.67%

 

净值记录

日期	净值	涨幅	USCNY	涨幅	仓位
2026-09-03	1.9043	0.06%	6.7807	-0.03%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SH501018	1.897	1.12%	2026-09-04	15:00	南方原油LOF
USO	141.96	-0.09%	2026-09-04	16:00	油价ETF
	142.1	0.01%	2026-09-04	19:59	盘后交易
^USO-EU	141.09	-0.89%	2026-09-04	11:30	USO欧洲股市收盘价格
^USO-JP	141.65	1.27%	2026-09-04	02:30	USO日本股市收盘价格

 

持仓和测算示意 总数3 美股100%

代码	旧比例(%)	旧价格	此后涨幅	新比例(%)	影响比例(%)	汇率调整
USO	61.84	142.09	-0.09%	61.67	-0.0748	1.0003
^USO-JP	28.64	139.87	1.27%	28.95	0.3559	1.0003
^USO-EU	9.52	142.36	-0.89%	9.42	-0.0877	1.0003
全部	100.00		0.16%	100.03	0.19

 

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