恒生指数基金净值计算工具

恒生指数基金的净值估算, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH501302	0.959	-0.1%	2022-01-21	09:46	恒生联接-南方恒生指数基金LOF
SH513660	2.409	0.12%	2022-01-21	09:46	恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ159920	1.279	0	2022-01-21	09:46	恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ160924	0.863	-0.12%	2022-01-21	09:46	恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部4项

代码	净值	官方估值	溢价	实时估值	溢价
SH501302	0.9737	0.97	-1.12%	0.97	-1.1%
SH513660	2.4108	2.401	0.34%	2.4	0.36%
SZ159920	1.2853	1.28	-0.08%	1.28	-0.06%
SZ160924	0.874	0.871	-0.87%	0.87	-0.85%

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