恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5136602.4811.43%2020-08-1114:32恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.3841.24%2020-08-1114:32恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1609240.9450.75%2020-08-1114:33恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5136602.43762.482-0.03%2.482-0.03%
SZ1599201.36361.388-0.31%1.388-0.31%
SZ1609240.9350.952-0.73%0.952-0.73%

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