恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501302 1.13 -3% 2021-02-24 15:00 恒生联接-南方恒生联接A

SH513660 2.799 -3.28% 2021-02-24 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.542 -3.32% 2021-02-24 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 1.038 -2.08% 2021-02-24 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价

SH501302 1.1343 1.134 -0.38%

SH513660 2.8034 2.803 -0.16%

SZ159920 1.5447 1.545 -0.17%

SZ160924 1.04 1.04 -0.19%

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