恒生指数基金净值计算工具

恒生指数基金的净值估算, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5013020.981-1.9%2021-09-1615:00恒生联接-南方恒生联接A
SH5136602.383-2.01%2021-09-1615:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.288-1.83%2021-09-1615:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1609240.89-1%2021-09-1615:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部4项
代码净值官方估值溢价
SH5013020.98350.9671.42%
SH5136602.4342.392-0.37%
SZ1599201.31281.29-0.16%
SZ1609240.8950.881.11%

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