恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501302 1.06 0.28% 2021-05-14 15:00 恒生联接-南方恒生联接A

SH513660 2.628 0.65% 2021-05-14 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.453 0.55% 2021-05-14 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 0.983 0 2021-05-14 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价

SH501302 1.0694 1.069 -0.88%

SH513660 2.6444 2.644 -0.62%

SZ159920 1.4556 1.456 -0.18%

SZ160924 0.988 0.988 -0.51%

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