恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5136602.6660.19%2020-02-1915:00华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.530.26%2020-02-1915:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1609241.018-3.05%2020-02-1915:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5136602.67022.676-0.36%2.676-0.36%
SZ1599201.53351.537-0.44%1.537-0.44%
SZ1609241.031.032-1.37%1.032-1.37%

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