恒生指数基金净值计算工具

恒生指数基金的净值估算, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH501302 0.981 -1.9% 2021-09-16 15:00 恒生联接-南方恒生联接A

SH513660 2.383 -2.01% 2021-09-16 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.288 -1.83% 2021-09-16 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 0.89 -1% 2021-09-16 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部4项

代码净值官方估值溢价

SH501302 0.9835 0.967 1.42%

SH513660 2.434 2.392 -0.37%

SZ159920 1.3128 1.29 -0.16%

SZ160924 0.895 0.88 1.11%

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