恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5013021.060.28%2021-05-1415:00恒生联接-南方恒生联接A
SH5136602.6280.65%2021-05-1415:00恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.4530.55%2021-05-1415:00恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1609240.98302021-05-1415:00恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价
SH5013021.06941.069-0.88%
SH5136602.64442.644-0.62%
SZ1599201.45561.456-0.18%
SZ1609240.9880.988-0.51%

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