恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH513660 2.389 0.25% 2020-10-23 15:00 恒生通-华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.336 0.68% 2020-10-23 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 0.901 -0.66% 2020-10-23 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH513660 2.3961 2.396 -0.3% 2.396 -0.3%

SZ159920 1.3417 1.342 -0.42% 1.342 -0.42%

SZ160924 0.913 0.913 -1.31% 0.913 -1.31%

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