恒生指数基金净值计算工具

计算恒生指数基金的净值, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660). 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH513660 2.666 0.19% 2020-02-19 15:00 华夏沪港通恒生ETF

SZ159920 1.53 0.26% 2020-02-19 15:00 恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)

SZ160924 1.018 -3.05% 2020-02-19 15:00 恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH513660 2.6702 2.676 -0.36% 2.676 -0.36%

SZ159920 1.5335 1.537 -0.44% 1.537 -0.44%

SZ160924 1.03 1.032 -1.37% 1.032 -1.37%