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恒生指数基金净值计算工具

恒生指数基金的净值估算, 目前包括恒生ETF(SZ159920), 恒指LOF(SZ160924)和恒生通(SH513660)等. 使用恒生指数(^HSI)进行估值, 恒生指数盈富基金(02800)仅作为参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称
SH5013020.959-0.1%2022-01-2109:46恒生联接-南方恒生指数基金LOF
SH5136602.4090.12%2022-01-2109:46恒生通-华夏沪港通恒生ETF
SZ1599201.27902022-01-2109:46恒生ETF-华夏恒生ETF(QDII)
SZ1609240.863-0.12%2022-01-2109:46恒指LOF-大成恒生指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部4项

代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SH5013020.97370.97-1.12%0.97-1.1%
SH5136602.41082.4010.34%2.40.36%
SZ1599201.28531.28-0.08%1.28-0.06%
SZ1609240.8740.871-0.87%0.87-0.85%

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