恒生指数LOF【SZ160924】大成恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160924 | 0.938 | 2026-10-21 | -0.75% | 0.938 | -0.77% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-20 | 21711.96 | 20:39 | 1 | 0.9413 | 22855 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160924 | 0.931 | -0.85% | 2026-10-21 | 11:30 | 恒生指数LOF |
| ^HSI | 23784.27 | -0.35% | 2026-10-21 | 12:58 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 23806.28 | -0.29% | 2026-10-20 | 23:53 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8511 | 0.02% | 2026-10-21 | 00:56 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8562 | -0.01% | 2026-10-21 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于EST0.938|0.938的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.033 | | 10.12% | 10.1% | 26318.04 |
| 卖5 | 0.946 | 7000 | 0.84% | 0.82% | 23995.71 |
| 卖4 | 0.944 | 300 | 0.63% | 0.61% | 23942.32 |
| 卖3 | 0.939 | 2600 | 0.1% | 0.08% | 23808.85 |
| 卖2 | 0.935 | 7200 | -0.33% | -0.35% | 23702.08 |
| 卖1 | 0.934 | 2000 | -0.43% | -0.45% | 23675.39 |
| 买1 | 0.931 | 100 | -0.75% | -0.77% | 23595.31 |
| 买2 | 0.93 | 4000 | -0.86% | -0.88% | 23568.61 |
| 买3 | 0.929 | 200 | -0.97% | -0.99% | 23541.92 |
| 买4 | 0.928 | 5000 | -1.07% | -1.09% | 23515.23 |
| 买5 | 0.927 | 1500 | -1.18% | -1.2% | 23488.53 |
| 跌停 | 0.845 | | -9.92% | -9.94% | 21299.67 |
^HSI 2026-10-20数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160924 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 24107.87 | -1.34% | 24039.1 | -1.06% | 0.95 | 0.948 |
| 10日 | 24130.61 | -1.44% | 24130.63 | -1.44% | 0.951 | 0.951 |
| 20日 | 24339.01 | -2.28% | 24297.41 | -2.11% | 0.959 | 0.957 |
| 布林上轨 | 25113.04 | -5.29% | 25125.42 | -5.34% | 0.988 | 0.988 |
| 布林下轨 | 23564.98 | 0.93% | 23469.4 | 1.34% | 0.93 | 0.926 |
| 5周 | 24220.14 | -1.8% | 24123.49 | -1.41% | 0.954 | 0.951 |
| 10周 | 24853.57 | -4.3% | 24709.08 | -3.74% | 0.978 | 0.973 |
| 20周 | 24669.3 | -3.59% | 24666.59 | -3.58% | 0.971 | 0.971 |
| 周布林上轨 | 26643.15 | -10.73% | 27150.08 | -12.4% | 1.045 | 1.064 |
| 周布林下轨 | 22695.46 | 4.8% | 22183.11 | 7.22% | 0.897 | 0.878 |
| 5月 | 24736.43 | -3.85% | 25354.9 | -6.19% | 0.974 | 0.997 |
| 10月 | 25412.27 | -6.41% | 25165.41 | -5.49% | 0.999 | 0.99 |
| 20月 | 25021.79 | -4.95% | 25127.47 | -5.35% | 0.984 | 0.988 |
| 月布林上轨 | 28194.02 | -15.64% | 28900.48 | -17.7% | 1.103 | 1.13 |
| 月布林下轨 | 21849.56 | 8.85% | 21354.46 | 11.38% | 0.866 | 0.847 |
| 小牛熊分界 | 24695.17 | -3.69% | | | 0.972 | |
| 牛熊分界 | 25056.78 | -5.08% | | | 0.986 | |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-10-20 | 0.939 | 0.9413 | -0.24% | 0.941 | 16:09 | 0 | 23867.74 |
| 2026-10-19 | 0.952 | 0.9533 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 0.953 | 0.9536 | -0.06% | 0.954 | 16:09 | 0 | 24186.83 |
| 2026-10-15 | 0.948 | 0.9495 | -0.16% | 0.95 | 16:10 | 0 | 24062.72 |
| 2026-10-14 | 0.957 | 0.9589 | -0.2% | 0.959 | 16:09 | 0 | 24314.17 |
| 2026-10-13 | 0.955 | 0.9608 | -0.6% | 0.961 | 16:09 | 0 | 24345.22 |
| 2026-10-12 | 0.95 | 0.958 | -0.84% | 0.958 | 16:11 | 0 | 24271.2 |
| 2026-10-09 | 0.955 | 0.9562 | -0.13% | 0.956 | 16:09 | -0.06% | 24211.35 |
| 2026-10-08 | 0.943 | 0.9402 | 0.3% | 0.94 | 16:13 | 0 | 23785.79 |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 695.22 | 0 | 275010 | 3.96% |
| 2026-10-19 | 695.22 | 0 | 29300 | 0.42% |
| 2026-10-16 | 695.22 | -0.03 | 14700 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 695.25 | 0 | 38800 | 0.56% |
| 2026-10-14 | 695.25 | -0.56 | 43000 | 0.62% |
| 2026-10-13 | 695.81 | 0 | 22700 | 0.33% |
| 2026-10-12 | 695.81 | 0 | 23500 | 0.34% |
| 2026-10-09 | 695.81 | 0 | 46800 | 0.67% |
| 2026-10-08 | 695.81 | 0 | 65300 | 0.94% |
| 2026-09-30 | 695.81 | -0.53 | 46100 | 0.66% |
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