恒生指数LOF【SZ160924】大成恒生指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160924 | 1.017 | 2026-09-04 | -0.58% | 1.017 | -0.55% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-09-03 | 21790.389 | 20:21 | 1 | 1.0006 | 22937 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160924 | 1.011 | 1.51% | 2026-09-04 | 15:00 | 恒生指数LOF |
| ^HSI | 25650.87 | 1.74% | 2026-09-04 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 25632.13 | -0.03% | 2026-09-04 | 06:11 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.856 | -0.13% | 2026-09-04 | 06:11 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8646 | -0.02% | 2026-09-04 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ160924当前5档交易价格相对于EST1.017|1.017的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
|---|
| 涨停 | 1.112 | | 9.35% | 9.38% | 28174 |
| 卖5 | 1.024 | 2400 | 0.7% | 0.73% | 25839.36 |
| 卖4 | 1.02 | 5337 | 0.31% | 0.33% | 25733.24 |
| 卖3 | 1.019 | 200 | 0.21% | 0.24% | 25706.71 |
| 卖2 | 1.016 | 800 | -0.09% | -0.06% | 25627.12 |
| 卖1 | 1.015 | 7600 | -0.19% | -0.16% | 25600.59 |
| 买1 | 1.01 | 400 | -0.68% | -0.65% | 25467.94 |
| 买2 | 1.009 | 2800 | -0.78% | -0.75% | 25441.41 |
| 买3 | 1.006 | 1000 | -1.07% | -1.04% | 25361.82 |
| 买4 | 1.005 | 500 | -1.17% | -1.14% | 25335.29 |
| 买5 | 1.001 | 100 | -1.56% | -1.54% | 25229.17 |
| 跌停 | 0.91 | | -10.51% | -10.49% | 22814.95 |
^HSI 2026-09-04数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160924 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25376.28 | 1.08% | 25391.8 | 1.02% | 1.007 | 1.007 |
| 10日 | 25487.41 | 0.64% | 25484.45 | 0.65% | 1.011 | 1.011 |
| 20日 | 25507.25 | 0.56% | 25499.17 | 0.59% | 1.011 | 1.011 |
| 布林上轨 | 25948.89 | -1.15% | 26045.86 | -1.52% | 1.028 | 1.032 |
| 布林下轨 | 25065.61 | 2.33% | 24952.47 | 2.8% | 0.995 | 0.991 |
| 5周 | 25590.49 | 0.24% | 25748.37 | -0.38% | 1.015 | 1.021 |
| 10周 | 25290.56 | 1.42% | 25429.99 | 0.87% | 1.003 | 1.009 |
| 20周 | 25061.22 | 2.35% | 25021.48 | 2.52% | 0.995 | 0.993 |
| 周布林上轨 | 27250.92 | -5.87% | 27732.88 | -7.51% | 1.077 | 1.095 |
| 周布林下轨 | 22871.52 | 12.15% | 22310.08 | 14.97% | 0.912 | 0.891 |
| 5月 | 24878.71 | 3.1% | 24777.48 | 3.52% | 0.988 | 0.984 |
| 10月 | 25525.3 | 0.49% | 25512.14 | 0.54% | 1.012 | 1.012 |
| 20月 | 24933.79 | 2.88% | 25044.49 | 2.42% | 0.99 | 0.994 |
| 月布林上轨 | 28278.92 | -9.29% | 29026.3 | -11.63% | 1.116 | 1.144 |
| 月布林下轨 | 21588.67 | 18.82% | 21062.68 | 21.78% | 0.864 | 0.844 |
| 小牛熊分界 | 25288.37 | 1.43% | | | 1.003 | |
| 牛熊分界 | 25240.62 | 1.63% | | | 1.001 | |
SZ160924的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
|---|
| 2026-09-03 | 0.996 | 1.0006 | -0.46% | 1.001 | 16:08 | 0 | 25213.31 |
| 2026-09-02 | 0.995 | 1.0045 | -0.95% | 1.004 | 16:11 | -0.08% | 25311.21 |
| 2026-09-01 | 1.001 | 1.0044 | -0.34% | 1.004 | 16:08 | 0 | 25329.73 |
| 2026-08-31 | 1.008 | 1.0132 | -0.51% | 1.013 | 16:09 | 0 | 25566.99 |
| 2026-08-28 | 1.013 | 1.0139 | -0.09% | 1.014 | 16:10 | 0 | 25584.79 |
| 2026-08-27 | 1.012 | 1.0137 | -0.17% | 1.014 | 16:09 | 0 | 25565.74 |
| 2026-08-26 | 1.017 | 1.0168 | 0 | 1.017 | 16:08 | 0 | 25652.97 |
| 2026-08-25 | 1.008 | 1.0122 | -0.41% | 1.011 | 16:09 | -0.11% | 25511.1 |
| 2026-08-24 | 1.009 | 1.0108 | -0.18% | 1.012 | 16:08 | 0.09% | 25517.33 |
SZ160924的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 734.64 | -1.29 | 131041 | 1.78% |
| 2026-09-03 | 735.93 | 0 | 83300 | 1.13% |
| 2026-09-02 | 735.93 | 0 | 96800 | 1.32% |
| 2026-09-01 | 735.93 | 0 | 160700 | 2.18% |
| 2026-08-31 | 735.93 | -2.88 | 81900 | 1.11% |
| 2026-08-28 | 738.81 | -1.33 | 57036 | 0.77% |
| 2026-08-27 | 740.14 | 0 | 129436 | 1.75% |
| 2026-08-26 | 740.14 | -0.53 | 87149 | 1.18% |
| 2026-08-25 | 740.67 | -0.62 | 36000 | 0.49% |
| 2026-08-24 | 741.29 | -0.53 | 70300 | 0.95% |
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