原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

PTR 34.17 -2.37% 2020-07-16 13:23 中国石油天然气股份有限公司

SHI 24.43 -1.69% 2020-07-16 13:18 上石化

SNP 43.13 -1.25% 2020-07-16 13:25 中国石油化工股份有限公司

SZ160416 0.809 -0.61% 2020-07-16 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ162411 0.268 -0.37% 2020-07-16 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)

SZ162719 0.722 0.56% 2020-07-16 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.473 -0.21% 2020-07-16 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SH501018 0.618 -1.28% 2020-07-16 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SZ160216 0.22 -1.35% 2020-07-16 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160723 0.654 -0.46% 2020-07-16 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161129 0.656 -0.76% 2020-07-16 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SZ160416 0.831 0.828 -2.32% 0.828 -2.32% 0.828 -2.3%

SZ162411 0.2742 0.275 -2.7% 0.275 -2.7% 0.275 -2.68%

SZ162719 0.7351 0.737 -2.08% 0.737 -2.08% 0.737 -2.06%

SZ163208 0.486 0.485 -2.44% 0.485 -2.44% 0.485 -2.43%

SH501018 0.5583 0.556 11.21% 0.556 11.21% 0.556 11.23%

SZ160216 0.206 0.205 7.16% 0.205 7.16% 0.205 7.17%

SZ160723 0.6483 0.645 1.33% 0.645 1.33% 0.645 1.34%

SZ161129 0.5474 0.545 20.38% 0.545 20.38% 0.545 20.4%

A股和H股对比按H股排序按比价排序

代码 A股代码 AH比价 HA比价

00857 SH601857 1.8665 0.5358

00338 SH600688 2.224 0.4497

00386 SH600028 1.3294 0.7522

ADR和H股对比按H股排序

代码 ADR代码美元$ ADRH比价 HADR比价

00857 PTR 33.79 1.0111 0.989

00338 SHI 24.38 1.0021 0.9979

00386 SNP 42.82 1.0072 0.9928

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