油气基金净值计算工具

油气基金的净值估算, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129)等. 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SZ1604161.0061.51%2021-09-1615:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.4293.62%2021-09-1615:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ1627191.1143.44%2021-09-1615:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.6292.44%2021-09-1615:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010180.8431.32%2021-09-1615:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.3141.95%2021-09-1615:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607230.9691.68%2021-09-1615:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611290.831.47%2021-09-1615:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A
PTR48.994.12%2021-09-1516:00中国石油天然气股份有限公司
SHI26.853.51%2021-09-1516:00上石化
SNP50.561.4%2021-09-1516:00中国石油化工股份有限公司

按溢价排序全部8项
代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.9991.03-2.37%1.028-2.14%1.025-1.86%
SZ1624110.43710.437-1.85%0.436-1.62%0.435-1.34%
SZ1627191.08111.134-1.79%1.132-1.55%1.128-1.27%
SZ1632080.6160.638-1.45%0.637-1.21%0.635-0.93%
SH5010180.83290.855-1.4%0.853-1.16%0.85-0.88%
SZ1602160.3090.317-1%0.316-0.76%0.316-0.48%
SZ1607230.95790.983-1.45%0.981-1.21%0.978-0.93%
SZ1611290.82110.843-1.52%0.841-1.29%0.838-1.01%

ADR和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码H股代码H股美元$ADRH比价HADR比价
PTR0085748.831.00320.9968
SHI0033826.471.01420.986
SNP0038650.251.00620.9938

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.8940.528
00338SH6006882.7770.36
00386SH6000281.43850.6951

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