原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
PTR34.363.37%2020-07-0216:00中国石油天然气股份有限公司
SHI25.074.9%2020-07-0216:00上石化
SNP43.173.2%2020-07-0216:00中国石油化工股份有限公司
SZ1604160.834-0.12%2020-07-0315:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.28-0.36%2020-07-0315:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1627190.745-0.4%2020-07-0315:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.491-0.41%2020-07-0315:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010180.63802020-07-0315:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.22302020-07-0315:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607230.671-0.15%2020-07-0315:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611290.666-0.15%2020-07-0315:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.8360.836-0.24%0.837-0.34%0.837-0.3%
SZ1624110.27720.2771.01%0.2770.91%0.2770.95%
SZ1627190.74780.748-0.37%0.749-0.47%0.748-0.43%
SZ1632080.4870.4870.82%0.4870.72%0.4870.76%
SH5010180.55320.55315.33%0.55415.22%0.55415.26%
SZ1602160.2040.2049.31%0.2049.24%0.2049.27%
SZ1607230.64270.6434.4%0.6434.31%0.6434.35%
SZ1611290.54260.54322.74%0.54322.63%0.54322.67%

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.79610.5567
00338SH6006881.98690.5033
00386SH6000281.32440.755

ADR和H股对比 按H股排序
代码ADR代码美元$ADRH比价HADR比价
00857PTR34.840.98631.0139
00338SHI25.930.96671.0345
00386SNP43.610.98991.0102

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