原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129)等. 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
PTR40.391.2%2021-05-1416:00中国石油天然气股份有限公司
SHI25.85-0.04%2021-05-1416:00上石化
SNP52.660.86%2021-05-1416:00中国石油化工股份有限公司
SNP52.660.86%2021-05-1416:59盘后交易
SZ1604160.965-1.33%2021-05-1415:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.394-2.23%2021-05-1415:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A
SZ1627191.071-1.92%2021-05-1415:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.626-0.95%2021-05-1415:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010180.746-2.1%2021-05-1415:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.278-1.42%2021-05-1415:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607230.86-1.38%2021-05-1415:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611290.732-1.74%2021-05-1415:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

按溢价排序
代码净值官方估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.9771.005-3.99%1.008-4.27%
SZ1624110.39770.419-6%0.42-6.28%
SZ1627191.07791.121-4.49%1.125-4.77%
SZ1632080.6330.651-3.91%0.653-4.19%
SH5010180.75560.769-3.04%0.772-3.32%
SZ1602160.2790.284-2.14%0.285-2.42%
SZ1607230.86840.884-2.74%0.887-3.02%
SZ1611290.74040.754-2.9%0.756-3.18%

ADR和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码H股代码H股美元$ADRH比价HADR比价
PTR0085739.911.0120.9881
SHI0033825.621.0090.9911
SNP0038651.881.0150.9852

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.80570.5538
00338SH6006882.3470.4261
00386SH6000281.31130.7626

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