原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

PTR 34.36 3.37% 2020-07-02 16:00 中国石油天然气股份有限公司

SHI 25.07 4.9% 2020-07-02 16:00 上石化

SNP 43.17 3.2% 2020-07-02 16:00 中国石油化工股份有限公司

SZ160416 0.834 -0.12% 2020-07-03 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ162411 0.28 -0.36% 2020-07-03 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)

SZ162719 0.745 -0.4% 2020-07-03 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.491 -0.41% 2020-07-03 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SH501018 0.638 0 2020-07-03 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SZ160216 0.223 0 2020-07-03 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160723 0.671 -0.15% 2020-07-03 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161129 0.666 -0.15% 2020-07-03 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SZ160416 0.836 0.836 -0.24% 0.837 -0.34% 0.837 -0.3%

SZ162411 0.2772 0.277 1.01% 0.277 0.91% 0.277 0.95%

SZ162719 0.7478 0.748 -0.37% 0.749 -0.47% 0.748 -0.43%

SZ163208 0.487 0.487 0.82% 0.487 0.72% 0.487 0.76%

SH501018 0.5532 0.553 15.33% 0.554 15.22% 0.554 15.26%

SZ160216 0.204 0.204 9.31% 0.204 9.24% 0.204 9.27%

SZ160723 0.6427 0.643 4.4% 0.643 4.31% 0.643 4.35%

SZ161129 0.5426 0.543 22.74% 0.543 22.63% 0.543 22.67%

A股和H股对比按H股排序按比价排序

代码 A股代码 AH比价 HA比价

00857 SH601857 1.7961 0.5567

00338 SH600688 1.9869 0.5033

00386 SH600028 1.3244 0.755

ADR和H股对比按H股排序

代码 ADR代码美元$ ADRH比价 HADR比价

00857 PTR 34.84 0.9863 1.0139

00338 SHI 25.93 0.9667 1.0345

00386 SNP 43.61 0.9899 1.0102

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