原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129). 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
PTR34.17-2.37%2020-07-1613:23中国石油天然气股份有限公司
SHI24.43-1.69%2020-07-1613:18上石化
SNP43.13-1.25%2020-07-1613:25中国石油化工股份有限公司
SZ1604160.809-0.61%2020-07-1615:00石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)
SZ1624110.268-0.37%2020-07-1615:00华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
SZ1627190.7220.56%2020-07-1615:00广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
SZ1632080.473-0.21%2020-07-1615:00诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
SH5010180.618-1.28%2020-07-1615:00南方原油-南方原油(QDII-FOF)A
SZ1602160.22-1.35%2020-07-1615:00国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
SZ1607230.654-0.46%2020-07-1615:00嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)
SZ1611290.656-0.76%2020-07-1615:00原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价
SZ1604160.8310.828-2.32%0.828-2.32%0.828-2.3%
SZ1624110.27420.275-2.7%0.275-2.7%0.275-2.68%
SZ1627190.73510.737-2.08%0.737-2.08%0.737-2.06%
SZ1632080.4860.485-2.44%0.485-2.44%0.485-2.43%
SH5010180.55830.55611.21%0.55611.21%0.55611.23%
SZ1602160.2060.2057.16%0.2057.16%0.2057.17%
SZ1607230.64830.6451.33%0.6451.33%0.6451.34%
SZ1611290.54740.54520.38%0.54520.38%0.54520.4%

A股和H股对比 按H股排序 按比价排序
代码A股代码AH比价HA比价
00857SH6018571.86650.5358
00338SH6006882.2240.4497
00386SH6000281.32940.7522

ADR和H股对比 按H股排序
代码ADR代码美元$ADRH比价HADR比价
00857PTR33.791.01110.989
00338SHI24.381.00210.9979
00386SNP42.821.00720.9928

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