原油基金净值计算工具

计算原油基金的净值, 目前包括南方原油(SH501018), 国泰商品(SZ160216), 嘉实原油(SZ160723)和原油基金(SZ161129)等. 跟踪原油期货的基金都有因为期货升水带来的损耗, 不建议长期持有.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

PTR 29.96 3.04% 2020-09-28 10:03 中国石油天然气股份有限公司

SHI 17.8 3.07% 2020-09-28 09:58 上石化

SNP 40.88 1.2% 2020-09-28 10:03 中国石油化工股份有限公司

SZ160416 0.703 -1.13% 2020-09-28 15:00 石油基金-华安标普石油指数(QDII-LOF)

SZ162411 0.232 -2.11% 2020-09-28 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A

SZ162719 0.607 -0.16% 2020-09-28 15:00 广发石油-广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A

SZ163208 0.404 -0.98% 2020-09-28 15:00 诺安油气-诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

SH501018 0.551 -0.54% 2020-09-28 15:00 南方原油-南方原油(QDII-FOF)A

SZ160216 0.203 -0.49% 2020-09-28 15:00 国泰商品-国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)

SZ160723 0.608 -0.65% 2020-09-28 15:00 嘉实原油-嘉实原油(QDII-LOF-FOF)

SZ161129 0.558 -0.53% 2020-09-28 15:00 原油基金-易原油(QDII-LOF-FOF)A

按溢价排序

代码净值官方估值溢价参考估值溢价实时估值溢价

SZ160416 0.703 0.718 -2.09% 0.718 -2.09% 0.719 -2.17%

SZ162411 0.2221 0.227 2.28% 0.227 2.28% 0.227 2.19%

SZ162719 0.6046 0.614 -1.2% 0.614 -1.2% 0.615 -1.28%

SZ163208 0.404 0.414 -2.45% 0.414 -2.45% 0.414 -2.53%

SH501018 0.5236 0.524 5.18% 0.524 5.18% 0.524 5.09%

SZ160216 0.194 0.194 4.59% 0.194 4.59% 0.194 4.5%

SZ160723 0.6041 0.607 0.22% 0.607 0.22% 0.607 0.14%

SZ161129 0.5154 0.518 7.81% 0.518 7.81% 0.518 7.72%

ADR和H股对比按H股排序按比价排序

代码 H股代码 H股美元$ ADRH比价 HADR比价

PTR 00857 30.58 0.9797 1.0207

SHI 00338 17.81 0.9997 1.0003

SNP 00386 40.52 1.0089 0.9912

A股和H股对比按H股排序按比价排序

代码 A股代码 AH比价 HA比价

00857 SH601857 1.9644 0.5091

00338 SH600688 2.715 0.3683

00386 SH600028 1.4067 0.7109

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