嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.82。基金持仓更新于2026-10-08。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.37 | 2026-10-09 | -2.52% | 2.368 | -2.44% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-08 | 2.3707 | 3.88% | 6.7367 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.31 | -0.52% | 2026-10-09 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 148.2 | 0.42% | 2026-10-09 | 16:00 | 油价ETF |
| 148.4 | 0.56% | 2026-10-09 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 148.96 | -0.89% | 2026-10-09 | 11:34 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 91.72 | 0.25% | 2026-10-09 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6927 | 0 | 2026-10-09 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6929 | 0 | 2026-10-09 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.733 | -0.05% | 2026-10-09 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 90.73 | 0.82% | 2026-10-10 | 04:28 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 104.51 | 0.22% | 2026-10-09 | 17:04 | 布伦特原油 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.37|2.368的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.541 | | 7.23% | 7.31% |
| 卖5 | 2.315 | 96811 | -2.31% | -2.23% |
| 卖4 | 2.314 | 45500 | -2.35% | -2.27% |
| 卖3 | 2.313 | 11000 | -2.39% | -2.32% |
| 卖2 | 2.312 | 55350 | -2.43% | -2.36% |
| 卖1 | 2.311 | 194069 | -2.48% | -2.4% |
| 买1 | 2.31 | 135531 | -2.52% | -2.44% |
| 买2 | 2.309 | 51700 | -2.56% | -2.48% |
| 买3 | 2.308 | 354663 | -2.6% | -2.53% |
| 买4 | 2.307 | 149800 | -2.65% | -2.57% |
| 买5 | 2.306 | 14100 | -2.69% | -2.61% |
| 跌停 | 2.079 | | -12.27% | -12.2% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.03 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.618 | 2026-10-09 | 148.96 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-09 | 2.31 | 2.3707 | -2.56% | 2.312 | 08:55 | -2.47% |
| 2026-10-08 | 2.322 | 2.2822 | 1.74% | 2.26 | 20:12 | -0.98% |
| 2026-09-30 | 2.232 | 2.2469 | -0.66% | 2.222 | 08:48 | -1.13% |
| 2026-09-29 | 2.302 | 2.3031 | -0.05% | 2.318 | 08:42 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 2.308 | 2.349 | -1.75% | 2.351 | 08:41 | 0.07% |
| 2026-09-24 | 2.276 | 2.2906 | -0.64% | 2.279 | 09:10 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 2.204 | 2.2323 | -1.27% | 2.216 | 08:41 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.272 | 2.2614 | 0.47% | 2.247 | 06:49 | -0.63% |
| 2026-09-21 | 2.262 | 2.3288 | -2.87% | 2.317 | 04:17 | -0.49% |
| 2026-09-18 | 2.274 | 2.3306 | -2.43% | 2.336 | 09:10 | 0.22% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-09 | 51150.07 | -184.5 | 97929563 | 19.15% |
| 2026-10-08 | 51334.57 | -8.95 | 180289095 | 35.12% |
| 2026-09-30 | 51343.52 | -116.24 | 79535203 | 15.49% |
| 2026-09-29 | 51459.76 | -1012.37 | 103613433 | 20.13% |
| 2026-09-28 | 52472.13 | -2283.42 | 183502041 | 34.97% |
| 2026-09-24 | 54755.55 | -3373.25 | 129160478 | 23.59% |
| 2026-09-22 | 58128.8 | -1146.26 | 84926878 | 14.61% |
| 2026-09-21 | 59275.06 | -3120.32 | 83830564 | 14.14% |
| 2026-09-18 | 62395.38 | -704.82 | 58276360 | 9.34% |
| 2026-09-17 | 63100.2 | -610.04 | 111086636 | 17.6% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一, 此处估算结果仅供参考。
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