嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.92。基金持仓更新于2026-10-19。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.481 | 2026-10-20 | 0.6% | 2.488 | 0.3% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-10-19 | 2.4897 | 0.6% | 6.7208 | -0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.496 | 2.38% | 2026-10-20 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| ^USO-EU | 159.49 | -0.44% | 2026-10-20 | 11:35 | USO欧洲股市收盘价格 |
| USO | 160.61 | -0.12% | 2026-10-20 | 16:00 | 油价ETF |
| 160.49 | -0.2% | 2026-10-20 | 17:43 | 盘后交易 |
| CL | 97.92 | -0.63% | 2026-10-20 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.6753 | 0.01% | 2026-10-20 | 17:02 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.6781 | 0 | 2026-10-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.72 | -0.01% | 2026-10-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 98.15 | -0.17% | 2026-10-20 | 17:09 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 109.33 | -0.2% | 2026-10-20 | 17:00 | 布伦特原油 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.481|2.488的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.746 | | 10.68% | 10.35% |
| 卖5 | 2.5 | 190501 | 0.76% | 0.46% |
| 卖4 | 2.499 | 130600 | 0.72% | 0.42% |
| 卖3 | 2.498 | 353100 | 0.68% | 0.38% |
| 卖2 | 2.497 | 787300 | 0.64% | 0.34% |
| 卖1 | 2.496 | 231406 | 0.6% | 0.3% |
| 买1 | 2.495 | 282800 | 0.56% | 0.26% |
| 买2 | 2.493 | 53200 | 0.48% | 0.18% |
| 买3 | 2.492 | 6700 | 0.44% | 0.14% |
| 买4 | 2.491 | 3400 | 0.4% | 0.1% |
| 买5 | 2.49 | 73500 | 0.36% | 0.06% |
| 跌停 | 2.246 | | -9.48% | -9.74% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.611 | 2026-10-20 | 159.49 |
| USO | CL | 1 | 0.611 | 2026-10-20 | 160.7 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-10-20 | 2.496 | 2.4897 | 0.25% | 2.515 | 08:44 | 1.02% |
| 2026-10-19 | 2.438 | 2.4748 | -1.49% | 2.457 | 08:40 | -0.71% |
| 2026-10-16 | 2.413 | 2.4389 | -1.06% | 2.473 | 09:06 | 1.38% |
| 2026-10-15 | 2.375 | 2.422 | -1.94% | 2.428 | 04:18 | 0.24% |
| 2026-10-14 | 2.403 | 2.4184 | -0.64% | 2.421 | 04:17 | 0.1% |
| 2026-10-13 | 2.363 | 2.4067 | -1.82% | 2.406 | 04:16 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 2.339 | 2.3639 | -1.05% | 2.363 | 08:33 | -0.04% |
| 2026-10-09 | 2.31 | 2.3707 | -2.56% | 2.312 | 08:55 | -2.47% |
| 2026-10-08 | 2.322 | 2.2822 | 1.74% | 2.26 | 20:12 | -0.98% |
| 2026-09-30 | 2.232 | 2.2469 | -0.66% | 2.222 | 08:48 | -1.13% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-10-20 | 49532.16 | -667.63 | 90492510 | 18.27% |
| 2026-10-19 | 50199.79 | -103.71 | 34154480 | 6.8% |
| 2026-10-16 | 50303.5 | -208.56 | 41700466 | 8.29% |
| 2026-10-15 | 50512.06 | -152.13 | 43556380 | 8.62% |
| 2026-10-14 | 50664.19 | -290.75 | 61146735 | 12.07% |
| 2026-10-13 | 50954.94 | -149.79 | 76120713 | 14.94% |
| 2026-10-12 | 51104.73 | -45.34 | 79195302 | 15.5% |
| 2026-10-09 | 51150.07 | -184.5 | 97929563 | 19.15% |
| 2026-10-08 | 51334.57 | -8.95 | 180289095 | 35.12% |
| 2026-09-30 | 51343.52 | -116.24 | 79535203 | 15.49% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一, 此处估算结果仅供参考。
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