嘉实原油LOF【SZ160723】嘉实原油(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.84。基金持仓更新于2026-09-03。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
|---|
| SZ160723 | 2.168 | 2026-09-04 | -0.85% | 2.172 | -1.02% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
|---|
| 2026-09-03 | 2.1749 | 0.16% | 6.7807 | -0.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ160723 | 2.15 | 0.75% | 2026-09-04 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| USO | 141.96 | -0.09% | 2026-09-04 | 16:00 | 油价ETF |
| 142.1 | 0.01% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-EU | 141.09 | -0.89% | 2026-09-04 | 11:30 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 91.32 | 0.02% | 2026-09-04 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7079 | 0 | 2026-09-04 | 16:59 | 离岸人民币（香港） |
| USDCNY | 6.7108 | -0.05% | 2026-09-04 | 14:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7787 | -0.03% | 2026-09-04 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160723当前5档交易价格相对于EST2.168|2.172的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
|---|
| 涨停 | 2.365 | | 9.06% | 8.87% |
| 卖5 | 2.154 | 82700 | -0.67% | -0.84% |
| 卖4 | 2.153 | 65169 | -0.71% | -0.88% |
| 卖3 | 2.152 | 1799114 | -0.76% | -0.93% |
| 卖2 | 2.151 | 1185300 | -0.8% | -0.98% |
| 卖1 | 2.15 | 1558268 | -0.85% | -1.02% |
| 买1 | 2.149 | 20768 | -0.9% | -1.07% |
| 买2 | 2.148 | 403864 | -0.94% | -1.12% |
| 买3 | 2.147 | 36200 | -0.99% | -1.16% |
| 买4 | 2.146 | 139100 | -1.04% | -1.21% |
| 买5 | 2.145 | 73400 | -1.08% | -1.25% |
| 跌停 | 1.935 | | -10.77% | -10.92% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
|---|
| USO | CL | 1 | 0.643 | 2026-09-04 | 141.94 |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.643 | 2026-09-04 | 141.09 |
SZ160723的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
|---|
| 2026-09-04 | 2.15 | 2.1749 | -1.14% | 2.187 | 04:19 | 0.54% |
| 2026-09-03 | 2.134 | 2.1715 | -1.73% | 2.191 | 04:30 | 0.88% |
| 2026-09-02 | 2.163 | 2.1479 | 0.7% | 2.173 | 09:15 | 1.15% |
| 2026-09-01 | 2.082 | 2.0598 | 1.08% | 2.086 | 04:17 | 1.28% |
| 2026-08-31 | 2.074 | 2.0289 | 2.22% | 2.032 | 17:12 | 0.14% |
| 2026-08-28 | 2.01 | 2.0259 | -0.78% | 2.036 | 04:16 | 0.51% |
| 2026-08-27 | 1.989 | 2.0067 | -0.88% | 2.012 | 09:19 | 0.27% |
| 2026-08-26 | 1.98 | 1.9992 | -0.96% | 1.998 | 09:17 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 2.059 | 2.0678 | -0.43% | 2.074 | 09:10 | 0.32% |
| 2026-08-24 | 2.075 | 2.1048 | -1.42% | 2.098 | 04:18 | -0.33% |
SZ160723的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
|---|
| 2026-09-04 | 67439.87 | -51.94 | 83294915 | 12.35% |
| 2026-09-03 | 67491.81 | 0.01 | 140236721 | 20.78% | 140236721% |
| 2026-09-02 | 67491.8 | -51.52 | 233967981 | 34.67% |
| 2026-09-01 | 67543.32 | -1.27 | 122781668 | 18.18% |
| 2026-08-31 | 67544.59 | -3.8 | 245080468 | 36.28% |
| 2026-08-28 | 67548.39 | -0.77 | 115911700 | 17.16% |
| 2026-08-27 | 67549.16 | -1.97 | 83672386 | 12.39% |
| 2026-08-26 | 67551.13 | -1.39 | 160615436 | 23.78% |
| 2026-08-25 | 67552.52 | -0.5 | 134612074 | 19.93% |
| 2026-08-24 | 67553.02 | -0.65 | 141184745 | 20.9% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160723跟踪和持有的标的之一，此处估算结果仅供参考。
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