SZ159561嘉实德国DAXETF(QDII)净值
仓位估算值使用1。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.231 | 2026-04-02 | 0.16% | 1.226 | 0.55% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-03-31 | 148,495.0902 | 21:17 | 1 | 1.2112 | 148,495 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.233 | -2.07% | 2026-04-02 | 15:00 | 德国ETF |
| DAX | 22908.39 | -1.68% | 2026-04-02 | 17:33 | 德国DAX30 |
| EURCNY | 7.9490 | -0.18% | 2026-04-02 | 05:34 | 欧元兑人民币即期汇率 |
| EUCNY | 7.9800 | -0.01% | 2026-04-02 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于EST1.231|1.226的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.356 | | 10.15% | 10.58% | 25331.41 |
| 卖5 | 1.238 | 312500 | 0.56% | 0.95% | 23127.05 |
| 卖4 | 1.237 | 516900 | 0.48% | 0.87% | 23108.37 |
| 卖3 | 1.236 | 773700 | 0.40% | 0.79% | 23089.69 |
| 卖2 | 1.235 | 1174400 | 0.32% | 0.71% | 23071.01 |
| 卖1 | 1.234 | 579300 | 0.24% | 0.63% | 23052.33 |
| 买1 | 1.233 | 629000 | 0.16% | 0.55% | 23033.65 |
| 买2 | 1.232 | 218100 | 0.07% | 0.47% | 23014.96 |
| 买3 | 1.231 | 856700 | 0 | 0.38% | 22996.28 |
| 买4 | 1.230 | 345500 | -0.09% | 0.30% | 22977.60 |
| 买5 | 1.229 | 214600 | -0.17% | 0.22% | 22958.92 |
| 跌停 | 1.110 | | -9.84% | -9.48% | 20735.89 |
DAX 2026-04-01数据 熊市 历史价格
znb_DAX 2026-04-01收盘价冲突：23275.169900 - 23298.89 = -23.720100
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159561 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 22692.48 | 0.95% | 22823.06 | 0.37% | 1.215 | 1.222 |
| 10日 | 22692.90 | 0.95% | 22665.97 | 1.07% | 1.215 | 1.213 |
| 20日 | 23015.96 | -0.47% | 22982.47 | -0.32% | 1.232 | 1.230 |
| 布林上轨 | 24150.27 | -5.14% | 24348.73 | -5.92% | 1.293 | 1.303 |
| 布林下轨 | 21881.65 | 4.69% | 21616.20 | 5.98% | 1.171 | 1.157 |
| 5周 | 22929.81 | -0.09% | 22709.41 | 0.88% | 1.227 | 1.216 |
| 10周 | 24048.82 | -4.74% | 23987.57 | -4.50% | 1.287 | 1.284 |
| 20周 | 24221.57 | -5.42% | 24284.34 | -5.67% | 1.297 | 1.300 |
| 周布林上轨 | 26300.70 | -12.90% | 26783.46 | -14.47% | 1.408 | 1.434 |
| 周布林下轨 | 22142.45 | 3.46% | 21785.21 | 5.16% | 1.185 | 1.166 |
| 5月 | 24248.38 | -5.53% | 24167.70 | -5.21% | 1.298 | 1.294 |
| 10月 | 24072.33 | -4.84% | 24072.16 | -4.83% | 1.289 | 1.289 |
| 20月 | 22685.22 | 0.98% | 22871.91 | 0.16% | 1.214 | 1.224 |
| 月布林上轨 | 27043.40 | -15.29% | 27849.47 | -17.74% | 1.448 | 1.491 |
| 月布林下轨 | 18327.04 | 25.00% | 17894.34 | 28.02% | 0.981 | 0.958 |
| 小牛熊分界 | 22908.39 | -1.68% | | | | |
| 牛熊分界 | 22908.39 | -1.68% | | | | |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2026-03-31 | 1.213 | 1.2112 | 0.15% | 1.215 | 23:53 | 0.30% | 22680.04 |
| 2026-03-30 | 1.213 | 1.2088 | 0.35% | 1.207 | 23:46 | -0.17% | 22496.90 |
| 2026-03-27 | 1.236 | 1.1969 | 3.27% | 1.194 | 22:53 | -0.25% | 22275.76 |
| 2026-03-26 | 1.234 | 1.2153 | 1.54% | 1.220 | 23:15 | 0.35% | 22682.80 |
| 2026-03-25 | 1.242 | 1.2370 | 0.40% | 1.238 | 23:21 | 0.09% | 22969.59 |
| 2026-03-24 | 1.215 | 1.2188 | -0.31% | 1.205 | 23:39 | -1.12% | 22629.66 |
| 2026-03-23 | 1.183 | 1.2157 | -2.69% | 1.213 | 23:44 | -0.24% | 22908.35 |
| 2026-03-20 | 1.254 | 1.2011 | 4.40% | 1.220 | 21:50 | 1.54% | 22741.13 |
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