德国ETF嘉实【SZ159561】嘉实德国DAXETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.311 | 2026-06-03 | 0.55% | 1.303 | 1.19% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-06-02 | 149429.658 | 21:12 | 1 | 1.3294 | 149430 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.318 | -0.68% | 2026-06-03 | 15:00 | 德国ETF嘉实 |
| DAX | 24795.94 | -1.31% | 2026-06-03 | 17:29 | 德国DAX30 |
| EURCNY | 7.8496 | -0.2% | 2026-06-03 | 14:13 | 欧元兑人民币即期汇率 |
| EUCNY | 7.899 | -0.1% | 2026-06-03 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于EST1.311|1.303的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.45 | | 10.62% | 11.32% | 27603.06 |
| 卖5 | 1.322 | 1890900 | 0.86% | 1.49% | 25166.38 |
| 卖4 | 1.321 | 1676200 | 0.78% | 1.42% | 25147.34 |
| 卖3 | 1.32 | 972200 | 0.71% | 1.34% | 25128.31 |
| 卖2 | 1.319 | 641700 | 0.63% | 1.26% | 25109.27 |
| 卖1 | 1.318 | 788000 | 0.55% | 1.19% | 25090.23 |
| 买1 | 1.317 | 1396800 | 0.48% | 1.11% | 25071.2 |
| 买2 | 1.316 | 285200 | 0.4% | 1.03% | 25052.16 |
| 买3 | 1.315 | 140700 | 0.33% | 0.96% | 25033.12 |
| 买4 | 1.314 | 86300 | 0.25% | 0.88% | 25014.09 |
| 买5 | 1.313 | 10900 | 0.17% | 0.8% | 24995.05 |
| 跌停 | 1.186 | | -9.52% | -8.95% | 22577.4 |
DAX 2026-06-03数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159561 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25006.96 | -0.84% | 24974.38 | -0.71% | 1.314 | 1.312 |
| 10日 | 25084.49 | -1.15% | 25108.99 | -1.25% | 1.318 | 1.319 |
| 20日 | 24684.24 | 0.45% | 24703.44 | 0.37% | 1.297 | 1.298 |
| 布林上轨 | 25684.92 | -3.46% | 25940.15 | -4.41% | 1.349 | 1.363 |
| 布林下轨 | 23683.55 | 4.7% | 23466.72 | 5.66% | 1.244 | 1.233 |
| 5周 | 24570.62 | 0.92% | 24647.94 | 0.6% | 1.291 | 1.295 |
| 10周 | 24263.54 | 2.19% | 24401.25 | 1.62% | 1.275 | 1.282 |
| 20周 | 24195.37 | 2.48% | 24156.18 | 2.65% | 1.271 | 1.269 |
| 周布林上轨 | 26207.24 | -5.39% | 26641.21 | -6.93% | 1.377 | 1.399 |
| 周布林下轨 | 22183.49 | 11.78% | 21671.16 | 14.42% | 1.165 | 1.138 |
| 5月 | 24340.34 | 1.87% | 24025.71 | 3.21% | 1.279 | 1.262 |
| 10月 | 24230.24 | 2.33% | 24275.42 | 2.14% | 1.273 | 1.275 |
| 20月 | 23266.1 | 6.58% | 23468.2 | 5.66% | 1.222 | 1.233 |
| 月布林上轨 | 26823.3 | -7.56% | 27186.63 | -8.79% | 1.409 | 1.428 |
| 月布林下轨 | 19708.91 | 25.81% | 19749.77 | 25.55% | 1.035 | 1.037 |
| 小牛熊分界 | 24795.94 | -1.31% | | | | |
| 牛熊分界 | 24795.94 | -1.31% | | | | |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2026-06-02 | 1.327 | 1.3294 | -0.18% | 1.329 | 23:51 | 0 | 25124.17 |
| 2026-06-01 | 1.328 | 1.3239 | 0.31% | 1.324 | 23:52 | 0 | 25003.04 |
| 2026-05-29 | 1.334 | 1.33 | 0.3% | 1.33 | 23:55 | 0 | 25104.7 |
| 2026-05-28 | 1.321 | 1.3291 | -0.61% | 1.329 | 23:50 | 0 | 25092.25 |
| 2026-05-27 | 1.337 | 1.3355 | 0.11% | 1.336 | 23:51 | 0 | 25177.8 |
| 2026-05-26 | 1.344 | 1.3359 | 0.61% | 1.336 | 23:57 | 0 | 25184.89 |
| 2026-05-25 | 1.335 | 1.3478 | -0.95% | 1.348 | 23:57 | 0 | 25389.1 |
| 2026-05-22 | 1.312 | 1.3198 | -0.59% | 1.32 | 23:53 | 0 | 24888.56 |
| 2026-05-21 | 1.302 | 1.3057 | -0.28% | 1.306 | 23:51 | 0 | 24606.77 |
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