德国ETF嘉实【SZ159561】嘉实德国DAXETF(QDII)净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159561 | 1.269 | 2026-10-20 | 0.13% | 1.267 | 0.32% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
|---|
| 2026-10-19 | 149821.749 | 17:36 | 1 | 1.2715 | 149822 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159561 | 1.271 | -1.24% | 2026-10-20 | 15:35 | 德国ETF嘉实 |
| DAX | 25304.42 | -0.06% | 2026-10-20 | 17:30 | 德国DAX30 |
| UKX | 10733 | -0.29% | 2026-10-20 | 16:35 | 英国富时100 |
| SWI20 | 14478.36 | 0.76% | 2026-10-20 | 17:30 | 瑞士SWI20 |
| EURCNY | 7.5011 | -0.03% | 2026-10-20 | 17:15 | 欧元兑人民币即期汇率 |
| EUCNY | 7.5159 | -0.1% | 2026-10-20 | 09:15 | 欧元人民币汇率中间价 |
SZ159561当前5档交易价格相对于EST1.269|1.267的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | DAX价格 |
|---|
| 涨停 | 1.398 | | 10.13% | 10.35% | 27922.68 |
| 卖5 | 1.275 | 132600 | 0.44% | 0.64% | 25465.96 |
| 卖4 | 1.274 | 571600 | 0.36% | 0.56% | 25445.99 |
| 卖3 | 1.273 | 360800 | 0.28% | 0.48% | 25426.02 |
| 卖2 | 1.272 | 786700 | 0.2% | 0.4% | 25406.04 |
| 卖1 | 1.271 | 281900 | 0.13% | 0.32% | 25386.07 |
| 买1 | 1.27 | 309200 | 0.05% | 0.24% | 25366.1 |
| 买2 | 1.269 | 930000 | 0 | 0.16% | 25346.12 |
| 买3 | 1.268 | 433600 | -0.11% | 0.09% | 25326.15 |
| 买4 | 1.267 | 443200 | -0.19% | 0 | 25306.18 |
| 买5 | 1.266 | 130600 | -0.27% | -0.07% | 25286.2 |
| 跌停 | 1.144 | | -9.88% | -9.7% | 22849.46 |
DAX 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159561 | T+1EST |
|---|
| 5日 | 25411.57 | -0.42% | 25421.22 | -0.46% | 1.272 | 1.273 |
| 10日 | 25264.08 | 0.16% | 25321.22 | -0.07% | 1.265 | 1.268 |
| 20日 | 25263.32 | 0.16% | 25263.14 | 0.16% | 1.265 | 1.265 |
| 布林上轨 | 25677.97 | -1.45% | 25784.89 | -1.86% | 1.286 | 1.291 |
| 布林下轨 | 24848.67 | 1.83% | 24741.39 | 2.28% | 1.244 | 1.239 |
| 5周 | 25337.43 | -0.13% | 25313.69 | -0.04% | 1.269 | 1.267 |
| 10周 | 25663.92 | -1.4% | 25604.84 | -1.17% | 1.285 | 1.282 |
| 20周 | 25496.47 | -0.75% | 25544.32 | -0.94% | 1.277 | 1.279 |
| 周布林上轨 | 26826.57 | -5.67% | 27110.6 | -6.66% | 1.343 | 1.357 |
| 周布林下轨 | 24166.38 | 4.71% | 23978.03 | 5.53% | 1.21 | 1.201 |
| 5月 | 25520.59 | -0.85% | 25695.51 | -1.52% | 1.278 | 1.286 |
| 10月 | 24886.95 | 1.68% | 24930.47 | 1.5% | 1.246 | 1.248 |
| 20月 | 24234.02 | 4.42% | 24355.11 | 3.9% | 1.213 | 1.219 |
| 月布林上轨 | 26659.31 | -5.08% | 27016.76 | -6.34% | 1.335 | 1.353 |
| 月布林下轨 | 21808.73 | 16.03% | 21693.46 | 16.65% | 1.092 | 1.086 |
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | DAX价格 |
|---|
| 2026-10-19 | 1.287 | 1.2715 | 1.22% | 1.272 | 23:51 | 0 | 25319.77 |
| 2026-10-16 | 1.288 | 1.2866 | 0.11% | 1.287 | 00:03 | 0 | 25622.61 |
| 2026-10-15 | 1.266 | 1.2719 | -0.46% | 1.272 | 00:08 | 0 | 25382.62 |
| 2026-10-14 | 1.28 | 1.2694 | 0.84% | 1.269 | 00:05 | 0 | 25298.61 |
| 2026-10-13 | 1.281 | 1.2636 | 1.38% | 1.264 | 00:06 | 0 | 25259.9 |
| 2026-10-12 | 1.287 | 1.27 | 1.34% | 1.27 | 23:52 | 0 | 25277.68 |
| 2026-10-09 | 1.283 | 1.2616 | 1.7% | 1.262 | 00:09 | 0 | 25087.27 |
| 2026-10-08 | 1.285 | 1.2489 | 2.89% | 1.249 | 00:10 | 0 | 24806.97 |
| 2026-09-30 | 1.312 | 1.2823 | 2.32% | 1.282 | 23:53 | 0 | 25199.19 |
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