H股中国企业指数基金净值计算工具

H股中国企业指数基金的净值估算, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码	价格	涨跌	日期	时间	名称
SH510900	0.939	0	2022-01-21	09:09	H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ160717	0	-100%	2022-01-21	09:09	恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ161831	0	-100%	2022-01-21	09:09	恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部3项

代码	净值	官方估值	溢价	参考估值	溢价
SH510900	0.9402	0.94	-0.14%	0.94	-0.13%
SZ160717	0.6438	0.644	-100%	0.644	-100%
SZ161831	0.7208	0.718	-100%	0.721	-100%

相关链接

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