H股中国企业指数基金净值计算工具

H股中国企业指数基金的净值估算, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH510900 0.955 -1.75% 2021-09-16 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SZ160717 0.662 -1.19% 2021-09-16 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ161831 0.739 -2.12% 2021-09-16 15:00 恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部3项

代码净值官方估值溢价

SH510900 0.9755 0.959 -0.37%

SZ160717 0.6687 0.658 0.66%

SZ161831 0.7516 0.739 0

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