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H股中国企业指数基金净值计算工具

H股中国企业指数基金的净值估算, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称
SH5109000.93902022-01-2109:09H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ1607170-100%2022-01-2109:09恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1618310-100%2022-01-2109:09恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部3项

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SH5109000.94020.94-0.14%0.94-0.13%
SZ1607170.64380.644-100%0.644-100%
SZ1618310.72080.718-100%0.721-100%

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