H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH510900 1.127 0.27% 2020-10-23 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SZ160717 0.772 -0.26% 2020-10-23 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

代码净值官方估值溢价参考估值溢价

SH510900 1.1316 1.132 -0.41% 1.132 -0.41%

SZ160717 0.781 0.781 -1.15% 0.781 -1.15%