H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5109001.236-3.59%2021-02-2415:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ1607170.846-2.98%2021-02-2415:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1618310.964-3.02%2021-02-2415:00恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序
代码净值官方估值溢价
SH5109001.24111.241-0.41%
SZ1607170.84980.85-0.45%
SZ1618310.96970.97-0.59%

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