H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH510900 1.236 -3.59% 2021-02-24 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SZ160717 0.846 -2.98% 2021-02-24 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ161831 0.964 -3.02% 2021-02-24 15:00 恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价

SH510900 1.2411 1.241 -0.41%

SZ160717 0.8498 0.85 -0.45%

SZ161831 0.9697 0.97 -0.59%

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