H股中国企业指数基金净值计算工具

H股中国企业指数基金的净值估算, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据
代码价格涨跌日期时间名称
SH5109000.955-1.75%2021-09-1615:00H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)
SZ1607170.662-1.19%2021-09-1615:00恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)
SZ1618310.739-2.12%2021-09-1615:00恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序全部3项
代码净值官方估值溢价
SH5109000.97550.959-0.37%
SZ1607170.66870.6580.66%
SZ1618310.75160.7390

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