H股基金净值计算工具

计算H股基金的净值, 目前包括H股ETF(SH510900)和恒生H股(SZ160717)等.使用恒生中国企业指数(^HSCE)估值, 恒生H股ETF(02828)仅用于参考.

参考数据

代码价格涨跌日期时间名称

SH510900 1.118 0 2021-05-14 15:00 H股ETF-易方达恒生中国企业ETF(QDII)

SZ160717 0.761 0 2021-05-14 15:00 恒生H股-嘉实H股指数(QDII-LOF)

SZ161831 0.868 0.12% 2021-05-14 15:00 恒生中企-银华恒生国企指数(QDII-LOF)

按溢价排序

代码净值官方估值溢价

SH510900 1.1187 1.119 -0.06%

SZ160717 0.763 0.763 -0.26%

SZ161831 0.8707 0.871 -0.31%

H股基金净值计算工具

相关链接