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混合QDII

 

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SZ159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1。基金持仓更新于2026-03-31。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.881	2026-04-01	-2.34%	0.865	-0.61%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-03-31	0.8685	-0.28%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.860	-2.93%	2026-04-02	15:00	中概互联网ETF
USDCNH	6.8993	0.34%	2026-04-02	05:34	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.8955	0.30%	2026-04-02	05:34	在岸人民币
USCNY	6.8880	-0.21%	2026-04-02	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8798	0.33%	2026-04-02	05:34	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8788	-0.21%	2026-04-02	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.881|0.865的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.946		7.42%	9.33%
卖5	0.864	1118000	-1.89%	-0.15%
卖4	0.863	800700	-2.00%	-0.26%
卖3	0.862	112600	-2.12%	-0.38%
卖2	0.861	156100	-2.23%	-0.50%
卖1	0.860	58000	-2.34%	-0.61%
买1	0.859	169300	-2.46%	-0.73%
买2	0.858	230900	-2.57%	-0.84%
买3	0.857	109500	-2.68%	-0.96%
买4	0.856	28000	-2.80%	-1.07%
买5	0.855	36100	-2.91%	-1.19%
跌停	0.774		-12.11%	-10.55%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-04-01	0.886	0.8685	2.01%	0.869	11:15	0
2026-03-31	0.863	0.8709	-0.91%	0.871	12:02	0
2026-03-30	0.874	0.8853	-1.28%	0.885	10:29	0
2026-03-27	0.891	0.8859	0.58%	0.886	10:55	0
2026-03-26	0.886	0.9071	-2.33%	0.907	10:20	0
2026-03-25	0.899	0.8845	1.64%	0.885	09:46	0
2026-03-24	0.882	0.8666	1.78%	0.867	09:44	0
2026-03-23	0.862	0.8899	-3.14%	0.890	09:40	0
2026-03-20	0.893	0.9167	-2.59%	0.917	10:02	0

 

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