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中概互联网ETF嘉实【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-31。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.789	2026-09-04	-0.81%	0.782	0.18%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-09-03	0.7685	-1.74%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.783	2.22%	2026-09-04	15:35	中概互联网ETF嘉实
USDCNH	6.7079	0	2026-09-04	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.7108	-0.05%	2026-09-04	14:56	在岸人民币
USCNY	6.7787	-0.03%	2026-09-04	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.856	0	2026-09-04	16:59	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8646	-0.02%	2026-09-04	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.789|0.782的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.861		9.07%	10.16%
卖5	0.788	1075300	-0.18%	0.82%
卖4	0.787	943400	-0.31%	0.69%
卖3	0.786	1336100	-0.43%	0.56%
卖2	0.785	1924600	-0.56%	0.44%
卖1	0.784	864900	-0.69%	0.31%
买1	0.783	219100	-0.81%	0.18%
买2	0.782	1193400	-0.94%	0
买3	0.781	289700	-1.07%	-0.07%
买4	0.78	581200	-1.19%	-0.2%
买5	0.779	263000	-1.32%	-0.33%
跌停	0.705		-10.69%	-9.8%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-09-04	0.783	0.7685	1.89%	0.768	04:20	0
2026-09-03	0.766	0.7821	-2.06%	0.782	04:25	0
2026-09-02	0.776	0.7834	-0.94%	0.783	12:02	0
2026-09-01	0.78	0.7981	-2.27%	0.798	11:26	0
2026-08-31	0.793	0.7991	-0.76%	0.799	09:58	0
2026-08-28	0.792	0.7984	-0.8%	0.798	13:07	0
2026-08-27	0.796	0.8055	-1.18%	0.805	13:48	0
2026-08-26	0.8	0.7991	0.11%	0.799	09:46	0
2026-08-25	0.791	0.7991	-1.01%	0.799	13:29	0
2026-08-24	0.793	0.8279	-4.22%	0.828	10:03	0

 

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