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混合QDII

 

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SZ159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

净值2024-03-26、官方估值2024-03-27。基金持仓更新于2024-03-26。

代码净值官方估值溢价参考估值溢价
SZ1596070.72160.7092.3%0.7210.49%

参考数据

代码价格涨幅日期时间名称
SZ1596070.7251.54%2024-03-2815:00中概互联网ETF
USDCNH7.2570.06%2024-03-2804:14离岸人民币(香港)
USCNY7.09480%2024-03-2809:15美元人民币汇率中间价
HKCNY0.9069-0.01%2024-03-2809:15港币人民币汇率中间价

SZ159607当前5档交易价格相对于估值0.709/0.721溢价

交易价格数量(手)官方溢价参考溢价
卖50.73289283%1.18%
卖40.729185292.86%1.04%
卖30.728204702.72%0.9%
卖20.727121422.58%0.77%
卖10.726252812.44%0.63%
买10.725204672.3%0.49%
买20.724162502.16%0.35%
买30.723134712.01%0.21%
买40.72255431.87%0.07%
买50.72193151.73%0

SZ159607的历史价格相对于净值溢价 基金溢价记录

日期价格净值溢价官方估值时间误差
2024-03-270.7140.7216-1.05%0.72211:450
2024-03-260.7280.71521.79%0.71509:540
2024-03-250.7170.71570.18%0.71504:250
2024-03-220.7150.7293-1.96%0.72904:590
2024-03-210.7430.7291.92%0.72904:370
2024-03-200.7250.72130.51%0.72109:460
2024-03-190.720.7285-1.17%0.72809:320
2024-03-180.7280.71871.29%0.71911:090
2024-03-150.7180.73-1.64%0.7305:100

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