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中概互联网ETF嘉实【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-15。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.744	2026-10-20	-0.37%	0.739	0.26%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-19	0.7507	0

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.741	-0.8%	2026-10-20	15:11	中概互联网ETF嘉实
USDCNH	6.6748	-0.11%	2026-10-20	11:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.6781	-0.04%	2026-10-20	11:59	在岸人民币
USCNY	6.72	-0.01%	2026-10-20	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8509	-0.05%	2026-10-20	11:58	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.8563	-0.02%	2026-10-20	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.744|0.739的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.815		9.57%	10.27%
卖1	0.741	655900	-0.37%	0.26%
跌停	0.667		-10.32%	-9.76%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-20	0.741	0.7507	-1.29%	0.751	09:00	0
2026-10-19	0.747	0.7505	-0.47%	0.751	09:39	0
2026-10-16	0.749	0.7476	0.19%	0.748	09:33	0
2026-10-15	0.74	0.754	-1.86%	0.754	12:07	0
2026-10-14	0.756	0.7426	1.8%	0.743	10:10	0
2026-10-13	0.735	0.7432	-1.1%	0.743	09:48	0
2026-10-12	0.74	0.7436	-0.48%	0.744	10:39	0
2026-10-09	0.735	0.7186	2.28%	0.719	09:37	0
2026-10-08	0.717	0.739	-2.98%	0.739	12:05	0
2026-09-30	0.735	0.7356	-0.08%	0.736	09:50	0

 

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