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中概互联网ETF嘉实【SZ159607】嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值

仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-09-30。

代码	官方EST	EST日期	溢价	参考EST	溢价
SZ159607	0.744	2026-10-09	-1.19%	0.739	-0.59%

 

净值记录

日期	净值	涨幅
2026-10-08	0.7186	-2.76%

 

参考数据

代码	价格	涨幅	日期	时间	名称
SZ159607	0.735	2.51%	2026-10-09	15:35	中概互联网ETF嘉实
USDCNH	6.6927	0	2026-10-09	16:59	离岸人民币（香港）
USDCNY	6.6929	0	2026-10-09	15:00	在岸人民币
USCNY	6.733	-0.05%	2026-10-09	09:15	美元人民币汇率中间价
HKDCNY	0.8528	-0.15%	2026-10-09	16:58	港元兑人民币即期汇率
HKCNY	0.858	-0.06%	2026-10-09	09:15	港币人民币汇率中间价

 

SZ159607当前5档交易价格相对于EST0.744|0.739的溢价

交易	价格	数量	官方溢价	参考溢价
涨停	0.809		8.76%	9.41%
卖5	0.74	670700	-0.52%	0.08%
卖4	0.739	233100	-0.65%	0
卖3	0.738	649700	-0.79%	-0.19%
卖2	0.737	694000	-0.92%	-0.32%
卖1	0.736	289000	-1.06%	-0.46%
买1	0.735	693900	-1.19%	-0.59%
买2	0.734	1076400	-1.33%	-0.73%
买3	0.733	296800	-1.46%	-0.86%
买4	0.732	256400	-1.6%	-1%
买5	0.731	112200	-1.73%	-1.13%
跌停	0.662		-11.01%	-10.47%

 

SZ159607的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录

日期	价格	净值	溢价	官方EST	时间	误差
2026-10-09	0.735	0.7186	2.28%	0.719	09:37	0
2026-10-08	0.717	0.739	-2.98%	0.739	12:05	0
2026-09-30	0.735	0.7356	-0.08%	0.736	09:50	0
2026-09-29	0.735	0.7443	-1.25%	0.744	10:40	0
2026-09-28	0.742	0.7489	-0.92%	0.749	09:32	0
2026-09-24	0.746	0.7519	-0.78%	0.752	10:08	0
2026-09-23	0.748	0.7653	-2.26%	0.765	04:27	0
2026-09-22	0.758	0.7575	0.07%	0.758	09:55	0
2026-09-21	0.751	0.7446	0.86%	0.745	10:45	0
2026-09-18	0.743	0.7388	0.57%	0.739	09:32	0

 

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