SZ159607基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-08-31。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159607 | 0.789 | 2026-09-04 | -0.81% | 0.782 | 0.18% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-09-03 | 0.7685 | -1.74% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159607 | 0.783 | 2.22% | 2026-09-04 | 15:35 | 中概互联网ETF嘉实 |
| 00136 | 1.37 | 11.43% | 2026-09-04 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 3.14 | 3.29% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00700 | 442.8 | 2.26% | 2026-09-04 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 21.78 | 8.36% | 2026-09-04 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 12.02 | 6.84% | 2026-09-04 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 33.66 | 2.75% | 2026-09-04 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.5 | 2.04% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 4.95 | 5.77% | 2026-09-04 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 26.28 | 0.38% | 2026-09-04 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 28.44 | 3.64% | 2026-09-04 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 6.54 | 4.39% | 2026-09-04 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02423 | 47.96 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 81.75 | 5.28% | 2026-09-04 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 25.6 | 4.49% | 2026-09-04 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 11.64 | 1.22% | 2026-09-04 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 37.06 | 2.94% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 110.4 | 3.27% | 2026-09-04 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 121.4 | 1.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 95.9 | 4.81% | 2026-09-04 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 90.35 | 2.55% | 2026-09-04 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 325.6 | 0.12% | 2026-09-04 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 110.1 | 2.42% | 2026-09-04 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 189.1 | 3.33% | 2026-09-04 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 16.92 | 0.48% | 2026-09-04 | 16:00 | BOSS直聘 |
| 16.92 | 0.48% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| PDD | 82.21 | 0.71% | 2026-09-04 | 16:00 | 拼多多公司 |
| 82.3 | 0.82% | 2026-09-04 | 19:59 | 盘后交易 |
| QFIN | 9.06 | 3.9% | 2026-09-04 | 16:00 | 360数科 |
| 9.02 | 3.45% | 2026-09-04 | 19:49 | 盘后交易 |
| TAL | 12.4 | 3.42% | 2026-09-04 | 16:00 | 好未来 |
| 12.44 | 3.76% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| TME | 8.26 | 0.73% | 2026-09-04 | 16:00 | 腾讯音乐 |
| 8.25 | 0.62% | 2026-09-04 | 19:45 | 盘后交易 |
| VIPS | 13.2 | 0.92% | 2026-09-04 | 16:00 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| 13.2 | 0.92% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
| YMM | 8.65 | 0.82% | 2026-09-04 | 16:00 | 满帮 |
| 8.65 | 0.82% | 2026-09-04 | 19:30 | 盘后交易 |
持仓和测算示意 总数30 港股84% 美股16%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 15.37 | 453 | -2.25% | 15.18 | -0.5041 | 1.0106 |
| 09988 | 14.72 | 114.2 | -3.59% | 14.34 | -0.6777 | 1.0106 |
| PDD | 11.21 | 84 | -2.13% | 11.09 | -0.3554 | 1.0107 |
| 01810 | 9.99 | 27.62 | 2.97% | 10.39 | 0.1884 | 1.0106 |
| 03690 | 9.74 | 78.9 | 3.61% | 10.19 | 0.2457 | 1.0106 |
| 09999 | 8.14 | 192.4 | -1.72% | 8.08 | -0.2236 | 1.0106 |
| 09618 | 6.18 | 112.2 | -1.6% | 6.14 | -0.1630 | 1.0106 |
| 09961 | 5.18 | 359.2 | -9.35% | 4.74 | -0.5339 | 1.0106 |
| 09888 | 4.63 | 96.2 | -0.31% | 4.67 | -0.0630 | 1.0106 |
| 01024 | 2.25 | 33.58 | 0.24% | 2.28 | -0.0183 | 1.0106 |
| 02423 | 2.13 | 46.44 | 3.27% | 2.22 | 0.0466 | 1.0106 |
| YMM | 1.22 | 8.47 | 2.13% | 1.26 | 0.0127 | 1.0107 |
| BZ | 1.17 | 17.36 | -2.53% | 1.15 | -0.0416 | 1.0107 |
| 06618 | 1.04 | 36.5 | 1.53% | 1.06 | 0.0048 | 1.0106 |
| TAL | 0.99 | 11.74 | 5.62% | 1.05 | 0.0445 | 1.0107 |
| 09626 | 0.94 | 129.1 | -5.96% | 0.89 | -0.0652 | 1.0106 |
| TME | 0.90 | 8.27 | -0.12% | 0.91 | -0.0106 | 1.0107 |
| VIPS | 0.66 | 13.1 | 0.76% | 0.67 | -0.0020 | 1.0107 |
| 03888 | 0.61 | 24.86 | 2.98% | 0.63 | 0.0115 | 1.0106 |
| 00241 | 0.44 | 3.09 | 1.62% | 0.45 | 0.0024 | 1.0106 |
| 00780 | 0.37 | 12.05 | -0.25% | 0.37 | -0.0048 | 1.0106 |
| 00136 | 0.35 | 1.35 | 1.49% | 0.36 | 0.0015 | 1.0106 |
| 01357 | 0.33 | 4.74 | 4.43% | 0.35 | 0.0111 | 1.0106 |
| 06060 | 0.33 | 11.42 | 1.93% | 0.34 | 0.0028 | 1.0106 |
| 01797 | 0.29 | 24.54 | 7.09% | 0.31 | 0.0171 | 1.0106 |
| 00772 | 0.24 | 21.48 | 1.4% | 0.25 | 0.0008 | 1.0106 |
| 09899 | 0.17 | 90.65 | -0.33% | 0.17 | -0.0023 | 1.0106 |
| 01833 | 0.15 | 6.42 | 1.87% | 0.16 | 0.0012 | 1.0106 |
| QFIN | 0.15 | 8.66 | 4.62% | 0.16 | 0.0052 | 1.0107 |
| 01060 | 0.13 | 0.5 | 1.01% | 0.13 | -0.0001 | 1.0106 |
| 全部 | 100.00 | | -2.07% | 100.00 | -2.07 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| BILI | 09626 | 121.4 | 15.48 | 0.9836 |
| MPNGY | 03690 | 81.75 | 20.85 | 0.997 | 2 |
| TCEHY | 00700 | 442.8 | 56.47 | 1.0022 |
| JD | 09618 | 110.4 | 28.16 | 1.0035 | 2 |
| BIDU | 09888 | 95.9 | 97.85 | 1.0166 | 8 |
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