SZ159607基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-20。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
|---|
| SZ159607 | 0.703 | 2026-10-22 | -1.13% | 0.699 | -0.58% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
|---|
| 2026-10-21 | 0.7289 | -2.03% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
|---|
| SZ159607 | 0.695 | -4.66% | 2026-10-22 | 15:11 | 中概互联网ETF嘉实 |
| 00136 | 1.36 | -4.58% | 2026-10-22 | 16:08 | 中国儒意 |
| 00241 | 2.85 | -3.07% | 2026-10-22 | 16:08 | 阿里健康 |
| 00625 | 35.94 | -1.7% | 2026-10-22 | 16:08 | 希音-W |
| 00700 | 382.4 | -2.89% | 2026-10-22 | 16:08 | 腾讯控股 |
| 00772 | 21.68 | -5.41% | 2026-10-22 | 16:08 | 阅文集团 |
| 00780 | 9.77 | -2.88% | 2026-10-22 | 16:08 | 同程旅行 |
| 01024 | 26.78 | -4.49% | 2026-10-22 | 16:08 | 快手-W |
| 01060 | 0.42 | -4.6% | 2026-10-22 | 16:08 | 阿里影业 |
| 01357 | 3.43 | -4.72% | 2026-10-22 | 16:08 | 美图公司 |
| 01797 | 27.52 | -6.14% | 2026-10-22 | 16:08 | 东方甄选 |
| 01810 | 25.8 | -3.73% | 2026-10-22 | 16:08 | 小米集团-W |
| 01833 | 5.56 | -4.06% | 2026-10-22 | 16:08 | 平安好医生 |
| 02423 | 44.4 | -4.43% | 2026-10-22 | 16:08 | 贝壳-W |
| 03690 | 71.3 | -4.55% | 2026-10-22 | 16:08 | 美团-W |
| 03888 | 24.26 | -4.56% | 2026-10-22 | 16:08 | 金山软件 |
| 06060 | 8.93 | -2.67% | 2026-10-22 | 16:08 | 众安在线 |
| 06618 | 37.98 | -2.42% | 2026-10-22 | 16:08 | 京东健康 |
| 09618 | 98.3 | -4.28% | 2026-10-22 | 16:08 | 京东集团-SW |
| 09626 | 103.5 | -3.81% | 2026-10-22 | 16:08 | 哔哩哔哩-W |
| 09888 | 75.1 | -3.35% | 2026-10-22 | 16:08 | 百度集团-SW |
| 09899 | 82.6 | -3.11% | 2026-10-22 | 16:08 | 云音乐 |
| 09961 | 306.4 | -2.05% | 2026-10-22 | 16:08 | 携程集团-S |
| 09988 | 97.35 | -6.12% | 2026-10-22 | 16:08 | 阿里巴巴－ＳＷ |
| 09999 | 181.8 | -6.53% | 2026-10-22 | 16:08 | 网易－Ｓ |
| BZ | 16.28 | 0.12% | 2026-10-22 | 11:06 | BOSS直聘 |
| PDD | 79.1 | 0.48% | 2026-10-22 | 11:06 | 拼多多公司 |
| TAL | 10.54 | -0.14% | 2026-10-22 | 11:06 | 好未来 |
| TME | 8.6 | 1.84% | 2026-10-22 | 11:07 | 腾讯音乐 |
| VIPS | 12.7 | 0.87% | 2026-10-22 | 11:07 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
| YMM | 8.39 | -1.35% | 2026-10-22 | 11:07 | 满帮 |
持仓和测算示意 总数30 香港83% 美国17%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
|---|
| 00700 | 14.79 | 410.4 | -6.82% | 14.59 | -1.0805 | 1.0052 |
| 09988 | 14.36 | 104.9 | -7.2% | 14.11 | -1.1027 | 1.0052 |
| PDD | 11.58 | 81.63 | -3.1% | 11.87 | -0.4333 | 1.0067 |
| 01810 | 10.39 | 27.06 | -4.66% | 10.49 | -0.5350 | 1.0052 |
| 03690 | 9.97 | 76.1 | -6.31% | 9.89 | -0.6774 | 1.0052 |
| 09999 | 8.77 | 195.2 | -6.86% | 8.64 | -0.6440 | 1.0052 |
| 09618 | 6.11 | 104.4 | -5.84% | 6.09 | -0.3866 | 1.0052 |
| 09961 | 4.83 | 315.4 | -2.85% | 4.97 | -0.1621 | 1.0052 |
| 09888 | 4.02 | 78.6 | -4.45% | 4.07 | -0.1988 | 1.0052 |
| 02423 | 2.27 | 46.52 | -4.56% | 2.29 | -0.1145 | 1.0052 |
| 01024 | 2.05 | 28.7 | -6.69% | 2.02 | -0.1467 | 1.0052 |
| YMM | 1.35 | 8.84 | -5.15% | 1.35 | -0.0780 | 1.0067 |
| 06618 | 1.20 | 39.8 | -4.57% | 1.21 | -0.0608 | 1.0052 |
| BZ | 1.18 | 16.55 | -1.63% | 1.23 | -0.0270 | 1.0067 |
| TAL | 1.04 | 11.58 | -9.02% | 1.00 | -0.0997 | 1.0067 |
| TME | 0.99 | 8.57 | 0.29% | 1.05 | -0.0037 | 1.0067 |
| 09626 | 0.84 | 109.3 | -5.31% | 0.85 | -0.0489 | 1.0052 |
| VIPS | 0.69 | 12.96 | -2.01% | 0.72 | -0.0183 | 1.0067 |
| 03888 | 0.67 | 25.82 | -6.04% | 0.67 | -0.0437 | 1.0052 |
| 00241 | 0.46 | 3.05 | -6.72% | 0.45 | -0.0331 | 1.0052 |
| 00136 | 0.41 | 1.48 | -8.45% | 0.40 | -0.0364 | 1.0052 |
| 01797 | 0.36 | 28.82 | -4.51% | 0.36 | -0.0179 | 1.0052 |
| 00780 | 0.33 | 10.15 | -3.74% | 0.34 | -0.0141 | 1.0052 |
| 06060 | 0.29 | 9.39 | -4.9% | 0.29 | -0.0156 | 1.0052 |
| 01357 | 0.28 | 3.71 | -7.42% | 0.27 | -0.0219 | 1.0052 |
| 00772 | 0.28 | 23.1 | -6.15% | 0.27 | -0.0183 | 1.0052 |
| 09899 | 0.17 | 85.85 | -3.79% | 0.17 | -0.0072 | 1.0052 |
| 01833 | 0.15 | 5.85 | -4.88% | 0.15 | -0.0079 | 1.0052 |
| 01060 | 0.12 | 0.44 | -5.68% | 0.12 | -0.0077 | 1.0052 |
| 00625 | 0.07 | 36.78 | -2.28% | 0.07 | -0.0020 | 1.0052 |
| 全部 | 100.00 | | -6.04% | 100.00 | -6.04 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
|---|
| TCEHY | 00700 | 382.4 | 48.8 | 1.0123 |
| JD | 09618 | 98.3 | 25.09 | 1.0225 | 2 |
| BIDU | 09888 | 75.1 | 76.67 | 1.028 | 8 |
| BILI | 09626 | 103.5 | 13.21 | 1.0297 |
| MPNGY | 03690 | 71.3 | 18.2 | 1.0463 | 2 |
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